VUOSIKERTOMUS 2011
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa GWh gigawattitunti 144 GWh, toimialueellamme käytetty sähköenergia 2011 TEHO W watti 60 W, hehkulampun teho kw kilowatti 6 kw, sähkökiukaan teho kva kilovolttiampeeri näennäistehon yksikkö, esim. jakelumuuntajan koko MVA megavolttiampeeri 1 000 kva, päämuuntajan koko VIRTA A ampeeri virran yksikkö ka kiloampeeri 1 000 A JÄNNITE V voltti jännitteen yksikkö kv kilovoltti 1 000 V AIKA s sekunti minuutin kuudeskymmenesosa h tunti 1 h = 3 600 s 2
SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Talous Tuloslaskelma 9 Tase 10 Tuloslaskelma verkkotoiminta 11 Tase verkkotoiminta 12 Kassavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 17 Tilintarkastuskertomus 18 Sähkönsiirto 19 Taulukot ja hinnastot 23 Tunnusluvut 2007-2011 26 3
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA Osuuskunnan 93. toimintavuosi Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu 1918. Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan. Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km 2 ja asukkaita on noin 19 000. Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat. Osuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin 5700. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ollut v. 2003 alkaen osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Muita osakkaita Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä ovat Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Oulun Energia, Rantakairan Sähkö Oy, Raahen Energia Oy, Tenenergia Oy ja Tornion Energia Oy. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta ulkopuolelle, vaan niillä kehitetään liiketoimintoja. Toimialueen asiakkaat ja yritykset hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamista jäsenille. Viimevuosina etu on palautettu asiakkaalle suoraan edullisena sähkön siirtohintana. TUNNUSLUVUT VUOSI 2011 Liikevaihto (1 000 ) 2011 2010 Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 140 3 776 Verkkoliiketoiminta 3 057 2 953 Tilikauden tulos (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta 167-253 Verkkoliiketoiminta -353-609 Investoinnit (1 000 ) 723 826 Asiakkaat 9 228 9 101 Energiamäärät (GWh) 143,7 156,4 4
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli Sähköosuuskunnan 93. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Kuluttajaosuuskunnan perustehtävä on tuottaa jäsenistölle edullisia palveluja ja tehdä tuloksellista liiketoimintaa. Vuosi 2011 tullaan muistamaan sääolosuhteiltaan varsin kaksijakoisena. Vuoden alkupuolisko oli keskimäärin kylmempää pitkän ajan sääolosuhteisiin nähden. Toisaalta vuoden loppupuoli oli erityisen lämmin. Joulukuun astepäiväluku oli 13 C lämpimämpi kuin vuonna 2010. Loppuvuoden lämpötilamuutos vaikutti selkeästi siirrettävän sähköenergian määrään. Sähköenergian siirto pieneni 8,1% ollen 143,7 gigawattituntia. Yhtiön toimitusvarmuus siirtoenergian suhteen heikkeni edellisestä vuodesta. Asiakaskohtainen keskimääräinen häiriöaika oli 43 min/asiakas. Toimitusvarmuutta heikensi loppuvuonna alueelle sattuneet voimakkaat tuulet. Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaille on asennettava etäluettavat ja tunneittain lukemat rekisteröivät mittalaitteet 2013 vuoden loppuun mennessä. Osuuskunnan osalta tämä tarkoittaa n. 9200 sähköasiakkaan mittalaitteen vaihtamista. Mittalaitteiden vaihtotyö on alkanut 2008 ja niistä on vaihdettu jo 95%. Yhtiölle etäluettavien mittalaitteiden vaihtotyö on kokonaisuudessaan 1,8 miljoonan investointi. Lisäksi mittalaitteiden luentapalvelut aiheuttavat uusia vuotuisia kulueriä. Etäluettavien mittalaitteiden ja uuden järjestelmän avulla asiakkaat saavat nykyistä tarkemmat tiedot kulutuksestaan muun muassa omia energian tehostamistoimenpiteitä varten. Sähköosuuskunnan liikevaihdoksi muodostui 4,14 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli 3,06 miljoonaa euroa ja muiden osa-alueiden liikevaihto 1,08 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi liki 10%. Osuuskunnan kulunut toimintavuosi oli tuloksellinen. Siirtohinnoissa olemme valtakunnan tasolla 15 edullisimman joukossa saavuttaen samalla ylijäämäisen tuloksen. Vuoden 2011 aikana on tarkennettu hallituksen toimesta pitkänajan suuntaviivoja. Tärkeinä asioina nousivat esille ns. kolmikanta eli asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma ja yritysnäkökulma. On huolehdittava kaikista osa-alueista, jotta voidaan varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset. Käytännön toimet painopistealueiden osalta ovat alkamassa. Toimintamallien uudistaminen sekä henkilöstön kouluttaminen ja motivointi ovat onnistumisen kannalta olennaisia. Kantavina teemoina tulevalle vuodelle ovat edelleen asiakaskeskeisyys, toimitusvarmuus, työturvallisuus ja tuottavuus. Kannattavuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Kiitän kuluneesta vuodesta yrityksemme henkilökuntaa ja hallitusta osuuskunnan eteen tehdystä työstä ja niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme olleet kanssakäymisissä. Hannu Hietala toimitusjohtaja 5
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli 24 (24), joista 10 (11) toimihenkilöitä ja 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 18. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 44 (42). Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja on ollut 4% (3%). Henkilöstöryhmien luottamushenkilöt Toimihenkilöunioni ry Markku Joensuu Työntekijät Esa Nikkinen Työturvallisuushenkilöt Työturvallisuuspäällikkö Sakari Ikonen Työsuojeluvaltuutettu Timo Taskinen UKK-kävelytesti, Oulun Eden. Henkilöstön koulutus Koulutuspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 3 (3) päivää. Koulutuksia pidettiin tieturvasta, ensiaputoiminnoista, sähköverkon mittauksista sekä eri työtehtävien vaatimaa ammatillista koulutusta. Henkilöstö suoritti TYHY - toimintaan liittyvän liikunnallisen kuntotapahtuman Oulussa. Lisäksi on ollut erimuotoisia virkistystapahtumia. Henkilökunnan vapaa-ajanharrastuksia on tuettu kulttuuri - ja liikuntaseteleillä. Koulutusyhteistyötä on tehty tarjoamalla harjoittelu - ja kesätyöpaikkoja ammattiopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hallitus ja tarkastustoiminta Hallitus 2011 Hallituksen keskeisin tehtävä on toiminnan suuntaviivojen määrittely ja niiden toteutumisen seuranta. Hallitus keskittyy pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen jäsenistön eduksi muun muassa seuraamalla ympäristöä ja kilpailutilannetta. Hallitus päättää toiminnan kannalta keskeisimmät asiat kuten liiketoiminnan laajentamisen, ylimmän johdon valinnan ja hinnoitteluperusteet. Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Erovuorossa Vuonna Varsinaiset jäsenet Jussila Jouko pj. 2013 Kurkela Hannu vpj. 2012 Myllylä Jaakko 2012 Nikkinen Esa 2013 Savilaakso Jarmo 2011 Rompasaari Arvo 2013 Virtanen Tauno 2011 6
Erovuorossa Vuonna Varajäsenet Manninen Aarno 2011 Nikkinen Vilho 2011 Johtoryhmä Osuuskunnan johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Hannu Hietala, talouspäällikkö Jaana Puurunen sekä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallituksen sihteerinä on toiminut verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto J. Hyvönen. Osuuskuntakokoukset Osuuskuntakokous vahvistaa muun muassa tilinpäätöksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimistolla 12.5.2011. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan yläkoululla 24.11.2011. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ympäristöasiat Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys mm. kyllästetyt pylväät hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa, joka on toimittanut osuuskunnalle astiat, joihin eri metalliromu kerätään. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. Haukiputaan Sähköosuuskunnan organisaation toiminnot Osuuskuntakokous Hallitus pj. Jouko Jussila Toimitusjohtaja Hannu Hietala Hallinto- ja talousosasto Jaana Puurunen Verkkopalvelut Juha Sipola Laskentatoimi Toimistopalvelut Laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu Henkilöstöasiat - palkanlaskenta Talous ja rahoitus Siirtopalvelut Suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito Sähköenergian mittaukset Karttapalvelu Asennuspalvelu Materiaalitoimi Sähköliittymät Jäsenyydet ja osuudet eri yhtiöissä Osuuskunta on jäsenenä Oulun Kauppakamarissa, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistyksessä, Sähköteollisuus ry:ssä ja Pellervo Seurassa. Osuuskunta on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Oulun Puhelin Oy:ssä. 7
