Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -

Transkriptio

1 Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen - vuoden 2019 talousarvion näkymät

2 TA2018 ja palkkaratkaisun vaikutus Lappeenrannan kaupunginhallituksen linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta Eksoten TA2018 valmisteltiin siten, että jäsenkuntien maksuosuudet pienenevät 1,1 % eli 4,9 milj. euroa ilman palkankorotuksia. Maksuosuudet ovat yhteensä 435,346 milj.. Erillisenä talousarvion valmistelun yhteydessä palkankorotusten (omat henkilöstökulut + ostopalvelut) suuruudeksi arvioitiin 4,1 milj.. Summa ei sisältynyt talousarvioon. Talousarvion 2018 valmistelu perustui siihen, että vuonna 2017 tehdään ylijäämää 4 milj. euroa ja vastaava määrä alijäämää vuonna Tällöin Eksoten taseessa ei olisi ollut ali- eikä ylijäämää Ylijäämää syntyi kuitenkin 2,7 milj. suunniteltua vähemmän

3 TA2018 ja palkkaratkaisun vaikutus Toteutuneen palkkaratkaisun vaikutus omiin henkilöstökuluihin on vuonna 2018 n. 2,3 milj.. Ostopalvelut: Muut kuntayhtymät ovat pääsääntöisesti sisällyttäneet omiin talousarvioihinsa 1 %:n palkankorotukset, joten niiden laskutukset toteutuvat sen mukaisina. Korotusvaateita on tullut myös yksityisiltä ja kilpailutusten myötä tapahtunee muutoksia. Tarkkaa palkkaratkaisun vaikutusta Eksoten v tulokseen on mahdoton arvioida. Tässä yhteydessä on käytetty arviona 0,4 milj. :a. Mm. syksyn 2017 vammaispalvelujen asumispalvelujen kilpailutus nosti hintoja vuositasolla jo n Yhteensä palkkaratkaisun vaikutuksena ja vuoden 2018 jäsenkuntaosuuksien korotustarpeena on käytetty 2,7 milj. :a.

4 Palkkaratkaisun vaikutus v V palkkaratkaisun vaikutukset ovat yhteensä 6,9 milj. 9,2 %:n kertaerä n. 1,5 milj. sivukuluineen 1,2 %:n järjestelyvaraerä ja 1 %:n korotus yhteensä 4,6 milj. Vaikutusta v ostopalveluihin on haasteellista tässä vaiheessa arvioida tarkkaan; tässä käytetty 0,8 milj. Eksoten TS2019:ssa oli jo huomioitu lomarahan leikkausten n. 1,8 milj. :n päättymisen jaksotus; tähän tarvitaan myös rahoitus Yhteensä erillisrahoituksena huomioitava v palkkaratkaisun vaikutus on 8,4 milj. + ostopalveluvaikutukset n. 1,2 milj. + lomarahan leikkauksen päättymisen vaikutus 1,8 milj. Eksoten TS2019:ta sisältyi kumulatiivista kahden vuoden palkankorotusvarausta oman henkilöstön osalta 6,5 milj. ja ostopalvelujen osalta 1,6 milj. ja lomarahan leikkauksen päättymisen osuutta 1,8 milj. Erotus Eksoten TS2019 varauksen ja v sovittujen korotusten osalta on n. 1,5 milj. Kuntien TS2019:sta vastaavat varaukset Lappeenrantaa lukuun ottamatta puuttunevat

5 Palkkaratkaisun vaikutukset TA2018

6 Palkkaratkaisun vaikutukset TA2018

7 Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen TA2018 valmistelu sisälsi jo vuoden 2017 osalta: kehittämismenojen aktivointia taseeseen n. 1,0 milj. euroa investointirahaston 1,5 milj. euron käytön ja siitä saatavia ja muita tulokseen positiivisesti vaikuttavia poistoerokirjauksia n. 0,3 milj. euroa. puitesopimuksen teon rahoitusleasingin käytöstä koneiden ja kaluston osalta sekä irtaimen käyttöomaisuuden myynnin merkittäviltä osin rahoitusyhtiölle sekä takaisinvuokrauksen poistoaikoja pidempien taloudellisten pitoaikojen mukaisina.

