HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 1 30 Satamatoimikunta 3100 Venepaikkamaksut 45.500 45.744,03 100,5 3101 Komeromaksut 10,00-100,0 4060 Venepaikkavuokrat -26.200-22.902,49 87,4 4061 Sähkö- ja vesiparannukse -3.000-6.762,62 225,4 4101 Katsastus -330,00-100,0 yhteensä 16.300 15.758,92 96,7 31 Telakkatoimikunta 3110 Telakkamaksut 24.500 21.694,63 88,5 4100 Telakointivälineiden kes -600 4103 Muu telakkakalusto -2.400-553,67 23,1 4125 Muut kulut -180,00-100,0 6020 Ruokailukulut -47,00-100,0 6133 Huolto- ja pientarvikkee -19,90-100,0 3190 Kanttiinin tuotot 371,00-100,0 yhteensä 21.500 21.265,06 98,9 32 Kilpailutoimikunta 3119 Folkkareitten ja louhien 3.000 3.140,00 104,7 3120 Emäsalon lenkki 2.500 1.880,00 75,2 3121 Vuosipäiväkilpailu 1.000 1.130,00 113,0 3123 Helsingin Regatta 500 746,00 149,2 4110 Palkinnot -2.500-850,92 34,0 4111 Varusteet patruunat -1.000-19,43 1,9 4112 Polttoaineet -500-189,75 38,0 4113 Ruoka -700-396,00 56,6 4114 Toimistokulut -400-40,45 10,1 41141 Koulutuskulut -400-75,00 18,8 4115 Kilpailukulut -2.015,75-100,0 4122 Koulutuskulut -85,00-100,0 6020 Ruokailukulut -20,00-100,0 yhteensä 1.500 3.203,70 213,6 33 Nuorisotoimikunta 3129 Kausimaksut 500 3130 Leirituotot 8.500 240,00 2,8 3131 Kurssituotot ja muut tuo 5.227,00-100,0 3132 Keräystuotot 1.500 3133 Tominta-avustus 100,00-100,0 3141 Muut koulutustuotot 4.230,00-100,0 4112 Polttoaineet -44,95-100,0 4120 Leirikulut -6.500-2.360,90 36,3 4121 Kurssikulut -920,00-100,0 4122 Koulutuskulut -200 4124 Kaluston hankinta -3.300-1.900,00 57,6 4125 Muut kulut -1.500-112,30 7,5 4160 Talkookulut -23,05-100,0 4900 Muut kulut -139,32-100,0 yhteensä -1.000 4.296,48-429,6 34 Koulutustoimikunta 3140 Purjehtijakurssi 2.500 3.520,00 140,8 3142 Perämieskurssi 1.400 3144 Ensiapukurssi 300 3145 Muut kurssit 800 4113 Ruoka -977,20-100,0 4122 Koulutuskulut -462,60-100,0 4125 Muut kulut -570-370,00 64,9 4130 Purjehtijakurssi -1.600 4131 Perämieskurssi -500 4132 Muut kurssit -730
HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 2 4133 Ensiapukurssi -250 6026 Koulutuskulut -200,00-100,0 yhteensä 1.350 1.510,20 111,9 35 Kiinteistötoimikunta 4103 Muu telakkakalusto -3.300 4125 Muut kulut -1.500 4140 Kiinteistötoimikunnan ku 204,98-100,0 6130 Kiinteistöjen korjaukset -4.000-244,17 6,1 6133 Huolto- ja pientarvikkee -5,50-100,0 6147 Siivous ja puhtaanapito -40,44-100,0 yhteensä -8.800-85,13 1,0 36 Ympäristötoimikunta 4150 Ympäristötoimikunnan kul -600-290,73 48,5 yhteensä -600-290,73 48,5 37 Talkootoimikunta 4113 Ruoka -10,00-100,0 4160 Talkookulut -500-123,12 24,6 yhteensä -500-133,12 26,6 38 Tiedotustoimikunta 4300 Tiedotustoimikunnan kulu -1.200-250,34 20,9 6510 Postikulut -87,50-100,0 yhteensä -1.200-337,84 28,2 39 Ohjelma- tapahtumatoimikunta 4172 Talvipäivät -80 3190 Kanttiinin tuotot 400 340,00 85,0 yhteensä 320 340,00 106,3 40 Pursiniemitoimikunta 4900 Muut kulut -223,24-100,0 5875 Poisto, rakennukset -446,07-100,0 6111 Tie- ja venepaikkamaksut -450-70,37 15,6 6126 Kiinteistövero -1.000-1.043,08 104,3 6130 Kiinteistöjen korjaukset -1.000 6133 Huolto- ja pientarvikkee -600-627,25 104,5 6140 Sähkö -600-246,06 41,0 6147 Siivous ja puhtaanapito -71,14-100,0 6534 Jäsenmaksut -200,00-100,0 yhteensä -3.650-2.927,21 80,2 41 Pyysaari 4125 Muut kulut -439,43-100,0 4200 Korjaukset ja parannukse -684,48-100,0 4900 Muut kulut -61,30-100,0 4901 Vuokrakulut pyysaari -9.500-9.828,06 103,5 5000 Palkat -15.000-15.292,22 101,9 5110 TyEl-maksu -2.527,26-100,0 5200 Sotu-maksu -327,21-100,0 5220 Työttömyysvakuutus -109,47-100,0 5230 Ryhmähenkivakuutus -10,18-100,0 5290 Muut henkilösivukulut -3.180 5870 Poisto, koneet ja kalust -2.373,03-100,0 5875 Poisto, rakennukset -1.529,08-100,0 6126 Kiinteistövero -770-908,11 117,9 6130 Kiinteistöjen korjaukset -1.278,52-100,0 6140 Sähkö -10.000-5.157,44 51,6 6141 Kaasu 169,93-100,0 6146 Vesi ja jätevesi -2.100-5.971,73 284,4 6147 Siivous ja puhtaanapito -4.000-3.187,51 79,7 6150 Vartiointikulut -850-751,21 88,4 6250 Käyttötarvikkeet -1.284,58-100,0 6514 Puhelin-/Tietoliikenneku -428,22-100,0
HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 3 6590 Hallintokulut -1.100 3921 Vuokratuotot Pyysaari 1.500 3.640,00 242,7 8400 Ennakkovero -230 yhteensä -45.230-48.339,11 106,9 42 Hallinto 4101 Katsastus -142,00-100,0 6000 Työterveyshuolto 182,95-100,0 6020 Ruokailukulut -48,50-100,0 6215 Atk-ohjelmien ylläpito -45,37-100,0 6402 Huomionosoitukset -479,84-100,0 6500 Kokouskulut -300-485,44 161,8 6510 Postikulut -1.900-895,94 47,2 6514 Puhelin-/Tietoliikenneku -1.170-720,59 61,6 6536 Vakuutukset -5.150-6.888,69 133,8 6541 Taloushallintopalvelut -7.000-5.703,35 81,5 6542 Tilintarkastus -970-595,20 61,4 6590 Hallintokulut -2.800-395,67 14,1 3190 Kanttiinin tuotot 312,25-100,0 3300 Tavaran osto ja myynti 625,00-100,0 6535 Jäsenmaksutuotot 24.500 24.837,91 101,4 6534 Jäsenmaksut -5.500-4.659,16 84,7 6591 Luottotappiot -2.421,24-100,0 8400 Ennakkovero -1.000,28-100,0 6516 Pankkikulut -1.058,78-100,0 7550 Korkokulut -140,25-100,0 7553 Verojen viivästys- ja hy 0,35-100,0 7560 Muut vieraan pääoman kul -200,00-100,0 3900 Yleisavustukset 1.000 yhteensä 710 78,16 11,0 43 Sukeltajatoimikunta 3146 Poijusukellukset 120 4400 Sukellustarvikkeet -120 yhteensä 0 0 45 Ravintola Pyysaari 4190 Huolto- ja pientarvikkee -9,73-100,0 4200 Korjaukset ja parannukse -1.000,00-100,0 6149 Ravintolan kalusteiden k -413,77-100,0 5096 Saadut Kelakorvaukset 1.993,95-100,0 5210 Tapaturmavakuutus -1.548,06-100,0 5870 Poisto, koneet ja kalust -299,53-100,0 5875 Poisto, rakennukset -443,31-100,0 6010 Työvaatteet -11,24-100,0 6020 Ruokailukulut 2.003,34-100,0 6130 Kiinteistöjen korjaukset -3.884,48-100,0 6140 Sähkö -4.092,80-100,0 6141 Kaasu -242,01-100,0 6145 Ravintolan kulut omaan t 23.344,76-100,0 6146 Vesi ja jätevesi -2.892,72-100,0 6147 Siivous ja puhtaanapito -6.216,98-100,0 6210 Koneiden korjaus ja huol -411,20-100,0 6215 Atk-ohjelmien ylläpito -992,00-100,0 6250 Käyttötarvikkeet -605,27-100,0 6465 Kukat ja somisteet -142,62-100,0 6402 Huomionosoitukset -45,16-100,0 6410 Asiakasviihde -80,68-100,0 6510 Postikulut -45,80-100,0 6514 Puhelin-/Tietoliikenneku -217,71-100,0 6520 Toimistokulut -60,48-100,0 6536 Vakuutukset 22,56-100,0
HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 4 6541 Taloushallintopalvelut -3.194,92-100,0 6590 Hallintokulut -210,00-100,0 3000 Myynti, alko 24 % 40.678,59-100,0 3001 Peliautomaattituotot 73,74-100,0 3002 Myynti, olut 24 % 42.884,45-100,0 3006 Myynti, muu 14 % 9.329,69-100,0 3012 Myynti 14 %,ravintola 147.539,25-100,0 4000 Ostot alv 24%,ravintola -26.655,31-100,0 4012 Ostot alv 14%,ravintola -37.664,13-100,0 4500 Saadut alennukset 1.324,63-100,0 5001 Palkat ravintola -92.676,09-100,0 5011 Vuorolisät -12.242,63-100,0 5111 TyEl-maksu ravintola -18.736,62-100,0 5201 Sotu-maksu ravintola -2.233,92-100,0 5221 Työttömyysvakuutus ravin -783,05-100,0 5231 Ryhmähenkivakuutus ravin -70,31-100,0 6211 Ravintolan hankinnat -1.338,03-100,0 6212 Ravintolan kalusto -643,50-100,0 6213 Ravintolan osuus kiint k -23.344,76-100,0 6313 Kilometrikorvaus -589,96-100,0 6450 Maksetut provisiot -1.274,05-100,0 8441 Laskennallinen verovelka -4.033,94-100,0 7350 Korkotuotot 1.200,00-100,0 6516 Pankkikulut -335,30-100,0 7550 Korkokulut -10,07-100,0 yhteensä 0 20.702,82-100,0 Yhteensä 3100 Venepaikkamaksut 45.500 45.744,03 100,5 3101 Komeromaksut 10,00-100,0 3110 Telakkamaksut 24.500 21.694,63 88,5 3119 Folkkareitten ja louhien 3.000 3.140,00 104,7 3120 Emäsalon lenkki 2.500 1.880,00 75,2 3121 Vuosipäiväkilpailu 1.000 1.130,00 113,0 3123 Helsingin Regatta 500 746,00 149,2 3129 Kausimaksut 500 3130 Leirituotot 8.500 240,00 2,8 3131 Kurssituotot ja muut tuo 5.227,00-100,0 3132 Keräystuotot 1.500 3133 Tominta-avustus 100,00-100,0 3140 Purjehtijakurssi 2.500 3.520,00 140,8 3141 Muut koulutustuotot 4.230,00-100,0 3142 Perämieskurssi 1.400 3144 Ensiapukurssi 300 3145 Muut kurssit 800 3146 Poijusukellukset 120 4060 Venepaikkavuokrat -26.200-22.902,49 87,4 4061 Sähkö- ja vesiparannukse -3.000-6.762,62 225,4 4100 Telakointivälineiden kes -600 4101 Katsastus -472,00-100,0 4103 Muu telakkakalusto -5.700-553,67 9,7 4110 Palkinnot -2.500-850,92 34,0 4111 Varusteet patruunat -1.000-19,43 1,9 4112 Polttoaineet -500-234,70 46,9 4113 Ruoka -700-1.383,20 197,6 4114 Toimistokulut -400-40,45 10,1 41141 Koulutuskulut -400-75,00 18,8 4115 Kilpailukulut -2.015,75-100,0 4120 Leirikulut -6.500-2.360,90 36,3 4121 Kurssikulut -920,00-100,0
HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 5 4122 Koulutuskulut -200-547,60 273,8 4124 Kaluston hankinta -3.300-1.900,00 57,6 4125 Muut kulut -3.570-1.101,73 30,9 4130 Purjehtijakurssi -1.600 4131 Perämieskurssi -500 4132 Muut kurssit -730 4133 Ensiapukurssi -250 4140 Kiinteistötoimikunnan ku 204,98-100,0 4150 Ympäristötoimikunnan kul -600-290,73 48,5 4160 Talkookulut -500-146,17 29,2 4172 Talvipäivät -80 4190 Huolto- ja pientarvikkee -9,73-100,0 4200 Korjaukset ja parannukse -1.684,48-100,0 4300 Tiedotustoimikunnan kulu -1.200-250,34 20,9 4400 Sukellustarvikkeet -120 4900 Muut kulut -423,86-100,0 4901 Vuokrakulut pyysaari -9.500-9.828,06 103,5 6149 Ravintolan kalusteiden k -413,77-100,0 5000 Palkat -15.000-15.292,22 101,9 5096 Saadut Kelakorvaukset 1.993,95-100,0 5110 TyEl-maksu -2.527,26-100,0 5200 Sotu-maksu -327,21-100,0 5210 Tapaturmavakuutus -1.548,06-100,0 5220 Työttömyysvakuutus -109,47-100,0 5230 Ryhmähenkivakuutus -10,18-100,0 5290 Muut henkilösivukulut -3.180 5870 Poisto, koneet ja kalust -2.672,56-100,0 5875 Poisto, rakennukset -2.418,46-100,0 6000 Työterveyshuolto 182,95-100,0 6010 Työvaatteet -11,24-100,0 6020 Ruokailukulut 1.887,84-100,0 6026 Koulutuskulut -200,00-100,0 6111 Tie- ja venepaikkamaksut -450-70,37 15,6 6126 Kiinteistövero -1.770-1.951,19 110,2 6130 Kiinteistöjen korjaukset -5.000-5.407,17 108,1 6133 Huolto- ja pientarvikkee -600-652,65 108,8 6140 Sähkö -10.600-9.496,30 89,6 6141 Kaasu -72,08-100,0 6145 Ravintolan kulut omaan t 23.344,76-100,0 6146 Vesi ja jätevesi -2.100-8.864,45 422,1 6147 Siivous ja puhtaanapito -4.000-9.516,07 237,9 6150 Vartiointikulut -850-751,21 88,4 6210 Koneiden korjaus ja huol -411,20-100,0 6215 Atk-ohjelmien ylläpito -1.037,37-100,0 6250 Käyttötarvikkeet -1.889,85-100,0 6465 Kukat ja somisteet -142,62-100,0 6402 Huomionosoitukset -525,00-100,0 6410 Asiakasviihde -80,68-100,0 6500 Kokouskulut -300-485,44 161,8 6510 Postikulut -1.900-1.029,24 54,2 6514 Puhelin-/Tietoliikenneku -1.170-1.366,52 116,8 6520 Toimistokulut -60,48-100,0 6536 Vakuutukset -5.150-6.866,13 133,3 6541 Taloushallintopalvelut -7.000-8.898,27 127,1 6542 Tilintarkastus -970-595,20 61,4 6590 Hallintokulut -3.900-605,67 15,5 3000 Myynti, alko 24 % 40.678,59-100,0 3001 Peliautomaattituotot 73,74-100,0 3002 Myynti, olut 24 % 42.884,45-100,0
HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISA RY Sivu 6 3006 Myynti, muu 14 % 9.329,69-100,0 3012 Myynti 14 %,ravintola 147.539,25-100,0 3190 Kanttiinin tuotot 400 1.023,25 255,8 3300 Tavaran osto ja myynti 625,00-100,0 3921 Vuokratuotot Pyysaari 1.500 3.640,00 242,7 6535 Jäsenmaksutuotot 24.500 24.837,91 101,4 4000 Ostot alv 24%,ravintola -26.655,31-100,0 4012 Ostot alv 14%,ravintola -37.664,13-100,0 4500 Saadut alennukset 1.324,63-100,0 5001 Palkat ravintola -92.676,09-100,0 5011 Vuorolisät -12.242,63-100,0 5111 TyEl-maksu ravintola -18.736,62-100,0 5201 Sotu-maksu ravintola -2.233,92-100,0 5221 Työttömyysvakuutus ravin -783,05-100,0 5231 Ryhmähenkivakuutus ravin -70,31-100,0 6211 Ravintolan hankinnat -1.338,03-100,0 6212 Ravintolan kalusto -643,50-100,0 6213 Ravintolan osuus kiint k -23.344,76-100,0 6313 Kilometrikorvaus -589,96-100,0 6450 Maksetut provisiot -1.274,05-100,0 6534 Jäsenmaksut -5.500-4.859,16 88,3 6591 Luottotappiot -2.421,24-100,0 8400 Ennakkovero -230-1.000,28 434,9 8441 Laskennallinen verovelka -4.033,94-100,0 7350 Korkotuotot 1.200,00-100,0 6516 Pankkikulut -1.394,08-100,0 7550 Korkokulut -150,32-100,0 7553 Verojen viivästys- ja hy 0,35-100,0 7560 Muut vieraan pääoman kul -200,00-100,0 3900 Yleisavustukset 1.000 yhteensä -19.300 15.042,20-77,9