PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008

2 TILINPÄÄTÖS (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä 4. Toimintokohtaiset erittelyt 5. Tase, lyhyt 6. Tase, pitkä 7. Poistot

3 TILINPÄÄTÖS (13) 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille Tulojen jakautuminen leirien tuotot ( ) avustukset ( ) koulutustoiminta ( ) syysleirit (4 180 ) Nufit (3 135 ) yleistoiminta (1 226 ) Menojen jakautuminen leirit ( ) koulutukset ( ) lehti ( ) syysleirit (7 704 ) Nufit (5 543 ) tiedotus (2 690 ) kv-toiminta (2 560 ) paikallistoiminta (1 569 ) kivajaosto (1 400 )

4 TILINPÄÄTÖS (13) 2. Tuloslaskelma, lyhyt T U L O S L A S K E L M A Tuotot , ,68 Henkilöstökulut , ,27 Poistot ,71-741,61 Muut kulut , ,76 Kulut yhteensä , ,64 Tuotto-/Kulujäämä , ,96 VARAINHANKINTA Tuotot , ,80 Kulut , ,50 Tuotto-/Kulujäämä , ,66 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 253,08 155,35 Kulut -39,44 Tuotto-/Kulujäämä , ,31 SATUNNAISET ERÄT Kulut -201,60 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä , ,91 YLEISAVUSTUKSET TILIKAUDEN TULOS 3 984, ,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 984, ,09

5 TILINPÄÄTÖS (13) Yhteisöpalvelut R&K Oy Tuloslaskelma, TULOS 3. Tuloslaskelma, pitkä EmCe V Toteutunut EUR Toteutunut : Sivu Osanottomaksut , , Muut tuotot 532,25 161, Kioskituotot 9 756, , Yhteiskuljetusmaksut 2 604, , Avustukset valtiolta (DSL) , , Ilmoitustuotot Lounastuotot , , Vakuutuskorvaukset 171, Tstotuotot, DVD+fax 0,65 60, Avustukset , , , ,68 MUUT 3100 Ruokailu , , Osanottomaksut -612,61-225, Materiaalit ja tarvikkeet , , Majoitus , , Annetut avustukset Kioskiostot , , Täysihoito , , Muut kulut -565,59-689,56 MUUT , , , ,04 HENKILÖSTÖ PALKAT 3500 Palkat , , Palkkiot PALKAT , ,47 HENKILÖSTÖ , ,47 HENKILÖSIVU 3510 Sosiaaliturvamaksut , , TEL-maksut -621, Tapaturmavakuutus ,11-953, Työttömyysvakuutus -552,94-238, Ryhmähenkivakuutus -59,78-42, TAEL-maksut , Tyel-maksu , ,93 HENKILÖSIVU , ,80 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVU 3520 Työterveyshuolto -455,70-220,80 POISTOT 3560 Poistot kalustosta ,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN VUOKRAT 3600 Toimiston vuokrat Autojen vuokrat -265, Tilavuokrat -869, , Muut vuokrat -13,62-209,00 VUOKRAT , ,50 MATKA 3800 Matkakorvaukset , , Päivärahat , Kilometrikorvaukset , , Kuljetukset , , Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20