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 8
TALOUS Tilikausi oli Haukiputaan Sähköosuuskunnan 93. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on jäsentensä omistama ensimmäisen asteen osuuskunta. Tilikauden liikevaihto oli 4,14 milj. euroa (3,77 milj. euroa vuonna 2010). Siirtoliiketoiminnan osuus oli 73,8% (78,2%), energian tuotanto-osuuksista saatu tulo 12,8% (12,5%), verkonrakentamispalvelujen ja tarvikemyynnin osuus 13,4% (9,3%), tarvikemyynti oli 172 855 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 3 571 241 euroa, jossa muutosta edelliseen tilikauteen oli -31 558 euroa. Toimintakuluista suurin erä muodostui aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta 1 762 262 (1 642 681) euroa. Kokonaishenkilö- menot olivat 1 245 173 (1 297 942) euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 563 806 (599 060) euroa. Liikevoitto oli 158 518 euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 223 362 euroa. Taseen loppusumma oli 14 833 957 euroa, omavaraisuusaste 55,1% ja oman pääoman tuottoprosentti 11,46. Uusista sähköliittymistä tuloja kertyi 227 811 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 723 308 euroa. Verkoston uudistus- ja kunnostusinvestoinnit olivat 546 215 euroa, etäluentamittareiden asennukset 100 836 euroa. Keskeneräisten töiden määrä oli vuoden 2011 lopussa 91 551 euroa. TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 4 139 839 3 775 500 Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) -8 801 10 617 Valmistus omaan käyttöön (+) 515 333 412 621 Liiketoiminnan muut tuotot 3 895 3 408 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 579 390 1 470 071 Ulkopuoliset palvelut 182 872 172 610 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 008 711 1 063 635 Henkilösivukulut 236 462 234 307 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 920 507 1 483 851 Liiketoiminnan muut kulut 563 806 599 060 LIIKEVOITTO/TAPPIO 158 518-821 389 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 1 612 1 442 Muut korko- ja rahoitustuotot 63 258 42 634 Korko- ja muut rahoituskulut 27 50 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 223 362-777 363 Satunnaiset erät 0 0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 223 362-777 363 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) -55 889 523 989 Tuloverot 0 0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 167 473-253 374 9
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASE 31.12.2011 / vastaavaa 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 55 812 81 590 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 178 444 178 444 Rakennukset ja rakennelmat 183 009 205 090 Verkosto 6 669 881 6 775 672 Koneet ja kalusto 241 791 284 649 Muut aineelliset hyödykkeet 16 171 19 902 Enn. maksut ja muut keskeneräiset hankinnat 91 551 171 454 7 380 847 7 635 210 III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 1 655 360 1 513 795 VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 71 569 80 370 II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 304 160 304 160 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 366 599 835 919 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 207 486 402 356 Muut saamiset 11 902 8 065 Siirtosaamiset 53 967 34 060 2 944 115 1 584 561 III Rahat ja pankkisaamiset 2 726 254 2 305 591 YHTEENSÄ 14 833 957 13 201 116 TASE 31.12.2011 / vastattavaa 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 189 780 187 590 Vararahasto 231 611 231 611 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 410 249 1 732 632 Tilikauden voitto/tappio 167 473-253 374 Oma pääoma yhteensä 1 999 112 1 898 459 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 685 937 1 630 048 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut 8 897 123 8 669 311 Lyhytaikainen Ostovelat 630 783 385 450 Velat omistusyhteysyrityksille 1 095 321 261 421 Muut velat 271 507 177 861 Siirtovelat 254 173 178 566 11 148 907 9 672 610 YHTEENSÄ 14 833 957 13 201 116 10
