Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Transkriptio

1 VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus , A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Omistusyhteisöt A -taulukot: Frekvenssi: Voimaan: A01 VIRANOMAISTULOSLASKELMA 90 Tuloslaskelman liitetaulukot: A16 PALKKIOTUOTOT 90 A18 ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT 90 A22 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 90 A27 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 90 B -taulukot: B03 VIRANOMAISTASE , Muutokset/Förändringar/Changes: , , , Vastaustarkkuus: Viitteet: Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 1000,0 EUR (huom. yksi desimaali) Rahoitustarkastuksen standardit 3.1, RA3.1 Tilastokeskuksen vahvistama tiedonkeruukokonaisuus TK560.RL00/01-12/2004 Frekvenssi 180 > 20 pankkipäivää

2 VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu alkaen A01 VIRANOMAISTULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C2 (A01) A Palkkiotuotot A16;27 5; A Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot A18;29 7; Arvopaperikaupan nettotuotot A18;2905 2; Valuuttatoiminnan nettotuotot A18;2910 9; 37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 41 9 Korkotuotot 42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 43 9 Suojauslaskennan nettotulos 44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot A Liiketoiminnan muut tuotot A22;47 3; 49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 51 9 Palkkiokulut 53 3 Korkokulut 55 8 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut 56 5 Poistot ja arvonalentumiset liikearvoista 57 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä A Liiketoiminnan muut kulut A27;59 8; 61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 65 9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) * 75 0 Tuloverot 76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 79 8 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta 80 5 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VÄHEMMISTÖN OSUUDEN JÄLKEEN 85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

3 VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRANOMAISTIEDONKERUUN TULOSLASKELMAN LIITETAULUKKOJA (A) *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon A03 Annettu Tunniste Systeemitunnus Liite 3b A_L3b_s.XLS A A16 PALKKIOTUOTOT fr. 90 > Yhteensä A16 *) 27 5 Palkkiotuotot A01;27 9; Arvopaperinvälityksestä Markkinatakauksesta Emission järjestämisestä Emission takaamisesta Omaisuudenhoidosta Toimitusmaksut ja palkkiotuotot luottojen ja 1 rahoituksen järjestämisestä Arvopapereiden säilytyspalveluista Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta Muut palkkiotuotot ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN A18 fr. 90 > NETTOTUOTOT Yhteensä A18 *) 29 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot A01;29 3; *) Arvopaperikaupan nettotuotot A01;2905 4; Toteutuneet Saamistodistuksista Osakkeista ja osuuksista Muut Käyvän arvon muutoksesta johtuvat Saamistodistuksista Osakkeista ja osuuksista Muut Rahavirran suojauksen tehoton osa *) Valuuttatoiminnan nettotuotot A01;2910 4; A22 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT fr. 90 > Yhteensä A22 *) 47 3 Liiketoiminnan muut tuotot A01;47 1; Osinko- ja vuokratuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot Samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvien yritysten hallintoon liittyvistä palveluista saadut tuotot Muut tuotot A16-A27/ /Ersätter/Supersedes (6)

4 VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRANOMAISTIEDONKERUUN TULOSLASKELMAN LIITETAULUKKOJA (A) *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon A03 Annettu Tunniste Systeemitunnus Liite 3b A_L3b_s.XLS A A27 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT fr. 90 > Yhteensä A27 *) 59 8 Liiketoiminnan muut kulut A01;59 6; Vuokrat Kiinteistövuokrat Laite-, esine- ja liikennevälinevuokrat Kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja 5 osuuksien myyntitappiot Muut liiketoiminnan kulut Vakuutus- ja varmuuskulut Valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut Muut A16-A27/ /Ersätter/Supersedes (6)

5 VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu B03 VIRANOMAISTASE NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C2 (B03) V A S T A A V A A 01 2 Käteiset varat 03 4 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut 05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Vaadittaessa maksettavat Muut 09 0 Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta 11 4 Osakkeet ja osuudet 12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 15 8 Johdannaissopimukset 17 0 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 19 2 Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja - 7 osuudet Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja 4 osuudet Muut aineelliset hyödykkeet 21 6 Osakeantisaamiset 23 8 Muut varat 25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27 2 Laskennalliset verosaamiset 39 6 Y H T E E N S Ä V A S T A T T A V A A 41 0 VIERAS PÄÄOMA: 43 2 Velat luottolaitoksille 44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Takaisin maksettavat varat Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Joukkovelkakirjalainat Muut 48 Johdannaissopimukset ja muut 7 kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 50 2 Muut velat Muut velat Pakolliset varaukset

6 VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu B03 VIRANOMAISTASE NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C Siirtovelat ja saadut ennakot 56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainat Muut 57 9 Laskennalliset verovelat 58 1 Konsernireservi 65 9 OMA PÄÄOMA: Osakepääoma Vähemmistön osuus pääomasta Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Rahavirran suojauksesta Muuntoeroista Käypään arvoon arvostamisesta Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto (tappio) 69 3 Y H T E E N S Ä 90 0 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Arvopapereiden takaisinostositoumukset Muut