KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006
Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet ja osakkuudet... 5 Tarkastustoimi... 5 Verkkotoiminta.... 6-7 Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet... 8 Työsuojeluvaltuutetut... 8 Työsuojelutoimikunta... 8 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus... 9-11 Rahoituslaskelma... 12 Tuloslaskelma... 13 Tase... 14-15 Tuloslaskelman liitetiedot... 16 Taseen liitetiedot... 17-18 Tilinpäätöksen lisätiedot... 19 Talous... 20 Yhteystiedot Kuvat: Jarmo Kumpula, Kemijärvi Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Tornion Kirjapaino 2007
Vuosikertomus 2006
Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: 15 900 henkilöä Pinta-ala: 17 600 km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä 1 231 km 2 Toimintavuosi lyhyesti * siirtohinnat ja liittymismaksut pysyivät ennallaan * uusia liittymiä rakennettiin 105 kpl * sähkön siirtomäärä kasvoi 3,1 % * tykkylumihaitoista aiheutui noin 140 000 euron kustannukset * johtoalueiden raivaukset jatkuivat ulkopuolisena palveluna lähes 1000 miestyöpäivällä 2006 2005 Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl 12170 12073 97 Sähkön siirto GWh 164 159 5 Verkosto Sähköasemat kpl 8 8 - Jakelumuuntamot kpl 1173 1165 8 Alueverkko 110 kv km 56 56 - Jakeluverkko 45 kv km 180 180 - Jakeluverkko 20 kv km 1671 1663 8 Jakeluverkko 0,4 kv km 1400 1379 21 Talous Investoinnit milj. euroa 0,9 1,1-0,2 Liikevaihto milj. euroa 4,5 4,5 - Taseen loppusumma milj. euroa 23,7 23,5 0,2 Vakinainen henkilöstö 31.12. 35 37-2 2
Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 4 470 419 euroa. Liiketappio oli 6,9 % liikevaihdosta ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 14,6 % liikevaihdosta. Tulos syntyi rahoitustuotoista, jotka muodostuvat verkkoinvestointeja varten säästettyjen varojen sijoitustuotoista. Siirtohinnat säilytettiin ennallaan ja omistajapolitiikan mukaisesti alle valtakunnallisen keskitason. Investoinnit olivat 19,8 % liikevaihdosta. Yhtiön liiketuloksen lasku johtui pääosin tykkylumivikojen aiheuttamista kustannuksista, häviösähkön hinnannoususta sekä yhtiössä tehdyistä vapaaehtoisista eläkeratkaisuista. Eläkeratkaisuihin liittyvät kustannukset toteutuivat kuluneella tilikaudella, mutta niiden tuomat säästöt toteutuvat osittain vuonna 2007 ja täysimääräisinä vasta vuonna 2008. Kustannusten pienentäminen tulee olemaan yksi keskeisistä toimintaa ohjaavista tekijöistä lähivuosien aikana. Sähkön käyttö kääntyi kasvuun Usean vuoden laskun jälkeen sähkön käyttö kasvoi alueella 3,1 % edellisvuoteen verrattuna poikkeuksellisen lämpimästä alkutalvesta huolimatta. Vaikka kulutuksen kasvu jää huomattavasti valtakunnantason kasvusta (6,5 %), tuo se kaivattua viestiä Itä-Lapin alueen elinvoimaisuuden palautumisesta. Alueella onkin nähtävissä rakennushankkeita taajamissa ja tunturikeskuksissa sekä yritysten toiminnan laajentumista. Toivottavasti tämä kehitys on jatkuvaa eikä kertaluonteinen ilmiö. Verkon toimitusvarmuus paranee Yhtiön sähköverkon kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2006 ja yhtiössä aloitettiin suunnitelman mukaisten investointikohteiden toteutus. Kursu-Salla 110 kv:n siirtoyhteyden suunnittelusta ja Kervisen sähköaseman saneerauksesta onkin jo tehty sopimukset toimittajien kanssa. Oman kantaverkkoliitynnän toteutuksesta Hanhikoskelle käytiin alustavia keskusteluja Fingrid Oy:n kanssa. Hankkeet tulevat toteuduttuaan parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta alueella. Tehokkuutta organisaatiouudistuksella Yhtiö valmistautuu aloittamaan sähkölaitosasentajien oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Oppisopimuskoulutuksella varmistetaan yhtiön osaavan henkilöstön säilyminen ja luodaan kai- vattuja uusia työpaikkoja alueen nuorille. Koulutus on herättänyt runsaasti kiinnostusta heti ensimmäisistä lehtikirjoituksista alkaen ja olemme iloksemme voineet todeta alamme työn arvostuksen säilyneen Itä-Lapin työikäisten nuorten keskuudessa. Seuraavalla valvontajaksolla Energiamarkkinavirasto asettaa verkkoyhtiöille uudet yhtiökohtaiset tehostamistavoitteet. Tehostamistavoite