Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-elokuu 2014... 7 2.1 Henkilöstöpalvelut... 7 2.2 Talouspalvelut... 8 2.3 Tietopalvelut... 9 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 10 2
1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 TVA-prosessin suunnittelu ja käynnistäminen Vanhuspalveluiden työhyvinvointihanke (Voimaa vanhuspalveluihin) Osaamisen kartoituksen jatkaminen Palkkalaskelmien määrä TA 2014 48 800 kpl. TVA-koulutus järjestetty helmikuussa. TVAtyöryhmä perustettu. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ennen yt-toimikuntaa. Ensimmäisenä päätetään vaativuustekijät. Myönteinen rahoituspäätös saatu ja hanke käynnistetty maaliskuussa. Toiminnan arviointiin liittyen lähiesimiehille toteutettu osaamiskartoitus sähköisen Webropol-järjestelmän avulla. Yhteenveto ja henkilökohtaiset osaamisprofiilit toimitettu esimiehille. Aineistoa hyödynnetään mm. kehityskeskusteluissa ja koulutussuunnittelussa. Toteutuma tammi-elokuu 32 548 kpl ja toteuma% 66,7. Yhtymähallitus tehnyt asiasta päätöksen maaliskuussa 2014. Osaamiskartoitukset jatkuvat palvelualoilla erillisen aikataulun mukaan. 3
1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri-controller Tarja Veijola Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 Vientimäärä TA2014 770.100 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon Suoraveloituksen päättyminen ja siirtyminen suoramaksuun Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa Osaamiskartoituksen toteutus Talouskoulutus esimiehille Vientimäärä 31.8.2014 514.031 kpl Tuotteistaminen tehty TP2013 ja TA2014 lukujen pohjalta, perustuen viime vuoden työajanmittauksen tuloksiin. Käyttöönotot on tehty ja kaikki laskut toimitetaan välityspalvelun tarjoajan CGI Suomi Oy:n kautta. Suoraveloituspalvelu päättyi 01/2014, josta tiedotimme asiakkaita. Otimme käyttöön vastaavan suoramaksupalvelun 02/2014. Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa Osaamiskartoitus toteutettiin 01/2014 ja tulokset on käyty läpi pääpiirteittäin talouspalveluiden tiimissä. Koulutukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Tuotteistamisen kautta saadut hintatiedot hyväksytty TA2015 pohjaksi Raportoinnin kehittämistä jatketaan Osaamiskartoitusta hyödynnetään kehityskeskusteluissa ja kartoitus uusitaan myöhemmin. Koulutuksia jatketaan koulutussuunnitelmien mukaisesti Taloushallinnon käsikirjan päivitys Rondo ohjelman versiopäivitys Taloushallinnon käsikirjan työstäminen ja päivitys jatkuu. Rondo R8 versio otettu jo käyttöön Iissä, Oulunkaarella, Utajärvellä ja Vaalassa. Simon ja Pudasjärven käyttöönotot syyskuun lopulla. 4
1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.8.2014 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 5-8 TA2014: n. 8000 käyttäjää n. 1950 työasemaa n. 50 palvelinta Kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimialueen valmiiksi saattaminen ja käyttäjähallinnan kehittäminen Tietoteknisen ympäristön keskitetyn hallintatuotteen käytön kehittäminen (Microsoft System Center Configuration Manager) Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ICT-kaluston elinkaaripalvelun ja lisenssienhallinnan kehittäminen Tietopalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. n. 8000 käyttäjää 2175 työasemaa 109 palvelinta Toimialueen valmistuminen vaihtelee kunnittain. Simo, Utajärvi ja Vaala ovat täysin valmiit. Iin ja Pudasjärven valmius on 80 %. Järjestelmä on käytössä ja sitä hyödynnetään ympäristön ylläpitotoimissa. Järjestelmän ominaisuuksista osataan käyttää vasta pientä