LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA 1.1.2013 31.12.2013
TOIMINTAKERTOMUS.....3 TULOSLASKELMA....4 TASE 31.12.2013.5 RAHOITUSLASKELMA.6 LIITETIEDOT..7 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ... 8 TASE-ERITTELYT....9-10
LAPPIAHALLI Oy:n toimintakertomus LAPPIAHALLI Oy omistaa, hallinnoi ja ylläpitää LAPPIAHALLI nimistä palloilu-/urheiluhallia Torniossa. Halli valmistui syksyllä 2009, mutta sisätilat otettiin käyttöön jo joulukuussa 2008. Päättynyt tilikausi oli hallin viides toimintavuosi. Lappiahalli Oy:n liikevaihto on vakiintunut noin 113 000 euron tasoon. (2013/117727,53 ; 2012/115399,55 ; 2011/111 675,43 ; 2010/107 801,83 ; 2009/116 463,46 ). Materiaalien ja palvelujen hankintoihin käytettiin 46895,25 ja poistoja kirjattiin 37599,23. Liikevoittoa kertyi näin 23200,68, josta vähennettyjen rahoitustuottojen jälkeen tilikauden tulos muodostui 21081,88 voitolliseksi. Tästä maksettiin 5165,06 euroa tuloveroa. Pitkäaikaisen vieraan pääoman (lainat rahoituslaitoksilta) määrä väheni 41 360 :lla, ollen vuoden lopussa 393200,00. Lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus vähentyi 24447,92 :lla, ollen vuoden lopussa 50309,52. Nurmen huolto on erinomaisella tasolla ja nurmi on hyvässä kunnossa. Nurmi on kuitenkin kovalla käytöllä ja yhtiön on tarpeen varautua ainakin ylläpitokorjauksiin tulevina vuosina. Halli on osoittanut tarpeellisuutensa ja hallin käyttöaste tulojen toteutuman kautta laskettuna on 108 % (toteutuneet tulot verrattuna budjetoituihin tuloihin). Halli on aktiivisessa käytössä viikon jokaisena päivänä. Hiljaisimpia käyttökuukausia ajoittuvat kesäkuusta elokuuhun, jolloin käyttöaste on merkittävästi alle 50%. Hallin aukioloajoista ja varauksista laskettu käyttöaste on vuonna 2013 noin 47% (2012/47%; 2011/47%). LAPPIAHALLI OY:n yhtiökokouksessa 25.4.2013 nimettiin Lappiahalli Oy:n hallituksen jäsenet vuodelle 2013 aina seuraavaan yhtiökokoukseen saakka seuraavasti: jäsen varajäsen Erkki Keinänen, pj Marianne Junes-Leinonen Olavi Stoor, vpj Seppo Blomqvist Mikko Kari Esa Palsi Markku Niva Jani Harju Arto Kanto Markku Ponkala Allan Fjellvind Sven Forsberg Pekka Närhilä Kimmo Halmkrona Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Keinänen ja varapuheenjohtajaksi Olavi Stoor. Halliyhtiön toimitusjohtajana toimi Arto Herala. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi HTM Birgitta Innasen ja varatilintarkastajaksi HTM Ahti Massan. Vuoden 2013 tulos oli 15916,82. Hallitus esittää tilikauden voiton siirtämistä yhtiön voitto/tappio tilille. Torniossa 10.3.2014
LAPPIAHALLI OY TULOSLASKELMA 2013 2012 LIIKEVAIHTO 117 727,53 115 399,55 Vuokratulot Materiaalit ja palvelut -46 895,25-41 357,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -18 430,77-17 245,24 Ulkopuoliset palvelut -28 464,48-24 112,12 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Poistot -37 599,23-39 722,99 Liiketoiminnan muut kulut -10 032,37-10 312,65 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 23 200,68 24 006,55 Rahoitustuotot ja -kulut -2 118,80-6 170,32 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ SATUNNAISET TULOT VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 21 081,88 17 836,23 Tuloverot -5165,06-3911,73 VOITTO/TAPPIO 15 916,82 13 924,50
TASE 2013 2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Keskeneräinen rakentaminen Jalkapallohalli 900 573,10 938 172,33 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 900 573,10 938 172,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT 53 660,70 65 952,57 SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset 17 029,07 23 040,83 Myyntisaamiset 12 223,75 18 473,75 Muut saamiset 4 805,32 4 567,08 Rahat ja pankkisaamiset 36 631,63 42 911,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ 954 233,80 1 004 124,90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 480 100,00 480 100,00 Ed. kausien voitto 14 707,46 782,96 Tilikauden voitto/-tappio 15 916,82 13 924,50 OMA PÄÄOMA YHT. 510 724,28 494 807,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 393 200,00 434 560,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 393 200,00 434 560,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 41 360,00 41 360,00 Ostovelat 6 310,31 26 167,43 Muut velat 428,23 773,95 Siirtovelat 2 210,98 6 456,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 50 309,52 74 757,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 954 233,80 1 004 124,90
