Tecnotree Oyj Ylimääräinen yhtiökokous Tervetuloa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tecnotree Oyj Ylimääräinen yhtiökokous Tervetuloa"

Pirkko Jokinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus Tervetula

2 Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 1/3 1 Kkuksen avaaminen 2 Kkuksen järjestäytyminen 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvjan valitseminen 4 Kkuksen laillisuuden tteaminen 5 Läsnä levien tteaminen ja ääniluetteln vahvistaminen 6 Yrityssaneeraushjelman hyväksymisestä päättäminen Ylimääräinen yhtiökkus 2

3 Tecntree Oyj Saneeraushjelmaehdtuksen pääkhdat Yhtiökkus Jari Salminen asianajaja, sakas Tecntree Oyj:n saneerausmenettelyn selvittäjä Ylimääräinen yhtiökkus 3

4 Saneerausvelkjen määrä per (1/2) Rahitusvelat Yhtiöllä n rahitusvelkaa yhteensä nin 32,2 miljnaa eura. Ostvelat knsernin ulkpulisille velkjille Yhtiöllä n stvelkaa knsernin ulkpulisille velkjille yhteensä nin 4,3 miljnaa eura. Julkisikeudelliset velat Yhtiöllä n julkisikeudellista velkaa nin 480 tuhatta eura. Velat knserniyhtiöille Yhtiöllä n velkaa knserniyhtiöilleen nin 36,7 miljnaa eura. Velat vat stvelkaa. Enimmäismääräiset ja ehdlliset velat Yhtiöllä n enimmäismääräistä ja ehdllista velkaa nin 130 tuhatta eura. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 4

5 Saneerausvelkjen määrä per (2/2) Yhtiön saneerausvelat vat krkineen ja kuluineen yhteensä nin 73,9 miljnaa eura. Yhtiön vakuusvelan määrä n nin 23,8 miljnaa eura (Nrdea 19,9 miljnaa eura, Finnvera 3,6 miljnaa eura sekä Emblacm ja Frtum 0,3 miljnaa eura) Tavallisten saneerausvelkjen määrä n nin 13,3 miljnaa eura (stvelat nin 4,0 miljnaa eura, Nrdea 8,8 miljnaa eura ja julkisvelkjat nin 0,5 miljnaa eura) Velat knserniyhtiöille, nin 36,7 miljnaa eura, leikataan kknaisuudessaan Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 5

6 Saneeraushjelman pääkhdat (1/3) Pantattujen saatavien vakuusarvksi n määritelty eura Yrityskiinnitysten vakuusarvksi n määritelty ,00 eura. Kiinteistökiinnityksen arvksi n määritelty ,00 eura. Vakuudettmien saneerausvelkjen päämasta leikataan 50 prsenttia. Mikäli Yhtiön peratiivinen kassavirta jnakin määritettynä tarkastelujaksna tteutuu ennustettua parempana ylittäen kyseiselle tarkastelujakslle ennustetun peratiivisen kassavirran, jaetaan tavallisen saneerausvelan velkjille lisäjak-suutta. Lisäjak-suutena maksetaan tällöin 50 prsenttia siitä määrästä, jlla tteutunut peratiivinen kassavirta tarkastelujakslla n ylittänyt kyseiselle tarkastelujakslle liitteestä 14.2 ilmenevän ennustetun peratiivisen kassavirran. Knserninsisäiset saneerausvelat leikataan kknaisuudessaan. Vakuudettmien saneerausvelkjen (pislukien Nrdea) maksuerät maksetaan alkaen ja päättyen siten, että leikkaamatnta päämaa lyhennetään vunna prsenttia, vunna prsenttia, vunna prsenttia, vunna prsenttia ja vunna prsenttia. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 6

7 Saneeraushjelman pääkhdat (2/3) Nrdea Pankki Sumi Oyj:n tavallisen saneerausvelan pääman leikkaamatn sa maksetaan takaisin kahdeksan vuden aikana Yrityskiinnitysvelka maksetaan Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle kahdeksan vuden aikana Emblacm Oy:n ja Frtum Asiakaspalvelut Oy:n vakuusvelat maksetaan mennessä. Velat, jiden vakuutena vat pantatut saatavat maksetaan Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle ja Finnvera Oyj:lle kahdeksan vuden aikana Pantattujen saatavien ktiutuessa maksuaikataulua aiemmin, k. summat maksetaan kuitenkin vakuusvelkjille, jiden saatavien vakuutena k. saatavat vat, heti saatavien keskinäisessä suhteessa Ohjelma sisältää velvitteen myydä yhtiön timitilakiinteistö Espssa viimeistään mennessä. Mikäli kiinteistön realisinnista kertyy kauppahintana vähemmän kuin sen vakuusarv ,00 eura, suritetaan ,00 eura alittava suus Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle Kaikille vakuusvelille maksetaan maksuhjelman aikana vakuusvelan nykyarvn turvaavaa krka pulivusittain ja Krkprsentti n 6 kk:n Euribr + 2 prsenttiyksikköä. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 7

