Kemi-Konserni. Konserniraportointi 2/ 2017

Transkriptio

1 Kemi-Konserni Konserniraportointi 2/ 2017

2 TEOLLISUUSKYLÄ OY LIIKEVAIHTO , ,06 33, ,67 67, ,00 100,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,74 30, ,81 70, ,00 106,06 Materiaalit ja palvelut 0,00 Henkilöstökulut , ,21 34, ,43 68, ,00 100,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 29, ,44 59, ,00 100,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,83 34, ,84 72, ,00 102,24 Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,04 66, ,77 74, ,00 70,48 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 33, ,58 63, ,00 100,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,70 17, ,81 58, ,00 114,18 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Käyttöasteen nostaminen Teknologiakylässä nykyisestä 92 %:sta 96%:iin. Aloittaa palvelumuotoilu sekä toimitilojen että kokous- ja kongressipalveluiden osalta. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjojan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tärkeimmät Investoinnit: Tällä hetkellä ei ole varmuutta isommista investoinneista, Pieniä korjausinvestointeja Teknologiakylän rakennuksissa Toteuma: * Käyttöaste 89%, * 2 isoa toimitilatarjousta odotta vastausta * Toteuma noudattelee talousarviota * Verkkokarintie 121 omistussuhteen siirto voi tuoda lisäpoistoja ja heikentää tulosta * Merkittävät lainahoitokulut aiheuttavat haasteita kassanhallintaan * Maksuvalmius kuitenkin välttävä * Kannattavuus heikko * Vakavaraisuus tyydyttävä

3 KEMIN ENERGIA -konserni LIIKEVAIHTO , ,00 36, ,00 61, , Liiketoiminnan muut tuotot 2 127,00 Materiaalit ja palvelut , ,00 38, ,00 61, , Henkilöstökulut , ,00 21, ,00 41, , Poistot ja arvonalentumiset , ,00 33, ,00 66, , Liiketoiminnan muut kulut , ,00 35, ,00 61, , LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,00 62, ,00 80, , Rahoitustuotot ja -kulut , ,00 4, ,00-26, , Verot , , ,00 95, , TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,00 89, ,00 119, , Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sähkön siirtohintojen keskiarvo on 8 %:a alle Energiaviraston hintavertailun keskiarvon ja lämmön hinta on 8 %:a alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 %:a on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %:a. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45 %:a on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän pienentäminen. Vuoden 2017 tavoitteena on alittaa vuoden 2014 laskuttamattomat määrät, jonka saavuttamiseksi uusitaan jätevesiverkkoa 1,6 km. Tärkeimmät investoinnit 2017: Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 5,9 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen ja samanaikaisestiosa yhtiön öljysäiliöistä ei enää täytä muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia. Raskas polttoöljy korvataan lämmön tuotannon huippu- ja varalaitoksissa kevyellä polttoöljyllä, mikä nostaa lämmön hankintakustannuksia. Oljysäiliöiden uusimiset toteutetaan vuonna Toimitalon saneeraus saatetaan loppuun ja polttoainevaraston vuotava katto uusitaan vuonna Toteuma: Sähkön ja lämmön hintoihin ei ole tehty muutoksia kuluvan vuoden aikana. Sähkön siirtohinnat ovat noin 10 % alle valtakunnan keskiarvon ja lämmön hinnat ovat asiakaskiinteistön koosta riippuen noin 8-10 % alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista kotimaista lähienergiaa on ollut 97 % ja öljyn osuus on ollut 3 %. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 48 % on ollut hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin vuoden alussa noin 2 %. Korotus kohdistui kiinteisiin maksuihin. Elokuun loppuun mennessä investointeihin on käytetty yhteensä 3,69 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet ovat ympäristölainsäädännön muutoksesta johtuvat öljysäiliöiden uusimistyöt. Sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoverkkoja on uudistarakennettu ja saneerattu. Peurasaaren toimitalon laajennus valmistui kesäkuussa, jolloin vesiosaston henkilökunta pääsi muuttamaan uusiin tiloihin. Karjalahden polttoainevaraston katon uusiminen valmistui kesän aikana. Emoyhtiö on ottanut käyttöön uuden nimen eli Kemin Energia ja Vesi Oy:n. Samassa yhteydessä energia- ja vesi-konsernin kotisivut on uusittu ja yhdistetty - osoitteeseen. Konsernin sisäisiä eriä ei ole eliminoitu!