LAPPIAHALLI OY RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 2 013 Tulorahoitus Käyttökate 60 799,91 Rahoitustuotot ja -kulut -2 118,80 Tuloverot -5 165,06 53 516,05 Investoinnit Jalkapallohalli 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 53 516,05 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -41 360,00-41 360,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 6 011,76 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos -24 447,92-18 436,16 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -59 796,16 Kassavarojen muutos -6 280,11 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 36 631,63 Kassavarat 1.1 42 911,74-6 280,11
LIITETIEDOT 31.12.2013 1. KONSERNISUHDE Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian omistussuhde 62,5%, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtyma Lappia on emoyhtiö 2. POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot seuraavasti Hallirakennus 30 vuoden tasapoisto Kate PVC 20 vuoden tasapoisto Tekonurmi 7 vuoden tasapoisto 3. KÄYTTÖOMAISUUS Jalkapallohalli 900 573,10 4. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma 480 100,00 Ed. tilikausien voitto/tappio 14 707,46 Tilikauden voitto/tappio 15 916,82 Oma pääoma tilikauden lopussa 510 724,28 5. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vieraan pääoman Annetut Kiinnity- Muut erittely Velan määrä pantit kset vakuudet Lainat rahoitus Vakuudet yht. laitoksilta 434 560,00 600 000,00 600 000,00 Vapaana olevat kiinitykset Takuu vastuut 434 560,00 600 000,00 600 000,00 Yhteensä Yli 5 vuoden päästä erääntyvät lainat 227 760,00 4. KÄYTETYT TILIKIRJAT Tasekirja Päiväkirja/ATK Pääkirja/ATK Tuloslaskelma/ATK Tase/ATK Rahoituslaskelma/ATK ALV-laskelmat/ATK 5. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Kirjaustositteet 100001-199999 paperitositteina Myyntilaskut 500001-599999 paperitositteina Myyntilaskujen suoritukset 400001-499999 siirtotositteina
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika Torniossa päivänä kuuta 2014 HALLITUS Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja Allan Fjellvind Olavi Stoor Mikko Kari Markku Niva Pekka Närhilä Arto Kanto Arto Herala Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Torniossa / 2014 Birgitta Innanen HTM
TASE-ERITTELYT 31.12.2013 V A S T A A V A A AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1150 Jalkapallohalli 938.172,33 Tilikauden poisto - 37.599,23 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 900.573,10 MYYNTISAAMISET 1600 FC-88 Kemi r.y. 1.050,00 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 400,00 Keminmaan Pallo r.y. 865,00 Merilappi United ry 180,00 Muttu Janne 60,00 Tapojärvi Oy 120,00 Tornion Jalkapalloklubi ry 3.120,00 Tornion kaupunki 60,00 Tornion Pallo-47 ry 5.568,75 Tornion Tarmo Oy 120,00 Tornion Urheilijat 360,00 Övertorneå Sportklubb 320,00 MYYNTISAAMISET YHTEENSÄ 12.223,75 MUUT SAAMISET 1700 Arvonlisäverosaatava Joulukuu 4.805,32 MUUT SAAMISET YHTEENSÄ 4.805,32 PANKKISAAMISET 1900 OP 547500-299672 36.631,63 PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 36.631,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 954.233,80
V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osakepääoma 480.100,00 2040 Ed. tilikausien voitto/tappio 14.707,46 2050 Tilikauden voitto/tappio 15.916,82 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 510.724,28 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 2200 Laina Pohjolan Pankki Oyj Laina nro 598001-808212871 393.200,00 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA yhteensä 393.200,00 LYHTYAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 2300 Laina Pohjolan Pankki Oyj Laina nro 598001-808212871 41.360,00 Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 41.360,00 OSTOVELAT 2460 Ostovelat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5.893,69 Cool Service Management LP Oy 295,10 STSEC Ky 121,52 Ostovelat yhteensä 6.310,31 MUUT VELAT 2500 Tilitettävä ALV Joulukuun ALV 428,23 428,23 SIIRTOVELAT 2490 Siirtovelat Jaksotetut lainojen korot 785,78 Tulovero v. 2013 795,20 ASSI IF 225,00 Haparanda Kommun 405,00 Siirtovelat yhteensä 2.210,98 LYHTYAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA yhteensä 50.309,52 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 954.233,80 Anneli Kähkönen, kirjanpitäjä