TILINPÄÄTÖSRAPORTTI

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI

2 1

3 Sisältö Tuloslaskelma Tase Henkilöstötilinpäätös... 5 Koulutukset... 6 Oma rahoitus... 7 Materiaalimyynti... 8 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus Osallisuuden taidot ja valmiudet -projekti Sijoitettu lapsi koulussa -projekti Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden myynnistä ja koulutusten tarjoamisesta, sekä Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä avustuksista. Vuonna 2013 saamme Raha-automaattiyhdistykseltä toiminnallisen avustuksen lisäksi avustusta kolmelle kehittämisprojektille: Osallisuuden taidot ja valmiudet, Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa, mutta projektin rahaliikenne ei kulje Pesäpuun kautta. 2

4 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot ,81 yhteensä ,81 Henkilöstökulut ,61 Muut kulut ,11 Poistot ,97 yhteensä ,69 Tuotto-/Kulujäämä ,88 Varainhankinta 5760,00 Varainhankinta yhteensä 5760,00 Tuotto-/Kulujäämä ,88 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 526,91 Rahoituskulut -865,48 Rahoitustuotot yhteensä -338,57 Tuotto-/Kulujäämä ,45 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 Tuotto-/Kulujäämä ,45 Yleisavustukset Ray-avustukset ,18 Investointiavustukset 5000,00 Siirto hankintamenon väh ,00 Yleisavustukset yhteensä ,18 Tilikauden tulos ,73 3

5 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 8823,88 Toimitilan osakkeet ,00 Katettu invest.avust ,00 Autopaikan osakkeet 31772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä ,88 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus ,70 Siirtosaamiset ,32 Myyntisaamiset ,50 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset ,36 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,76 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä ,8 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,73 Oma pääoma yhteensä ,48 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset ,00 Ostovelat 8678,71 Ennakkomaksut -1048,93 Siirtovelat ,50 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys Sotumaksut ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä ,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,76 4

6 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä Kokoaikaisia 11 Osa-aikaisia 7 Henkilötyövuosia yhteensä 14,9 Jyväskylässä 12 Helsingissä 5 Muualla 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 10 Henkilötyövuosia yhteensä 9,1 Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 203 (157) 10 Palkattomat vapaapäivät 59 (21) 5 Matkavapaat 124 (41) 13 Matkustuspäivät 300 (144) 11 Etätyöpäivät 14 (2,5) 7 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 17 (10) 7 Liikuntatunnit 160 (68) 13 Tilastot eivät sisällä toiminnanjohtajan työajan käyttöä Suluissa oleva luku on tilanne 73 % sairauspoissaoloista kerääntyi yhdelle henkilölle Henkilöstön hyvinvointi Työterveys 8 093,50 Työpaikkaruokailu 1 021,50 Virkistys 3 665,50 Koulutus 3 491,70 Toimistotarjoilut 410,07 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Kilometrikorvaukset km 9429,84 Kokopäivärahat 324,5 kpl 12218,00 Osapäivärahat 26,5 kpl 450,00 Ulkomaan päivärahat 17,5 kpl 968,00 Ajetuista kilometreistä 45 % kertyi Sisukas-projektin kahdelle työntekijälle 5