osaa. Sovelluspaketoinnin kehittämisen osalta ei olla edistytty suunnitellulla tavalla. HelpDeskin asiakaspalveluportaali on kehitetty ja testikäytössä. ICT-kaluston elinkaaripalvelun pilottijakso on päättymässä. Uusi laiterekisteri on otettu käyttöön rahoituspalvelun käyttöönoton yhteydessä. Kaikki uusi kalusto ja noin 70 % vanhasta kalustosta on kirjattu uuteen kalustonhallintajärjestelmään. Lisenssienhallinta perustuu palveluntuottajien hallintaportaaleihin (esim. Microsoft). Tietopalveluiden tuotteistus on valmis vietäväksi kuntien arvioitavaksi. Käyttäjien siirtoa uuteen toimialueeseen jatketaan suunnitelman mukaan. Järjestelmän käyttöä laajennetaan sovelluspaketointiin. Asiakaspalveluportaali otetaan käyttöön. Elinkaaripalvelun jatko määräytyy uuden laitetoimittajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kaikki ICT-kalusto kirjataan uuteen laiterekisteriin. Asiakasorganisaatioille luodaan näkymä kalustorekisteriin. Kuntien kanssa tehdään päätös tuotteistamisen hyödyntämisestä. 5
Henkilöstön osaamiskartoitukseen perustuva osaamisen kehittäminen Henkilökohtaisia osaamispolkuja ei ole määritetty Henkilökohtaiset tavoitteet osaamisen kehittämiselle asetetaan kehityskeskusteluissa elokuussa 2014. 6
2 Talouden toteuma tammi-elokuu 2014 2.1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut (3201 ja 23201) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 721 567 690 294 702 200 457 922 65,2 Tuet ja avustukset 0 1 411 0 1 000 7 942 794,2 TOIMINTATUOTOT 695 059 722 979 690 294 703 200 465 864 66,2 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 1 125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-390 190-397 505-422 800-258 428 61,1 Henkilösivukulut -87 515-85 239-87 026-95 100-59 424 62,5 Henkilöstökulut -480 104-475 429-484 530-517 900-317 852 61,4 Palvelujen ostot -171 125-204 806-147 167-135 200-70 641 52,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-9 937-7 764-8 600-3 703 43,1 Muut toimintakulut -29 253-32 806-42 430-40 500-33 437 82,6 TOIMINTAKULUT -695 059-722 979-681 891-702 200-425 633 60,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 8 403 1 000 40 231 4023,1 VUOSIKATE 0 8 403 1 000 40 231 4023,1 Poistot ja arvonalentumiset -8 403 TILIKAUDEN TULOS -29 253 0 0 1 000 40 231 4023,1 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 306 8 131 8 000 5 204 65,1 - kunta 5 599 5 891 5 842 5 800 3 785 65,3 - Iin vesiliikelaitos 114 129 126 100 88 88,0 - Ii-Instituutti 871 1 071 960 900 588 65,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 1 215 1 203 1 200 743 61,9 Pudasjärvi 6 117 6 316 5 900 5 800 3 734 64,4 Utajärvi 2 647 2 862 2 765 2 700 1 816 67,3 Vaala 3 906 3 694 3 404 3 200 2 120 66,3 Simo 2 147 2 194 2 228 2 200 1 434 65,2 Yli-Ii 3 373 893 0 0 Oulunkaari 23 792 26 805 27 470 26 900 18 240 67,8 Yht 49 748 51 070 49 898 48 800 32 548 66,7 /palkkalaskelma 13,61 13,41 13,81 14,37 12,83 96,1 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 111 393 112 302 114 951 66 783 58,1 - kunta 76 202 79 005 80 687 83 339 48 573 58,3 - vesiliikelaitos 1 552 1 730 1 740 1 437 1 129 78,6 - Ii-Instituutti 11 854 14 363 13 259 12 932 7 546 58,4 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 16 295 16 615 17 243 9 535 55,3 Pudasjärvi 83 268 84 705 81 488 83 339 47 919 57,5 Utajärvi 36 033 38 383 38 189 38 796 23 305 60,1 Vaala 53 171 49 541 47 015 45 980 27 206 59,2 Simo 29 226 29 424 30 772 31 611 18 403 58,2 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 0 Oulunkaari 323 871 359 487 379 403 386 522 234 075 60,6 Yht 677 179 684 909 689 169 701 200 417 691 59,6 7