ja vähenevä henkilöstön määrä luovat tarpeita sekä organisaation että toimintatapojen uudistamiseen. Kuluvana vuonna tullaankin yhtiössä toteuttamaan organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on pieni, mutta dynaaminen organisaatio, joka uutta teknologiaa ja perinteistä sähkölaitososaamista hyödyntämällä tulee tehostamaan toimintaa merkittävästi. Pohjois-Suomen energiayhtiöiden kesken on tehty tuloksellista yhteistyötä materiaalihankinnoissa, viankorjausvalmiuden ylläpidossa, tietojärjestelmien hankinnassa ja alan yleisessä edunvalvonnassa. Aktiivinen yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa tulee olemaan jatkossakin olennainen osa yhtiön toimintaa. Kiitän päättyneen toimintakauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Arto Junttila toimitusjohtaja 3
Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2006 Samperin Savotassa Savukoskella. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Erkki Parkkinen, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Pirkko Hyötylä ja Savukosken kuntaa Veli Kalliskota. Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Parkkinen. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 4 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 41 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva Varapuheenjohtaja Aino Kulpakko Varsinaiset jäsenet Matti Hietanen Aaro Hyypiö Seija Kaakkurivaara Sinikka Kangas Antti Kerkelä Veikko Lehikoinen Lauri Luttinen kaupunginjohtaja, Kemijärvi diakonissa, Pelkosenniemi toimitusjohtaja, Kemijärvi autoilija, Savukoski henkilöstön edustaja, Kemijärvi konttorinhoitaja, Salla maanviljelijä, Kemijärvi kirvesmies, Salla rakennusmestari, Kemijärvi 4
Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, edustajanaan Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Seppo Pernu ja käytön johtajana Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti 11.-12.10.2006 insinööri Rauno Järviluoma Inspecta Tarkastus Oy:stä. 5
Verkkotoiminta Alueen sähkön käyttö on vähentynyt 6,5 % viiden viimeisen vuoden aikana Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 164 milj. kwh (159 milj. kwh v. 2005). Siirron määrä kasvoi 3,1 % (-2,5 %) edellisestä vuodesta. Vuoden 2006 kasvusta huolimatta viiden viimeisen vuoden aikana toimialueen sähkön käyttö on vähentynyt 6,5 %. Sähkön käytön väheneminen johtuu pääosin alueen väestömäärän vähenemisestä ja Salcomp Oy:n elekroniikkatehtaan tuotannon lopettamisesta. Koko maan sähkön käyttö kasvoi viime vuonna 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Valtaosa koko maan sähkön käytön kasvusta johtui edellisenä vuonna olleesta paperiteollisuuden kuuden viikon työselkkauksesta, joka leikkasi sähkön käyttöä. Alueverkkopalveluissa ei muutoksia Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 96 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkostosta. Siirtojen suhteelliset osuudet näkyvät taulukosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä. Verkostoinvestointien ja liittymien määrä kasvoi Verkostoinvestoinnit olivat 696 000 euroa (275 000 v. 2005). Investointien kasvu noudattaa sitä kehitystä, joka on kirjattu vuonna 2004 valmistuneeseen omistajastrategiseen suunnitelmaan, jonka mukaan vuotuiset verkostoinvestoinnit kasvavat aina 3 4 milj. euroon tämän vuosikymmenen lopulla. Sähkön jakeluinvestointien kasvukehitys näyttää olevan valtakunnallinen. 2004 2005 2006 MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy 164 310 94,9 159 710 94,7 167 671 96,4 PVO-Vesivoima Oy 392 0,2 359 0,2 1 376 0,8 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas 8 055 4,7 8 254 4,9 4 498 2,6 Muut 399 0,2 395 0,2 355 0,2 Yhteensä 173 156 168 718 173 900 6