7 Koulutukset Pesäpuu kouluttaa ak-avustuksen alaisena toimintana lastensuojelun ammattilaisia ja sijaisvanhempia. Vuonna 2013 toteutuneet koulutukset Koulutuspäiviä Osallistujia Kuka minusta huolehtii? kevät 6 19 Kuka minusta huolehtii? syksy 6 20 Nuori lastensuojelun sijaishuollossa 2 25 Sukulaissijaisvanhemmuus 2 6 Voimaannuttava muutostyö 1 22 Ihan iholla 5 8 Sijaissisaruus, 3 kpl 3 20 Välinekahvilat (iltapäiväkoulutus), 4kpl 2 24 Valoa näkyvissä -seminaari 1 58 Nuoren sijaisvanhemmaksi PRIDE-täydennyskoulutus 2 17 Nuoren sijaisvanhemmaksi Oslo 2 40 Yhteensä Sijaissisaruus-, sukulaissijaisvanhemmuus- (2 kpl), Tejping- ja Voimaannuttava muutostyö -koulutukset on toteutettu myös tilauskoulutuksena PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset TOIMINTA Kouluttajakoulutukseen osallistuneita 29 PRIDE-työkokoukseen osallistuneita PRIDE-valmennukset Valmennuksia ilmoitettu 64 Osallistujia valmennuksissa arviolta 901 Valmennuksia pitäneitä tahoja 29 6

8 Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot). Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,90 Muut kulut , ,00 Poistot 0-198,00 yhteensä , ,90 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,10 Varainhankinta Jäsenmaksut 680,00 765,00 Kannatusjäsenmaksut 960,00 660,00 Lahjoitukset 3 500,00 0,00 Varainhankinnan kulut 0-60,00 Varainhankinta yhteensä 5 140, ,00 Kulujäämä , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 435,32 Rahoituskulut -444, Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -9, Omatoiminen kulujäämä , ,10 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Analyysi ja ennuste Budjetoiduista tuotoista toteutui 90 %. Materiaalimyynti jäi noin euroa budjetoidusta. PRIDE-kouluttajakoulutuksista tulot saatiin hiukan yli budjetoidun syksyn täyden kurssin myötä. Henkilöstökuluihin meni 87 % budjetoidusta. Loppuvuodesta henkilöstömenot tasoittuivat ennakoidusti, kun osan työntekijöiden työpanos siirtyi RAY:n kohdennetun toimintaavustuksen piiriin. Muihin kuluihin meni 87 % budjetoidusta. Muiden kulujen suurimmat erät syntyivät myytävien materiaalien hankinnoista ( euroa), matkakuluista (5 700 euroa) ja postikuluista (3 600 euroa). Tilikauden tulos , ,10 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,10 7

9 Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI Tilausten määrä (kpl) Myydyt tuotteet (kpl) * Myynti ( ) ,81 Materiaalihankinnat ( ) ,29 * tarkempi erittely seuraavalla sivulla VARASTO Varaston arvo , 48 Varaston arvo ,70 Muutos ,78 Tavaran määrä kpl POSTIMAKSUT ,24 Asiakkailta perityt postimaksut ,93 Kulujäämä ,31 Kesäkuun jälkeen tehdyn postimaksumuutoksen ansiosta kulujäämä ei ole loppuvuodesta enää kasvanut alkuvuoden tapaan (30.6. tilanne 2055,17 ). 8

10 Tuotteiden myynti kuukausittain 2013 Lupaus lapselle -tuotteet Yht Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) Anisan tarina Arviosta sanoisin, tutkimus lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvän arvioinnin mallintamisesta Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) Baby strengths Elämän tärkeät asiat -kortit Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille Juliste, 10 faktaa Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta Kassi Pesäpuu ry Kissan päivät -muistipeli Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) Lyhytaikaisen perhehoidon opas Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. 1 1 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) Nallekortit (St. Lukes) Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) Olemme edelleen äitisi ja isäsi Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle Pesäpuun t-paita Pinnalla tarinoita selviytymiseen nuorilta nuorille

11 Pride Kouluttajan opas Pride Osallistujan opas Punakorvan kaksi kotia Sattumista suunnitelmallisuuteen, lapsen elämäntilanteen kartoitus lastensuojelussa. Opaskirja kartoitustyöskentelyyn Selviytymiseni Merkit Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja Sijaissisaruus Sijaissisaruus. Kouluttajan opas Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja Sydän -stressilelu Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) Tunne Tyypit nuorten omat kortit Tunnepantomiimikortit Tunnepyörä Tunnesäätilakortit Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas Vahvuuskortit Valovoimapeli Viisi valmiutta Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista Väittämäkortit Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) YHTEENSÄ

