Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 66. Toimintavuosi
1
2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Toimintavuosi 2012... 3 3 Organisaatio ja henkilöstö... 4 3.1 Yhtiön osakkaat... 4 3.2 Tilintarkastus... 4 3.3 Henkilöstö... 4 3.4 Hallitus... 4 4 Kiinteistöt... 5 5 Vesijohtoverkosto... 6 6 Veden hankinta... 6 6.1 Vedenottamot... 6 6.2 Vedenjakelu... 6 6.3 Veden käsittely... 6 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä... 7 8 Talous... 8 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2012... 8 8.2 Tase 1.1. 31.12.2012... 9 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot... 9 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle... 12 10 Tilintarkastuskertomus... 13 Kuvat 1 ja 2: Liitäntä Kukonhiekka ja Runkosulun uusiminen Parkatinniemi... 3 Kuva 3: Organisaatio rakenne... 5 Kuva 4 ja 5 talojohdon uusiminen Parkatinniemi ja taloliitäntä Pajurannantie... 5 Kuvat 6, 7 ja 8: Uusien venttiilikarojen asennus ja vanhan kohteen karojen jatko sekä putkirikonkorjaus... 7 Kuva 9: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe Lannejoen alitus keväällä 2013... 11 Kuva 10: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe putkien asennus Lannejokeen keväällä 2013... 12
3 1 Yleistä Yhtiö perustettiin 26.1.1947 Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja 22.3.1968 yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2012 oli 66. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. 2 Toimintavuosi 2012 2012 tehtiin Vesihuollon hallin toimisto-osan katon ja itse toimiston saneeraus. Verkostorakentamisessa jatkettiin yhteistyötä Kaupungin viemärilaitoksen kanssa. Verkostoa kunnostusta ja laajentamista toteutettiin esimerkiksi Kolkanlahdessa ja Linnassa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat yhteensä 113 113. Verkostoa rakennettiin 1907m, ja vanhaa verkostoa poistettiin 175m. Puhdasta vettä tuotettiin 492 300m 3. Liikevaihto oli 503 160, josta veden myynti 457 429, työ ja tarvikelaskutus 19 791, ja liittymät 12 726. Kuvat 1 ja 2: Liitäntä Kukonhiekka ja Runkosulun uusiminen Parkatinniemi
4 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9855,81. Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet on literoitu 10 kpl:een A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 7 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä. Toimintavuonna 2012 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto Toimistotyöt Asennustyöt 0,6 Henkilötyövuotta 0,5 Henkilötyövuotta 3,0 Henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla 1.1. 31.12.2012 yhteensä 171 683. Henkilösivukulut olivat yhteensä 35 215. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Markku Tukia Varapuheenjohtaja: Satu Autiosalo Jäsenet: Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen. Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 113 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.
5 YHTIÖN HALLITUS Puheenjohtaja Markku Tukia TOIMITUSJOHTAJA Maija Lehtonen Saarijärven Kaukolämpö Oy Toimistonhoitaja Katja Hyvönen Saarijärven Vesihuolto Oy Laitoshoitajat Raimo Tuominen Toni Pirttiniemi Asentaja Päiviö Ikonen Asiakkaat Viranomaiset Laitoshoitaja Timo Lehtonen Asentajat Vesa Vääräjärvi Kimmo Kinnunen Kuva 3: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, 43100 Saarijärvi. Kuva 4 ja 5 talojohdon uusiminen Parkatinniemi ja taloliitäntä Pajurannantie
6 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 238 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä 1920, noin 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin 500 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle. 6 Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden keskimääräiset ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 247 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 424 m 3 /d Voudinniemien ottamo 299 m 3 /d Kopanniemen ottamo 183 m 3 /d Kulhan ottamo 50 m 3 /d Mannilan ottamo 149 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. 6.2 Vedenjakelu Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme vesisäiliötä joiden yhteistilavuus on 1550 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden phasteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla.
Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 7 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2013 talousarvio perustuu entisille perusmaksutulolle ja veden myyntihinnalle 1,25 /m 3 ( alv. 24%), 1,01 /m 3 (alv. 0%). Investoinnit toteutetaan kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta. Vuonna 2013 toteutuvia investointeja ja kunnossapito toimintoja ovat: Lanneveden alueen 1 vaiheen vesihuoltohanke, jossa Puhtaanveden verkoston rakentamisesta pääasiassa vastaa Saarijärven Vesihuolto Oy, jätevesiverkoston toteuttaa Osuuskunta Lanne-Vesi ja samalla toteutettavasta sähköverkoston saneerauksesta vastaa Elenia Oy. Lintuniemen vesijohdon rakentaminen kolmelle kiinteistölle ja Loikanlahden vesijohtolinjojen muutostyöt, lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä Saarijärven Kaupungin viemärilaitoksen kanssa toteuttamaan Sivulan puukerrostaloalueen yhdyskuntatekniikan, sekä toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa Saarijärven kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla esimerkiksi Linna 2 vaiheessa. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpito palvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus ja suunniteltujen investointihankkeiden toteutus. Kuvat 6, 7 ja 8: Uusien venttiilikarojen asennus ja vanhan kohteen karojen jatko sekä putkirikonkorjaus
8 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2012
8.2 Tase 1.1. 31.12.2012 9
10 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Liikevaihto toimialoittain: 31.12.2012 31.12.2011 Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta Vesi- ja perusmaksutulot 470 244,13 449 395,58 Tarvikkeet, asennukset, korjaukset ja huollot 18 680,02 27 707,99 Vesimittareiden vuokratulot 1 193,85 1 126,24 Liittymismaksut 12 725,80 39 289,89 Myynnin oikaisuerät 315,79-1 301,15 503 159,59 516 218,55 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika vuotta evl poisto poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 20 7 % tasapoisto Koneet ja kalusto 8 25 % tasapoisto Vesijohtoverkko -2000 12 10 % tasapoisto Vesijohtoverkko -2007 15 10 % tasapoisto Vesijohtoverkko 2008-30 30 v tasapoisto Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen 31.12.1994 arvoista. Käyttöomaisuus- ja poistoerittely liitteenä.
11 Oman pääoman muutokset 31.12.2012 31.12.2011 Osakepääoma 1.1. 9 855,81 9 855,81 Osakepääoma 31.12 9 855,81 9 855,81 Ylikurssirahasto 1.1. 235,47 235,47 Ylikurssirahasto 31.12. 235,47 235,47 Sidottu oma pääoma 31.12. 10 091,28 10 091,28 Ed. tilikausien voitto/tappio 1 916 125,64 1 948 149,65 Tilikauden voitto/tappio -23 892,13-32 024,01 Vapaa oma pääoma 31.12. 1 892 233,51 1 916 125,64 Oma pääoma yhteensä 1 902 324,79 1 926 216,92 Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä 1 892 233,51 eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti. Kuva 9: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe Lannejoen alitus keväällä 2013
12 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa. Kuva 10: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe putkien asennus Lannejokeen keväällä 2013
10 Tilintarkastuskertomus 13
14