2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 832 677 828 102 819 300 539 475 65,8 Tuet ja avustukset 2 690 14 027 6 719 6 200 1 437 23,2 TOIMINTATUOTOT 908 371 846 704 834 821 824 500 540 912 65,6 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 13 250 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -440 396-423 595-466 227-474 200-307 488 64,8 Henkilösivukulut -96 741-92 564-103 988-106 500-69 486 65,2 Henkilöstökulut -537 137-516 160-570 215-580 700-376 974 64,9 Palvelujen ostot -328 684-282 963-207 658-189 100-142 812 75,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-14 246-13 468-15 700-3 597 22,9 Muut toimintakulut -31 430-33 335-38 391-40 000-33 463 83,7 TOIMINTAKULUT -908 371-846 704-829 732-825 500-556 846 67,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 5 089-1 000-15 934 1593,4 VUOSIKATE 0 0 5 089-1 000-15 934 1593,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-5 089 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-1 000-15 934 1593,4 Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 116 882 89 654 81 900 69 201 84,5 - kunta 53 837 57 292 56 236 52 000 44 106 84,8 - vesiliikelaitos 6 792 6 920 9 164 6 700 6 121 91,4 - Ii-Instituutti 8 185 9 702 10 447 9 800 8 265 84,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 42 968 13 807 13 400 10 709 79,9 Pudasjärvi 104 842 104 588 104 786 98 500 56 700 57,6 Utajärvi 52 317 55 344 56 513 51 600 45 332 87,9 Vaala 63 249 63 798 60 361 56 300 53 076 94,3 Simo 18 043 20 031 20 468 19 000 12 654 66,6 Oulunkaari 447 851 463 494 486 141 462 800 277 068 59,9 Yht 794 802 824 137 817 923 770 100 514 031 66,7 /vienit 1,03 0,99 1,00 1,06 1,08 101,6 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 116 081 89 317 87 133 74 771 85,8 - kunta 55 687 56 899 56 025 55 322 47 656 86,1 - vesiliikelaitos 46 442 6 873 9 130 7 128 6 614 92,8 - Ii-Instituutti 8 466 9 636 10 408 10 427 8 930 85,6 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 42 674 13 755 14 256 11 571 81,2 Pudasjärvi 108 444 103 871 104 393 104 793 61 264 58,5 Utajärvi 54 115 54 965 56 301 54 897 48 981 89,2 Vaala 65 422 63 361 60 134 59 897 57 348 95,7 Simo 18 663 19 894 20 391 20 214 13 673 67,6 Oulunkaari 463 239 460 318 484 316 492 366 299 371 60,8 Yht 861 528 818 490 814 852 819 300 555 409 67,8 8
2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 334 787 1 470 443 1 440 550 937 810 65,1 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 334 787 1 470 443 1 440 550 937 810 65,1 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 181 293 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-395 816-421 526-400 000-268 483 67,1 Henkilösivukulut -91 453-86 658-94 544-89 900-60 709 67,5 Henkilöstökulut -503 157-482 473-516 069-489 900-329 192 67,2 Palvelujen ostot -720 872-795 647-879 719-885 300-673 841 76,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-9 913-17 918-12 500-4 841 38,7 Muut toimintakulut -37 437-38 905-48 888-45 000-31 647 70,3 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 326 937-1 462 593-1 432 700-1 039 521 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850 7 850-101 711-1295,7 VUOSIKATE 7 850 7 850 7 850-101 711-1295,7 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 7 850-101 711-1295,7 Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 254,0 226,0 276,5 122,3 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 189,5 161,5 212,0 131,3 - kunta, hallinto 74,5 46,0 61,0 46,0 61,0 132,6 - kunta, oppilas 107,5 115,5 