KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Transkriptio

1 TYTÄROSAKEYHTIÖT TYTÄROSAKEYHTIÖT KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2014 noin 39,0 milj. euroa ja esitys vuodelle 2016 on yhteensä noin 40,0 milj. euroa. Liikevoitto vuonna 2014 oli 4,8 milj. euroa, ja esitys vuodelle 2016 on 3,1 milj. euroa. Kaupungille tuloutetaan lainojen lyhennyksiä ja korkoja sekä osinkoja noin 1,5 milj. euroa. Yhtiöt ennustavat tilikauden voitoksi noin 1,5 milj. euroa vuonna 2016.

2 TYTÄROSAKEYHTIÖT 114 Kemin Digipolis oy Yhtiö kehittää elinkeinotoimintaa Kemissä ja toimii yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on synnyttää uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä tukea ns. kasvuyrityksiä. Yhtiö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Kemiin. Yhtiö keskittyy kerrallaan muutaman toimialan tai toiminta-alueen kehittämiseen. Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork.kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork.kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma ,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

3 TYTÄROSAKEYHTIÖT 115 Kemin Energia Oy Kemin Energia Oy tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja kilpailukykyistä energiapalvelua ja vastaa omistajan sijoittaman pääoman tuotosta ottaen huomioon toiminnan jatkuvuuden, ympäristöasiat ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä tarjoaa työntekijöilleen motivoivan työpaikan. Lämmön myynti MWh, sähkön siirto MWh ja sähkön tukkumyynti MWh. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden tavoitteet Lämmön ja sähkön siirron määrät säilyvät ennallaan. Energiatoimitukset pidetään luotettavina ja käyttökeskeytysajat valtakunnallisia tilastoja parempina. Energioiden myyntihinnat pidetään valtakunnallisten hintatilastojen keskiarvojen tasossa, mielellään hieman alempina. Vuonna 2016 investoinnit ovat 5,7 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen. Korvaavan polttoaineen käyttö lisää lämmön hankinnan kustannuksia. Raskasta polttoöljyä korvaamaan rakennetaan 10 MW pellettipölykattila. Investoinnin arvo on 3 M, ja se toteutetaan vuonna Investointia varten otetaan samansuuruinen laina. Vuosina sähköverkkoon, lämpöverkkoon ja keskuksiin investoidaan vuosittain 2,6 M Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu 501 (v.2013 tulos) 801 (v.2014 tulos)

4 TYTÄROSAKEYHTIÖT 116 Kiinteistö Oy Itätuuli Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville. Koska kaupungin väkiluku edelleen jatkaa laskuaan ja uusia vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan siitä huolimatta lisää, joten vuokra-asuntojen tarve edelleen vähenee. Yhtiön asuntoja on poistettava vuosina yhteensä n. 200 kpl tavanomaisesta vuokra-asuntokäytöstä. Käytännössä tämä tarkoitta tarvetta purkaa kokonaisia kiinteistöjä. Viimeistään vuoden 2016 aikana tulisi purkaa tai muuttaa esim. palveluasumiseen n. 60 asuntoa. Omistajan (Kemin kaupunki) tulee omalta osaltaan edelleen tukea Kiinteistö Oy Itätuulen asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään pääomittamalla yhtiötä riittävästi osakepääoman korotuksin ja/tai pääomalainoin myös vuosina Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Tulevaisuudessakin on edelleen tarvetta laadukkaille vuokra-asunnoille ja tästä syystä yhtiön tulee valmistautua myös asuntojen uustuotannon käynnistämiseen viimeistään vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen on kuitenkin käynnistettävä olemassa oleva kiinteistökanta sopeuttaminen vallitsevaan kysyntään ja jäljelle jäävät kiinteistöt on perusparannettava välttämättömiltä osin. Neuvotteluja kaupungin kanssa tonttien saamiseksi vetovoimaisilta paikoilta kaupungin keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä vuokra-asuntotuotantoon tulee jatkaa. Mahdollinen uusi palvelutalohanke 2016, n. 2,5 M. Mahdollinen uustuotantokohde 2018, n. 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M/vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M/vuosi. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin , Asuntokannan sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi jatkuu, puretaan n asuntoa ja muutetaan palveluasumiseen n. 20 asuntoa. Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