8 Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen Vuoden 2018 talousarvio on valmisteltu niin, että kaiken onnistuessa optimaalisesti ja jos palkankorotuksiin saadaan erillisrahoitus, pysytään talousarviossa, mutta ei kurota kiinni vuoden 2017 n. 2,7 milj. tavoitetta pienempää tulosta. Tunnistettuja riskitekijöitä ovat kuitenkin mm.: Hoito- sekä röntgen- ja laboratoriotarvikkeisiin KS2018 varaus 0,8 milj. vuoden 2017 tilinpäätöstä pienempi kotikuntalain mukaiset ostopalvelut, n potilasvahinkovakuutukseen tehty KS-varaus on sama kuin v Lakimuutoksen vaikutus tuntemattomien vahinkojen varaukseen; potilasvakuutus tuli lakimuutoksen johdosta ensisijaiseksi korvaajaksi työeläkkeeseen nähden akuuttisairaalan sairaalapalvelujen ostot KS2018 n. 0,5 milj. alle v toteuman Riski lisäksi keskittämisasetuksen edellyttämille ostoille akuuttisairaalan ja avoterveydenhuollon lääkäripalvelujen ostot, n. 0,92 milj. Sairasvakuutuskorvauksia on myös arvioitu saatavan lähelle kuluvan vuoden tasoa, mutta toteutuminen on epävarmaa.

9 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 2018

10 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero

11 Suunnitelma vuosien 2018 ja 2019 osalta Tavoitteena on, että taseessa ei ole alijäämää v lopussa Erillisrahoitus palkkaratkaisun vaikutuksiin vuosille Kuntien on sovittava vuoden 2019 jäsenkuntaosuuksien laskentaperiaatteesta; jatketaanko nykymallilla ja tehdäänkö clearing vasta vuoden 2019 jälkeen? Sovittava vuosien 2018 ja 3019 jäsenkuntaosuuksista Eksoten hallitus päätti toimitusjohtajan esityksestä, että käynnistetään budjetin toteutumiseksi vuosien 2018 ja 2019 osalta valmistelut: Asumisen ulkoistamisstrategian arviointi ja mahdollinen tarkistaminen seuraavia tai kokonaan uusia tarjouskierroksia varten; Palveluverkon suunnittelun lähtökohtien määrittely siten, että vaihtoehdot sisältävät myös palveluverkon karsintaa; Kiinteistöjen myyminen (tornitalot)ja mahdolliset tontti- ja kaavoitusjärjestelyt Asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu

12 Vuoden 2019 talousarvion näkymät Eksoten TA2018 ja TS2019 laadittiin vuoden 2017 ennusteen perusteella TP2017 toteutui 2,7 milj. ennustetta pienempänä Kun tavoitteena on, että taseessa ei ole alijäämää v lopussa, tämä nettotoimintamenojen vuositasolla 2,7 milj. suurempi periytyvä kustannustaso tulee kattaa Eksoten toimenpiteiden ja jäsenkuntaosuuksien korottamisen avulla myös vuoden 2018 että vuoden 2019 osalta Käytännössä ratkaisut on löydettävä 3 x 2,7 milj. :n (= 8,1 milj. ) kustannuksille ja tämän vuosittaisen 2,7 milj. :n mahdollisesti ylittävälle budjettierolle Eksoten TS2019:sta puuttuva varaus (odotettua suuremmat korotukset) palkankorotuksiin tulee huomioida jäsenkuntaosuuksien laskennassa

13 Vuoden 2019 talousarvion näkymät Katettavaa jäsenkuntaosuuksista n. 15,5 milj. Palkankorotusten vaikutukset 2018 n. 2,7 milj. (sis. Ostopalveluiden vaikutusta 0,4 milj. ) Palkankorotusten vaikutukset 2019 n. 7,0 milj. (sis. ostopalveluiden vaikutusta 0,8 milj. ) Lomarahan leikkauksen päättyminen (jaksotus 2019) 1,8 milj. Nollatulostavoite eli 4 milj. vuoden 2018 talousarviota parempi tulos Katettavaa Eksoten toimenpiteillä Poistojen ja korkojen kasvu n. 3,2 milj. Väliaikaisten päällekkäisten tilojen kustannukset Muut ostopalvelujen ja aineiden ja tarvikkeiden korotukset ja palvelutarpeen kasvu (näihin ei ole vielä huomioitu korotuksia!) Keinoina mm. maksutuottojen täysimääräinen korotus 4,2 milj. (huomioitu jo TS2019:ssa ja palvelurakennemuutokset

14 Ehdotetut korotusvaikutukset TA

15 Ehdotetut korotusvaikutukset TA

16 Ehdotetut korotusvaikutukset TA