6 3514 Ryhmähenkivakuutus -59,78-42, TAEL-maksut , Tyel-maksu , ,93 TILINPÄÄTÖS (13) HENKILÖSIVU , ,80 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVU 3520 Työterveyshuolto -455,70-220,80 POISTOT 3560 Poistot kalustosta ,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN Yhteisöpalvelut VUOKRAT R&K Oy Tuloslaskelma, TULOS 15: Sivu 1 EmCe 3600 V Toimiston vuokrat EUR Autojen vuokrat -265,82 Toteutunut Toteutunut 3602 Tilavuokrat , , Muut vuokrat , ,00 VUOKRAT , ,50 VARSINAINEN MATKA TOIMINTA VARSINAINEN 3800 Matkakorvaukset TOIMINTA , , Päivärahat , Kilometrikorvaukset , , Osanottomaksut Kuljetukset ,75 240, ,00 301,50 Yhteisöpalvelut Muut Sivarin R&K tuotot päivä- Oy ja ruokarahat -506,20 532,25 Tuloslaskelma, 161,26 TULOS 15: Sivu 2 EmCe V Kioskituotot Muut matkalaskut ,21 075, ,42 EUR 293,87 MATKA 3004 Yhteiskuljetusmaksut , ,00 Toteutunut 892,84-97 Toteutunut 050,89 MAINONTA 3005 Avustukset valtiolta (DSL) , , Ilmoitustuotot Mainoskulut , ,58 KÄYTTÖ-JA 3007 Lounastuotot YLLÄPITO , , Vakuutuskorvaukset Jäsentietojen -668,00 171, Tstotuotot, ylläpito/protukanta+ DVD+fax 0,65 60, Avustukset WWW-sivujen ylläpito -236, KÄYTTÖ-JA YLLÄPITO ,33 219, ,68 KIINTEISTÖJEN HOITO , , Kiinteistön hoitokulut -97,85-54,90 MUUT 3861 Siivouskulut , , Ruokailu Sähkökulut ,11 232, ,32 077,25 KIINTEISTÖJEN 3102 Osanottomaksut HOITO ,61 581, ,00 339,65 AJONEUVO-JA 3103 Materiaalit KULJETUS ja tarvikkeet , , Majoitus Muut ajoneuvo- ja ,25 911, ,90 014, Annetut kuljetuskulut avustukset Kioskiostot Polttoaineet ,42 512, ,39 740, Täysihoito Vakuutukset ,46 414, ,35 303, Muut Korjaukset kulut ja huollot -565,59-207,65-689,56-74,10 MUUT AJONEUVO-JA KULJETUS ,23 245, ,04 091,74 MUUT YLEISTOIMINNAN , ,04 HENKILÖSTÖ 3901 Kokousruokailut , ,30 PALKAT 3902 Puhelinkulut -905,45-967, Palkat Konttoritarvikkeet ,85 019, ,47 740, Palkkiot Kopiointi , ,13 PALKAT 3905 Konttorikoneiden korjaus ja -74, , ,47 huolto HENKILÖSTÖ 3906 Pankkikulut ,50 151, ,61 033,47 HENKILÖSIVU 3907 Tukimaksut -212, Sosiaaliturvamaksut Jäsenmaksut , , TEL-maksut Vakuutukset -181,44-621,84-236, Tapaturmavakuutus Ulkopuoliset palvelut ,11 456, ,09 802, Työttömyysvakuutus Lehdet ja kirjat -552,94-313,00-238,14-159, Ryhmähenkivakuutus Postin osoitepalvelu -544,85-59, ,89-42, TAEL-maksut Kirjanpito , ,25 193, Tyel-maksu Perimis- ja viivästyskulut ,25-90, ,93-80,52 HENKILÖSIVU 3917 Postikulut ,48 116, ,80 114,44 VAPAAEHTOISET 3918 Painatuskulut , ,79 HENKILÖSIVU 3919 Sekalaiset kulut , , Työterveyshuolto Ulkopuolinen koulutus -455, ,80 POISTOT 3922 Talkootyö , , Poistot Virkistys kalustosta ,71 678, ,61 156,54 MUUT 3924VARSINAISEN Edellisen vuoden TOIMINNAN kustannus -785, Tilityserot 4,23 VUOKRAT 3992 Pyöristykset 0,18 0,02 MUUT 3600 YLEISTOIMINNAN Toimiston vuokrat , , Autojen vuokrat -265,82 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN , , Tilavuokrat -869, ,50 VARSINAINEN 3609 Muut vuokrat TOIMINTA -13,62-209, , ,96 VUOKRAT , , , ,96 MATKA VARAINHANKINTA 3800 Matkakorvaukset , , Päivärahat , JÄSENMAKSUT 3802 Kilometrikorvaukset , , Jäsenmaksutuotot , , Kuljetukset , , Jäsenmaksut edell. vuosi 95, Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20

7 3913 Postin osoitepalvelu -544, , Kirjanpito , , Perimis- ja viivästyskulut -90,76-80,52 TILINPÄÄTÖS (13) 3917 Postikulut , , Painatuskulut ,22 Ennakkoaineisto ,79 jäsenille 3919 Sekalaiset kulut , , Ulkopuolinen koulutus Talkootyö , , Virkistys , , Edellisen vuoden kustannus -785, Tilityserot 4,23 Yhteisöpalvelut 3992 Pyöristykset R&K Oy 0,18 Tuloslaskelma, 0,02TULOS 15: Sivu 1 EmCe MUUT V YLEISTOIMINNAN ,10-50 EUR 234,56 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN -176 Toteutunut 782, Toteutunut 259, , , , ,96 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT 5000 Jäsenmaksutuotot , , Jäsenmaksut Osanottomaksut ,75 edell. vuosi 95, , Jäsenten Muut tuotot tukimaksut 1 935,00 532, ,00 161, JÄSENMAKSUT Kioskituotot 9 756, , , , Yhteiskuljetusmaksut 2 604, ,00 LAHJOITUKSET 3005 Avustukset valtiolta (DSL) , , Saadut lahjoitukset 5 043, , Ilmoitustuotot 15 MUUT 3007 VARAINHANKINNAN Lounastuotot , , Astiavuokrat Vakuutuskorvaukset 171, Korutuotot , , Tstotuotot, DVD+fax 0,65 60, Paitatuotot 537, Avustukset Varainhankinnan muut tuotot 97,50 391, , ,68 MUUT VARAINHANKINNAN , , , ,68 Yhteisöpalvelut R&K Oy ,40 Tuloslaskelma, ,80TULOS 15: Sivu 3 EmCe V EUR MUUT 5500 Jäsenrekisterin kulut ,83-243, Ruokailu -66 Toteutunut 343,11-61 Toteutunut 705, Korukulut , , Osanottomaksut , , Muut varaihank. kulut Materiaalit ja tarvikkeet , , Majoitus ,83 911, ,50 014,28 VARAINHANKINTA 3105 Annetut avustukset , , Kioskiostot ,76 740,12 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , Täysihoito , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 3109 Muut kulut -565,59-689,56 KORKO MUUT , , Korkotuotot ,08 307, ,35 634,04 HENKILÖSTÖ KORKO PALKAT Korkokulut Palkat ,85-39, ,47 SIJOITUS Palkkiot JA RAHOITUSTOIMINTA , ,35 PALKAT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,91 151, ,31 033,47 SATUNNAISET HENKILÖSTÖ ERÄT , ,47 SATUNNAISET HENKILÖSIVU Satunnaiset Sosiaaliturvamaksut kulut , ,60 003,24 OMATOIMINEN 3511 TEL-maksut , ,84 952,91 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 3512 Tapaturmavakuutus ,11-953,09 YLEISAVUSTUKSET 3513 Työttömyysvakuutus -552,94-238,14 TOIMINTA-AVUSTUS 3514 Ryhmähenkivakuutus -59,78-42, Yleisavustukset TAEL-maksut (OPM) , Muut Tyel-maksu avustukset , ,93 TOIMINTA-AVUSTUS HENKILÖSIVU , ,80 YLEISAVUSTUKSET VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVU TILIKAUDEN 3520 Työterveyshuolto TULOS 3-455,70 984, ,80 047,09 TILIKAUDEN POISTOT YLI/ALIJÄÄMÄ 3 984, , Poistot kalustosta ,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN VUOKRAT 3600 Toimiston vuokrat Autojen vuokrat -265, Tilavuokrat -869, , Muut vuokrat -13,62-209,00 VUOKRAT , ,50 MATKA 3800 Matkakorvaukset , , Päivärahat , Kilometrikorvaukset , , Kuljetukset , , Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20

