ESITYS SPV (Special Purpose Vehicle) YHTIÖN PERUSTAMISESTA Versson lomakeskuksen toteuttamiseksi

Transkriptio

1 ESITYS SPV (Special Purpose Vehicle) YHTIÖN PERUSTAMISESTA Versson lomakeskuksen toteuttamiseksi

2 Taustaa Versson alue on Pyhtään kunnan omistama maa-alue Munapirtin saaressa. Alueen käyttöönottoa matkailullisesti on selvitetty laajasti. Cursor toteutti v Munapirtin luontomatkailualueen kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman toimeenpanoa toteutetaan tällä hetkellä Cursorin hallinnoimassa hankkeessa Vaalimaan ja Versson profilointia masterplanin ja viestinnän keinoin. Hankkeessa on haettu vuoden 2014 aikana konsulttiyhtiön avustuksella hotellioperaattoria Verssoon suunnitteilla olevaan kylpylähotellilomakeskukseen. Mahdollisia operaattoreita on löytynyt muutamia. 2

3 Tavoitteet Kaakon kasvuohjelman tavoitteiden mukaisesti seudun matkailu- ja palvelualojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Pyhtään elinkeinostrategia linjaa teemamatkailun ja sitä tukevat palvelut Pyhtään tärkeimmäksi kasvualaksi. Jotta toivottu kehitys on mahdollista vaatii se alueella mittavia matkailullisia investointeja. Toteutuessaan Versson kylpylähotelli lomakeskus työllistäisi alihankintaverkostoineen arviolta henkilöä sekä välillisesti alueen yrityksiä ja tuottaisi yli 8 M vuosiliikevaihdon alueen yrityksille. Rakennusaikaisten työpaikkojen määräksi on arvioitu henkilöä. 3

4 SPV:n perustaminen Jotta voidaan edetä neuvotteluissa mahdollisten hotellioperaattoreiden kanssa, tarvitsemme sitä varten oman yhtiön, Versso Island Development Oy Tämä yhtiö olisi oma juridinen yksikkö, joka voisi tehdä sopimuksia operaattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa ja se toimisi hankkeen kehittäjänä. SPV toimisi hankkeen kokonaiskehittäjänä kunnes vastuu siirtyisi investori- ja operaattoritahoille Erillisen yhtiön liiketoiminta (vastuut ja velat) ovat helpommin realisoitavissa kuin Cursorin sisällä tapahtuva toiminta joka on pääsääntöisesti yleishyödyllistä ja Pyhtään kunta kytkeytyy SPV:n toimintaan tiiviisti 4

5 Omistus ja rahoitus Cursor perustaa yhtiön 100 % tytäryhtiökseen. Osakepääoma on euroa. Muu rahoitustarve yhtiölle on euroa, joka käytettäisiin asiantuntijapalveluihin. Yhtiöllä ei ole tuotto- mutta ei myöskään tappio-odotuksia. Rahoitus hoidetaan niin, että Cursor Oy lainaa 100 %:lle tytäryhtiölleen Versso Island Development Oy:lle euroa. Laina-aika on 3 vuotta. Kyseessä on bullet laina, joka maksetaan pois laina-ajan päättyessä, yhtiön omistuksen muutostilanteessa tai lainanantajan ja takaajan yhteisesti sopien. Lainan korko on Eur 1 kk + 0,4 % marginaali. Lainaan haetaan Pyhtään kunnan takaus. Kun Versson kohteelle löydetään operaattori/investori, Versso Island Development Oy myydään tulevalle toimijalle. Tuleva toimija ostaa Cursorin osakkeet ja sijoittaa rahaa Versso Island Development Oy:öön niin, että Cursorin myöntämä laina maksetaan pois. 5

6 Aikataulu Cursorin hallitus hyväksyi yhtiön perustamisen kokouksessaan Syyskuun aikana perustetaan yhtiö ja ilmoitetaan kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen jäsenet ovat: varsinainen Hannu Karavirta, varajäsen Birthe Suni 6

7 SPV hyödyt Mahdollistaa Versson kehittämisen ja kohteen toteutuksen Eristää suoraan Versson kehittämiseen kohdistetut panokset tähän yhtiöön Mahdollistaa operaattoreiden ja investoreiden kilpailutuksen koska riippuvuutta heihin ei ole Opimme toimimaan sofistikoitujen uusien kehittämismallien mukaan erillisten kohteiden toteuttamiseksi 7

8 Riskit Hanke epäonnistuu ja myynti investorille ei toteudu Toiminta tappiollista, osakepääoma menetetään ja yhtiö toimii hallituksen vastuulla Tappio kehittämiseen sidottujen panosten suuruinen 8