Tilakeskus on vastannut talousarvion (KV ) toimenpideohjelman toteuttamisesta yhdessä kaupunkiympäristötoimialan kanssa.

Transkriptio

1 160 JOENSUUN TILAKESKUS-TASEYKSIKKÖ Tilivelvollinen: tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen Tulosalueen toiminnan kuvaus Tilakeskus sijoittuu vuoden 2017 alusta kaupunkiympäristön toimialan alle. Tilakeskus toimii kuitenkin erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. Joensuun Tilakeskus, vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilakeskus on vastannut talousarvion (KV ) toimenpideohjelman toteuttamisesta yhdessä kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Toimenpideohjelmaan liittyen Joensuun kaupungille kannattamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä jatkettiin toimintavuonna. Toimintavuonna myytiin seuraavat kohteet: - Niinivaaran ent. päiväkoti, Suvikuja m 2 - Mielenterveyskeskus, Vanamokatu m 2 - Paavolan huoltokoti, Meijerintie m 2 - Kiihtelysvaaran päiväkoti, Marmelotie m 2 - Kasari, Harjunraitti m 2 - Toimistorakennus, Rantakatu m 2 - Kiint. Oy Oravanpyörä, osakehuoneistot 130 m 2 - As. Oy Kunnanrinne, Taannotie 7 as.4, osakehuoneisto 60 m 2 - As. Oy Kitsu, osakehuoneisto 36 m 2 Yhteensä m 2 Seuraavien rakennusten ja osakehuoneistojen myynnistä tehtiin toimeksiantosopimukset: - Suvantokatu 1 ja m 2 - Kytötie m 2 - Nuutilantie 11, osakehuoneistot 233 m 2 - Paavontie m 2 - Kiint. Oy Reijolan risteys, osakehuoneistot 136 m 2 Yhteensä m 2 - Kotilahden rakennuksista järjestettiin tarjouskilpailu, m 2 tarjouskilpailussa ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia.

2 Toimintavuonna purettiin seuraavat rakennukset: - Hammaslahden kunnanvirasto m 2 - Hukanhaudan koulun talousrakennus 91 m 2 - Koulurakennus, Pataluodonkatu m 2 - Kalustohalli, Pataluodonkatu 4 b 129 m 2 Yhteensä m 2 Toimintavuoden aikana toteutetut merkittävimmät tilajärjestelyt ja vuokraukset Siun sotelle vuokrattiin sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja alkaen m 2. Vuokran määrä oli euroa/kk (+alv 24 %). Samalla siirrettiin muista kunnista ja muilta vuokranantajilta vuokrattujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen vuokrasopimukset Siun soten vastattaviksi. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tiloista (8.208 m 2 ) tehtiin erillinen vuokrasopimus Siun soten kanssa. Muilta kunnilta ja muilta vuokranantajilta Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset siirrettiin myös Siun sotelle alkaen. Siun sote irtisanoi vuoden 2017 aikana seuraavien kohteiden vuokrasopimukset: - Oksatie 3 vuokrasopimus päättyi m 2 - Yläsatamalatu 28 vuokrasopimus päättyi m 2 - Laitosyksikkö Kultaniitty vuokrasopimus päättyi m 2 Yhteensä m 2 Siun sote irtisanoi Tuupovaaran Kultaniityn tilat (1.246 m 2 ) ja uusi vuokrasopimus Kultaniityn terveysaseman tiloista (634 m 2 ) astui voimaan alkaen. Vastaavasti Polkka Oy ja asuntotoimisto irtisanoivat toimitilojensa (461 m 2 ) vuokrasopimukset. Siun sotelle vuokrattujen tilojen määrä väheni siten m 2. Polkka Oy:lle vuokrattiin keittiö yms. tiloja alkaen yhteensä m 2. Vuokran määrä oli euroa/kk (+ alv 24 %). Toimintavuonna Polkka Oy irtisanoi Muuntamontie 6 toimisto- ja varastotilat (598 m 2 ). Hammaslahden alueen päivähoidon lisätiloiksi ja korvaamaan sisäilmaongelmaisen osakehuoneiston Nuutilantie 11 (233 m 2 ) tilat vuokrattiin vuokratarjouskilpailun perusteella siirtopäiväkotitilat (335 m 2 ) alkaen. Vuokraus päättyy Hammaslahden uuden päiväkodin valmistuessa. Kanervalan koulu muutti osoitteen Vanamokatu 26 tiloista PKKY:ltä vuokrattuihin opetustiloihin (925 m 2 ) osoitteeseen Kaislakatu 3. Vuokrasopimus alkoi Osoitteen Siltakatu 18 toimitilojen (1.932 m 2 ) vuokrasopimus päättyi Siun Talous Oy teki tiloista uuden vuokrasopimuksen. Esisopimus Rantakylän normaalikoulun rakennuksen (5.742 m 2 ) vuokraamisesta Itä-Suomen yliopistolle alkaen tehtiin toimintavuonna. Vuoden aikana valmistuneet seuraavat kohteet otettiin hallintokuntien käyttöön: - Karhunmäen koulun tilat otettiin käyttöön m 2 - Rantakylän uusi päiväkoti otettiin käyttöön m 2 - Rantakylän liikunnan monitoimihalli otettiin käyttöön m 2