8 Saneeraushjelman pääkhdat (3/3) Hyväksymällä saneeraushjelmaehdtuksen yhtiökkuksessa Yhtiö valtuuttaa saneeraushjelman valvjan, hallituksen esityksestä, myymään Yhtiön yrityskiinnityskelpista maisuutta, js Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen sitä edellyttää. Saneeraushjelma sisältää myös velvitteen yhtiölle rahituksen hankkimiseen. Mikäli hjelman tteuttamisen aikana käy ilmi, että Yhtiön peratiivinen kassavirta ei riitä maksuhjelman mukaisten suritusten maksamiseen, Yhtiö n velvllinen myymään maisuuttaan tai järjestämään sakeannin turvatakseen maksuhjelman mukaisten maksujen surittamisen. Velallisella n halutessaan ikeus saada saneeraushjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla vakuusvelkjille kertasurituksena kaikki saneeraushjelman mukaiset jäljellä levat suritukset ja tavallisille saneerausvelkjille seuraavat suritukset: välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1, välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1, välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1, välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1, välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 8

9 Yhtiön varallisuuden mahdllinen realisinti Saneeraushjelman khdan 11.2 mukaisesti: Hyväksymällä tämän saneeraushjelmaehdtuksen yhtiökkuksessa Yhtiö valtuuttaa saneeraushjelman valvjan, hallituksen esityksestä, myymään Yhtiön yrityskiinnityskelpista maisuutta, js Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen sitä edellyttää. Yrityskiinnityskelpisen maisuuden realisinti vaatii yrityskiinnityksenhaltijan sustumuksen yrityskiinnityslain 9 :n mukaisesti. Edellytykset myyntivelvitteen realisitumiselle 1. Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen vaatii myyntiä 2. Yhtiön hallitus esittää myyntiä valvjalle 3. Yrityskiinnityksenhaltija antaa sustumuksen myynnille Saneeraushjelman khdan 14.1 mukaisesti: Mikäli hjelman tteuttamisen aikana käy ilmi, että Yhtiön peratiivinen kassavirta ei riitä maksuhjelman mukaisten suritusten maksamiseen, Yhtiö n velvllinen myymään maisuuttaan khdan 11.2 mukaisesti tai järjestämään khdan 14.3 mukaisen sakeannin turvatakseen maksuhjelman mukaisten maksujen surittamisen. Tämän khdan mukainen mahdllinen maisuuden realisinti tapahtuu yhtiön nrmaalien prsessien mukaisesti valvjan hyväksynnällä. Saneeraushjelman khdan 19 mukaisesti: Sen lisäksi mitä khdassa 11.2 n määrätty Yhtiön yrityskiinnityksen alaisen maisuuden myymisestä, n Yhtiön mahdllista myydä liiketimintansa, varallisuutensa tai näiden sa timinnallisena kknaisuutena ja maksaa jäljellä levia maksuhjelman mukaisia saneerausvelkja kauppahinnasta. Edellä selstettu realisinti tapahtuu saneeraushjelman valvjan hyväksynnällä. Yrityskiinnityskelpisen maisuuden realisinti vaatii yrityskiinnityksenhaltijan sustumuksen. Tämän khdan mukainen mahdllinen maisuuden realisinti tapahtuu yhtiön nrmaalien prsessien mukaisesti valvjan hyväksynnällä. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 9

10 Äänestysmenettelyn tuls Saneeraushjelman pulesta äänestäneiden velkjen suus äänestykseen sallistuneista velista Vakuusvelkjat 100 prsenttia Velkjat, jiden saatavan vakuutena n yrityskiinnitys 100 prsenttia Julkisikeudelliset velkjat Ei äänestyslausumia Tavalliset saneerausvelkjat 100 prsenttia Ohjelman hyväksyneiden velkjien saatavat edustavat nin 46,26 prsenttia kaikkien tunnettujen velkjien saatavista. Saneeraushjelmaehdtus n vahvistettavissa yrityksen saneerauksesta annetun lain ( yrityssaneerauslaki ) 54 :n mukaisesti, kska saneeraushjelmaehdtuksen n hyväksynyt yrityssaneerauslain 52 :n mukaisella enemmistöllä vakuusvelkjien, yrityskiinnitysvelkjien ja tavallisten saneerausvelkjien ryhmä ja hjelman hyväksyneiden velkjien saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien humin tettavien tunnettujen velkjien saatavista. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. Ylimääräinen yhtiökkus 10

11 Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 2/3 7 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Ylimääräinen yhtiökkus 11

12 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdttaa yhtiökkukselle, että yhtiökkus päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että lunastusvelvllisuutta kskeva yhtiöjärjestyksen 14 pistetaan kknaisuudessaan. Ylimääräinen yhtiökkus 12

13 Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 3/3 8 Kkuksen päättäminen Ylimääräinen yhtiökkus 13

14 Kiits

Samankaltaiset tiedostot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin