Investeringsforeningen ProCapture
|
|
- Akseli Lehtinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen ProCapture Yhteisesite 8 rahastolle Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Japan Index Fund - Accumulating KL Norway Index Fund - Accumulating KL Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Accumulating KL Sweden Index Fund - Accumulating KL USA Index Fund - Accumulating KL 26. elokuuta 2015
2 Sisällys Sisällys... 1 Vastuu rahastoesitteestä... 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto... 4 Merkintäehdot... 5 Rahastoyhtiö Rahastoyhtiön nimi ja osoite ym Rahastoyhtiön tavoitteet Rahastoyhtiön hallitus Rahastoyhtiön omaisuudenhoitoyhtiö Rahastoyhtiön tilintarkastajat Rahastoyhtiön valvontaviranomainen Rahastoyhtiön kalenteri... 6 Sijoitusrahastojen sijoituspolitiikka, riskit jne Sijoitusrahastot... 7 Europe Index Fund - Accumulating KL... 8 Europe Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot...9 Europe Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...10 Europe Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...11 Europe Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...12 Sijoitusrahasto Global AC Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot...13 Global AC Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...14 Global AC Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...15 Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...15 Sijoitusrahasto Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot...17 Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...18 Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...18 Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...19 Japan Index Fund - Accumulating KL Japan Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot...20 Japan Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...21 Japan Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...22 Japan Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...23 Norway Index Fund - Accumulating KL Norway Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...24 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Accumulating KL Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W -osuuslajin erityisehdot...26 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR W -osuuslajin erityisehdot...28 Sijoitusrahasto Sweden Index Fund - Accumulating KL Sweden Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...29 Sijoitusrahasto USA Index Fund - Accumulating KL USA Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot...31 USA Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot...32 USA Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot...33 USA Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...33 USA Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot...34 IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 1
3 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät en tyypillinen sijoittaja ISIN-koodi, FT-numero ja SE-numero Tuotto, voitonmaksu, verotus ym Tuotto, voitonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahastoa ja osuuslajeja koskevat verotussäännökset Sijoittajien verotus Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikat Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintä- ja säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, koko ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinto Omaisuudenhoitoyhtiö Säilytysyhteisö Sijoitusneuvoja Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahastoyhtiön, sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahastoyhtiön säännöt, sijoittajalle annettavat avaintiedot, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus Takaus Liite Liite Liite Liite IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 2
4 Vastuu rahastoesitteestä Investeringsforeningen ProCapturen rahastoesitteestä 8 rahastolle Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 26. elokuuta 2015 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Bo Holse Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitoyhtiö: Danske Invest Management A/S Morten Rasten Toimitus- johtaja Finn Kjærgård varajohtaja Lone Mortensen osastojohtaja IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 3
5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto Investeringsforeningen ProCapture rahastoesitteestä 8 rahastolle Investeringsforeningen ProCapturen tarjoamien 8 sijoitusrahaston potentiaalisille sijoittajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 26. elokuuta 2015, ja joka on laadittu tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 17. kesäkuuta 2014 annetun asetuksen 758 (asetus) mukaisesti, tarkoituksena selvittää sisältääkö rahastoesite asetuksen 3-6 :ssä annettavaksi vaaditut osaelementit. Rahastoyhtiön hallitus vastaa rahastoesitteestä, siitä, että se täyttää asetuksen vaatimukset, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja Tanskan tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se asetuksen 3 6 :ssä annettavaksi vaaditut osaelementit. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 17. kesäkuuta 2014 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston ja osuuslajien riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston ja osuuslajien riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston ja osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Frederiksberg, 26. elokuuta 2015 Ernst & Young Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Lars Rhod Søndergaard auktorisoitu tilintarkastaja Ole Karstensen auktorisoitu tilintarkastaja IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 4