5 TYTÄROSAKEYHTIÖT 117 Perämeren Jäähalli Oy Yleisten ja tasapuolisten edellytysten luominen/mahdollistaminen jääurheiluun ja jääliikuntaan. Käyttäjinä mm. urheiluseurat, alle 18v., kolmas sektori, yrityskäyttäjät (tyky), harrastejoukkueet. Vaikuttavuusalue Kemi-Keminmaa-Simo seutukunnat. Tarjota ja vuokrata alueen seuroille, harrastajille jäävuoroja sekä tiloja harrastaa. Uutena myös Curling mahdollisuus. ENNUSTE Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Energiatehokkuuteen panostaminen talouden liikkumavarojen mukaan. Tasearvon säilyttäminen toimintakauden alkuun investoitu energiatehokkuusohjelman mukaisesti loissähkön kompensaattori. -Korjaus/investointisuunnitelman luominen kriittisyysluokittelulla, omistajaintressi => omistajarahoitus? -Energiainvestointi, automaatio, tekniikka, olosuhteet, mukavuus = tahtotila/tavoite. ENNUSTE Peruspääoma/osake-pääoma ,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Kiinteistöveron nouseminen 10 x kertaiseksi. Aiemman 700 sijaan 7000 uroon. Jääkoneiden kylmäainepiirin rikkoutuminen toimintakauden alussa. Jäähallin toiminta käynnistynyt

6 TYTÄROSAKEYHTIÖT 118 Kemin Liikuntapaikat Oy Yhtiö tuottaa liikuntapaikka palveluja alueella. Yhtiö ylläpitää Kemin Keila- ja tennishallia, Arina- arenaa sekä City Sport Arenaa. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta Kemin Keilatalo Oy:n ja Junkohalli Oy:n sulautumisen seurauksena. Yhtiön tärkeimpinä toiminnallisina tavoitteina on liikuntapaikkojen ylläpitämiseen liittyvien prosessien kehittäminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Peruspääoma/osake-pääoma Yhtiön toiminnan liiketoiminnan ja liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen. Keilahallin modernisointi ja Junkohallin sosiaalitilojen / ympäristön kehittäminen % 75 % 75 % 75 % Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Yhtiön toiminnan aloittaminen. Keilahallin modernisointi.

7 TYTÄROSAKEYHTIÖT 119 Kemin Matkailu Oy Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Kemin Matkailu kärkituotteiden ja matkailun kasvattaminen sekä kehittäminen. Kemin Matkailu haluaa olla vahva matkailutoimija Meri-Lapissa ja Suomessa. Meillä on ainutlaatuinen matkailujäänmurtaja Sampo, ja pisin yhtäjaksoisesti rakennettu lumimatkailukohde LumiLinna. Toiminnan tarkoitus on kehittää ja tarjota ympärivuotisia matkailuelämyksiä ja palveluja Kemin alueella. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Matkailutulon kasvattaminen ja kansainvälisten matkailijoiden viipymä alueella. Talvisesonki on koko talvi joulukuusta huhtikuulle. Nyt sesongin huippu on helmi ja maaliskuu. Ympärivuotinen toimipiste Lumilinna konseptin ympärille. Kesämatkailu kehittyy talven rinnalla. Peruspääoma/osake-pääoma % 100% 100% 100% 100% 100% Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

8 TYTÄROSAKEYHTIÖT Kemin Satama oy Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut. Turvallisuuden takaamiseksi ja perustoimintojen ylläpitämiseksi toteutetaan laiturin I saneeraus ja satama-altaan ruoppaus. Mineraalitoimintojen kasvattaminen infrarakentamisella ja markkinoinnilla. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet ) Perusinfran ylläpito ja kunnossapito logistiikan vaatimustason mukaisesti. 2) Kaivostavaravirtoihin valmistautuminen (Hannukainen) 3) Bulk-alueen I-vaiheen kunnallistekniikan loppuun saattaminen 4) Sampo-turistijäänmurtajan toiminnan jatkosta päättäminen v ) Laituri I:n saneeraus. 2) Malmilaituri-investointi 5 MEUR (v.2018), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu. 3) Bulk-alueen asfaltoinnit v.2016 (400t) Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

