Stichting Kartini p/a Beukenlaan TC GROOTEBROEK JAARREKENING. Blad 11

Transkriptio

1 JAARREKENING Blad 11

2 Balans per 30 juni 2018 na verwerking resultaatbestemming ACTIVA Vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Blad 12

3 Balans per 30 juni 2018 na verwerking resultaatbestemming PASSIVA Eigen vermogen Stichtingsvermogen Fondsen Schoolfonds Cursusfonds Schoenenfonds Noodfonds Kortlopende schulden Nog te betalen accountantskosten Totaal passiva Blad 13

4 Resultatenrekening over 2017/2018 Opbrengsten 2017/ /2017 Ontvangen fondsen Kosten Secretariaatskosten Nederland Promotiekosten Nederland Personeelskosten Indonesië Kantoorkosten Indonesië Vervoerskosten Indonesië Opleidingskosten Indonesië Huisvestingskosten Indonesië Algemene kosten Indonesië Verzorgingskosten Indonesië Rente Indonesië Resultaat voor financiele baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Blad 14

5 Algemene toelichting Algemeen Grondslagen van waardering Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen c.q. toegerekende fondsen en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Blad 15

6 Toelichting op de balans per 30 juni Liquide middelen Kas Nederland Rabobank Kas Indonesië Rabobank INGbank INGbank Spaarrekening Blad 16

7 Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Stichtingsvermogen 2017/2018 Saldo 1 juli Resultaat boekjaar Saldo 30 juni Het stichtingsvermogen dient als buffer voor: - financiële tegenvallers. Het bestuur houdt een buffer aan voor het geval de stichting onverhoopt haar activiteiten moet beëindigen. Er wordt gestreefd naar een buffer die de kosten in Indonesië voor gemiddeld twee jaar dekken. De activiteiten in Indonesië worden door een natuurlijke verloop afgebouwd. - toekomstige vervanging c.q. onderhoud van gebouwen en vervoersmiddelen. Voor de vervanging/onderhoud van gebouwen is een bedrag van ruim bestemd. Voor de vervanging/onderhoud van vervoersmiddelen is een bedrag van ruim bestemd. Blad 17

8 Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Schoolfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen In 2008 is dit fonds gestart. Van 2008 tot en met het vorige boekjaar is over een periode van tien jaren totaal aan schenkingen ontvangen voor dit fonds. In dezelfde periode is een jaarlijkse bijdrage besteed aan, oplopend tot, in totaal 38 kinderen. In het boekjaar 2017/2018 is aan 44 kinderen een jaarlijkse bijdrage besteed. Het verloop van het schoolfonds in dit boekjaar is als volgt. Beginstand Schenking 2017/ Besteed (ten gunste van resultaat) / inclusief correctie voorgaande jaren Eindstand Cursusfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen Het verloop van het cursusfonds is als volgt. Beginstand 0 Ontvangen gelden 2017/ Besteed ( ten gunste van resultaat) 0 Eindstand Blad 18

9 Toelichting op de balans per 30 juni 2018 Schoenenfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen Het verloop van het schoenenfonds is als volgt. Beginstand 0 Ontvangen gelden 2017/ Besteed (maximaal ten gunste van resultaat) 0 Eindstand Noodfonds Hieronder is opgenomen: Vooruit ontvangen bedragen Het verloop van het noodfonds is als volgt. Beginstand Ontvangen gelden 2017/ Besteed (ten gunste van resultaat) 0 Eindstand In samenspraak met de gever is besloten deze gift uitsluitend aan te wenden voor onvoorziene gebeurtenissen aangaande de kinderen en eventueel hun gezin. Blad 19

10 Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Ontvangen fondsen 2017/ /2017 Sponsorgelden Terugbetaling sponsorgeld Donatiegelden Giften Schoenenfonds Schoolfonds Verjaardagsgeld Opbrengst winkel Noodfonds Ziekenfonds Secretariaatskosten Nederland Telefoonkosten Portokosten Accountantskosten Overige secretariaatskosten Promotiekosten Nederland Drukwerk Representatiekosten Kosten/opbrengsten pleegouderdag Overige promotiekosten Personeelskosten Indonesië Salarissen en pensioenen medewerkers Consumpties medewerkers Transportkosten medewerkers Dokter/Medicijnen medewerkers Blad 20

11 Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Kantoorkosten Indonesië 2017/ /2017 Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Porto Vervoerskosten Indonesië Onderhoud/benzine auto Onderhoud/benzine brommer Opleidingskosten Indonesië Schoolgeld Examengeld Extra bijlessen Herregistratie Contributies Schoolartikelen Uniformen Schoenen Huisvestingskosten Indonesië Elektra Water LPG/Gas/Keuken Onderhoudskosten Aankleding bovenzaal Blad 21

12 Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Algemene kosten Indonesië 2017/ /2017 Belastingen / Accountantskosten Indonesië Afboeking saldo lening T-shirt project Vergadering en Seminar Representatiekosten/ Jubileumviering Verzorgingskosten Indonesië Dokters- en medicijnkosten Giften/gezinshulp Hulp aan arme gezinnen Levensmiddelenpakket Bijeenkomst afd. kinderen Rente Indonesië Rente baten Indonesië Blad 22

13 Toelichting op resultatenrekening over 2017/2018 Financiële baten en lasten 2017/ /2017 Rente Nederland Kosten betalingsverkeer Rente opbrengsten Overige toelichting Verantwoording niet onder ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling vallende giften Ontvangen Verjaardagsgelden Uitgaven Giften/gezinshulp Saldo Blad 23