6 Merkintäehdot Investeringsforeningen ProCapture rahastoesite 8 rahastolle Investeringsforeningen ProCapturen hallitus on päättänyt 26. elokuuta 2015, että alla olevien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi jatkuvana liikkeeseenlaskuna ilman vahvistettua enimmäishintaa seuraavin ehdoin, jotka julkaistaan 26. elokuuta 2015 ja astuvat voimaan suluissa olevana päivänä. Europe Index Fund - Accumulating KL (15. huhtikuuta 2015) Global AC Index Fund - Accumulating KL (26. elokuuta2015) Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL (26. elokuuta 2015) Japan Index Fund - Accumulating KL (15. huhtikuuta 2015) Norway Index Fund - Accumulating KL (23. huhtikuuta 2015) Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Accumulating KL (28. huhtikuuta 2015) Sweden Index Fund - Accumulating KL (23. huhtikuuta 2015) USA Index Fund - Accumulating KL (28. huhtikuuta 2015) Esite on laadittu Tanskan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti. Esite on toimitettu Tanskan finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) erikoissijoitusrahastoista ja muista yhteissijoitusjärjestelyistä ym. annetun lain 12 luvun sekä 17. kesäkuuta 2014 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaadituista tiedoista, mukaisesti. Esite toimitetaan myös Ruotsin, Norjan ja Suomen viranomaisille osuuksien kyseisissä maissa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat Tanskan lainsäädäntöä. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen on ratkaiseva. 1. Rahastoyhtiön nimi ja osoite ym. Investeringsforeningen ProCapture Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Tanska Puh.: Faksi: Rahastoyhtiö on perustettu 7. tammikuuta Rahastoyhtiö Rahastoyhtiö on rekisteröity Tanskan finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja Tanskan yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 5
7 2. Rahastoyhtiön tavoitteet Rahastoyhtiön tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen sijoitusrahastoista ym. annetun lain 14 ja 15 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston sääntöjen 16. Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. 3. Rahastoyhtiön hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen, puheenjohtaja Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen, varapuheenjohtaja Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-1825 Frederiksberg DK-8000 Århus C Tanska Tanska Johtaja Lars Fournais Asianajaja Bo Holse Flakvej 26 Gorrissen Federspiel DK-8240 Risskov Silkeborgvej 2 Tanska DK-8000 Århus C Tanska Johtaja Birgitte Brinch Madsen Gassehaven 21 DK-2840 Holte Tanska Johtaja Walther V. Paulsen Tuborg Havnepark 20, 2. th. DK-2900 Hellerup Tanska Johtaja Jens Peter Toft toft advice aps Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 København K Tanska 4. Rahastoyhtiön omaisuudenhoitoyhtiö Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. 5. Rahastoyhtiön tilintarkastajat Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Tanska CVR-numero Rahastoyhtiön valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø Tanska 7. Rahastoyhtiön kalenteri Elokuu 2015: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2016: Vuosikertomus 2015 Huhtikuu 2016: Varsinainen osuudenomistajakokous IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 6
8 8. Sijoitusrahastot Sijoitusrahastojen sijoituspolitiikka, riskit jne. Sijoitusrahastot on perustettu 14. tammikuu Hallitus päätti 14. tammikuuta 2015 perustaa sijoitusrahastoihin seuraavat osuuslajit: Sijoitusrahasto Europe Index Fund - Accumulating KL Europe Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Europe Index Fund, klasse NOK W Europe Index Fund, klass SEK W Europe Index Fund, osuuslaji EUR W Sijoitusrahasto Global AC Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Global AC Index Fund, klasse NOK W Global AC Index Fund, klass SEK W Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W Sijoitusrahasto Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W Sijoitusrahasto Japan Index Fund - Accumulating KL Japan Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Japan Index Fund, klass SEK W Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Sijoitusrahasto Norway Index Fund - Accumulating KL Norway Index Fund, klasse NOK W Sijoitusrahasto Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Accumulating KL Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, klass SEK W Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Sijoitusrahasto Sweden Index Fund - Accumulating KL Sweden Index Fund, klass SEK W Sijoitusrahasto USA Index Fund - Accumulating KL USA Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 7
9 USA Index Fund, klasse NOK W USA Index Fund, klass SEK W USA Index Fund, osuuslaji EUR W USA Index Fund, osuuslaji EUR W h Hallitus päätti 12. kesäkuuta 2015 perustaa sijoitusrahastoihin seuraavat osuuslajit: Japan Index Fund - Accumulating KL: Japan Index Fund, klasse NOK W Kirjain W osuuslajin nimessä tarkoittaa, että se on tarkoitettu Danske Bank A/S:lle ja sen konserniyrityksille sekä sijoittajille, joiden varoja sijoitetaan Danske Bank A/S:n tai sen konserniyritysten omaisuudenhoitoyksiköiden osuuslajeihin tai niiden kautta sijoittajan ja omaisuudenhoitoyksikön välisen sopimuksen perusteella. Lisäksi osuuslajit on tarkoitettu sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajeihin Danske Bank A/S:n tai sen konserniyrityksen kanssa tehdyn sijoitussopimuksen tai sijoitusneuvontasopimuksen perusteella ja tästä palvelusta maksettavaa palkkiota vastaan, sekä sijoitusinstituutioille/rahastoille, joiden hallintoyhtiö (omaisuudenhoitoyhtiö, vastaava ulkomainen hallintoyhtiö tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnoija) on Danske Bank A/S:n tai sen konserniyrityksen omistama. Yleistä sijoitusrahastoista Sijoitusrahasto on kasvurahasto, joka jakautuu osuustodistuksiin. Sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sovelletaan osakkeiden ennakkoverotuksesta annetun lain 19 :ää14. Sijoittajien verotus. Yksittäisen osuuslajin vertailuindeksi on mainittu, mikäli osuuslaji käyttää sellaista. Jos osuuslajin vertailuindeksi on vaihdellut eri ajankohtina, annetulla ajanjaksolla käytetty vertailuindeksi sisältyy vertailuindeksin tuotto- ja keskihajontalaskelmiin. Aktiivista sijoitusstrategiaa noudattavien sijoitusrahastojen/osuuslajien tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiä korkeampi tuotto. Kun sijoitusstrategia on aktiivinen, rahastonhoitaja pyrkii etsimään parhaat sijoituskohteet, jotka tuottavat parhaat tuotot riskit huomioiden. Strategian vuoksi sijoitukset poikkeavat vertailuindeksistä ja tuotto voi olla vertailuindeksin tuottoa suurempi tai pienempi. Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahastoyhtiön ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen sijoitukset arvioidaan kansainvälisesti tunnustettujen yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat mm. UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights sekä OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Tarkempia tietoja sijoitusrahastojen määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Danske Invest Management A/S:ltä sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista, kun sijoitusrahastot ovat olleet toiminnassa riittävän kauan. Yleistä kaikista osuuslajeista Muiden alla käsiteltyjen asioiden osalta viitataan sitä käsittelevään osaan rahastoesitteessä. Europe Index Fund - Accumulating KL Sijoitusrahaston varat sijoitetaan: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges järjestön Full Member- tai Associate Member jäseniä tai IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 8
10 4. markkinoille, jotka Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Rahasto sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin eurooppalaisen osakeindeksin kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 2 :n 1 momentti. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahastoyhtiön hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ). Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ), jotka sijoittavat yksinomaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoyhtiöihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 139 :n 4 momentti). Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja ja talletustodistuksia ja harjoittaa arvopaperilainausta. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset Sijoitusrahasto voi sijoittaa jopa 10 % varoistaan yhteissijoitusyhtiöihin, jotka seuraavat sijoitusrahaston vertailuindeksiä. Sijoitusrahasto on harjoittaa arvopaperilainausta Danske Bank A/S:n kanssa solmitun erillisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sijoitusrahaston tulee käyttää suojattuja johdannaisinstrumentteja. Rahasto saa käyttää vain hyväksyttyjen osakeindeksien futuureja ja bruttoaltistus ei saa olla yli 15 %. Se saa kuitenkin omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Teoreettinen tracking error saa olla enintään 1,00 % normaaleissa markkinaolosuhteissa. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Europe Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Tanskassa. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Europe sisältäen nettotuotot DKK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 9
11 Europe Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Huh - Kesä ) Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 11,26-8,33 17,74 19,81 6,64-3,31 4) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 12,83 15,98 10,81 9,13 7,68-3) Rahaston tuotto, % p.a. 1) ,42 Keskihajonta, prosenttiyksikköä ) 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Jakson huhtikuu kesäkuu 2015 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty ajanjaksolle huhtikuu kesäkuu 2015, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Vertailuindeksin tuotto on laskettu sijoitusrahaston perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että rahaston tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Europe Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Norjassa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Europe sisältäen nettotuotot NOK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Europe Index Fund, klasse NOK W Huh - Kesä ) Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 4,52-8,68 11,08 36,52 15,95 0,42 4) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 12,78 14,11 9,67 5,87 7,88-3) IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 10
12 Rahaston tuotto, % p.a. 1) ,20 Keskihajonta, prosenttiyksikköä ) 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 NOK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Jakson huhtikuu kesäkuu 2015 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty ajanjaksolle huhtikuu kesäkuu 2015, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Vertailuindeksin tuotto on laskettu sijoitusrahaston perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että rahaston tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Europe Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Ruotsissa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Europe sisältäen nettotuotot SEK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Europe Index Fund, klass SEK W Huh - Kesä ) Vertailuindeksin tuotto, % p.a. -2,19-9,30 13,04 23,64 14,36-4,43 4) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 14,22 13,13 8,52 8,78 7,20-3) Rahaston tuotto, % p.a. 1) ,23 Keskihajonta, prosenttiyksikköä ) 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 SEK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Jakson huhtikuu kesäkuu 2015 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty ajanjaksolle huhtikuu kesäkuu 2015, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Vertailuindeksin tuotto on laskettu sijoitusrahaston perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 11