8 TILINPÄÄTÖS (13) 4. Toimintokohtaiset erittelyt PROMETHEUSLEIRIN TUKI RY TOIMINTOKOHTAISET ERITTELYT Ilman varainhankintaa, satunnaisia tuottoja ja kuluja ja rahoituseriä YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TULOS KOULUTUSJAOSTO , , , , ,47 OHJAAJAKOULUTUS 101 MUU SÄÄNNÖLLINEN KOULUTUS , ,00 PROJEKTILUONTOINEN KOULUTUS ,50-72,50 PALAUTESEMINAARI 104 REKRYTOINTI , , , , ,64 LEIRIJAOSTO 188,22-188,22 LEIRITOIMINTA TUKIHENKILÖTOIMINTA , ,22 846, ,31-846,01 KV-JAOSTO 4 404,69-364,69 IHEYO , , , , , ,03 NUFIT 401 TIEDOTUSJAOSTO ,90-40,90 MUU TIEDOTUS , ,17 PAIKALLISJAOSTO ,44-892,44 PAIKALLISTOIMINTA ,46-676,46 KIVA-JAOSTO YLEISTOIMINTA ,43 SEMINAARIT ,00 AKTIIVIKOULUTUS , ,36-926,36 SIVIILIPALVELU ,52-954,52 SYYSLEIRITOIMINTA 800 LEHTI ,96 65, ,96-65,25 LEHTI , ,76 Varsinainen toiminta Varainhankinta 1 399, , , , , , , , , , , , ,57 Sijoitustoiminta 253,08 39,44 213,64 Satunnaiset kulut Yleisavustus TILIKAUDEN TULOS , , ,09-846, , , , , , , , ,01 TOIMINTOKOHTAINEN ERITTELY TULOS Koulutustoiminta (ja rekrytointi) Leiritoiminta Tukihenkilötyöryhmä , , , ,44 846, , ,09-846,01 Kv-toiminta 414, , ,07 Nufit Tiedotustoiminta 3 135, , , , ,07 Paikallistoiminta 1 568, ,90 Kiva-jaosto 1 399, ,82 Syysleiritoiminta , ,96

9 SEMINAARIT , , ,93 AKTIIVIKOULUTUS , ,36-926,36 PROMETHEUS-LEIRIN SIVIILIPALVELU 703 TUKI RY TILINPÄÄTÖS ,52-954,52 9 (13) SYYSLEIRITOIMINTA 800 Ennakkoaineisto 4 18 jäsenille 7 703, ,96 LEHTI ,25-65,25 LEHTI , ,76 Varsinainen toiminta Varainhankinta , , ,57 Sijoitustoiminta 253,08 39,44 213,64 Satunnaiset kulut Yleisavustus TILIKAUDEN TULOS ,09 TOIMINTOKOHTAINEN ERITTELY TULOS Koulutustoiminta (ja rekrytointi) Leiritoiminta Tukihenkilötyöryhmä , , , ,44 846, , ,09-846,01 Kv-toiminta 414, , ,07 Nufit Tiedotustoiminta 3 135, , , , ,07 Paikallistoiminta 1 568, ,90 Kiva-jaosto 1 399, ,82 Syysleiritoiminta Lehti , , , ,01 Yleistoiminta 1 226, , , , , , , ,12

10 TILINPÄÄTÖS (13) 5. Tase, lyhyt TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 5 000, ,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 095,62 761,90 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 095, ,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 420,47 420,47 Muut saamiset 3 119, ,15 Sijoitukset yhteensä 3 539, ,62 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 635, ,19 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 3 023, ,99 Vaihto-omaisuus yhteensä 3 023, ,99 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 66 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 7 Muut saamiset 0,60 Siirtosaamiset 4 006, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 666, ,60 Saamiset yhteensä 4 666, ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,37 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,86 Tilikauden voitto (tappio) 3 984, ,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,95 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat 7 516, ,34 Muut velat 1 398, ,08 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,42 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,42 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,37