3 Investointien työohjelma vuonna 2017 Talonrakennuksen investointien määrärahavarauksessa oman rahoituksen osuus vuodelle 2017 oli 24,96 milj. euroa. Oman rahoituksen lisäksi viiden kohdetta toteutettiin toimintavuonna Kuntarahoitus Oy:n kiinteistöleasingrahoituksella, jonka suuruudeksi oli arvioitu 24,70 milj. euroa. Rantakylän liikunnan monitoimihallin valtionavustukseksi oli kirjattu 0,75 milj. euroa ja rakennusten myyntituloiksi 0,3 milj. euroa. Monitoimihallin valtionavustuksesta kirjattiin vuodelle ,3 milj. euroa ja vuodelle ,45 milj. euroa. Oman rahoituksen osalta investointimenoihin käytettiin vuonna 2017 yhteensä 21,9 milj. euroa, eli menot alittuivat 3,06 milj. euroa. Nimettyjen hankkeiden kokonaismenot pysyivät talousarvion puitteissa ja ne alittuivat 3,05 milj. euroa. Pienten hankkeiden menot alittuivat n eurolla. Kiinteistöleasingrahoitukselle toteutettujen hankkeiden menot olivat 22,8 milj. euroa. Nimetyt hankkeet Nepenmäen koulun uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa Kohteen pääurakoitsijana toimii Lemminkäinen Talo Oy. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 22,72 milj. euroa ja se rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n kiinteistöleasingrahoituksella. Kohde valmistuu kesäkuun lopulla Koulutilojen lisäksi kiinteistöön sijoittuvat Niinivaaran alueen kirjastopalvelut ja nuorisotilat. Tämän hetkinen ennuste hankkeen kokonaiskuluista on n. 20,0 milj. euroa. Rantakylän Normaalikoulun uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa Kohde tullaan vuokraamaan Itä-Suomen yliopistolle. Kohteen toteutusmuotona on projektinjohtourakka ja päätoteuttajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 14,29 milj. euroa ja se rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n kiinteistöleasingrahoituksella. Kohde valmistuu joulukuussa Arvio on, että kohde toteutuu hyväksytyn kustannusarvio puitteissa. Heinävaaran yläkoulun uudisrakennus toteutettiin ns. moduulirakenteena, eli rakennuksen seinäelementit valmistettiin tehtaalla. Rakennuksen sisustus- ja talotekniikkatyöt tehtiin paikanpäällä. Kokonaisvastuullinen KVR-urakoitsija Elemenco Oy on vastannut rakennusteknisten töiden lisäksi kohteen suunnittelusta ja talotekniikan urakoista. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 4,5 milj. euroa ja se rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n kiinteistöleasingrahoituksella. Koulun piti olla valmis lokakuussa 2017, mutta KVR-urakoitsijan viivästyksistä johtuen kohteen sisäpuolisten töiden vastaanotto pidettiin vasta helmikuun alussa Keväällä ja kesällä 2018 urakoitsija tekee vielä vesikatto-, julkisivu- ja pihatöitä. Ennusteen mukaan kohde toteutuu hyväksytyn kustannusarvio puitteissa. Heinävaaran alakoulun muutostyöt liittyivät osaltaan Heinävaaran koulukeskusprojektiin. Heinävaaran alakoulun hankkeeseen sisältyi mm. koulun sisäpuolisia toiminnallisia muutostöitä, lämmitysjärjestelmän muutos sekä piha-alueen muutostöitä. Hanke ei ollut mukana vuoden 2017 talousarviossa, vaan sen hankesuunnitelma käsiteltiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa Hanke toteutettiin jaettuna urakkana ja pääurakoitsijana toimi Joen Kiinteistörakennus Oy. Heinävaaran alakoulun muutostyöt käynnistyivät kesäkuussa ja valmistuivat loppuvuodesta Kohteen hyväksytty kustannusarvio oli 1,13 milj. euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset 1,27 milj. euroa. Reijolan koulun korjaustöiden hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa alkuvuodesta Pääurakoitsijana toimi Joensuun kaupungin tekninen keskus. Kohteen sisäilmaa parantavia korjaustöitä olivat mm. seinien alapäiden uusimit, ulkovaipan tiivistystyöt, alakattolevyjen kuitukorjaukset, pesu-

