Me Wise Magic Private Equity Oy TASEKIRJA

Transkriptio

1 Me Wise Magic Private Equity Oy Me Wise Magic Private Equity Oy TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Me Wise Magic Private Equity Oy Y-Tunnus: Pankkiyhteys Tornihaukantie 4 as 19 Puh: Nordea Pankki Espoo

2 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Yleistä Yhtiöstä...3 Liiketoiminta...4 Rahoitus...4 Tilikauden tulos...4 Näkymät vuodelle Tunnusluvut...5 Tuloslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...8 Tuloslaskelman liitetiedot...9 Taseen liitetiedot...9 Kirjanpitokirjojen Luettelo...10 Tositteiden lajit...10 Tositteiden säilytystapa...10

3 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 3 (11) TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Yhtiöstä Yhtiö on perustettu vuonna Yhtiö harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistösijoittamista sekä yleishallinnon palveluja. Hallinto Yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen on ollut yhtiön pääosakas Kimmo R. M. Hovi. Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo R. M. Hovi. Yhtiökokoukset Tilikauden aikana pidettiin yksi yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsiteltiin lakisääteiset velvollisuudet, sekä päätettiin jakaa osinkoa 0,26 osaketta kohden. Tilintarkastus Yhtiölle ei ole valittu tilintarkastajaa, eikä tilejä ole tarkastettu. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa ei toimitusjohtajan lisäksi ole muuta henkilöstöä. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu palkkaa.

4 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 4 (11) Liiketoiminta Hallinnointipalvelut Yhtiö on tilikauden aikana hoitanut Fair Warning Oy:n sekä Coconut Grove Real Estate Oy:n vuokrakiinteistöjen hallinnoinnin. Lisäksi yhtiö on hoitanut Fair Warning Oy:n ja van der Bucht Enterprises Oy:n kirjanpidon. Sijoittaminen Yhtiö lähti alkuvuodesta osakkaaksi 20% osuudella Coconut Grove Real Estate Oy:tä perustamaan. Lisäksi yhtiöllä on sijoituksia kotimaisissa pörssiyrityksissä. Yhtiön pörssisalkun arvon kehitys vuonna 2011 (Sijoitustoiminta aloitettiin 28.1., joten kyseessä noin 11 kuukauden tuotto) oli 13,88% mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena verrattuna salkun vertailuindeksiin (OMX Helsinki 25), joka tuotti -27,5%. Rahoitus Yhtiö toimii täysin tulorahoituksella. Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut siirtovelkojen lisäksi lainkaan vierasta pääomaa. Tilikauden tulos Tilinpäätös osoittaa verojen jälkeen voittoa 6168 euroa 32 senttiä. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos-tilille ja että osinkoa jaetaan 1125 (0,45 osakkeelta).

5 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 5 (11) Näkymät vuodelle 2012 Hallinnointipalvelut Yhtiön solmimat hallinnointisopimukset jatkuvat sellaisinaan vuonna Sijoitustoiminta Tunnusluvut Sijoitustoiminta jatkuu vuonna 2012 kuten tähänkin asti. Yhtiö harkitsee yhden osakkeen myymistä Coconut Grove Real Estate Oy:ssä konsernirakenteen purkaakseen Liikevaihto EBIT 7 900, , , , ,00-335,99 % Liikevaihdosta 98,42% 79,64% -15,56% Rahoitustuotot - ja kulut 560,14 2,76 1,19 Operating Profit 8 335, ,54-334,80 % Liikevaihdosta 105,51% 79,68% -15,50% Tuloverot 2 167, ,69 0,00 Tase tk. Alussa Tase tk. Lopussa SIPO 8 925, ,92 75,41% 2 175, ,74 121,80% 2 500, ,19-14,32% Oma pääoma tk alussa Oma pääoma tk lopussa OPO 7 255, ,37 83,24% 2 165, ,05 143,53% 2 500, ,20-14,35% Omavaraisuusaste 96,89% 81,28% 99,54% Oma pääoma / osake 5,11 2,90 0,87 Osakkeita, kpl Osinko / osake 0,45 0,26 0,00 Osinko yhteensä 1 125,00 650,00 0,00

