HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006

2 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma Tase R ahoituslaskelma HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Yleiskatsaus Toimintavuosi oli lokakuussa 2005 perustetun Jyväskylän Energia Oy:n sataprosenttisesti omistaman yhtiön ensimmäinen. Yhtiö perustettiin omistajan ja konsulttien selvitysten sekä verottajalta haetun ennakkotiedon pohjalta liiketoimintasiirtona. Toimintavuodelle oli leimallista JE-konsernin sisäisten käytäntöjen ja työnjaon muovaaminen ja vakiinnuttaminen. Yhtiön toimiala on sähkön siirto ja muu siihen liittyvä liiketoiminta. Käytännössä yhtiö operoi emon omistamaa ja siltä vuokrattua sähköverkkoa. Vuokrausehtojen velvoitteisiin kuuluu seurata sähköverkkolupaalueen kehittymistä sekä vastata verkon suunnittelusta ja rakentamisesta lain, asetusten, määräysten, velvoitteiden ja asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintavuoden aikana hahmoteltiin verkkoliiketoiminnan skenaarioita ja määriteltiin emoyhtiön Kasvun strategiaa tukeva strategia. Laadittiin taustaselvitys ja esisuunnittelu Keljonlahden voimalaitoksen 110 kv:n siirtojohdosta ja kytkinlaitoksesta. Tarkempi suunnittelu tehdään johtoalueen ja tiejärjestelyjen yhteydessä. Sähköverkon valvonta siirrettiin Pintavesilaitoksella sijaitsevaan uudistettuun sähkö-, kaukolämpö- ja vesiverkkojen keskusvalvomoon. Siirron hinnoittelunäkymiä hahmoteltiin. Sähköverkkojen vastuualueista neuvoteltiin Vattenfallin kanssa. Syyskaudella tutustuttiin automaattisen mittarinluennan trendeihin ja vaihtoehtoihin sekä hahmoteltiin mahdollista etenemisaikataulua. Vuoden lopussa siirtohinnoittelusta saatu markkinaoikeuden päätös oli alalle ja yhtiölle myönteinen. Varmaa toimintaa Energiaa siirrettiin asiakkaille 610 GWh, mikä on 6 GWh eli 1 % budjetoitua pienempi määrä. Pysyviä keskeytyksiä (yli 2 minuuttia) oli 7 kappaletta. Lyhyitä keskeytyksiä (alle 2 minuuttia) oli 11. Näistä aiheutuneet haitat asiakkaille olivat vähäiset muuntopiirituntien ollessa hyvällä valtakunnallisella tasolla 77.

3 Talous Liikevaihto oli 16,1 M ja tulos ennen satunnaisia eriä 1,0 M. Konserniavustusta emoyhtiölle maksettiin 0,7 M. Nettotulos tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen oli 0,250 M Taseen loppusumma oli 6,8 M. Käyttöomaisuusinvestoinnit ja liiketoimintasiirrossa emolta siirtynyt irtain käyttöomaisuus olivat 0,729 M. Tu n n u s l u k u j a J E - S i i r t o O y 2006 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 6,4 Oman pääoman tuotto % 59,7 Omavaraisuusaste % 23,5 3 Henkilöstö Henkilöstöpolitiikkaa hoidettiin konsernin Työnilo 008 -henkilöstöstrategian linjausten pohjalta. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 30 henkeä. Henkilöstö osallistui joulukuussa toteutettuun sisäisen viestinnän ja muutoksen tutkimukseen. Kyselyn perusteella ilmenneisiin kehittämiskohteisiin panostetaan vuoden 2007 aikana. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2007 Vuoden 2007 alusta lukien alennettiin siirtohintoja keskimäärin 7 %. Alennuksella saadaan kuitatuksi edellisten vuosien pienet ylituotot. Yhtiön strategiaa hiotaan ja tarkennetaan maaliskuussa. Samassa yhteydessä selkiytetään konsernin ja yhtiön sisäistä työn- ja vastuunjakoa. Energiamarkkinaviraston kehittämään uuteen valvontamalliin on jatkettu perehtymistä ja sen vuonna 2008 tapahtuvaan käyttöönottoon valmistaudutaan koko vuoden ajan. Alkuvuoden ajan on jatkettu neuvotteluja Jyväskylän kaupungin kanssa kaduilla ja muilla julkisilla alueilla tehtävissä töissä noudatettavista lupaohjeista ja -ehdoista sekä perittävistä maksuista. Mikäli menettely ja maksut toteutuvat kaupungin kaavailemalla tavalla, verkostojen rakentaminen byrokratisoituu ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden ylijäämän ,58 siirtämistä voittovarojen tilille.

4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,22 Muut liiketoiminnan tuotot ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana ,85 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut ,78 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,71 Henkilösivukulut ,86 Henkilöstökulut yhteensä ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,32 Liiketoiminnan muut kulut ,59 4 LIIKEVOITTO ,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,86 Korkokulut -17,57 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä ,29 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,44 Satunnaiset erät ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,44 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Välittömät verot ,86 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,58

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot ,14 Ennakkomaksut ,14 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet ,82 Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,82 Pysyvät vastaavat yhteensä ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,53 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,55 Muut saamiset ,80 Siirtosaamiset 6 953,63 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,51 5 Rahat ja pankkisaamiset ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,57 VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Ylikurssirahasto ,07 Tilikauden voitto/tappio ,58 Oma pääoma yhteensä ,65 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut ,00 Lyhytaikainen Ostovelat ,84 Velat saman konsernin yrityksille ,03 Muut velat ,98 Siirtovelat ,07 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,57

6 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto ,15 Suunnitelman mukaiset poistot ,32 Oikaisut liikevoittoon 0,00 Käyttöpääoman muutos ,70 Korkotulot ,86 Maksetut korot -17,57 Satunnaiset erät ,00 Maksetut välittömät verot ,86 Liiketoiminnan rahavirta ,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,59 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luvutustulot Investointien rahavirta ,59 6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakepääoma Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen lyhennys Maksetut osingot 0,00 Liittymismaksujen lisäys ,00 Rahoituksen kassavirta ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) ,01 Liiketoimintasiirrossa siirtyneet ,02 Rahavarat ,00 Rahavarat ,03 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) ,20 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) ,07 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,70