4 tilojen saneeraukset ja ilmanvaihdon säätötyöt. Vanha käytöstä jo aiemmin poistettu puukoulusiipi purettiin hankkeen yhteydessä. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2017 ja työt valmistuivat sovitussa aikataulussa syyslukukauden alkuun. Hankkeen kustannusarvio oli 0,58 milj. euroa, mutta hankkeen lopulliset kustannukset olivat 0,84 milj. euroa. Kustannusten ylitys johtuu työaikaisissa rakenneavauksissa havaituista lisäkorjaustarpeista. Pataluodon päiväkodin uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2016 ja kohde valmistui kesäkuun 2017 lopulla. 7-osastoinen päiväkoti rakennettiin vuonna 2013 puretun Pataluodon alakoulun tontille. Kohde toteutettiin KVR-urakkana Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n toimesta. Hankkeen kustannusarvio oli 3,8 milj. euroa ja toteutuneet kokonaiskulut n. 3,64 milj. euroa. Hukanhaudan uusi päiväkoti on 8-osastoinen ja se rakennetaan vanhan Hukanhaudan koulun viereen. Rakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa 2017 ja työt valmistuvat elokuussa Kohteen KVR-urakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 milj. euroa ja ennusteen mukaan se tulee riittämään. Kohde rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n leasingrahoituksella. Hammaslahden uusi päiväkoti on 5-osastoinen ja se rakennetaan Hammaslahden koulukeskuksen läheisyyteen. Rakentaminen käynnistyi syyskuun alussa Kohde valmistuu elokuussa KVR-urakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy. Hankkeen kustannusarvio on 3,38 milj. euroa ja ennusteen mukaan se tulee riittämään. Kohde rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n leasingrahoituksella. Rantakylän liikunnan monitoimihalli rakennettiin vanhan puretun liikuntahallin paikalle. Uusi halli rakennettiin myös Pataluodon yläkoulurakennuksen yhteyteen. Uudesta Normaalikoulun myötä Pataluodon yläkoulu muuttuu yhtenäiskouluksi ja liikuntahallin yhteyteen jouduttiin rakentamaan viisi luokkatilaa alakoululaisten käyttöön. Liikuntahalli toteutettiin jaettuna urakkana Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n toimiessa pääurakoitsijana. Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2016 ja kohde valmistui syyskuussa Hankkeen kustannusarvio oli 5,26 milj. euroa ja hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset 4,07 milj. euroa. Kohteelle saatiin valtionavustusta 0,75 milj. euroa. Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke toteutettiin kolmessa vaiheessa. I-vaiheen (vastaanotto) laajennus- ja saneeraustyöt käynnistyivät syksyllä Seuraavana vuonna käynnistyi IIvaiheena keskuskeittiön rakentaminen. III-vaiheen eli hallinnon, työterveyden ja vuodeosaston tilojen rakennustyöt käynnistettiin Hanke toteutettiin projektinjohtopalvelumallilla. PJP-konsultti (GenPro Oy) vastasi päätoteuttajan velvollisuuksista. Kokonaisuudessaan koko kohde valmistui joulukuussa Vuoden 2018 talousarvioon on varattu Siilaisen hankkeelle 1,0 milj. euroa viimeisten maksuerien maksuun ja viimeistelytöihin. Hankkeen kustannusarvio oli 43,1 milj. euroa ja hankkeen kokonaiskulut tulevat olemaan n. 46 milj. euroa. Vuonna 2018 käynnistyväksi aiottujen hankkeiden Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi, Pajakadun uusi päiväkoti, uusi harjoitusjäähalli ja jäähallin sosiaalitilojen peruskorjaus sekä Pielisjoen linnan vesikaton peruskorjaus osalta on hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kirjattu vuoden 2017 loppuun kohdistuneet menot kyseisten hankkeiden investointitileille. Kyseiset menot ovat aiheutuneet hanke- ja rakennussuunnitelmien laadinnasta. Pienet hankkeet Vuonna 2017 toteutettiin seuraavat pienet hankkeet: - Suhmuran koulu, uusi lämmitysjärjestelmä Niittylahden koulu, pihakorjauksen I-vaihe Hukanhaudan koulu, muutostyö