13 On syytä huomata, että rahaston tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Europe Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Suomessa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Europe sisältäen nettotuotot EUR:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Europe Index Fund, osuuslaji EUR W Huh - Kesä ) Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 11,10-8,08 17,29 19,82 6,84-3,27 4) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 12,75 15,93 10,68 9,20 7,72-3) Rahaston tuotto, % p.a. 1) ,35 Keskihajonta, prosenttiyksikköä ) 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 2) Jakson huhtikuu kesäkuu 2015 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty ajanjaksolle huhtikuu kesäkuu 2015, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Vertailuindeksin tuotto on laskettu sijoitusrahaston perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että rahaston tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 12
14 Sijoitusrahasto Global AC Index Fund - Accumulating KL Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Rahasto sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin globaalin osakeindeksin kehitystä, joka sisältää myös kehittyvien markkinoiden osakkeita. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 2 :n 1 momentti. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahastoyhtiön hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ). Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ), jotka sijoittavat yksinomaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoyhtiöihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääasiassa: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges järjestön Full Member- tai Associate Member jäseniä tai 4. markkinoille, jotka Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen tai 5. pörsseihin ja muille säännellyille markkinoille, jotka hallituksen päätöksellä on määritetty säännöissä perustuen edeltävään arviointiin, jonka mukaan ne täyttävät tietyn vaatimustason, ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) tätä koskevat ohjeet. Näin hyväksytyt pörssit/markkinat on esitetty rahaston sääntöjen liitteessä B sekä rahastoesitteen Liitteessä 4. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 139 :n 4 momentti). Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja ja talletustodistuksia ja harjoittaa arvopaperilainausta. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset Sijoitusrahasto voi sijoittaa jopa 10 % varoistaan yhteissijoitusyhtiöihin, jotka seuraavat sijoitusrahaston vertailuindeksiä. Sijoitusrahasto on harjoittaa arvopaperilainausta Danske Bank A/S:n kanssa solmitun erillisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sijoitusrahaston tulee käyttää suojattuja johdannaisinstrumentteja. Rahasto saa käyttää vain hyväksyttyjen osakeindeksien futuureja ja bruttoaltistus ei saa olla yli 15 %. Se saa kuitenkin omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Teoreettinen tracking error saa olla enintään 1,00 % normaaleissa markkinaolosuhteissa. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Global AC Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Tanskassa. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 13
15 Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI AC World sisältäen nettotuotot DKK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global AC Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 20,68-4,50 14,79 17,49 18,39 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,30 12,26 7,75 7,26 5,29 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global AC Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Norjassa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI AC World sisältäen nettotuotot NOK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global AC Index Fund, klasse NOK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 13,37-4,87 8,29 33,87 28,72 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 9,46 10,66 7,22 4,52 8,36 IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 14
16 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global AC Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Ruotsissa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI AC World sisältäen nettotuotot SEK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global AC Index Fund, klass SEK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 6,09-5,52 10,20 21,24 26,96 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,84 9,64 5,97 5,78 6,06 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Suomessa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 15
17 Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI AC World sisältäen nettotuotot EUR:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 20,50-4,25 14,35 17,50 18,61 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,33 12,26 7,67 7,35 5,34 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Sijoitusrahasto Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Rahasto sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin kehittyvien markkinoiden osakeindeksin kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 2 :n 1 momentti. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahastoyhtiön hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ). Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ), jotka sijoittavat yksinomaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoyhtiöihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääasiassa: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges järjestön Full Member- tai Associate Member jäseniä tai 4. markkinoille, jotka Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen tai IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 16
