Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aterioiden kustannusrakenteen avaaminen eri asiakasryhmillä Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja TOIMINTATULOT YHT. 4 652 843,85 4 546 022 4 463 029 0 0-1,8-100,0-100,0 Myyntituotot 4 623 962,92 4 527 022 4 461 029 0 0-1,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 24 423,31 17 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 20,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 4 437,62 2 000 2 000 0 0 0,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 430 117,01 4 355 238 4 359 147 0 0 0,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut 2 142 753,40 2 094 238 2 103 749 0 0 0,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot 419 441,18 386 724 401 618 0 0 3,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 506 269,95 1 499 268 1 506 283 0 0 0,5-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 354 832,50 367 164 339 013 0 0-7,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 819,98 7 844 8 484 0 0 8,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 222 726,84 190 784 103 882 0 0-45,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -48 174,69-28 030-52 906 0 0 88,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät -27 954,78-32 292-32 292 0 0 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 146 597,37 130 462 18 684 0 0-85,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 388 720 349 100 332 100-4,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 4 258 025 4 193 722 4 127 729-1,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 6 099 3 200 3 200 0,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 4 652 844 4 546 022 4 463 029-1,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 3 958 307 3 844 852 3 857 788 0,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 116 597 130 262 144 546 11,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 355 213 380 124 356 813-6,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 430 117 4 355 238 4 359 147 0,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 222 727 190 784 103 882-45,5-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategiassa esiintuotu keskuskeittiövaihtoehto ateriapalvelujen tuottamiseen pienentäisi paineita tältä osin. Ruoanvalmistustaitoinen henkilökunta keskitettäsiin keskuskeittiöön ja palvelukeittiöissä tarvittaisiin asiakaspalvelun hallitsevia alan ammattilaisia. Lähi- ja luomuruokaa on toivottu asiakkaiden taholta aiempaa enemmän. Näiden käyttöä elintarvikehankinnoissa onkin lisätty mm. lähikalaa käytetään kaikissa keittiöissä. Asiakkaat ovat kiinnostuneet oman terveytensä edistämisestä myös ravitsemuksellisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen osalta. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Asiakasmäärissä ei ole suuria muutoksia, kotipalveluaterioiden tarve on jonkin verran kasvussa. Henkilöstö Ateriapalvelussa toimii eri nimikkeillä yhteensä 59 henkilöä. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2016 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta. Tehtävät hoidetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Ateriapalvelussa on yksi henkilö määräaikaisessa työsuhteessa oppisopimuksella opiskelemassa suurtalouskokiksi. Oppisopimus päättyy 05/2016. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Kalustoa uudistetaan tarpeen mukaan mm. vaihtamalla vanhoja kupuastianpesukoneita automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoilussa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2016. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset Tavoitehinta 22,50 e/h ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5) TOIMINTATULOT YHT. 2 463 601,29 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Myyntituotot 2 463 601,29 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 229 786,94 2 322 984 2 239 267-3,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 929 369,66 1 996 557 1 912 305-4,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 177 241,67 189 727 191 439 0,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 95 213,05 102 860 103 429 0,6-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 27 678,27 33 540 31 794-5,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 284,29 300 300-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 233 814,35 168 930 57 414-66,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 601,41-13 247-13 247-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 224 212,94 155 683 44 167-71,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 192 140 202 740 83 667-58,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 2 216 930 2 244 524 2 172 795-3,2-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 54 530 44 650 40 219-9,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 463 601 2 491 914 2 296 681-7,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 2 113 264 2 191 007 2 103 905-4,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 105 613 110 137 114 068 3,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 10 910 21 840 21 294-2,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 229 787 2 322 984 2 239 267-3,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 233 814 168 930 57 414-66,0-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT Siivouskustannukset TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian huoltokristalloinnit. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85,3 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on 8,1 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on 4,6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Useassa kunnassa nämä kustannukset on siirretty asiakkaan erikseen kustannettaviksi, joka osaltaan vaikeuttaa siivouskustannusten keskinäistä vertailtavuutta. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 5,75%. Näihin kuuluvat osa Naantalin Vuokratalot Oy:n, Naantalin Satama Oy:n sekä Naantalin Energian kiinteistöt ja Työterveyshuolto Aurinkoristeyksen toimitilat. Kaupungin omista kiinteistöistä suurin osa 48,89 % on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista 15,91 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina varhaiskasvatuksen tilat 9,99 % ja toimistot/virastot 9,98 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti Naantalin Vuokratalot Oy:n irtisanottua osan siivoussopimuksia päättymään vuoden 2015 loppuun. Samoin Rasekon siivoussopimus päättyy vuoden vaihteessa ja Naantalin Energian työtunteja on vähennetty. Kokonaisvaikutus n. -118 000 e. Siivouspalveluihin on hankittu uusi mitoitusohjelma CleanNet, joka on samaa tuoteperhettä kuin kiinteistönhoidon ja ateriapalvelun työmäärämitoituksissa käytettävät ohjelmat. Samalla kun vanhat mitoitukset siirretään uuteen ohjelmaan, kiinteistöjen puhtaustasot tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä ja asiakkaiden tarpeita. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen TOIMINTATULOT YHT. 10 950 498,17 10 990 700 10 385 921 0 0-5,5-100,0-100,0 Myyntituotot 119 601,07 107 250 117 500 0 0 9,6-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 937,79 6 000 6 000 0 0 0,0-100,0-100,0 Vuokratuotot 10 613 644,31 10 777 450 10 162 421 0 0-5,7-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 183 315,00 100 000 100 000 0 0 0,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 30 000,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 537 455,25 6 416 390 6 418 858 0 0 0,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 150 826,90 1 150 730 1 176 120 0 0 2,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 1 681 962,66 1 384 193 1 463 045 0 0 5,7-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 111 601,70 2 307 052 2 220 071 0 0-3,8-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 1 586 402,20 1 573 305 1 558 527 0 0-0,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 6 661,79 1 110 1 095 0 0-1,4-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 413 042,92 4 574 310 3 967 063 0 0-13,3-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 734 428,24-2 760 470-2 856 490 0 0 3,5-100,0-100,0 Rahoituserät -447 019,00-712 375-500 000 0 0-29,8-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 231 595,68 1 101 465 610 573 0 0-44,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 1 482 506 1 623 735 1 729 739 6,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 66 325 63 697 57 930-9,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 9 401 667 9 303 268 8 598 252-7,6-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 10 950 498 10 990 700 10 385 921-5,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 4 868 674 4 830 826 4 856 963 0,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 66 325 63 697 57 930-9,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 1 602 457 1 521 867 1 503 965-1,2-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 537 455 6 416 390 6 418 858 0,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 413 043 4 574 310 3 967 063-13,3-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta: Hallinto, Palvelutilojen ylläpito, Ulkoinen vuokraus ja Muut rakennukset.: Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin (yhteensä 93 210 m2). Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 92 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen (yhteensä 12919 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. Muiden tilojen (yhteensä 4005 m2) määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Tilalaitoksen 6,4 miljoonan euron toimintamenoesityksessä on sisällä merkittäviä kustannuseriä, joihin Tilalaitos voi vaikuttaa vain osittain. Tällaisia ovat muun muassa maapohjavuokrat (0,8 M ) sekä kulutusperusteiset erät (2,3 M ), joita ovat sähkö-, lämmitys-, jätehuolto- sekä vesi- ja jätevesi. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena vuonna 2016 on valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Palvelustrategian 2014-2016 pohjalta tekeillä oleva kiinteistönhoidon ulkoistusselvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ratkaistaan vuodenvaihteen jälkeen toteutettavat tehostamisratkaisut. Näiden ratkaisujen toteuttaminen tulee olemaan tilalaitoksen keskeisimpiä tehtäviä koko suunnitelmakaudella. Toinen Tilalaitoksen tavoite on palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi. Kehittämistoimia suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjäyksiköiden kanssa. Vuoden 2015 loppuun mennessä on valmistumassa koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmat. Näissä esitetään koulujen ja päiväkotien tärkeimmät tehostamistarpeet. Jotta kiinteistöjä voitaisiin ylläpitää ja peruskorjata elinkaaritaloudellisesti asetetaan Tilalaitoksen tehtäväksi ylläpito- ja peruskorjausohjelmien muuttaminen käyttäjien tulevaisuusratkaisujen mukaisiksi. Yksi kiinteistönhoitajan ja yksi kirvesmiehen vakanssi esitetään täytettäväksi edelleen määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Tilalaitoksen tunnuslukuja: 2013 2014 TA2016 Huoneistoala [m2] 112 655 112 377 109 000 Vuokratulot [ ] 10 652 067 10 613 644 10 162 400 Kulutusperusteiset erät [ ] 2 212 484 2 122 809 2 243 700 Maavuokrat [ ] 896 503 885 654 833 300 Poistot [ ] 3 191 975 2 734 428 2 856 500 Rahoituskulut [ ] 508 024 447 019 500 000