PUOLIVUOTISRAPORTTI

Transkriptio

1 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2 1

3 Sisältö Tuloslaskelma Tase Henkilöstötilinpäätös... 5 Rahoitus... 6 Yleisavustus... 7 Oma rahoitus... 8 Tuotteiden myynti kuukausittain... 9 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9)

4 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot , ,40 Tuotot yhteensä , ,40 Henkilöstökulut , ,22 Muut kulut , ,58 Poistot yhteensä , ,80 Tuotto-/Kulujäämä , ,40 Varainhankinta Tuotot 1775,00 790,00 Varainhankinta yhteensä 1775,00 790,00 Tuotto-/Kulujäämä , ,40 Rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut -142,37-250,39 Rahoitustuotot yhteensä -142,37-250,39 Tuotto-/Kulujäämä , ,79 Yleisavustukset Ray-avustukset , ,70 Muut avustukset ,50 Investointiavustukset Siirto hankintamenon väh. Yleisavustukset yhteensä , ,70 Tilikauden tulos , ,91 3

5 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3087, ,11 Toimitilan osakkeet , ,00 Katettu invest.avust. Autopaikan osakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,11 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,75 Siirtosaamiset ,76 Myyntisaamiset ,54 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,23 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä , ,47 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,91 Oma pääoma yhteensä , ,37 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 7 000, ,00 Ostovelat 0,03 Ennakkomaksut Siirtovelat , ,98 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys -0,02 0,85 Sotumaksut -0,02-0,01 ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä , ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,23 4

6 Henkilöstön määrä (keskimäärin) Kokoaikaisia Osa-aikaisia 3 6 Henkilötyövuosia yhteensä 15,1 15,1 Jyväskylässä 9 11 Helsingissä 6 6 Muualla 1 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 6 8 Henkilötyövuosia yhteensä 6 8 Henkilöstötilinpäätös Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) Palkattomat vapaapäivät Matkavapaat Matkustuspäivät Etätyöpäivät Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) Liikuntatunnit Henkilöstön hyvinvointi, Työterveys 2 646, ,36 Työpaikkaruokailu 2 972, ,00 Virkistys 1 290, ,60 Koulutus 7 639, ,95 Toimistotarjoilut 136,83 292,80 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Yht. Kilometrikorvaukset 6079,4 km 2690, km 7395,99 Kokopäivärahat 261 kpl kpl 9180,00 Osapäivärahat 19,5 kpl 370,50 22,5 kpl 387,00 Ulkomaan päivärahat 0 kpl 0,00 5 kpl 262,00 5

7 Rahoitus Pesäpuun rahoitus vuodelle 2016 koostuu seuraavista tuotoista ja avustuksista: - Oman koulutustoiminnan ja tuotemyynnin tuotot - RAY:n yleisavustus, kohdennettu toiminta-avustus ja kohdennettu toiminta-avustus nuorten toimintaan - RAY:n projektiavustukset Sijoitettu lapsi koulussa ( ) ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen ( ) - Paikka auki -avustusohjelman kautta avustus nuoren työntekijän palkkaamisen Yhdessä koettua Suomi 100 -kiertueen suunnitteluun - Toiminta-avustukset SOS-lapsikyläsäätiöltä nuorten videotyöskentelyyn, Lapsiasiavaltuutetulta materiaalin tuottamiseen, Opetushallitukselta koulutuskiertueen järjestämiseen ja ME-säätiöltä painatus- ja kuvituskuluihin. - Vuodelta 2015 siirtyi SOS-lapsikyläsäätiön toiminta-avustusta kuvitus- ja painatuskuluihin. 6

8 Yleisavustus Vuodesta 2016 alkaen RAY:n yleisavustuksella katetaan yhdistyksen hallinnosta aiheutuvia kuluja. Henkilöstöä 3 (yhteensä 2,6 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 380,00 Henkilöstökulut , ,48 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä ,48 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,48 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi ja ennuste Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 44 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 62 % budjetoidusta. Kuluihin on kirjattu isoina kuluerinä kopiokoneen leasing-vuokra. Todennäköistä on, että kulujen osalta pysytään budjetissa. Kulujäämä , ,48 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,48 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 5 718,24-218,48 7

9 Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää yleishallinnon, materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta. Henkilöstöä 1 (yhteensä 1 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 71172, ,00 Henkilöstökulut , ,98 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,98 Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,98-79,02 Varainhankinta Jäsenmaksut 935,00 Kannatusjäsenmaksut 840,00 Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 1775,00 0 Kulujäämä ,97-79,02 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut -142,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -142,37 0 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 34 % arvioiduista tuotoista. PRIDE-kouluttajakoulutuksen tuotto kirjautuu vasta syksyllä. Materiaalimyynti ei yltänyt budjetoidun tasolle ja todennäköisesti vuoden 2016 tuotot jäävät alle euron. Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 42 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 70 % budjetoidusta, koska alkuvuodesta on täydennetty myytävien tuotteiden varastoa. Todennäköistä on, että kulujen osalta pysytään budjetissa. Omatoiminen kulujäämä ,34-79,02 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden yli-/ alijäämä ,34-79,02 8

10 Tuotteiden myynti kuukausittain Lupaus lapselle -tuotteet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Yht. Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) Anisan tarina 1 1 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) Baby strengths Checkpoint* Checkpoint*-lehtiö Elämän tärkeät asiat -kortit Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Enkelit (St. Lukes) Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille Juliste, 10 faktaa Juliste, lapsilta lasten suojelusta Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta, ruotsiksi Kaksi maailmaa 0 Kaloillakin on tunteet Kassi, Nalle Kissan päivät -muistipeli Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 1 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" Lyhytaikaisen perhehoidon opas Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Minun elämäni sarjakuvana Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) Monikulttuurisuus - ohjaajan opas Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas Mun Stoori -kortit (St. Lukes) Nallekortit (St. Lukes) Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) Nukkeperhe

11 Nuoren sijaisvanhemmaksi Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 6 6 Pieni opas lasten ja nuorten läheisille Lapsia lähellä Pieni opas sijaisvanhempien läheisille Sitten he halusivat sijaisperheeksi Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi PRIDE Kouluttajan opas PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 0 PRIDE Osallistujan opas PRIDE Osallistujan opas, ruotsi Punakorvan kaksi kotia Rakasta, kärsi ja uskalla Selviytymiseni Merkit Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 1 1 Sijaissisaruus (DVD) 0 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet Sijoitettu lapsi tunnepyörässä Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja Sisukas-käsikirja Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja Sydän -stressilelu Talotehtävä Talotehtävä-lehtiö Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) Tarvekortit Tunne Tyypit nuorten omat kortit Tunnepyörä Tunnesäätilakortit Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas Vahvuuskortit Valovoimapeli Viisi valmiutta (DVD) Ville Vilkastuksen tunneseikkailu Väittämäkortit Väittämäkorttien täydennyspakka Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) YHTEENSÄ

12 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 4 (yhteensä 3,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,50 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,50 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,50 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,50 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 72 % arvioiduista tuotoista. RAY-avustusta siirtyi vuodelta 2015 käytettäväksi kuluvalle vuodelle euroa. Henkilöstökuluihin on mennyt 43 % ja muihin kuluihin 80 % budjetoidusta. Muiden kulujen suuruus selittyy mm. Helsingin toimiston muutosta aiheutuneilla kuluilla. Ennuste Henkilöstökulujen osalta toteuma jää budjetoidusta, mutta muiden kulujen osalta se tulee ylittymään. Kokonaisuudessaan tilikausi jää todennäköisesti hieman ylijäämäiseksi. Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden yli-/ alijäämä ,79 3,50 11

13 Toteutuneet koulutukset 2016 Avoimet koulutukset Paikkakunta Osallistujat Sukulaissijaisvanhemmuus Helsinki 8 Ihan iholla Helsinki 12 Yhteiseen pöytään? Välinekahvila Helsinki 13 Kohtaamisen taito Helsinki 7 Miltä elämä maistuu? Välinekahvila Helsinki 6 Nuoren sijaisvanhemmaksi Helsinki 10 Sijaissisaruus Oulu 7 Työkokous Tampere 21 Työkokous Helsinki 15 Yhteensä 99 Tilauskoulutukset Paikkakunta Osallistujat Lähemmäs Lasta Kokkola 24 Lähemmäs Lasta Kokkola 20 Lapsen kiintymyssuhteet ja ikävä Espoo 80 Kuka minusta huolehtii? Rovaniemi 21 Yhteensä

14 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 5 182, ,00 Henkilöstökulut , ,32 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,32 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,32 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,32 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Vuodelle arvioidut tuotot on toteutuneet. RAY-avustusta siirtyi vuodelta euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 50 % ja muiden kulujen osuus 66 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Budjetti tulee toteutumaan suunnitellusti ja mikäli henkilöstökulut pysyvät samalla tasolla kuin alkuvuodesta ei vuodelle 2017 siirtyne enää avustusta. Omatoiminen kulujäämä , ,32 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden yli-/ alijäämä 6 689,57 204,68 13

15 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 1 480,00 0,00 Henkilöstökulut , ,76 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,76 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,76 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,76 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2015 oli euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 40 % ja muiden kulujen osuus 26 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa ja muiden kulujen osalta on odotettavissa vaikuttamistoiminnan myötä kasvua. Todennäköistä kuitenkin on, että avustusta tulee siirtymään vuodelle Omatoiminen kulujäämä , ,76 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden yli-/ alijäämä ,25 245,24 14

16 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 8 000,00 Henkilöstökulut , ,16 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,16 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,16 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2015 oli euroa. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 44 % ja muiden kulujen osuus 43 %. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut ja muut kulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Syksyn toiminnan myötä painatus- ja tapahtumakuluja syntyy enemmän kuin kevätkaudella. Omatoiminen kulujäämä , ,16 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden yli-/ alijäämä ,30 251,84 15