VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot. Liite 2b (vrt. Liite 6)

Transkriptio

1 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) nnettu 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248 rvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu selvitysosapuoli -taulukot: VIRNOMISTULOSLSKELM ja tuloslaskelman liitetaulukot Liite 2b. 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 1 Frekvenssi: Voimaan: 01 VIRNOMISTULOSLSKELM Tuloslaskelman liitetaulukot: 11 KORKOTUOTOT 13 KORKOKULUT 14 TUOTOT OMN PÄÄOMN EHTOISIST SIJOITUKSIST PLKKIOTUOTOT 18 RVOPPERIKUPN J VLUUTTTOIMINNN NETTOTUOTOT 19 MYYTÄVISSÄ OLEVIEN RHOITUSVROJEN NETTOTUOTOT , 20 SUOJUSLSKENNN NETTOTULOS 21 SIJOITUSKIINTEISTÖJEN NETTOTUOTOT LIIKETOIMINNN MUUT TUOTOT 24 HLLINTOKULUT 26 POISTOT J RVONLENTUMISET INEELLISIST J INEETTOMIST HYÖDYKKEISTÄ 27 LIIKETOIMINNN MUUT KULUT 30 MUIDEN RHOITUSVROJEN RVONLENTUMISTPPIOT Muutokset/ Förändringar/Changes: , , Palautusviive: Vastaustarkkuus: Viitteet: Frekvenssi > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 1000,0 EUR (huom. yksi desimaali) Rahoitustarkastuksen standardit 3.1, R3.1 Tilastokeskuksen vahvistama tiedonkeruukokonaisuus TK560.RL00/01-12/2004 Tilastokeskus; Tiedonkeruupäätös TK

2 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu Liite 2b. 01 VIRNOMISTULOSLSKELM NELJÄNNESVUOSITTIN Palautusviive: Tiedonantajatasot: Frekvenssi > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 240, 241, 242, 247, 249 Kotimaiset sijoituspalveluyritykset 246 Ulkomaiset sijoituspalveluyritykset Suomessa 248 rvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu selvitysosapuoli C1 C2 C3 (01) Palkkiotuotot 16;27 6;C1 16;27 6;C12 16;27 6;C rvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 18;29; 7;C1 18;29; 7;C2 18;29; 7;C rvopaperikaupan nettotuotot 18;25 2;C1 18;25 2;C2 18;25 2;C Valuuttatoiminnan nettotuotot 18;2910 9;C1 18;2910 9;C2 18;2910 9;C Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 14;37 3;C1 14;37 3;C1 14;37 3;C Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 14;3705 8;C1 14;3705 8;C2 14;3705 8;C Omistusyhteysyrityksistä 14;3710 5;C1 14;3710 5;C2 14;3710 5;C Muista yrityksistä ;3750 4;C1 14;3750 4;C2 14;3750 4;C Korkotuotot 11;41 0;C1 11;41 0;C2 11;41 0;C Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 19;42 8;C1 19;42 8;C2 19;42 8;C Suojauslaskennan nettotulos 20;43 1;C1 20;43 1;C2 20;43 1;C Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 21;44 2;C1 21;44 2;C2 21;44 2;C Liiketoiminnan muut tuotot 22;47 3;C1 22;47 3;C2 22;47 3;C SIJOITUSPLVELUTOIMINNN TUOTOT Palkkiokulut 17;51 6;C1 17;51 6;C2 17;51 6;C Korkokulut 13;532 ;C1 13;532 ;C2 13;532 ;C Hallintokulut 24;55 5;C1 24;55 5;C2 24;55 5;C Henkilöstökulut 24;5505 0;C1 24;5505 0;C2 24;5505 0;C Palkat ja palkkiot 24; ;C1 24; ;C2 24; ;C Henkilösivukulut 24; ;C1 24; ;C2 24; ;C Eläkekulut 24; ;C1 24; ;C2 24; ;C Muut henkilösivukulut 24; ;C1 24; ;C2 24; ;C Muut hallintokulut 24;5510 7;C1 24;5510 7;C2 24;5510 7;C Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 26;57 7;C1 26;57 7;C2 26;57 7;C Liiketoiminnan muut kulut 27;59 8;C1 27;59 8;C2 27;59 8;C rvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 30;63 2;C1 30;63 2;C2 30;63 2;C LIIKEVOITTO (-TPPIO) 73 5 Tilinpäätössiirrot 75 0 Tuloverot 76 9 VRSINISEN TOIMINNN VOITTO (TPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 89 4 TILIKUDEN VOITTO (TPPIO)

