Patrick Wackström (3)

Transkriptio

1 PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström (3) TYTÄRYHTIÖIDEN VUOSIRAPORTOINTI Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Patrick Wackström TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön toimintaympäristö ja sen muutokset Edellisvuoteen verrattuna voidaan todeta että vuosi oli astepäivälukuna mitattuna 13 % lämpimämpi ja se näkyi kulutusluvuissa seuraavasti: sähkönkulutus pieneni toimintavuoden aikana 2,2 %, lämmönkulutus laski Porvoossa 6,8 % ja Loviisassa 6,4 %. Sähkön markkinahinta on ollut noin 6,3 /MWh tai noin 17,5 % matalammalla tasolla kuin viime vuonna. Sähkömarkkinahinta näyttää vakiintuneen tälle tasolle talouskasvun taantuman myötä. Rakennustoiminta on edelleen taantumassa ja tämä näkyy uusien liittymien määrässä. 2. Omistus ja hallinto Porvoon Energia Oy:n toiminta muodostuu kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminnasta, energiantuotannosta, sähkönmyyntitoiminnasta ja konsernipalveluista. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta. Porvoon kaupunki omistaa Porvoon Energia Oy:n 100-prosenttisesti. Varsinainen yhtiökokous pidettiin , jolloin valittiin hallitus ja tilintarkastajat seuraavalle toimintakaudelle seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Johan Söderberg Matti Valasti Sirpa Hopeamaa Jari Ilkka Kristel Pynnönen Raija Vaniala Varajäsenet Berndt Långvik Marianne Korpi Teppo Lindh Reijo Mokka Bodil Lund Johnny Holmström Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Johan Söderbergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Valastin. Toimitusjohtaja Patrick Wackström toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

2 PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström (3) 3. Tavoitteiden ja talouden toteutuminen Uudisrakennustoiminta alueellamme on edelleen heikkoa, mikä näkyi siinä että vuoden aikana tehtiin 130 uutta sähköliittymää edellisvuoden 141 verrattuna. Kaukolämmön kysyntä on edelleen suuri sekä uusilla että vanhoilla alueilla. Syy tähän on kaukolämmön vaivattomuus ja edullinen hinta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan täysin ulkopuolisia alihankkijoita käyttäen. Porvoon alueella kaukolämpöverkkoa rakennettiin yhteensä 1,3 km ja uusia lämpösopimuksia tehtiin 39 kpl. Loviisassa rakennettiin kaukolämpöverkkoa yhteensä 7 km, johon sisältyy Valkon uusi runkolinja ja liittymisjohtoja. Uusia lämpösopimuksia tehtiin Loviisassa 6 kpl. Tuotantolaitokset ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti. Vesivoiman osuus tuotantoportfoliossa on yhä kasvussa SV Vesivoima Oy:n kautta, josta Porvoon Energia Oy omistaa noin 10 % osuuden Norjalaisesta NK Energy Real AS pienvesivoimayhtiöstä, jonka vuosituotanto on tänä päivänä noin 35 GWh. Voimalaitososuuksissa tapahtui toimintavuoden aikana suuria muutoksia. EU:n 2020 energia- ja ilmastotavoitteista johtuen, Pohjolan Voima Oy:n (PVO) Mussalon voimalaitos purettiin ja PVO:n Lämpövoima Oy:n Kristiinankaupungin Voimalaitokset suljettiin. Tämän lisäksi Teollisuuden Voima Oy:n hallitus päätti että Olkiluoto 4:lle ei haeta rakennuslupaa tässä vaiheessa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutui Porvoon Energia Oy:lle alaskirjauksia ja alasajokustannuksia. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n toiminnan tulos on suunnitelmien mukainen. Porvoon Sähköverkon panostus sähkön toimitusvarmuuteen on vastannut suunnitelmia. Toimintavuoden aikana Porvoon Sähköverkko Oy osti kolmanneksen Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeista Fingrid Oyj:ltä ja kolmanneksen Porvoon Energia Oy:ltä vahvistaakseen asemansa alueemme johtavana sähkönjakelijana. Päästöoikeuksien markkinahinta oli vuonna 2015 noin 8 /t CO 2, joten päästöoikeustulot toteutuivat hieman budjetoitua 7 /t CO 2 korkeammalla tasolla. Yhtiössä seurataan jatkuvasti energiamarkkinatilannetta ja kaukolämpötariffeja korotettiin 5 % alkaen, korotuksen syy löytyy polttoainemarkkinoilta ja korotetuista energiaveroista. Sähkönmyynnissä yhtiön päämääränä on ylläpitää kilpailukykyinen hintataso, tästä johtuen sähkönmyyntihinnat alennettiin 4 %:lla lähtien. Kaupungin omistajapolitiikan mukaisen kohtuullisen kokonaistulostuksen ja ympäristöystävällisyyden lisäksi yhtiön toiminnan tavoitteena on asiakkaita tyydyttävä ja alueen kehitystä tukeva hintapolitiikka.

3 PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström (3) Kaikki tariffimme ovat korotuksista huolimatta muita energiayhtiöitä keskimääräistä halvemmat, ja Porvoon Energia on säilyttänyt paikkansa yhtenä maan edullisimpana sähkö- ja kaukolämmöntoimittajana. Konsernin liikevaihto on Porvoon Alueverkon Oy:n lisääntyneen omistusosuuden jälkeen 55,0 milj., joka merkitsee 4 % kasvua edellisvuoteen nähden. Myyntikate on 27,6 milj. (7 % parempi verrattuna edellisvuoteen), käyttökate 11,7 milj. (+ 8 %). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehdään 8,7 milj. (8,1 milj. ) ja jonka jälkeen liikevoitto on 3,0 milj. (+ 11%). Tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 1,8 milj.. Investointeihin kului 14,8 milj.. Investointien rahoitus on hoidettu tulorahoituksella sekä lainoilla. Lisäksi leasingrahoituksella on tehty investointeja 5,2 milj. :n edestä. Rahalaitoslainojen yhteismäärä on vuoden lopussa 45,1 milj. ja leasingrahoituksen yhteismäärä 33,4 milj.. Maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Riskienhallinnasta ei ole raportoitavaa. Konserni työllisti keskimäärin 98 henkilöä. 4. Tuloslaskelma Liite 1 Konsernituloslaskelma Liite 2 Konsernitase Porvoossa 1. päivänä helmikuuta 2016 PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström toimitusjohtaja

4 PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus TASEKIRJA KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,05 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos , ,18 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,01 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,98 Ulkopuoliset palvelut , , , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,49 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,52 Muut henkilösivukulut , , , ,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,32 Osuus osakkuusyritysten voitosta 514, ,24 LIIKEVOITTO , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 000, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,04 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,38 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,90 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,05 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,05 Tuloverot , ,44 Vähemmistöosuus ,84 0,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,61

5 PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus TASEKIRJA KONSERNITASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,58 Liikearvo , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,50 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,77 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Koneet ja kalusto , ,57 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,05 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,40 Muut osakkeet ja osuudet , ,89 Muut saamiset , , , ,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,89 Keskeneräiset työt , , , ,82 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,89 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , , , ,90 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,15

6 PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus TASEKIRJA KONSERNITASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,78 Ylikurssirahasto , ,48 Muut rahastot , ,98 Edellisten tilikausien voitto , ,72 Tilikauden voitto , ,61 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VÄHEMMISTÖOSUUS ,45 0,00 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,25 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,08 Liittymismaksut , , , ,45 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,28 Ostovelat , ,46 Muut velat , ,40 Siirtovelat , , , ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,15