P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)"

Mikko Pakarinen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 1 / 9 P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS) Sisällys 1 Raporttien avaaminen Raportit Finanssiraporti\Maksuennuste

$.. 2 2 Raportit... 2 2.1 Finanssiraporti\Maksuennuste.$

2 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 2 / 9 1 Raporttien avaaminen Tämä ohje koskee niitä P2P-käyttäjiä, joille on annettu erikseen oikeudet P2Praportteihin P2P:n Analytics-ohjelmassa. Raporttien katselijat kirjautuvat ensin omalla käyttäjätunnuksellaan P2P:hen. Raportointiosio avataan P2P:n oikeasta yläkulmasta: 2 Raportit Analyticsissä on useita eri valmisraportteja, mm. kassanhallintaan tarvittava maksuennusteraportti. Laskujen summat näytetään kaikilla raporteilla laskun bruttosumman (laskun loppusumman) perusteella vaikkakin raporteilla viitataan nettosummaan. Tiedot Analytics-ohjelmaan päivittyvät kerran päivässä yöllä. Tällöin raporttien tiedot perustuvat katseluhetkeä edeltävään päivään ja siitä taaksepäin. Vinkkejä: 1) Raporttien tietoja voidaan rajata tietyillä valinnoilla (esim. maksuennusteraportilla voidaan ottaa mukaan myös käsitellyt (kirjanpitoon siirretyt) laskut ja jättää pois sisäiset laskut). Jotta näitä valintoja ei tarvitse tehdä joka kerta raporttia avatessa, voit tallentaa tekemäsi valinnat muistiin seuraavaa kertaa varten Remember my changes -linkillä, joka löytyy raportin alaosasta. Anna näkymälle oma nimi ja klikkaa Remember : 2

kassanhallintaan tarvittava maksuennusteraportti. Laskujen summat näytetään kaikilla raporteilla laskun bruttosumman (laskun loppusumman) perusteella vaikkakin raporteilla viitataan nettosummaan.

Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 3 / 9 Kun avaat seuraavan kerran kyseisen raportin, klikkaa raportin alaosasta linkkiä Original View

3 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 3 / 9 Kun avaat seuraavan kerran kyseisen raportin, klikkaa raportin alaosasta linkkiä Original View ja valitse aiemmin lisäämäsi näkymä: Ohjelma ottaa tällöin käyttöön aiemmin valitsemasi rajaukset eikä samoja valintoja tarvitse tehdä uudelleen: 3

View ja valitse aiemmin lisäämäsi näkymä: Ohjelma ottaa tällöin käyttöön

4 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 4 / 9 2) Voit ladata raportin esim. kuvaksi tai PDF-tiedostoksi raportin alaosasta kuvakkeella liitteenä:, jolloin voit lähettää raportin esim. esimiehellesi sähköpostin 3) Voit pyytää järjestelmää lähettämään sinulle sähköpostitse raportin esim. joka maanantai tai joka arkiaamu raportin alaosassa olevan kuvakkeen avulla. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen kirjautua P2P:hen saadaksesi raportin tiedot. 4) Jos poraudut raportilla esimerkiksi laskuluetteloon, pääset takaisin alkupisteeseen kuvakkeen avulla, joka löytyy raportin alaosasta. 4

esimiehellesi sähköpostin 3) Voit pyytää järjestelmää lähettämään sinulle sähköpostitse raportin esim.

5 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 5 / Finanssiraportti\Maksuennuste Maksuennusteraportilta voidaan tarkastella erääntyneiden ja erääntyvien laskujen maksatusta. Tähän raporttiin tulevat mukaan ne laskut, joilla ei ole vielä maksupäivää (maksupäivät päivittyvät P2P:hen automaattisesti kahden päivän viiveellä maksusta). Raportilta löytyy kolme osiota (ks. kuva alla): Osio 1) Maksuennuste: erääntyvät laskut kvartaaleittain ja kuukausittain (voit valita mukaan myös erääntyneet laskut) Osio 2) Yhteenveto laskujen kpl-määristä ja laskujen loppusummista eri valuutoissa (valuutta XXX merkitsee saapunutta laskua uudelta toimittajalta, jota ei ole vielä lähetetty kiertoon ja jolle ohjelma ei ole tunnistanut valuuttaa) Osio 3) Yhteenveto eräpäivittäin eri valuutoissa Lisätietoa osiosta 1, maksuennuste: voit tarkastella raporttia kvartaali- ja kuukausitason lisäksi myös eräpäivätasolla, kun kohdistat hiirellä kuukauden nimeä ja klikkaat plusmerkkiä: 5

kuva alla): Osio 1) Maksuennuste: erääntyvät laskut kvartaaleittain ja kuukausittain (voit valita mukaan myös erääntyneet laskut) Osio 2) Yhteenveto laskujen kpl-määristä ja laskujen loppusummista

6 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 6 / 9 Laskujen kokonaisbruttosumman yhteensä saat tämän jälkeen näkyviin kohdistamalla hiiren halutun päiväpalkin kohdalla: Maksuennusteraportin käyttäminen: Oikean puoleisilla valinnoilla voit rajata, mitä laskuja raportilla näytetään: 1) Ota Laskutyyppi-kentästä pois aina Sisäiset laskut, koska niitä ei makseta pankkitililtä: 6

Maksuennusteraportin käyttäminen: Oikean puoleisilla valinnoilla voit rajata, mitä laskuja

7 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 7 / 9 2) Merkitse Laskun tila-kenttään aina valinta Käsitelty, jotta myös kirjanpitoon siirretyt, hyväksytyt laskut tulevat mukaan raporttiin: Huom! ks. vinkki 1 sivulta 2, jotta sinun ei tarvitse tehdä näitä valintoja joka kerta raporttia avatessa. 3) Saat näkyviin laskuluettelon osiossa 1 kohdistamalla hiiren kuukausipylvään päälle ja klikkaamalla Laskuluettelo-linkkiä, jolloin laskuluettelo avautuu raporttiin: 7

vinkki 1 sivulta 2, jotta sinun ei tarvitse tehdä näitä valintoja joka kerta raporttia avatessa.

8 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 8 / 9 Saat laskuluettelon auki myös klikkaamalla painiketta avautuu erilliseen ikkunaan:, jolloin laskuluettelo Huom! laskuluettelo näyttää ensimmäiset 200 laskua. Saat listan exceliin kaikista laskuista linkillä Download all rows as a text file. 4) Yhteenveto-osioissa (osiot 2 ja 3) saa laskuluettelon auki kohdistamalla hiiren laskujen loppusumman päälle: 8

laskuluettelo näyttää ensimmäiset 200 laskua.

9 Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 9 / 9 Versiohistoria Versio Pvm Muokkaaja Lisätiedot Anne Perkiö Uusi ohje 9

Samankaltaiset tiedostot

P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)

Ostoreskontra P2P (Alusta) Raportointi Sivu 1 / 9 P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS) Sisällys 1 Raporttien avaaminen... 2 2 Raportit... 2 2.1 Finanssiraportti\Maksuennuste... 5 1 Ostoreskontra