11 TILINPÄÄTÖS (13) Yhteisöpalvelut 6. Tase, R&K Oy pitkä EmCe V Toteutunut Tase, TASE EUR Toteutunut : Sivu 1 1VASTAAVAA 10PYSYVÄT VASTAAVAT 110AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet 3 470, , Astiat 433,29 398, Kalusto, patjat 1 096, ,11 KONEET JA KALUSTO 5 000, ,67 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET HANK Ennakkomaksut 1 095,62 761,90 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET 1 095,62 761,90 AINEELLISET HYÖDYKKEET 6 095, ,57 140KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT PITKÄAIK.SIJ PITKÄAIK.SIJ KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 1440 Käyttöomaisuusosakkeet 420,47 420,47 KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 420,47 420,47 MUUT SAAMISET 1470 Vuokravakuus Nordea 2 141, , Vuokravakuus nordea 977,31 967, MUUT SAAMISET 3 119, ,15 KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT 3 539, ,62 PYSYVÄT VASTAAVAT 9 635, ,19 15OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT VARAT 151OSAKKEET JA OSUUDET JA 1510 Osakkeet ja osuudet OSAKKEET JA OSUUDET LAINASAAMISET 1520 Lainasaamiset LAINASAAMISET OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT 16VAIHTUVAT VASTAAVAT 160VAIHTO-OMAISUUS 1650 Ennakkomaksut, Posti 323,80 76, Ennakkomaksut, leirit 450, Ennakkomaksut, koulutus Ennakkomaksut, ,75 kokit,koulutus 1672 Ennakkomaksut, muut 55,00 tilaisuudet VAIHTO-OMAISUUS 3 023, ,99 180LYHTYAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 1800 Myyntisaamiset 66 MYYNTISAAMISET 66 SAAMISET OMISTUSYHT.YRITYKSET 1830 Muut saamiset 7 SAAMISET 7 MUUT SAAMISET 1850 Selvitystili 0,60 MUUT SAAMISET 0,60 SIIRTOSAAMISET 1860 Siirtosaamiset, l.aik. 572, Jäsenmaksusaamiset 75,00 145, Vuokrasaamiset Muut siirtosaamiset 1 958, SIIRTOSAAMISET 4 006, ,00 LYHTYAIKAISET SAAMISET 4 666, ,60 190RAHAT JA PANKKISAAMISET JA

12 1660 Ennakkomaksut, leirit 450, Ennakkomaksut, koulutus Ennakkomaksut, ,75 PROMETHEUS-LEIRIN kokit,koulutus TUKI RY TILINPÄÄTÖS (13) 1672 Ennakkomaksut, muut 55,00 tilaisuudet VAIHTO-OMAISUUS 3 023, ,99 180LYHTYAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 1800 Myyntisaamiset 66 MYYNTISAAMISET 66 SAAMISET OMISTUSYHT.YRITYKSET Yhteisöpalvelut 1830 Muut R&K saamiset Oy Tase, 7 TASE 15: Sivu 1 EmCe SAAMISET V EUR 7 MUUT SAAMISET Toteutunut Toteutunut 1850 Selvitystili ,60 MUUT SAAMISET 0,60 1VASTAAVAA SIIRTOSAAMISET 10PYSYVÄT 1860 Siirtosaamiset, VASTAAVAT l.aik. 572,92 110AINEELLISET 1862 Jäsenmaksusaamiset HYÖDYKKEET 75,00 145,00 KONEET 1866 Vuokrasaamiset JA KALUSTO Koneet Muut siirtosaamiset ja laitteet ,23 958, ,44 00 SIIRTOSAAMISET 1220 Astiat 4 433,29 006, ,12 845,00 LYHTYAIKAISET 1221 Kalusto, patjat SAAMISET ,03 096, ,11 915,60 190RAHAT JA PANKKISAAMISET JA KONEET JA KALUSTO 5 000, ,67 Yhteisöpalvelut 1901 Toimiston R&K Oy kassa 1 145,70 Tase, 411,05 TASE 15: Sivu 2 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET EmCe HANK V Sampo ,35 48 EUR 272, Ennakkomaksut OKO ,62 152, ,90 991,86 Toteutunut Toteutunut ENN.MAKSUT 1930 Nordea JA KESKENERÄISET , , ,72 761,90 AINEELLISET RAHAT JA PANKKISAAMISET HYÖDYKKEET ,86 095, ,59 179,57 VAIHTUVAT 140KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT VASTAAVAT PITKÄAIK.SIJ , ,18 VASTAAVAA PITKÄAIK.SIJ , ,37 KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 1440 Käyttöomaisuusosakkeet 420,47 420,47 Yhteisöpalvelut KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET R&K Oy 420,47 Tase, 420,47 TASE 15: Sivu 3 EmCe MUUT V SAAMISET EUR 1470 Vuokravakuus Nordea 2 141, , Toteutunut Toteutunut 1471 Vuokravakuus nordea , , VASTATTAVAA MUUT SAAMISET 3 119, ,15 20OMA KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT PÄÄOMA 3 539, ,62 PYSYVÄT 207EDELL.TILIKAUSIEN VASTAAVATVOITTO VOITTO (TAPPIO) 9 635, ,19 (TAPPIO) 15OMAKATTEISTEN 2070 Edell. tilikausien RAHASTOJEN voitto VARAT , ,86 VARAT (tappio) 151OSAKKEET EDELL.TILIKAUSIEN JA OSUUDET JA VOITTO , ,86 208TILIKAUDEN 1510 Osakkeet VOITTO VOITTO ja osuudet (TAPPIO) (TAPPIO) OSAKKEET 2080 Tilikauden JA OSUUDET voitto/tappio , ,09 152LAINASAAMISET TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 984, ,09 OMA 1520 PÄÄOMA Lainasaamiset , ,95 50 LAINASAAMISET OMAKATTEISTEN 25VIERAS PÄÄOMA RAHASTOJEN VARAT 270LYHYTAIKAINEN 16VAIHTUVAT SAADUT ENNAKOT VASTAAVAT 160VAIHTO-OMAISUUS 2750 Saadut ennakot , ,00 SAADUT 1650 Ennakkomaksut, ENNAKOT Posti ,80 545, ,00 76,90 OSTOVELAT 1660 Ennakkomaksut, leirit 450, Ostovelat Ennakkomaksut, koulutus 7 516, ,34 OSTOVELAT 1671 Ennakkomaksut, , ,34 902,75 MUUT LYHYTAIKAISET kokit,koulutus VELAT Ennakonpidätykset Ennakkomaksut, muut 520,05 522,72 55, Sotu-maksut tilaisuudet 105,21 96,21 VAIHTO-OMAISUUS 2971 Tyel-velka työnantaja 3 749,95 023, ,99 880,98 180LYHTYAIKAISET 2993 TMV-velka SAAMISET työntekijä 0,62 MYYNTISAAMISET 2995 TAEL-velka työnantaja 2 110, Myyntisaamiset Ay-tilitysvelka 66 22,42 26,71 MYYNTISAAMISET MUUT LYHYTAIKAISET VELAT , ,08 LYHYTAIKAINEN SAAMISET , ,42 VIERAS OMISTUSYHT.YRITYKSET PÄÄOMA , , Muut saamiset 7 VASTATTAVAA SAAMISET , ,37 7 MUUT SAAMISET 1850 Selvitystili 0,60 MUUT SAAMISET 0,60 SIIRTOSAAMISET 1860 Siirtosaamiset, l.aik. 572, Jäsenmaksusaamiset 75,00 145, Vuokrasaamiset Muut siirtosaamiset 1 958, SIIRTOSAAMISET 4 006, ,00 LYHTYAIKAISET SAAMISET 4 666, ,60