128,5 115,5 151,0 130,7 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 29,5 29,5 29,5 100,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 32,0 32,0 32,0 100,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 371,0 374,0 374,0 100,0 Utajärvi 133,0 171,5 196,5 171,5 196,5 114,6 Vaala 116,0 125,0 125,0 125,0 125,0 100,0 Simo 88,0 86,5 88,0 86,5 88,0 101,7 Oulunkaari 795,0 890,0 919,5 890,0 919,5 103,3 Yht 1 654,5 1 873,0 1 954,0 1 873,0 1 979,5 105,7 /työasema/kerroin 745,81 623,51 659,75 764,92 525,14 68,7 /opp.työasema 372,91 311,75 329,87 382,46 262,57 /sotetyöasema 1 118,72 935,26 989,62 1 147,38 787,71 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 140 913 167 576 173 820 145 202 83,5 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 100 697 125 023 124 212 111 330 89,6 - kunta, hallinto 28 681 40 245 35 379 32 034 90,5 - kunta, oppilas 72 015 84 778 88 833 79 297 89,3 - vesiliikelaitos 2 316 1 871 1 979 2 307 1 575 68,3 - Ii-Instituutti 17 691 18 394 19 463 22 689 15 492 68,3 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 19 952 21 112 24 612 16 805 68,3 Pudasjärvi 231 946 233 193 244 767 287 649 196 404 68,3 Utajärvi 99 192 106 932 129 641 131 903 103 191 78,2 Vaala 85 514 77 939 82 469 96 139 65 643 68,3 Simo 65 631 53 934 58 058 66 528 46 213 69,5 Oulunkaari 592 917 626 342 606 639,71 684 511 482 869 70,5 Yht 1 232 940 1 239 252 1 289 151 1 440 550 1 039 521 72,2 9
2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 889 032 2 988 839 2 962 050 1 935 207 65,3 Tuet ja avustukset 2 690 15 438 6 719 7 200 9 379 130,3 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 904 470 2 995 559 2 969 250 1 944 586 65,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 209 601-1 285 257-1 297 000-834 399 64,3 Henkilösivukulut -275 709-264 461-285 557-291 500-189 619 65,0 Henkilöstökulut -1 520 398-1 474 062-1 570 815-1 588 500-1 024 018 64,5 Palvelujen ostot -1 220 681-1 283 416-1 234 543-1 209 600-887 294 73,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-34 096-39 149-36 800-12 141 33,0 Muut toimintakulut -98 120-105 046-129 709-125 500-98 547 78,5 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 896 620-2 974 216-2 960 400-2 022 000 68,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 7 850 21 342 8 850-77 414-874,7 VUOSIKATE 0 7 850 21 342 8 850-77 414-874,7 Poistot ja arvonalentumiset 0-7 850-21 342 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 8 850-77 414-874,7 Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 8/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 368 388 369 196 375 904 286 757 76,3 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 236 602 261 735 262 874 207 560 79,0 - kunta, hallinto 245 613 164 586 176 957 174 041 128 263 73,7 - kunta, oppilas 0 72 015 84 778 88 833 79 297 89,3 - vesiliikelaitos 50 309 10 473 12 849 10 872 9 318 85,7 - Ii-Instituutti 38 012 42 392 43 129 46 048 31 968 69,4 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 78 920 51 482 56 111 37 911 67,6 Pudasjärvi 423 659 421 769 430 648 475 781 305 586 64,2 Utajärvi 189 340 200 279 224 131 225 596 175 477 77,8 Vaala 204 107 190 840 189 618 202 016 150 197 74,3 Simo 113 520 103 251 109 221 118 353 78 288 66,1 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 0 Oulunkaari 1 380 027 1 446 146 1 470 359 1 563 399 1 016 316 65,0 Yht 2 771 647 2 742 651 2 793 172 2 961 050 2 012 621 68,0 Läpilaskutetut 132 492 217 800 202 387 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 2 995 559 2 961 050 2 012 621 68,0 10