5 - Kiihtelysvaaran koulu, pihatyö (vaihe 1+2) Kiihtelysvaaran liikuntasali, lämmitysmuutos Vesikko, suihkupaneelien uusinta Kiihtelyspirtin varaston muutos päätearkistoksi Areena, pihan muutostöitä Liittymismaksut Selvityskohteita Vuoden aikana valmistuivat seuraavat hankesuunnitelmat: - Pajakadun päiväkoti, Karsikko - Wärtsilätalon keittiön saneerauksen hankesuunnitelman päivitys - Pataluodon yläkoulun muutos yhtenäiskouluksi - Pielisjoen linna, vesikaton peruskorjaus - Mehtimäen harjoitusjäähalli ja jäähallin sosiaalitilojen saneeraus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2017 Tilakeskus huolehtii keskitetysti kaupungin tilatarpeista ja toimitilavarallisuuden hoidosta sekä tilojen vuokraan sisältyvistä palveluista. Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa olevien viranhaltijoiden kanssa. Vuosille on hyväksytty (KV ) toimenpideohjelma. Tulevan vuoden toimenpiteet päätetään vuoden 2017 talousarviossa. Merkittävänä toimenpiteenä toimintavuonna tulee olemaan Siun sotelta tyhjiksi jäävien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kehittämis- ja realisointitoimenpiteiden selvittäminen. Vapautuvien tilojen lopullinen määrä ja sijainti selvinnee toimintavuoden aikana. Talonrakennuksen investointihankkeissa jatketaan niin sanotun vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat muun muassa energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät. Toteutuma Tilakeskus on huolehtinut kaupungin tilatarpeista ja toimitilavarallisuudesta sekä toimitiloihin liittyvistä palveluista sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tilakeskus osallistui kaupungin tilatyöryhmän työskentelyyn vuonna 2017 (8 kokousta). Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilatyöryhmän laatiman toimenpideohjelman talousarvion 2017 käsittelyn yhteydessä. Tilakeskus on vastannut toimenpideohjelman toteuttamisesta yhdessä kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Toteutuneet toimenpideohjelman toimenpiteet toimintavuodelta on esitetty toimintakertomuksen osassa Olennaiset tapahtumat tilikaudella. Siun Sote on irtisanonut toimintavuonna tiloja yhteensä m 2. Irtisanotut tilat on saatu pääosin vuokrattua tai sitten on käynnistetty myyntitoimenpiteet. Irtisanotut kohteet on esitetty toimintakertomuksen osassa Olennaiset tapahtumat tilikaudella. Toimintavuonna aurinkosähköjärjestelmät asennettiin Pataluodon päiväkotiin sekä Karhunmäen kouluun. Lisäksi tehtiin hankintapäätöksiä useista aurinkosähköjärjestelmistä.