3 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRNOMISTIEDONKERUUN TULOSLSKELMN LIITETULUKKOJ () nnettu *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon 01 Liite 2b 11 KORKOTUOTOT fr. > 11 C1 C2 C3 *) 41 0 Korkotuotot 01;27 9;C1 01;27 9;C2 01;27 9;C Saamisista luottolaitoksilta Talletuksista Muista saamisista Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta Johdannaissopimuksista Suojaustarkoituksessa Kaupankäyntitarkoituksessa Muut korkotuotot 13 KORKOKULUT fr. > 13 C1 C2 C3 *) 53 2 Korkokulut 01;53 3;C1 01;53 3;C2 01;53 3;C Veloista luottolaitoksille Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista Joukkovelkairjalainoista Muista veloista Johdannaissopimuksista ja muista kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä 3 veloista Suojaustarkoituksessa Kaupankäyntitarkoituksessa Veloista joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainoista Muista veloista Muut korkokulut 14 TUOTOT OMN PÄÄOMN EHTOISIST SIJOITUKSIST fr. > C1 C2 C3 *) 37 3 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 01;37 0;C1 01;37 0;C2 01;37 0;C3 *) Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 01;3705 1;C1 01;3705 1;C2 01;3705 1;C Luottolaitoksista Muista *) Omistusyhteysyrityksistä 01;3710 1;C1 01;3710 1;C2 01;3710 1;C Luottolaitoksista Muista *) Muista yrityksistä 01;3750 2;C1 01;3750 2;C2 01;3750 2;C Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavista Myytävissä olevista 11-30/ /Ersätter/Supersedes 3(7)

4 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRNOMISTIEDONKERUUN TULOSLSKELMN LIITETULUKKOJ () nnettu *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon 01 Liite 2b 16 PLKKIOTUOTOT fr. > 16 C1 C2 C3 *) 27 5 Palkkiotuotot 01;27 9;C1 01;27 9;C2 01;27 9;C rvopaperinvälityksestä Markkinatakauksesta Emission järjestämisestä Emission takaamisesta Omaisuudenhoidosta Toimitusmaksut ja palkkiotuotot luottojen ja rahoituksen järjestämisestä rvopapereiden säilytyspalveluista Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta Muut palkkiotuotot 18 RVOPPERIKUPN J VLUUTTTOIMINNN NETTOTUOTOT fr. > 18 C1 C2 C3 *) 29 7 rvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 01;29 3;C1 01;29 3;C2 01;29 3;C3 *) rvopaperikaupan nettotuotot 01;25 4;C1 01;25 4;C2 01;25 4;C Toteutuneet Saamistodistuksista Osakkeista ja osuuksista Muut Käyvän arvon muutoksesta johtuvat Saamistodistuksista Osakkeista ja osuuksista Muut Rahavirran suojauksen tehoton osa *) Valuuttatoiminnan nettotuotot 01;2910 4;C1 01;2910 4;C2 01;2910 4;C / /Ersätter/Supersedes 4(7)

5 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRNOMISTIEDONKERUUN TULOSLSKELMN LIITETULUKKOJ () nnettu *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon 01 Liite 2b 19 MYYTÄVISSÄ OLEVIEN RHOITUSVROJEN NETTOTUOTOT fr. > C1 C2 C3 *) 42 0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 01;42 8;C1 01;42 8;C2 01;42 8;C Myytävissä olevista Saamistodistuksista Myyntivoitot/myyntitappiot rvonalentumiset/arvonalentumisten peruutukset Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty Osakkeista ja osuuksista Myyntivoitot/myyntitappiot rvonalentumiset Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty Käypään arvoon tuloksen kautta arvostettavista Käyvän arvon muutokset rahoitusvaroista Käyvän arvon muutokset rahoitusveloista 20 SUOJUSLSKENNN NETTOTULOS fr. > 20 C1 C2 C3 *) 43 1 Suojauslaskennan nettotulos 01;43 9;C1 01;43 9;C2 01;43 9;C Suojausinstrumenttien nettotulos Suojauskohteiden nettotulos 21 SIJOITUSKIINTEISTÖJEN NETTOTUOTOT fr. > C1 C2 C3 *) 44 2 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 01;44 0;C1 01;44 0;C2 01;44 0;C Osinko- ja vuokratuotot Myyntivoitot Voitot käypään arvoon arvostamisesta (netto) Muut tuotot Suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista rvonalentumiset Vuokrakulut Myyntitappiot Muut kulut 11-30/ /Ersätter/Supersedes 5(7)