18 5. pörsseihin ja muille säännellyille markkinoille, jotka hallituksen päätöksellä on määritetty säännöissä perustuen edeltävään arviointiin, jonka mukaan ne täyttävät tietyn vaatimustason, ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) tätä koskevat ohjeet. Näin hyväksytyt pörssit/markkinat on esitetty rahaston sääntöjen liitteessä B sekä rahastoesitteen Liitteessä 4. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 139 :n 4 momentti). Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja ja talletustodistuksia ja harjoittaa arvopaperilainausta. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset Sijoitusrahasto voi sijoittaa jopa 10 % varoistaan yhteissijoitusyhtiöihin, jotka seuraavat sijoitusrahaston vertailuindeksiä. Sijoitusrahasto on harjoittaa arvopaperilainausta Danske Bank A/S:n kanssa solmitun erillisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sijoitusrahaston tulee käyttää suojattuja johdannaisinstrumentteja. Rahasto saa käyttää vain hyväksyttyjen osakeindeksien futuureja ja bruttoaltistus ei saa olla yli 15 %. Se saa kuitenkin omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Teoreettinen tracking error saa olla enintään 1,00 % normaaleissa markkinaolosuhteissa. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Tanskassa. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets sisältäen nettotuotot DKK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 27,33-15,92 16,86-6,82 11,18 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,43 17,24 14,71 10,32 10,71 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 17
19 Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Norjassa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets sisältäen nettotuotot NOK:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 19,61-16,24 10,25 6,18 20,88 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,11 15,48 13,49 8,38 11,44 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Ruotsissa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets sisältäen nettotuotot SEK:ina. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 18
20 Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 11,93-16,82 12,19-3,84 19,22 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 11,40 16,26 13,65 9,38 11,95 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Suomessa, kun markkinointilupa on saatu. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi n vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets sisältäen nettotuotot EUR:ina. Vertailuindeksin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 27,14-15,70 16,41-6,81 11,38 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 10,44 17,23 14,67 10,38 10,73 Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. Indeksin koostumus näkyy osoitteessa On syytä huomata, että vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 19
21 Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, osakemarkkinoiden volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Japan Index Fund - Accumulating KL Sijoitusrahaston varat sijoitetaan: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges järjestön Full Member- tai Associate Member jäseniä tai 4. markkinoille, jotka Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Rahasto sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin japanilaisen osakeindeksin kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 2 :n 1 momentti. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahastoyhtiön hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ). Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 143 ), jotka sijoittavat yksinomaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoyhtiöihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 139 :n 4 momentti). Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset Sijoitusrahasto voi sijoittaa jopa 10 % varoistaan yhteissijoitusyhtiöihin, jotka seuraavat sijoitusrahaston vertailuindeksiä. Sijoitusrahasto on harjoittaa arvopaperilainausta Danske Bank A/S:n kanssa solmitun erillisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sijoitusrahaston tulee käyttää suojattuja johdannaisinstrumentteja. Rahasto saa käyttää vain hyväksyttyjen osakeindeksien futuureja ja bruttoaltistus ei saa olla yli 15 %. Se saa kuitenkin omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Teoreettinen tracking error saa olla enintään 1,00 % normaaleissa markkinaolosuhteissa. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Japan Index Fund - Akkumulerende, klasse DKK W osuuslajin erityisehdot a tarjotaan Tanskassa. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. IPC - ProCapture med ændret bilag 1, 2 og 3 pr _FI 20
RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest Select. Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Select Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL Rahastoa markkinoidaan apunimellä: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Rahastolla on seuraavat osuuslajit:
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating,
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global Realrente Obligasjon, klasse
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,
LisätiedotRAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale
LisätiedotRAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: - NFO, klass SEK Y h (liikkeeseenlasku
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotValtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä
Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika - Akkumulerende, klasse DKK Afrika, klass SEK Afrika,
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,
LisätiedotSuomi kyllä, mutta entäs muu maailma?
Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotElite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki
Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120
LisätiedotSELIGSON & CO RAHASTOT
SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global High Yield Bonds - Accumulating,
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
2/2019 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotSELIGSON & CO RAHASTOT
SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global Realrente Obligasjon, klasse
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotFront Capital Parkki -sijoitusrahasto
Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSELIGSON & CO RAHASTOT
SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto
LisätiedotElite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon
ASIAKASTIEDOTE 9.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %
LisätiedotAllianz Global Investors Opportunities
Fund Syyskuu 2019 Alarahaston sulautuminen alarahastoon Hyvä osuudenomistaja Arvopaperitililläsi on alarahaston osuuksia. Miksi sulautuminen tehdään? arvioi jatkuvasti sijoittajille tarjoamiaan sijoitusmahdollisuuksia
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus
9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotVakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)
100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu
LisätiedotUB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014
UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto
LisätiedotMihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotTässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.
Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,8 % 50 % Korkosijoitukset 45,2
LisätiedotInvesteringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nye Markeder Indeksobligationer Akkumulerende KL
RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nye Markeder Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Nye Markeder Indeksobligationer -
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI MAAILMA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,4 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA
SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia
LisätiedotSijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
AVAINTIETOESITE 06/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotAalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon.
ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto Tasapainoinen
LisätiedotSäästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotIndeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot
Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä
LisätiedotSijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon
LisätiedotRahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:
1 Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.11.2018 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+,
LisätiedotJOM Rahastot. Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009
JOM Rahastot Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009 JOM Rahastoyhtiö Oy on suomalainen boutique -rahastoyhtiö, joka hallinnoi kahta Aasian osakemarkkinoille sijoittavaa sijoitusrahastoa. JOM Silkkitie
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän
LisätiedotSäästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto
1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotPROFIILI KASVU Salkkukatsaus
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,0 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotOBSIDO GLOBAL COVERED SIJOITUSRAHASTON PUOLIVUOSIKATSAUS. Obsido Global Covered Sijoitusrahasto
Obsido Global Covered Sijoitusrahasto / 30.6.2019 OBSIDO GLOBAL COVERED SIJOITUSRAHASTON PUOLIVUOSIKATSAUS Obsido Global Covered Sijoitusrahasto Obsido Global Covered Sijoitusrahasto A2-osuussarjan tuotto
LisätiedotJOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO
JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuussa lopussa 279,70, eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,38 %. 12 kuukauden tuotto oli huhtikuun lopussa +25,30 % ja kuuden kuukauden tuotto +14,73
LisätiedotOhjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten
Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi
LisätiedotSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit. Voimassa lukien
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Voimassa 28.12.2018 lukien 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto, ruotsiksi Elite Alfred
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 55,8 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotSäästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto
1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö
LisätiedotTammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon.
ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Tammikuu 2018 Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotLuxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363
Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien
LisätiedotRAHASTO KASVU Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,1 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotSUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA
1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 49,3 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 1/2018 7/2018 1/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 24,5 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotElite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon
ASIAKASTIEDOTE 16.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto
Lisätiedot3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä
3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot
LisätiedotSopimusperusteisten. sijoitusrahastojen verotus Annemari Viinikka, Etelä-Suomen yritysverokeskus
Sopimusperusteisten sijoitusrahastojen verotus 1.1.2020 24.9.2019 Annemari Viinikka, Etelä-Suomen yritysverokeskus Sisältö Yksityisoikeudellisesta sääntelystä lyhyesti Tuloverolain 20 Vero-oikeudellinen
LisätiedotJOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 280,67
JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 280,67 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +1,84 %. Vuoden alusta tuottoa oli elokuun lopussa kertynyt +18,30 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009
Lisätiedot