12 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus Henkilöstöä 5 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,20 Muut kulut , ,00 Poistot ,97 0 yhteensä , ,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,20 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 91,59 0 Rahoituskulut -420,81 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -329,22 0 Omatoiminen kulujäämä , ,20 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Analyysi Vuodelle 2013 arvioiduista tuotoista toteutui 73 %. Henkilöstökuluihin meni 90 % budjetoidusta. Henkilöstökulut eivät toteutuneet budjetoidusti johtuen ennakoimattomasta pitkästä sairaslomasta ja siitä, että sijaista ei palkattu. Muihin kuluihin meni 83 % budjetoidusta. Muissa kuluissa alitusta budjetoituun syntyi pääosin matka- ja majoituskulujen, markkinointikulujen sekä laite- ja kalustehankintakulujen osalta, joista yhteensä toteutui 48 % budjetoidusta. Ylitystä budjetoituun syntyi kokous- ja koulutuskulujen, atk-kulujen ja muiden toimistokulujen osalta (ylitys oli noin 120 %). Tilikauden tulos , ,20 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,20 11

13 Osallisuuden taidot ja valmiudet -projekti Henkilöstöä 4 (yhteensä 2,25 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 8 710, ,00 Henkilöstökulut , ,54 Muut kulut , ,00 Poistot 0 0 yhteensä , ,54 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,54 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 620,00 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 620,00 0 Vuodelle 2013 arvioidut toiminnan omat tuotot saavutettiin yli kaksinkertaisesti. Analyysi Henkilöstökulut toteutuivat lähes budjetoidusti, kun taas muiden kulujen osalta budjetti ylittyi lähes eurolla. Ylijäämä johtuu suurelta osin vuodelta 2012 siirtyneestä käyttämättömästä RAYavustuksesta. Kulujäämä , ,54 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä ,25-119,999,54 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos 5 357,68 0,46 Tilikauden yli-/ alijäämä 5 357,68 0,46 12

14 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 1 360,00 0 Henkilöstökulut , ,20 Muut kulut , ,00 Poistot 0 0 yhteensä , ,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,32 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,20 RAY-avustus kattoi viime vuodelta siirtynyttä alijäämää noin eurolla, josta johtuen avustus ei ole budjetoidun mukainen. Analyysi Henkilöstökulut toteutuivat 95 % budjetoidusta. Ylitys estettiin henkilöstön rekrytointiaikataululla ja osan henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla kesälomaajoilla. Muiden kulujen osuus toteutui 70 %. Suurin alitus syntyi markkinointi- ja majoituskuluissa. Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,20 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,54-35,20 Tilikauden yli-/ alijäämä ,54-35,20 13

15 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,9 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 530,00 0 Henkilöstökulut , ,70 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,70 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,70 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 toteutuivat budjetoidusti. Analyysi Henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 90 % ja muiden kulujen osuus 55 %. Suurimmat erot budjetoituun syntyi tiedotusja markkinointikuluissa, majoitusja matkakuluissa sekä kokous- ja ilmoituskuluissa, joista yhteensä toteutui 38 % budjetoidusta. Kulujäämä , ,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,70 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,39-23,70 Tilikauden yli-/ alijäämä ,39-23,70 14

16 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 3000 Ohjaajakoulutus OMA RAHOITUS KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu 3102 PRIDE kouluttajakoulutus , , PRIDE nuoret 4200, , Lupaus lapselle-avohuolto 9000, Kuka minusta huolehtii 22800, , Tie vie -koulutus 6440, , Sukuperhekoulutus 7080, , Lapsilähtöinen työskentely 2380, , Voimaannuttava muutostyö 7240, , Palaset paikalleen 10000, Tejping 1500, , Ihan iholla 4800, , Sijaissisaruus 4120, , Muut + luennot 6625, , , Materiaalituotot , ,00 Toiminnan tuotot yhteensä , , , ,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset , , , , Palkat, määräaikaiset 4108 Palkat, työryhmät, muut 4109 Palkat, avustavat työt -1710, , Palkat, käännöstyöt -3910, Matkapuhelinetu -400,00-480, , , Lomapalkat (jaksotusero) 3290, , Sairaus/äitiysajankorvaus 7786, , Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -1198, , , , Tyel-maksut työsuht , , , , Työntek.peritty tyel-maksu 3378, , , , Tyel-maksut palkkiot -914,94-361,16-925, Ryhmähenkivakuutus -35,37-70,00-165,55-200, Tapaturma ja työttömyys -972, , , , Työntek.peritty työt-maksu 373,03 387, , , Työterveys -792,23-400, , , KELA korvausarvio 322,29-100, , ,00 15

17 4660 Työpaikkaruokailu 118,00-500, , , Virkistys -499,00-800, , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,20 Poistot -198,00 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat , , Muut vuokrat -1000, , , Siivouspalvelut -2756, , Sähkökulut -671,64-600, Vakuutuskulut -190,55-650, Kouluttajien ym. ostopalvelut , , TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4771 PRIDE-työkokous -300, , Edustuskulut -17, , , Tiedotuskulut -1874, , Markkinointikulut -820, , Käännöstyökulut -372,00-500, Tutkimus- ja tuotekehittely -3000, Messukulut -2500, MATERIAALIHANKINNAT 4781 Koulutusmateriaalikulut , ,00-227, Tiedotus/markk.mat.kulut , , , Laitehankinnat , , , Kalustohankinnat -400, , Ammattikirjallisuus -24,80-818, , OSANOTTOMAKSUT 4801 Osanottomaksut -717, , Seminaarikulut -1113, KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut/toim.henk , , Koulutuskulut/koul.hall. -500, Työnohjaus -496, , MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk , , , , Majoitus-ruokailut/hall. -306, , Majoitus-ruokailu/koul/työry 3138,45-500,00-53, MATKAKULUT 4841 Matkakulut/toim.henk , , , , Matkakulut/hallitus -1069, , Matkakulut/koul/työryhmät -949,72-327, , Matkakulut/kans.väl/toim.henk , , , Matkakulut/kans.väl./hall , HALLINNOLLISET KULUT 4861 Kokouskulut -121, ,19-800, Toimistotarjoilut -410,07-700, Koulutustarjoilut -146,50-500, , , Tilintarkastus -1153, ,00 16

18 4866 Kopiointikulut -974, , ,00-800, Jäsenmaksut -200, , , Atk-kuluja -6888, , Muut kulut -339,24-660,39-500, TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut , , , Internet ja sähköposti -2197,01-270, Verkkokauppa -1739, , Matkapuhelinluontaisetu 400,00 480, , , Postikulut -3620, , , , Pakkaustarvikekulut -1236, , Toimistotarvikekulut -844, , , Ilmoituskulut -2000, Pankkikulut -1293, , Varaston muutos -6019, Luottotappiot Muut kulut yhteensä , , , , Poistot -2205,97 yhteensä , , , ,20 Tuotto-/Kulujäämä , , , ,20 Varainhankinta 6000 Jäsenmaksut 680,00 765, Kannatusjäsenmaksut 960,00 660, Lahjoitukset 3 500, Jäsenmaksukulut -60,00 Varainhankinta yhteensä 5140, ,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä , , , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 7100 Rahoitustuotot 435,32-91, Rahoituskulut -444, ,00-420,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -9, ,00-329,22 0,00 Tuotto-/Kulujäämä , , , ,20 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset , , Investointiavustus 5000, Siirto tase, hankintamenon väh -5000,00 Yleisavustukset yhteensä ,42 0, , ,00 Tilikauden tulos , , , ,20 17