4 Kemin Matkailu Oy LIIKEVAIHTO , , ,90 103, ,00 110,74 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,00 Materiaalit ja palvelut 0, , , ,00 Henkilöstökulut 0, , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , ,57 194, ,00 476,92 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,00 22,39 Liiketoiminnan kulut yhteensä , , ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , , , , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut ,00-583,96 29,20-677,08-800,00 40,00 Verot Satunnaiset tuotot ja kulut , , ,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , ,00 664,24 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Huippusesongin myynnin kasvu - perustuu liikevaihdon kasvuun tavoite 20%:a. Työllistämisvaikutus - seuranta henkilötyövuosia, ympärivuotisuuden kehittäminen, sesongin pidentäminen ja kesäkauden nosto. Tärkeimmät investoinnit : Lasivilla mökkejä lisää vuonna 2017 ja päärakennus Investoinnit milj. Investointiarvio 2017 (5 mökkiä, SAMPO ja päärakennus suunnittelut) 2milj milj. ympärivuotinen Lumilinna päärakennus. Strategiatyön 2. vaiheen käynnistäminen. Toteuma: Touko- ja kesäkuun Lumilinna alue oli kiinni. Alueella tehtiin pihatöitä. Kesä 2017 on ollut Campingin ja villojen osalta toiminnan käynnistämistä. Camping ja kesämatkailija odottaa palvelua, mutta ei ole valmis maksamaan palvelusta. Tällä hetkellä heinä- ja elokuun tulot ovat kuukaudessa vähemmän kuin lumen aikana päivässä. Orastavaa kysyntää on havaittavissa syksyssä, jota kautta uskotaan että kausi tulee pidentymään. Tämän vuoden investoinnit ympärivuotisen Lumilinnan kuten myös 5 Villan osalta osuvat viimeisen 3kk:n ajalle. TPO ennuste on erittäin elävä, sillä Sampo yhtiöittäminen ja investointien jaksottuminen vaikuttavat selkeästi tulokseen.

5 KEMIN SATAMA OY LIIKEVAIHTO , ,61 47, ,81 78, ,00 112,24 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 33, , ,00 100,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 22, , ,00 53,86 Liiketoiminnan kulut yhteensä , ,16 37, ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,45 91, ,79 132, ,00 167,36 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 44,38-0, ,88 67, ,00 99,29 Verot , , ,46 35, ,00 100,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,63 123, ,45 168, ,00 195,75 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sataman uusi strategia valmistuu, Bulk-alueen asfaltoinnit saatettu loppuun, Muut investoinnit: E- /J-hallinen välin raiteiden poisto ja asfaltointi, porttien ohjaus, kulunvalvonta jakamerat, Sampon koneremonttien jatko, ajoneuvot, öljysataman palokaluston päivitys, Sataman osalta liikennemäärän kasvutavoite on 5-10%:a. Sataman hallitus linjasi kulujen leikkaamisen tavoitteeksi 5-10%:a. Tärkeimmät investoinnit v : Malmilaituri-investointi 13 MEUR (v.2019), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu toteutuu, Laiturin II saneeraus 4MEUR 8V.2018) Toteuma: Sataman uuden strategian pääkohdat ovat valmiina. Erityisen tärkeinä kehitettävinä osa-alueina nähdään johtaminen ja raportointi, kustannustehokkuus, sekä toimintojen tehokas mittaaminen. Satama jatkaa strategiaprosessia uuden hallituksen kera. Bulk-alueen asfaltoinnit on saatettu loppuun (asfaltti ja pohjatyöt kokonaisuudessa noin 400t ). Alueen asfaltoinnin myötä satama paransi Bulk-tuotteiden operointia merkittävästi. Parannusten myötä uusia asfalttialueita ei tarvita lyhyellä tähtäimellä, mutta lisääntyvä liikenne voi muuttaa tilannetta hyvin nopeasti. E/J-hallien raiteiden poistoa ei toteuteta, vaan alueella tehdään ainoastaan tasokorotukset asfalttiin. Porttien ohjauksen, kameroiden ja kulunvalvonnan osalta sataman johtoryhmä käsittelee mahdollisen uuden toimittajan valintaa loppuvuoden aikana. Sampon koneremontteja jatkettu suunnitellusti. Aluksella ilmenneet laakerivauriot aiheuttavat merkittävän lisäyksen suunniteltuihin korjauskustannuksiin. Vaurioiden laajuutta selvitetään parhaillaan. Aluksen konepäällikön arvion mukaan kustannus voi nousta jopa Satama on investoinut uudet ajoneuvot kunnossapidon käyttöön. Laituri II saneerausta suunnitellaan rakennuttajakonsultin kanssa. Ennusteen mukaan taloudelliset tavoitteet ylittyvät. Sataman kokonaisliikenteen kehitys jaksolla 1-8 on 5,4% kasvussa. Vienti on viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätyslukemissa ( tonnia) ja kasvua edellisvuoteen on 12,2%. Kasvu tulee pääasiassa nikkeli- ja kuparirikasteesta. Tuonti on puolestaan hieman edellisvuotta jäljessä ( tonnia). Muutos johtuu tuulivoimaloiden osien ja sekalaisten tuotteiden supistumisesta. Stora Enson kuivatussylintereiden vauriosta aiheutuva tuotannonmenetys tulee vaikuttamaan myös sataman volyymeihin.