Joutsijärven, Räisälän ja Suomutunturin alueiden jakeluvarmuutta parannettiin rakentamalla uusi 20 kv johtoyhteys Joutsijärven ja Käsmänperän välille. Erotinasemien etäohjausmahdollisuuksia lisättiin. Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat 720 933 (700 960) euroa. Liittymiä rakennettiin 105 kpl (63) ja purettiin 8 kpl (22). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 97 kpl (44). Merkittävin sähköistyskohde oli Sallan Naruskajärven 30 vapaa-ajan asunnon liittäminen. Vuoden 2005 keväällä tilattu verkoston kehittämissuunnitelma vuosille 2006-2015 valmistui. Suunnitelma tehtiin Lappeenrannan teknisen yliopiston avustuksella. Suunnitelmassa painottuu siirtoyhteyksien ja varayhteyksien kehittäminen. Eräänä merkittävänä kohteena on uuden 110 kv johdon rakentaminen Kursusta Sallaan sekä Sallan sähköaseman saneeraus. Johdon suunnittelu tilattiin vuoden 2007 alussa voimajohtojen suunnitteluun erikoistuneelta yritykseltä. Sallan 110 kv johto ja sähköasema otetaan käyttöön vuonna 2009. Toisena kuluvan vuosikymmenen merkittävänä tavoitteena on Kemijärven ja Sallan alueen sähkönjakelun varmistaminen liittymällä Kemijärvellä 220 kv kantaverkkoon. Pyhätunturin alueen jakeluyhteyksiä vahvistetaan jo vuoden 2007 aikana. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:n omistamalta Juotaksen voimalaitokselta Kemijärvelle tuleva 60 km pitkä 45 kv johto puretaan viimeistään vuonna 2009. Tätä ennen voimalaitoksen tuotanto on tarkoitus liittää Rovakaira Oy:n jakeluverkkoon. Tykkylumi katkoi sähköjä Tykkylumi aiheutti runsaasti sähkökatkoja joulusta 2005 lähtien aina tammikuun puoliväliin saakka. Viat aiheutuivat puihin kertyneestä poikkeuksellisen raskaasta lumitaakasta, joka kaatoi ja taivutti linjoille puita ja oksia. Tykkyilmiö oli alueellisen laajuuden ja lumen määrän suhteen erittäin harvinainen. Tykyn aiheuttamien vikojen korjaukset maksoivat kolmen viikon aikana noin 140 000 euroa. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergioilla painotettu keskeytysaika oli 5,5 tuntia (5,1) ja keskeytysmäärä 7,8 kpl (6,0). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 45 kpl (42) ja vikoja 216 kpl (92). Pikajälleenkytkentöjä oli 246 kpl (278) ja aikajälleenkytkentöjä 40 kpl (37). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 29 kpl (60) ja vikoja 23kpl (19). Tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöitä urakoitiin toimialueen kunnille. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin vesivoimalaitoksen uusimis- ja kunnossapitotöitä. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. 7
Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 35 (37) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 17 (17), tuntipalkkaisia 15 (17) ja osaaikaisia 3 (3). Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Virpi Laitinen Jukka Ojala Sähköalan työntekijät Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Kari Niemelä Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Maija-Liisa Virkkula Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Kari Niemelä 8
Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:öön, jossa yhtiö on osakkaana 8,8 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkön myyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 164 milj. kwh. Sähkön siirron määrä kasvoi 3,1 % vuoteen 2005 verrattuna (-2,5 % vuonna 2005). Tilikauden liikevaihto oli 4 470 419 euroa (4 454 452) ja tase 31.12.2006 oli 23 739 034 euroa. Tilikauden taloussuunnitelmassa liikevaihdoksi ennustettiin 4519 teuroa. Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat 886 teuroa (1 060). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen. Investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja korollisia velkoja ei ole. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 105 (63) kpl ja purettiin 8 (22) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 97 (44) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tykkylumijakso tammikuussa aiheutti yli 200 jakelun keskeytystä asiakkaille ja noin 140 000,00 euron ylimääräiset kustannukset, joista osa saatiin katettua vakuutuskorvauksilla. Yhtiö on tehnyt eläkejärjestelyjä ja irtisanonut henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä liiketulokset parantamiseksi. Tehostamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat näkymään täysmittaisina vasta tilikaudella 2008. Lappeenrannan yliopiston kanssa yhteistyössä tehty sähköverkon kehittämissuunnitelma valmistui 2006 kesällä. Kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 2004 2005 2006 Liikevaihto 1000 euroa 4486 4454 4470 Liikevoitto/-tappio 1000 euroa 172 191-310 Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 3,8 4,3-6,9 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1000 euroa 707 1468 651 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 15,8 33,0 14,6 Oman pääoman tuotto, % 12,2 21,9 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,5 6,8 3,4 Omavaraisuusaste, % 87,1 85,2 87,7 Investoinnit 1000 euroa 427 1060 886 Investoinnit % liikevaihdosta 9,5 23,8 19,8 Maksuvalmius (QR) 10,6 9,3 12,4 9
suunnittelu ja kilpailuttaminen on käynnistetty mm. Kursu-Salla 110 kv:n siirtoverkon ja Kervisen sähköaseman uusinnan osalta. Yhtiö on päättänyt osallistua Pohjois-Suomen energiayhtiöiden yhteiseen asiakaspalvelujärjestelmän hankintaan. Järjestelmä tulee sisältämään sähkökaupan, verkkoliiketoiminnan ja kaukolämmön asiakaspalvelun toiminnot sekä toiminnanohjausjärjestelmän. Merkittävämpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Sähköverkon ja asemien laitteistojen ikääntymiseen vastataan lisäämällä merkittävästi verkkoinvestointeja. Investointiohjelman mukaisten verkkoinvestointien määrä tulee nousemaan noin 10 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä. Yhtiö pystyy hoitamaan investoinnit omarahoitteisesti, mutta ne tulevat pienentämään yhtiön tuloksentekokykyä tulevaisuudessa. Eteläinen jakelualue, joka käsittää Kemijärven ja Sallan alueet, on tällä hetkellä Permantokoskelta tulevan 110 kv:n syöttöjohdon varassa. Lapin Sähköverkko Oy:n hallinnoima 80 kilometriä pitkä johto on 60-luvulla rakennettu. Vikaantuessaan johto aiheuttaisi sähkönjakelun keskeytymisen Kemijärven ja Sallan alueilla. Varayhteyksien avulla pystyttäisiin korvaamaan vain noin 50 % jakelusta. Yhtiössä tutkitaankin parhaillaan mahdollisuutta liittyä kantaverkkoon rakentamalla 220/ 110 kv muuntoasema Hanhikoskelle. Yhtiön henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä 51,9 vuotta ja se kasvaa edelleen lähivuosien aikana. Yhtiön henkilökunnasta jää eläkkeelle henkilöitä lähes joka vuosi, mutta eläköitymisen huippuvuodet saavutetaan 5-10 vuoden kuluttua. Ilman ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja onnistunutta rekrytointia ammattitaitoisen henkilökunnan säilyttäminen on epävarmaa. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Siirtomäärien lasku taittui 2006 ja arvio on, että siirtomäärät tulevat olemaan pienessä kasvussa lähivuosina. Verkkoalueella on havaittavissa pitkästä aikaa pientä vilkastumista rakennustoiminnassa, varsinkin taajamien ja tunturikeskusten alueella. 10
Seuraavana vuonna käynnistyvät lähivuosien suuret investoinnit kuluttavat pääomia, pienentävät rahoitusomaisuutta ja rasittavat liiketulosta poistojen muodossa. Yhtiössä on kuitenkin aloitettu voimakas kulujen pienentäminen, jota kautta liiketulos nostetaan positiiviseksi ja näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja yhtiön vakavaraisuus myös jatkossa. Siirtohinnat pyritään pitämään enintään valtakunnan keskitasolla, ja sitä kautta tukemaan Koillis-Lapin asukkaiden ja yritysten elinmahdollisuuksia. Siirtohintojen korotuspaineita tulee lähinnä suurten verkkoinvestointien poistojen ja yleisen hintatason nousun kautta, mikäli omistajien maltilliset tulouttamistavoitteet säilyvät ennallaan. Yhtiön henkilöstön ikääntyminen otetaan huomioon mm. aloittamalla sähkölaitosasentajien oppisopimuskoulutus yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. Oppisopimuskoulutuksella varmistetaan osaavan asentajakunnan säilyminen eläköitymisen huippuvuosien jälkeen. Toimihenkilöpuolella pyritään selviämään seuraavina vuosina sisäisillä järjestelyillä, mutta myöhemmin tullaan rekrytoimaan uusia henkilöitä. Erilaiset yhteistyömahdollisuudet naapuriyhtiöiden kanssa tullaan myös selvittämään. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2006 lopussa oli 32 (34) ja puolipäiväisen henkilökunnan 3 (3). Toimihenkilöitä oli 19 (19) ja tuntipalkkaisia 16 (18). Henkilökunnasta 7 on naisia ja 28 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 51,9 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 4,6 (3,7). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 191,0 (170,5) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 11,0 (19,5). Tapaturmia oli 2 (4). Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkautuva materiaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Hallinto Puheenjohtaja Erovuorossa Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi 2009 Varapuheenjohtaja Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi 2007 Jäsenet Matti Hietanen toimitusjohtaja, Kemijärvi 2009 Aaro Hyypiö autoilija, Savukoski 2008 Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi 2007 Sinikka Kangas konttorinhoitaja, Salla 2008 Antti Kerkelä maanviljelijä, Kemijärvi 2008 Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla 2007 Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 2009 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, edustajanaan Ari Tauriainen, KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 257 483,84 euroa. Tilikauden 2006 voitto 410 037,29 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,44 euroa osakkeelta, yhteensä 180 000 euroa. 11
RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa 2006 2005 Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä 651 1 468 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 745 689 Rahoitustuotot ja -kulut -962-1 277 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 434 880 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) väh.(+) -144-124 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) väh.(-) -303 262 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -13 1 018 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -3-1 Saadut osingot liiketoiminnasta 223 312 Saadut korot liiketoiminnasta 739 965 Verot -98-181 Liiketoiminnan rahavirta 848 2 113 Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -899-1 073 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 13 14 Lainasaamisten takaisinmaksut 25 117 Investointien rahavirta -861-942 Rahoitus Maksetut osingot -220-250 Liittymismaksujen lisäys 220 141 Rahoituksen rahavirta 0-109 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -13 1 062 Rahavarat tilikauden alussa 10 530 9 468 Rahavarat tilikauden lopussa 10 517 10 530 12
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005 Liikevaihto 4 470 418,74 4 454 451,94 Liiketoiminnan muut tuotot 333 344,42 442 495,64 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -799 091,12-693 896,94 Ulkopuoliset palvelut -1 135 679,66-1 106 621,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 278 562,46-1 219 650,42 Henkilösivukulut Eläkekulut -405 028,70-233 920,89 Muut henkilösivukulut -134 513,01-120 702,94-3 752 874,95-3 374 793,13 Suunnitelman mukaiset poistot -744 507,18-688 545,27 Liiketoiminnan muut kulut -616 631,77-642 522,88 Liikevoitto/-tappio -310 250,74 191 086,30 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 223 007,05 312 058,94 Muut korko- ja rahoitustuotot 851 598,44 857 179,36 Korkokulut -2 772,88-561,61 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista -110 179,07 108 019,19 961 653,54 1 276 695,88 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 651 402,80 1 467 782,18 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -143 473,51-220 943,73 Tuloverot -97 892,00-181 351,04 Tilikauden voitto 410 037,29 1 065 487,41 13
TASE VASTAAVAA 31.12.2006 31.12.2005 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 466 622,58 474 934,96 Muut pitkävaikutteiset menot 96 902,44 563 525,02 107 730,36 582 665,32 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 96 094,06 96 094,06 Rakennukset ja rakennelmat 484 771,42 542 964,33 Siirto-ja jakeluverkosto 8 059 538,93 8 026 319,27 Koneet ja kalusto 331 646,32 263 614,92 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 236 075,05 9 208 125,78 163 636,30 9 092 628,88 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 849 782,37 849 597,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 1 193 628,65 1 191 968,05 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 748 828,13 809 113,00 Lainasaamiset 138 339,40 117 339,40 Siirtosaamiset 436 395,66 315 659,48 Muut saamiset 83 459,03 1 407 022,22 0,00 1 242 111,88 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 9 581 749,58 9 966 654,39 Rahat ja pankkisaamiset 935 200,75 563 436,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 739 034,37 23 489 062,41 14
VASTATTAVAA 31.12.2006 31.12.2005 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409,40 8 409,40 Liittymismaksurahasto 566 954,33 566 954,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot 847 446,55 1 959,14 Tilikauden voitto/tappio 410 037,29 1 832 847,57 1 065 487,41 1 642 810,28 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 6 518 291,52 6 374 818,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut 14 427 226,80 14 207 594,32 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 7 318,90 5 395,32 Ostovelat 261 533,77 307 459,70 Muut velat 373 160,94 403 465,60 Siirtovelat 318 654,87 960 668,48 547 519,18 1 263 839,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 739 034,37 23 489 062,41 15
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2006 2005 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 16 100 207 743 Muut 317 244 234 753 Yhteensä 333 344 442 496 Henkilöstökulut Palkat 1 278 562 1 219 650 Eläkkeet 405 029 233 921 Muut henkilösivukulut 134 513 120 703 Yhteensä 1 818 104 1 574 274 Aktivoidut henkilöstömenot 161 455 66 806 Luontoisedut 6 670 6 280 Henkilöstömenot yhteensä 1 986 229 1 647 360 Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja 62 187 78 628 - muu henkilöstö 1 382 767 1 301 802 Tilikauden kokonaispalkat 1 444 954 1 380 430 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 17,5 17,5 Työntekijät 19,5 20,5 Yhteensä 37,0 38,0 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 17 064 16 796 Rakennukset ja rakennelmat 69 077 54 978 Verkosto 531 569 520 476 Koneet ja kalusto 88 527 65 659 Muut pitkävaikutteiset menot 38 270 30 636 Yhteensä 744 507 688 545 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista 223 007 312 059 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 820 883 838 974 Muut korko- ja rahoitustuotot 30 715 18 205 Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista -110 179 108 019 Korko- ja muut rahoituskulut -2 773-562 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 961 653 1 276 695 Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet -2 377-2 737 Rakennukset ja rakennelmat -28 133-14 544 Verkosto 157 430 209 832 Koneet ja kalusto 19 209 26 419 Muut pitkävaikutteiset menot -2 656 1 974 Yhteensä 143 473 220 944 16
TASEEN LIITETIEDOT Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo 1.1.2006 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 31.12.2006 poisto 31.12. 31.12.2005 Aineettomat oikeudet 449 991,64 8 751,14 458 742,78-7 879,80 466 622,58 Muut pitkävaik. menot 388 048,22 27 442,08 415 490,30 318 587,86 96 902,44 Maa- ja vesialueet 96 094,06 96 094,06 96 094,06 Rakennukset ja rakennelm. 990 942,72 10 884,80 1 001 827,52 517 056,10 484 771,42 Verkosto 23 651 193,22 564 788,88 24 215 982,10 16 156 443,17 8 059 538,93 Koneet ja kalusto 1 509 315,31 156 558,14 24 568,45 1 641 305,00 1 309 568,68 331 736,32 Keskeneräiset omat työt 163 636,30 129 955,28 57 516,53 236 075,05 236 075,05 Osakkeet ja osuudet 849 597,57 184,80 849 782,37 849 782,37 Tase-erät yhteensä 28 098 819,04 898 565,12 82 084,98 28 915 299,18 18 293 776,01 10 621 523,17 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus 560 35,90 225 482 527 778,15 Kaunisharju Oy 21 21,00 210 000 210 000,00 Energiapolar Oy 100 801 8,80 100 801 97 549,00 Fincopower Oy 20 2,90 3 364 3 363,76 Muut 11 091,46 849 782,37 Saamiset 31.12.2006 31.12.2005 Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä 1 193 629 1 191 968 Lyhytaikainen Myyntisaamiset 748 828 809 113 Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä 138 339 117 339 Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu 349 404 279 877 Saamiset myyntiyhtiöltä Korkotulot Sampo 6 045 1 425 Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä 2 209 0 Muut siirtosaamiset 78 738 34 357 Siirtosaamiset yhteensä 436 396 315 659 Muut saamiset Lopulliset verot 2006 83 459 0 Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä 1 331968 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät 31.12.2021. Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta 9 963 179 10 661 638 Kirjanpitoarvo 9 581 750 9 966 654 Erotus 381 429 694 984 17