19 SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 1360, , ,00 530, Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 1360,00 0, , ,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset , , , , , , Palkat, määräaikaiset , , , , Palkat, työryhmät, muut -2000, Palkat, avustavat työt -700, , ,00-350, Palkat, käännöstyöt 4111 Matkapuhelinetu -900,00-960,00-560,00-620,00-520,00-520, Lomapalkat (jaksotusero) , , , Sairaus/äitiysajankorvaus 2324, , Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -3652, , , , , , Tyel-maksut työsuht , , , , , , Työntek.peritty tyel-maksu 8782, , , , , , Tyel-maksut palkkiot -163,80-508,00-925,20-87,74-462, Ryhmähenkivakuutus -124,33-140,00-53,53-66,00-45,26-81, Tapaturma ja työttömyys -3159, , , , , , Työntek.peritty työt-maksu 977, ,00 464,66 486,60 355,48 414, Työterveys -1471, ,00-356,73-800, , , KELA korvausarvio 598,82 145,12 589, Työpaikkaruokailu -63,00-800,00 234,00-264,00-261,60-462, Virkistys -993, ,00-474, ,00-588, ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , , , ,70 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -4447, , , , , , Muut vuokrat -742,50-960,00-149,99-32, , Siivouspalvelut -1241,56-160,00-650,90-500,00-573,54-500, Sähkökulut -468,08-480,00-249,69-200,00-174,67-120, Vakuutuskulut -13,00-200,00-20,00-150, Kouluttajien ym. ostopalvelut -1000, ,59-230, , TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustuskulut -528,40-500,00-376, ,50-500, Tiedotuskulut -97, ,00-65, ,00-124, , Markkinointikulut -2500,00-7, ,00 18

20 4775 Käännöstyökulut -800, Tutkimus- ja tuotekehittely -2348, ,00-491,04-500, Messukulut -1000,00-38, MATERIAALIHANKINNAT 4781 Koulutusmateriaalikulut -750,20-600,00-50,00-300, Tiedotus/markk.mat.kulut -1344, , ,00-819, , Laitehankinnat -4484, , , , , , Kalustohankinnat -66, , , , Ammattikirjallisuus -235, ,00-61,70-130,00-500, OSANOTTOMAKSUT 4801 Osanottomaksut -661, ,00-100, ,00-870, , Seminaarikulut -2839, , KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut/toim.henk , ,00-330, , , Koulutuskulut/koul.hall Työnohjaus -360, , , MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -605, , , , , , Majoitus-ruokailut/hall. -500, Majoitus-ruokailu/koul/työry -500, ,14-97, , MATKAKULUT 4841 Matkakulut/toim.henk , , , , , , Matkakulut/hallitus -500, Matkakulut/koul/työryhmät -204, , , , , , Matkakulut/kans.väl/toim.henk -443, , , ,00-124, , Matkakulut/kans.väl./hall , HALLINNOLLISET KULUT 4861 Kokouskulut -738, , , ,00-657, , Toimistotarjoilut 4863 Koulutustarjoilut -28, Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -374,83-637,60-254, Jäsenmaksut 4868 Atk-kuluja -19,95-384,43-390, Muut kulut -21,00-912, TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut -1756, ,00-944,18-900, , , Internet ja sähköposti -515,20-322,92-300,00-418,79-500, Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu 900,00 960,00 560,00 620,00 520,00 520, Postikulut -153,48-200,00-13,00-50,00-48,95-200, Pakkaustarvikekulut 4879 Toimistotarvikekulut -812,76-600,00-580,52-600,00-356, , Ilmoituskulut -1500, Pankkikulut -46,75-40,00-59,00 19

21 4900 Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä , , , , , ,00 yhteensä , , , , , ,70 Tuotto-/Kulujäämä , , , , , ,70 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset , , , , , ,00 Yleisavustukset yhteensä , , , , , ,00 Tilikauden tulos 19465,54-35, ,68 0, ,39-23,70 20