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 / Verkkotoiminta 2011 2010 LIIKEVAIHTO 3 056 560 2 952 709 Valmistus omaan käyttöön (+) 515 333 412 621 Liiketoiminnan muut tuotot 3 895 3 408 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 281 540 1 210 218 Ulkopuoliset palvelut 153 816 163 475 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 864 337 936 084 Henkilösivukulut 204 111 202 371 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 920 507 1 483 851 Liiketoiminnan muut kulut 498 456 534 716 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -346 979-1 161 978 Rahoitustuotot ja -kulut 49 424 28 607 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -297 554-1 133 371 Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -297 554-1 133 371 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) -55 889 523 989 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -353 443-609 382 Haukiputaan kirkonkylä vesitornista kuvattuna. 11
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASE 31.12.2011 / Verkkotoiminta / vastaavaa 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 55 812 81 590 II Aineelliset hyödykkeet 7 380 847 7 635 210 III Sijoitukset 164 990 23 425 VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 1 305 746 842 295 Myyntisaamiset 1 287 095 800 170 Muut saamiset 11 902 8 065 Siirtosaamiset 6 748 30 060 III Rahat ja pankkisaamiset 213 936 283 538 YHTEENSÄ 9 121 330 8 866 058 TASE 31.12.2011 / Verkkotoiminta / vastattavaa 2011 2010 OMA PÄÄOMA -2 453 420-2 033 158 Osuuspääoma 189 780 187 590 Vararahasto 231 611 231 611 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 521 368-1 842 976 Tilikauden tulos -353 443-609 382 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 685 937 1 630 048 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut 8 897 123 8 669 311 Lyhytaikainen 991 690 599 858 Ostovelat 617 206 374 390 Muut velat 150 266 71 240 Siirtovelat 224 218 154 228 YHTEENSÄ 9 121 330 8 866 058 12
KASSAVIRTALASKELMA 1 000 E 1 000 E LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 2011 2010 Liiketoiminta Liikevoitto/tappio 159-821 Suunnitelman mukaiset poistot 921 1 484 Rahoituserät 65 44 Satunnaiset erät 0 0 Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 144 706 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -1 360 127 Lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 1 248-153 Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) 9-10 Käyttöpääoman muutokset yhteensä -102-36 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 1 042 670 Investoinnit -782-864 Pitkäaikaisten saamisten vähennys 0 0 Investointien rahavirta yhteensä -782-864 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 260-194 Rahoitus Liittymismaksujen lisäys 228 248 Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 2 Korjaus ed. tilikausien voitosta -69 Rahoituksen rahavirta yhteensä 161 250 LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS 421 57 Rahavarat tilikauden alussa 2 306 2 249 Rahavarat tilikauden lopussa 2 726 2 306 Rahavarojen muutos tilikaudella 421 57 13
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden hankintameno kirjataan välittömien hankinta- ja valmistusmenojen suuruisena. Käyttöomaisuus merkitään taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenosta käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaisesti tasapoistoina. Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti- tai romutushetkeen asti. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT Pitoaika (vuosia) Rakennukset ja rakennelmat 30 Verkosto 15 35 Koneet ja kalusto 5 10 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 5 15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaiset poistot 2011 2010 Aineettomat oikeudet 34 059 32 354 Rakennukset ja rakennelmat 22 081 22 081 Verkosto 752 842 1 322 103 Koneet ja kalusto 107 794 103 582 Muut aineelliset hyödykkeet 3 731 3 731 920 507 1 438 851 Poistoerojen muutokset, lisäys(-), vähennys(+) Aineettomat oikeudet -1 449-2 029 Rakennukset ja rakennelmat 11 500 10 764 Verkosto -91 027 498 682 Koneet ja kalusto 24 901 16 440 Muut aineelliset hyödykkeet 186 186-55 889 523 989 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2011 2010 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 441 585 430 078 Lisäykset tilikauden aikana 8 280 11 507 Hankintameno 31.12. 449 865 441 585 Kertyneet suunnitelmapoistot 394 053 361 699 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 34 059 32 354 Kirjanpitoarvo 31.12. 55 812 81 590 14
2011 2010 Maa-alueet Hankintameno 1.1. 178 444 178 444 Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 178 444 178 444 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 661 847 661 847 Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Hankintameno 31.12. 661 847 661 847 Kertyneet suunnitelmapoistot 478 837 456 756 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 22 081 22 081 Kirjanpitoarvo 31.12. 183 009 205 090 Verkosto Hankintameno 1.1. 18 053 182 17 309 070 Lisäykset tilikauden aikana 647 051 744 112 Hankintameno 31.12. 18 700 233 18 053 182 Kertyneet suunnitelmapoistot 12 030 353 10 708 249 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 752 842 1 322 103 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 669 881 6 775 672 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 1 012 052 941 674 Lisäykset tilikauden aikana 67 977 70 378 Vähennykset tilikauden aikana -7 253 0 Hankintameno 31.12. 1 072 776 1 012 052 Kertyneet suunnitelmapoistot 830 985 727 403 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 107 794 103 582 Kirjanpitoarvo 31.12. 241 791 284 649 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 89 024 89 024 Lisäykset tilikauden aikana 0 0 Hankintameno 31.12. 89 024 89 024 Kertyneet suunnitelmapoistot 72 854 69 123 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 3 731 3 731 Kirjanpitoarvo 31.12. 16 171 19 902 Käyttöönottamaton omaisuus Hankintameno 1.1. 171 454 133 555 Muutos tilikauden aikana -79 903 37 899 Kirjanpitoarvo 31.12. 91 551 171 454 Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 1 513 794 1 513 794 Muutos tilikauden aikana 141 566 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 655 360 1 513 794 Saamiset Lainasaamiset 304 160 304 160 Siirtosaamiset 53 967 34 060 15
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2011 2010 Erittely oman pääoman muutoksista Osuuspääoma 1.1. 187 590 185 340 Lisäys 2 340 2 280 Vähennys 150 30 Osuuspääoma 31.12. 189 780 187 590 Vararahasto 1.1. / 31.12. 231 611 231 611 Edellisten tilikausien ylijäämä 1 410 249 1 732 632 Tilikauden ali-/ylijäämä 167 473-253 374 Oma pääoma 31.12. 1 999 113 1 898 459 Vakuudet ja vastuusitoumukset Liittymismaksut 1.1. 7 059 199 6 845 030 Lisäys 264 883 215 994 Vähennys 70 916 1 825 Liittymismaksut 31.12. 7 253 165 7 059 198 Muut palautettavat liittymismaksut 1.1. 1 610 113 1 576 039 Lisäys 34 526 35 454 Vähennys 681 1 380 Muut palautettavat liittymismaksut 31.12. 1 643 958 1 610 113 Liittymismaksut yhteensä 31.12. 8 897 123 8 669 311 Erittely siirtoveloista Lomapalkkavelat 168 750 168 798 Muut siirtovelat 85 604 9 769 Siirtovelat 31.12. 254 173 178 567 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ 2011 2010 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ 2011 2010 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 11 12 Työntekijät 12 12 Tilapäiset 1 2 Yhteensä 24 26 Henkilöstökulujen erittely Palkat 1 008 711 1 063 635 Eläkekulut 168 897 168 039 Muut henkilöstökulut 67 565 64 600 Yhteensä 1 245 173 1 296 273 Yhtiön omistamat osakkeet ja osuudet Lapin Sähkövoima Oy 1 196 820 1 196 820 Oulun Sähkönmyynti Oy (6,33% osakekannasta) 118 150 118 150 PVO-Innopower Oy 175 400 175 400 Pohjois-Suomen Voima Oy 141 566 0 Muut osakkeet 23 424 23 424 Yhteensä 1 655 360 1 513 794 16