6 KIINTEISTÖ OY ITÄTUULI LIIKEVAIHTO , ,00 31, ,00 62, ,00 94,29 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0, , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 33, ,00 66, ,00 99,96 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 26, ,00 50, ,00 73,59 Liiketoiminnan kulut yhteensä , , ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,00 21, ,00 53, ,00 82,15 Rahoitustuotot ja -kulut , ,00 33, ,00 68, ,00 99,94 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 000, , , , , , ,65 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: 1) Omistaja tukee yhtiön asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään heikon kysynnän alueilla pääomittamalla yhtiötä siten, että yhtiö purkaa 1-2- tyhjää taloa (n asuntoa), 2) Yhtiö valmistautuu kysyntää vastaavien asuntojen uustuotantoon keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä pyrkimällä hankkimaan sopivan tontin (tarvittaessa esim. asemakaavamuutoksella) ja käynnistämälä hanketta koskevan esisuunnittelun. Tärkeimmät investoinnit v : mahdollinen uustuotantokohde 2018, n 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M /vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M /vuosi. Toteuma: tiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia joiden ei tässä vaiheessa pitäisi tulla laajempaan tietoon (mm. valmistelu vielä kesken).

7 KEMIN KEILATALO OY LIIKEVAIHTO , ,00 38, ,00 47, ,00 102,50 Liiketoiminnan muut tuotot 9 000, ,00 56, ,70 60, ,00 92,60 Materiaalit ja palvelut , ,00 37, ,86 50, ,00 118,83 Henkilöstökulut , ,00 37, ,40 69, ,00 104,11 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 29, ,24 59, ,00 89,96 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 29, ,88 52, ,00 97,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 877, ,00 384, , ,95 912,00 31,70 Rahoitustuotot ja -kulut , ,00 327, ,33 340, ,00 384,62 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 0,00 0,00 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 667, ,00 573, , , , ,63 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Vuoden 2017 tavoitteena on modernisoida keilahalli. Keilahallissa uusitaan keilaratojen tekniikka ja sisutus. Täten keilahallista saadaan nykyajan vaatimuksia vastaava viihdekeilahalli. Tällä uudistuksella saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys sekä harrastekeilaajien että kilpakeilaajien keskuudessa. uudistuksella saavutetaan myös vähennystä hallin sähkön kulutukseen. Keilahallin modernisoinnin myötä uusien tuotepakettien kehittäminen esim. matkailijoiden tarpeisiin. Modernisoinnin myötä tavoitteena on myynnin kasvattaminen n. 30 %:a syyskauden osalta. Tähän päästään käyttöasteen kasvattamisella ja syyskauden 2017 alusta tehdyillä keilailun hinnan korotuksilla. Toteuma: Keilahalli on uudistettu kesän aikana. Keilahallin peruskorjauksen toteutuneet kustannukset Peruskorjaukseen saatiin valtionavustusta Näin ollen nettokustannus Keila- ja tennishalli ollut suljettuna välisen ajan. Taloudellinen tulos tappiollinen, kuten joka vuosi tässä vaiheessa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna liikevoitto- /tappio hieman suurempi tässä ajankohdassa. Tämä johtuu siitä, että peruskorjauksen vuoksi kesäajan lomaustusaika lyhyempi. Lisäksi kevätkausi 2 viikkoa lyhyempi kuin normaalisti.

8 DIGIPOLIS OY LIIKEVAIHTO , ,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 31, ,00 63,33 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0, , ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset ,00-660,00 33, ,00 66,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,00 24,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 000, ,00-298, , ,80 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,00-520,00 26, ,00 51,60 0,00 Verot ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0, , ,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Kehitysyhtiön toiminnot perustuvat erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen: vuonna 2017 tavoitteena on 4 Meuron edestä hankkeita, jolloin Kemin kaupungin panos 8-kertaistuu. Digipolis houkuttelee teollisuuteen liittyvää yritystoimintaa sijoittumaan Kemiin: vuonna 2017 tavoitteena on väh. 15 neuvotteluprosessia ja väh 1 sijoittuva yritys. Toteuma: Hanketoiminta on kehittynyt erityisen suotuisasti teollisuuden kiertotalouden osalta. 4 Meuron hankekanta näyttää toteutuvan. Sijoittumispalveluissa on 9 yrityscasea.

9