9 TYTÄROSAKEYHTIÖT 121 Kemin kaupunki Kemin Teollisuuskylä Oy Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja Käyttöaste on vuoden 2015 lopulla 88 % eli vuonna 2016 keskitytään markkinointiin ja tilojen käyttöasteen nostoon 6 %-yksiköllä (94%). Lisäksi yhtiö pyrkii toiminnallaan tukemaan kaupunkikonsernia valmisteilla olevan konserniselvityksen mukaisesti. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden ** tavoitteet ** Käyttöaste 88 % ja vuokratuotot tulevat olemaan n ennakoitua pienemmät -> tästä johtuen vuoden 2016 tärkein tehtävä on markkinointi ja asiakashankinta. **Tappio tulee vielä kasvamaan, mikäli Merikarhunkadun kiinteistö myydään alle tasearvon (vaikutus voi olla jopa -200) Pieniä korjausinvestointeja kiinteistöissä. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lapin AMK:lle vuokratun Compuksen 10 vuoden vuokrasopimus päättyy, kiinteistön uudelleen vuokraamisesta tai myynnistä päättäminen. Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

10 TYTÄROSAKEYHTIÖT 122 Tietotalo Oy, Kemi Vuokrata liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille ja yhteisöille Vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet v Vuokrausasteen säilyttäminen ja tilojen kunnostaminen niin, että vuokralaiskanta säilyy ja että tilojen vuokraus pysyy kannattavana. Mahdollinen julkisivun kunnostus ja vesikaton parannus/korjaus. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

11 TYTÄROSAKEYHTIÖT 123 Kemin Vapaavarasto oy Tullivarasto/varastointipalvelut 100 % toiminta-aste Tp 2014 Tp 2015 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto 0 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilikauden (ennen ,9 2,9 2,9 2,9 Tilikauden ,9 2,9 2,9 2,9 tavoitteet Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma ,1-4,2-1,3 1, Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

12 TYTÄROSAKEYHTIÖT 124 Kemin Vesi Oy Kemin Vesi Oy tuottaa laadukkaat ja varmat vesihuoltopalvelut toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle. Asiakaslähtöisessä palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia. 1. Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen TP 14 vesijohdot 19%, jätevesiviemärit 62% tavoite TP 16: laskuttamaton vesi- ja jätevesimäärä pienempi kuin TP Verkostoyksikön uuden toimintatavan käynnistäminen (hulevesi- ja vuotovesiselvitykset ja pienet kunnossapitokorjaukset omana työnä, aluesaneeraus ja uudisrakentaminen kilpailutetaan) Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden tavoitteet Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen tavoite TP 19: vesijohdot 15%, jätevesiviemärit 40% 2. Verkostoyksikön uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Verkostosaneeraus, kaupungintalon vesisäiliöiden saneeraus, verkostojen rakentaminen uusille asunto- ja teollisuusalueille kaupungin maankäyttöpolitiikan mukaisesti Peruspääoma/osake-pääoma * 100* 100* 100* Henkilöstömäärä keskimäärin Yhtiö siirtynee Kemin Energia Oy:n omistukseen KV tekee asiasta päätöksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Vesihuoltolain uudistuksen vuoksi yhtiön ja kaupungin tulee sopia vuonna 2016 hulevesien hallinnan vastuut ja yleisien alueiden hulevesien johtamisesta perittävien maksujen periaatteet. Verkostoyksikössä käynnistetään uusi toimintatapa hule- ja vuotovesien vähentämiseksi ja rakentamisen tehokkuuden lisäämiseksi. Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille ** 368** 368** 368** Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu * KH päätöksen mukaisesti Kemin Vesi Oy:n osakkeet myydään Kemin Energia Oy:lle. KV tekee asiasta päätöksen 2015 loppuun mennessä. ** KH päätöksen mukaisesti lainapääomaan on lisätty korkovelka 0,88 M ja korko nousee 1,937%:sta 2%:iin. KV tekee asiasta päätöksen 2015 loppuun mennessä.