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat. Tilikausi oli osuuskunnan 93 tilikausi. Osuuskunnan liikevaihto kasvoi 9,6%. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 1.1.2011 tehty 7%:n siirtoenergian hinnankorotus sekä ulkopuolisten verkostotöiden kasvanut osuus. Vuoden aikana siirretty sähköenergiamäärä oli 8,1% edellisvuotta pienempi. Tuotanto-osuuksista saatavat energiaosuudet (MWh) kasvoivat 6%, tarvikemyynti ja palvelusasennustoiminta kasvoivat noin 11%. 2011 2010 2009 Liikevoitto-% 3,8-21,8-20,0 Oman pääoman tuotto-% 11,5-38,4-24,9 Omavaraisuusaste-% 55,1 69,0 69,1 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Osuuskunta suoritti osakemerkinnän sekä ensimmäiset voima-antiosuuksien suoritukset Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen 4.11.2010 tehdyn päätöksen perusteella. Osuuskunnan teho-osuus on 2,3 MW. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2011 investoinnit olivat kaikkiaan 723 te, josta verkoston uudisrakentamisen ja perusparannuksen sekä AMR-mittareiden osuus oli 647 te. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö jatkuu vielä vuoden 2012 puolelle. Asennettuna on joulukuun 2011 loppuun mennessä noin 95% (~8 700 kpl) mittalaitteista. Osakkeet ja osuudet ovat kasvaneet 141 565 euroa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa noin 1% ja sähköenergian siirtomäärä kasvaa noin 2%, mikäli vuosi 2012 on vertailukelpoinen vuoden 2011 lämmitystarvelukuun. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2012 on budjetoitu 4,0 ME. Tuulivoimatuotantoon panostetaan vuosina 2012-2013 noin yhden (1) MW:n osuudella, mikäli tuulivoimaan liittyvä syöttötariffi pysyy voimassa, hankkeet ovat kannattavia ja mittaviksi paisuneet lupaprosessit saadaan kuntoon. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähköenergian määrä on riippuvainen muun muassa ulkolämpötiloista ja teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksesta. Vuoden 2012 siirtotulot on arvioitu edellisen vuoden energian siirtomääriä/lämmitystarvelukua vasten. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan sähköverkon suunnitelmallisella uudistamisella, suorittamalla raivaukset ajallaan, ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmä. Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä / Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 61 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kolme jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 18 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2011 joulukuun loppuun mennessä on tapahtunut 185 jäsenen osalta 186 osuudella. Uusia liittyjiä tuli 112. Asiakasmäärä vuoden lopussa oli 9 228. Jäsenet Osuudet Vuoden 2011 alussa 5 609 6 252 Uusia jäseniä liittynyt 61 62 Osuuskunnasta eronnut 3 3 Vähentänyt osuuksia 3 Lisäosuuksia 18 Yhteensä 31.12.2011 5 667 6 326 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Haukiputaan Sähköosuuskunnan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 167 472,66 euroa ja taseen loppusumma on 14 833 956,62 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä 167 472,66 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Haukiputaalla 29. päivänä helmikuuta 2012 Haukiputaan Sähköosuuskunta / Hallitus Jouko Jussila puheenjohtaja Hannu Kurkela, varapuheenjohtaja Jaakko Myllylä Esa Nikkinen Arvo Rompasaari Jarmo Savilaakso Tauno Virtanen Hannu Hietala toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Haukiputaalla 29. päivänä helmikuuta 2012 Risto J. Hyvönen, KHT 17
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS Haukiputaan Sähköosuuskunnan jäsenille Olen tilintarkastanut Haukiputaan Sähköosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oulussa, 29. päivänä helmikuuta 2012 Risto J. Hyvönen KHT 18