31.12.2006 31.12.2005 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 31.12. 8 409 8 409 Liittymismaksurahasto 31.12. 566 954 566 954 Ed.tilikausien voitot 1 067 447 251 960 Osingonjako 220 000 250 000 Tilikauden voitto 410 037 1 065 487 Oma pääoma yhteensä 1 832 847 1 642 810 Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet 341 088 343 465 Muut pitkävaikutteiset menot 13 931 16 586 Rakennukset ja rakennelmat 176 196 204 329 Verkosto 5 992 443 5 835 013 Koneet ja kalusto -5 367-24 575 Yhteensä 6 518 291 6 374 818 Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot 847 446 1 959 Tilikauden voitto 410 037 1 065 487 Jakokelpoiset varat yhteensä 1 257 483 1 067 446 Laskennalliset verovelat Poistoeroista 1 694 901 1 657 453 Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut 194 984 185 129 Verovelka 2005 0 128 476 Energiapolar Oy 92 138 205 027 Muut 31 533 28 887 Yhteensä 318 655 547 519 Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena 6 960 6 960 Leasing-vastuut 7 590 14 999 Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset ( OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) 6 747 588 7 012 199 18 Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä.
TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 43. Investoinnit 1 000 euroa Siirto- ja jakeluverkosto 696 Koneet ja kalusto 143 Rakennukset ja rakennelmat 11 Aineettomat oikeudet 9 Muut pitkävaikutteiset menot 27 Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä 886 Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on 3,0 (6,4). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. 19
Talous TASEEN RAKENNE 20
Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: 1680113-6 Annaliisankatu 4 (PL 49) 98100 KEMIJÄRVI Faksi... 020 753 8940 Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@koillislapinsahko.fi www.koillislapinsahko.fi Honkakero Honkatie 38 98120 KEMIJÄRVI Faksi... (016) 822 484 Sallan palvelutoimisto Kuusamontie 79 98900 SALLA Faksi... (016) 832 261 Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie 221 98500 PELKOSENNIEMI Vikailmoitukset... (016) 821 896 Kaapelinnäytöt... 0800-133 544 Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll.... 020 753 8922 Sähkölaskutus Uimarihuhta Aila... 020 753 8931 Kotajärvi Leena... 020 753 8907 Virkkula Maija-Liisa, perintä... 020 753 8969 Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha... 020 753 8922 Puikko Pekka.... 020 753 8924 Tarkastustoiminta Puikko Pekka.... 020 753 8924 Tietojärjestelmät Ojala Jukka... 020 753 8919 Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko... 020 753 8929 Marjaniemi Markku... 020 753 8913 Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo... 020 753 8925 Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet... 020 753 8935 Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat... 020 753 8914 Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni... 020 753 8902 Sähköasemat Vertomaa Pertti... 020 753 8933 Verkostotietojen ylläpito Korpela Tuija... 020 753 8937 Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies)... 020 753 8928 Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa)... 020 753 8910 Pöykiö Jaakko (palkat, muu laskutus)... 020 753 8938 Toimistopalvelut Kaakkurivaara Seija... 020 753 8901 Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo... 020 753 8920 Toimitusjohtaja Junttila Arto... 020 753 8900 Asentajat Kellokumpu Ilkka... 020 753 8905 Kieksi Erkki... 020 753 8906 Kulppi Keijo... 020 753 8908 Körkkö Aimo... 020 753 8909 Laukka Pentti... 020 753 8911 Maajaakkola Kauko... 020 753 8912 Marjaniemi Markku... 020 753 8913 Niemelä Kari... 020 753 8915 Niemi Kimmo... 020 753 8916 Nikka Jarmo... 020 753 8917 Niskala Reijo... 020 753 8918 Perävaara Markku... 020 753 8921 Posio Tarmo... 020 753 8923 Sivonen Jorma... 020 753 8927 Takkinen Teijo... 020 753 8930