6 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRNOMISTIEDONKERUUN TULOSLSKELMN LIITETULUKKOJ () nnettu *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon 01 Liite 2b 22 LIIKETOIMINNN MUUT TUOTOT fr. > 22 C1 C2 C3 *) 47 3 Liiketoiminnan muut tuotot 01;47 1;C1 01;47 1;C2 01;47 1;C Osinko- ja vuokratuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot Samaan konserniin tai konsolidointiryhmään 7 kuuluvien yritysten hallintoon liittyvistä palveluista Muut tuotot 24 HLLINTOKULUT fr. > 24 C1 C2 C3 *) 55 5 Hallintokulut 01;55 8;C1 01;55 8;C2 01;55 8;C3 *) Henkilöstökulut 01;5505 9;C1 01;5505 9;C2 01;5505 9;C3 *) Palkat ja palkkiot 01; ;C1 01; ;C2 01; ;C3 *) Henkilösivukulut 01; ;C1 01; ;C2 01; ;C3 *) Eläkekulut 01; ;C1 01; ;C2 01; ;C Maksetut eläkkeet Eläkevakuutusmaksut Muut *) Muut henkilösivukulut 01; ;C1 01; ;C2 01; ;C Sosiaaliturvamaksut Muut sosiaalikulut *) Muut hallintokulut 01;5510 9;C1 01;5510 9;C2 01;5510 9;C Toimistokulut Konttoritarvikkeet ja välineet Koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto Muut toimistokulut 1) TK-kulut TK-palvelumaksut 2) Muut TK-kulut (ei vuokrat eikä palkat) Yhteyskulut 3) Edustus- ja markkinointikulut Tutkimus- ja kehittämiskulut Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) Muut hallinnon kulut 1) Sisältää mm.toimistohenkilökuntaa vuokraavista yrityksistä ostetut palvelut; pankkikorttikulut (valmistamiseen liittyvät; ei pankkikorttien käyttökuluja eikä niihin liittyviä palvelumaksuja), lomakekulut yms. 2) Palvelumaksut siinä tapauksessa, kun sijoituspalveluyritys ostaa atk-palveluja ulkopuoliselta yritykseltä (myös konserniin kuuluvalta yhtiöltä) 3) Mm. posti, puhelin, yhteiskuljetus, telex, kuljetus yms / /Ersätter/Supersedes 6(7)

7 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRNOMISTIEDONKERUUN TULOSLSKELMN LIITETULUKKOJ () nnettu *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon 01 Liite 2b 26 POISTOT J RVONLENTUMISET INEELLISIST J INEETTOMIST HYÖDYKKEISTÄ fr. > 26 C1 C2 C3 *) 57 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 7 aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista Koneista ja kalustosta Muista aineettomista hyödykkeistä kuin liikearvosta Muut suunnitelman mukaiset poistot rvonalentumispoistot Kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöjen osakkeista ja osuuksista Muut arvonalentumispoistot 01;57 2;C3 27 LIIKETOIMINNN MUUT KULUT fr. > 27 C1 C2 C3 *) 59 8 Liiketoiminnan muut kulut 01;59 6;C1 01;59 6;C2 01;59 6;C Vuokrat Kiinteistövuokrat Laite-, esine- ja liikennevälinevuokrat Kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja 5 osuuksien myyntitappiot Muut liiketoiminnan kulut Vakuutus- ja varmuuskulut Valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut Muut 30 MUIDEN RHOITUSVROJEN RVONLENTUMISTPPIOT fr. > 240, 241, 246, 249, 248, C1 C2 C3 *) 63 2 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 01;63 4;C1 01;63 4;C2 01;63 4;C Samaan konserniin kuuluvien yritysten osakkeista ja osuuksista Omistusyhteysyritysten osakkeista ja -osuuksista Eräpäivään asti pidettävistä saamistodistuksista Muut 11-30/ /Ersätter/Supersedes 7(7)