SÄHKÖN SIIRTO Sähkön hankinta käyttö Verkkopalvelut huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, kunnossapidosta ja käytöstä, asiakkaiden liittämisestä verkkoon sekä energiamittauksista. Kuluneella vuodella myrskytuulet sivusivat osuuskunnan toimialuetta, ja niistä johtuneet vahingot olivat vähäisiä. Loppuvuoden myrskytuulet kasvattivat vikakeskeytysten määrän kaksinkertaiseksi verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkönsiirto pieneni 8,1%, ollen 143 732 MWh. Sähkönsiirto kasvoi hieman tammi-maaliskuussa, mutta pieneni voimakkaasti marras-joulukuussa. Keskeytysten määrä oli 43 min/asiakas. Uusien liittymien osuus kasvoi 15% (12 kpl) vuoteen 2010 verrattuna. Sähkön siirtohintaa korotettiin 1.1.2011. Sähköverkkotoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto. Valvonta suoritetaan ns. kohtuullisen tuoton laskennalla. Laskentamallin avulla saadaan esille liiketoiminnan yli- tai alituotto. Laskentamallin mukaisesti osuuskunta on tehnyt vuosittain alituottoa vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2010 osalta SÄHKÖN HANKINTA 2011 tilikauden alituotto oli noin 2 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina alituoton määrä tulee pienentymään, koska on kyettävä tekemään siirto- ja jakeluverkon uudistamista sekä kyettävä kattamaan etäluennasta tulevat vuosittaiset luenta- ja ylläpitokustannukset. Siirtoverkon uudistamisella turvataan siirto- ja jakeluverkoston käyttövarmuus ja sähkönsiirron laaduntuottokyky sekä varmistetaan etäluettavien mittalaitteiden luentapalvelun luotettava toiminta. Osuuskunnan vuosittaisen siirto- ja jakeluverkon tarkastuksen suoritti Inspecta Oy lokakuussa 2011. Sähkön hankinnan uusi huipputeho on 40,4 MW. Osuuskunnan oma sähkökäyttö oli 322 MWh. SÄHKÖN SIIRTO 2011 Muutos % vuodesta 2010 Sähkön siirto MWh 143 732-8,1 Asiakkaat 9 228 +1,4 110 kv ilmajohdot 24,8 km 0 20 kv:n ilmajohdot 213,0 km -0,3 20 kv kaapelit 35,1 km +1,0 0,4 kv johdot 669,6 km +1,0 Jakelumuuntamot 300 0 Sähköasemat 3 0 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu 18 577-9,18 36,2 Helmikuu 18 864 6,06 40,4 Maaliskuu 15 635-6,75 31,3 Huhtikuu 11 646-2,84 25,2 Toukokuu 9 708 5,99 22,2 Kesäkuu 7 303-4,93 16,5 Heinäkuu 6 870-0,43 14,2 Elokuu 7 779-4,31 16,3 Syyskuu 8 776-6,14 18,6 Lokakuu 11 200-6,38 22,6 Marraskuu 12 900-18,69 27,6 Joulukuu 14 475-29,00 28,4 Yhteensä 143 733-8,12 40,4 GWh 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 2011 2010 Loka Marras Joulu SÄHKÖN KÄYTTÖ TARIFFIRYHMITTÄIN VUONNA 2011 Tariffiryhmä Käyttäjiä kpl MWh Käyttö-% Tehotariffi 54 28 051 20,3 Aikatariffi 3 586 72 724 52,6 Yleistariffi 5 588 37 496 27,1 Hankinta 143 733 Käyttö 138 271 100,0 Yleistariffi 27,1% Tehotariffi 20,3% Aikatariffi 52,6% SÄHKÖN KÄYTTÖ PÄÄRYHMITTÄIN VUONNA 2011 Käyttäjäryhmä Käyttö MWh Käyttö-% Yksityinen käyttö 88 922 64,3 Maatalous 819 0,6 Jalostus 17 620 12,7 Palvelu 19 174 13,9 Julkinen käyttö 11 738 8,5 Hankinta 143 733 Käyttö 138 273 100,0 Palvelu 13,9% Jalostus 12,7% Maatalous 0,6% Julkinen käyttö 8,5% Yksityinen käyttö 64,3% 19
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 SÄHKÖN SIIRTO Keskeytykset 20 kv:n ilmajohtotyömaa, Aronpuisto. Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Keskeytysten määrä lisääntyi edellisvuodesta. Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 58 keskeytystä, joista 29 (29) oli suunniteltua ja 29 (12) oli vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentöjä oli 40 ja aikajälleenkytkentöjä 1. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 50 kpl. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET KPL / VUOSI 100 90 80 70 Odottamattomat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Varavoimakoneen kytkentä pj-jakokaappiin. Päivystystoiminta Vikapäivystäjän päiväkirjaan kirjattiin vuoden 2011 aikana 99 korjauskäyntiä. Vikakäynnit vähentyivät edellisvuodesta 9 kappaleella. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h / ASIAKAS 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 Odottamattomien keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas KORJAUSTYÖT 2011 2010 Tulipalo 5 2 Asiakkaan laitteen vika 11 19 Asiakkaan pääsulake 2 11 Pääkytkinvika 5 2 Sulatus 1 4 Yhteensä kpl 24 38 VIAT JAKELUVERKOSSA 2011 2010 Muuntamon pienjännitesulake 3 8 Välisulake jakokaapilla 3 0 Pääsulake, jakokaappi, pylväs 31 37 Pienjännitelinja viallinen 1 3 HSO:n laitevika 23 8 Muuntamon suurjännitesulake 2 2 Puu pienjännitelinjassa 2 3 Ulkopuolinen varomattomuus 10 9 Yhteensä kpl 75 70 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 KAIKKI YHTEENSÄ 99 108 20