13 TILINPÄÄTÖS (13) TASE-ERITTELYT Poistot 1 (4) POISTOT SALDO 1.1. LISÄYKSET YHTEENSÄ POISTOT SALDO TILI 1200 KONEET JA LAITTEET KONEET JA LAITTEET , ,44 954, ,08 Lisäykset: Paperisilppuri 384,54 384,54 96,14 288,41 Offer Data rullahiiri 425,00 425,00 106,25 318,75 TILI 1220 ASTIAT ASTIAT ,12 179,60 577,72 144,43 253,69 TILI 1221 KALUSTO, PATJAT PATJAT , ,11 365, , , , , , ,51 TILI 1340 ENNAKKOMAKSUT TIPPSUND ,00 POHJOLA XGE /09 172,35 SANGE 1-11/09 166,67 TIPPSUND ,30 TIPPSUND , ,62 TILI 1650 ENNAKOT, POSTI 323,80 TILI 1670 ENNAKOT, KOULUTUS Sanginjoki 50 Pukkila TILI 1671 ENNAKOT, KOKIT koulutus 332 Antaverkka 45 Koulutus 333 Pukkila 45 Koulutus 334 Kesärinne 45 Koulutus 335 Sanginjoki TILI 1800 MYYNTISAAMISET Leirimaksu El Azmi 145,00 Leirimaksu Virtanen 145,00 Leirimaksu Suikkanen 145,00 Leirimaksu Kiaupa 185,00 Leirimaksu Korhonen 4 66