6 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 6 (11) Tuloslaskelma LIIK EVAIH T O 7 900,46 L iiket oim innan m uut kulut 125,03 LIIK EVOIT T O (-T APPIO ) 7 775,43 Rahoit ust uotot - ja kulu t 560,14 Tuotot m u ist a pysyvien vastaavien sijoituksist a 814,12 Muut korko- ja rah oitustuot ot 4,94 A rvonalentum iset pysyvien vastaavien sijoit uksista 258,92 VOIT T O (T AP PIO ) E N N EN S AT UN N AIS IA ERIÄ VOIT T O (T AP PIO ) E N N EN T ILIN P Ä Ä T Ö S S IIRT O JA JA VEROJA Tu loverot T ILIK AUD E N VO IT T O (T APP IO) 8 335, , , ,32

7 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 7 (11) Tase V A S T A A V A A P Y S Y V Ä T V A ST A A V A T Sijo it u k se t O su u d e t sa m a n k o n d e r n in y r it y k sissä 5 00,00 M u u t o sa k k e et ja o su u d et ,3 2 Sijo it u k se t y h t ee n sä P y sy v ä t v a st a a v a t y h t e e n sä V A IH T U V A T V A ST A A V A T Sa a m iset L y h y t a ik a ise t sa a m ise t M y y n t isa a m ise t ,00 L y h y t a ik a ise t sa a m ise t y h t ee n sä R a h a t ja P a n k k isa a m iset P a n k k it ilit 5 3 0,60 R a h a t ja P a n k k isa a m iset y h t e en sä 5 3 0, ,6 0 V a ih t u v a t v a st a a v a t y h t e en sä V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , , , ,9 2 V A S T A T T A V A A O M A P Ä Ä O M A O sa k e p ä ä o m a Ed e llist en t ilik a u sie n v o it t o (T a p p io ) T ilik a u d en v o it t o (T a p p io ) O m a p ä ä o m a y h t ee n sä V IER A S P Ä Ä O M A L y h y t a ik a in en v ier a s p ä ä o m a Siir t o v e la t 409, , , , ,3 7 L y h y t a ik a in en v ier a s p ä ä o m a y h t e e n sä 40 9,5 5 V ier a s p ä ä o m a y h t e e n sä 40 9,5 5 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,9 2

8 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 8 (11) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet ja menetelmät Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot sekä koneet ja kalusto on aktivoitu välittömään hankintamenoon suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat EVL-maksimipoistot.

9 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 9 (11) Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Myynti , , , ,00 Rahoitustuotot - ja kulut Korkotuotot Talletuskorko 4,94 2,76 Korkotuotot yhteensä 4,94 2,76 4,94 2,76 Taseen liitetiedot Osakepääoma Osakepääoma ,00 Osakepääoman muutos 0,00 Osakepääoma ,00 Edellisten tilikausien voitto (Tappio) Edellisten tilikausien voitto (Tappio) ,05 Osingonjako ,00 Tilikauden voitto (Tappio) Edellisten tilikausien voitto (Tappio) , ,37 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Tuloverot 409,55 Siirtovelat yhteensä 409,55 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 409,55

10 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 10 (11) Kirjanpitokirjojen Luettelo Julkiset asiakirjat Sidottu tasekirja (Tämä) Ei-julkiset asiakirjat Tositteiden lajit Pääkirja, tililuettelo ja tase-erittelyt GnuCash-formaatissa (Versio 2.2) tallennettuna CD-ROM-levylle Kaikki tositteet ovat yhtenä tositelajina. (Tositteet 1 10). Tositteiden säilytystapa Tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistolaatikoissa CD-ROM-levylle tallennettuna kirjausjärjestyksessä asti. Yhtiön tietoturvaohjesäännön mukaan tositteet hävitetään

11 Me Wise Magic Private Equity Oy Sivu 11 (11) PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä Maaliskuun 13. päivänä 2012 Kimmo R. M. Hovi, Hallituksen pj, Toimitusjohtaja