6 Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain. Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tehdään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna. Tilakeskus ja tekninen keskus selvittävät yhdessä toimintavuonna viime vuosina tapahtuneen kiinteistöjen vähenemisen ja vastaavasti alan kustannustason sekä muiden muutosten vaikutukset kiinteistönhoidon kustannuksiin. Lisäksi selvitetään muilta kaupungeilta ja yksityiseltä sektorilta mahdollisesti saatavan verrokkikustannustiedon avulla omana toimintana tehtävän kiinteistöhoidon kustannustehokkuus. Tilakeskuksen toimenpiteillä korjausvelka on laskenut vuoden ,7 milj. eurosta vuoden 2017 lopun 37,9 milj. euroon. Toimintavuonna ei siirtynyt yritystiloja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle, mutta Yrityskiinteistöjen ja kaupungin taseessa olleen teollisuushallin (Heikuranvaarantie 1) myynnistä vuokralaiselle tehtiin myyntipäätös. Kiinteistönhuollon kustannusselvityksen konsulttityö on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Työ valmistuu maaliskuussa Konsulttityöstä vastaa Rambol Oy. Taloudelliset tavoitteet vuonna 2017 Tavoitteet 2017 Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. ) korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2017 on Tilakeskuksen liikevaihdoksi vuodelle 2017 on budjetoitu 40,6 milj.. Toteutuma Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia on euroa. Tulostavoite ylittyi täten euroa. Pääomalle pystyttiin maksamaanvaadittu 6 % korvaus ( euroa). Rakennusten myyntivoitto oli euroa. Myyntivoittotavoite ylittyi täten euroa. Tilakeskuksen liikevaihto toimintavuonna oli 41,0 milj. euroa.

7 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset muutosten 2017 toteutuma jälkeen Toimintatulot ,00 0, , , , ,63 Liikevaihto ,00 0, , , , ,14 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0, , , ,99 Muut liiketoiminnan tulot ,00 0, , , , ,50 Muut tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 Toimintamenot ,00 0, , , , ,36 Materiaalit ja palvelut ,00 0, , , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 0, , , , ,60 Palvelujen ostot ,00 0, , , , ,47 Henkilöstökulut ,00 0, , , , ,72 Palkat ja palkkiot ,00 0, , , , ,52 Henkilösivukulut ,00 0, , , , ,20 Muut liiketoiminnan menot ,00 0, , , , ,57 Toimintakate ,00 0, , , , ,27 Rahoitustulot ja -menot ,00 0, , ,53-90, ,84 Muut rahoitustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93,23 Muut rahoitusmenot 0,00 0,00 0,00-469,81-469,81-442,89 Korvaus peruspääomasta ,00 0, , ,72 379, ,72 Vuosikate ,00 0, , , , ,43 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0, , , , ,61 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,86 Arvonalentumiset 0, , , , , ,75 Tilikauden tulos ,00 0, , , , ,18 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 0, , , ,75 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0,00 0,00 0, , , ,25 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 0,00 0,00 0, , , ,00 Tilikauden ylijäämä ,00 0, , , , ,57

8 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,14 Valmistus omaan käyttöön , ,99 Liiketoiminnan muut tuotot , ,50 Muut tuet ja avustukset 2 742,26 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,60 Palvelujen ostot , , , ,07 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , , , ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 Arvonalentumiset , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 Liikeylijäämä , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00-93,23 Korvaus peruspääomasta , ,72 Muut rahoituskulut -469,81-442, , ,84 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,18 Ylijäämä ennen varauksia , ,18 Poistoeron lisäys 0, ,00 Poistoeron vähennys , ,75 Investointivarauksen lisäys ,00 0,00 Investointivarauksen vähennys 0, ,00 Tilikauden ylijäämä , ,57

9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,99 Rakennukset , ,32 Koneet ja kalusto , ,69 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,15 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,47 Muut saamiset , , , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,33 Saamiset kunnalta 0, ,01 Muut saamiset , ,96 Siirtosaamiset , , , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,19 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,85 POISTOERO JA VARAUKSET Poistoero , ,39 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,39 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,47 Korottomat velat kunnalta , ,82 Liittymismaksut ja muut velat , ,65 Siirtovelat , , , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48

10 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,66 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut , ,84 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,79 Investointien rahavirta Investointimenot (-) , ,88 Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) , , , ,88 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Antolainasaamisten lisäykset muilta , , , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,67 Saamisten muutos muilta , ,29 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,35 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,09 Rahoituksen rahavirta , ,09 Rahavarojen muutos 0,00 0,00