HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 HKLjk 21.8.2014
Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa 2014 ajettiin raitioliikenteen suunnitelluista lähdöistä 99,52 % (2013: 99,46 %). Ajamattomista lähdöistä 74 % johtui raitioliikenneyksiköstä riippumattomista tekijöistä. Matkustajamäärä oli tammi-kesäkuussa 27,9 milj. matkustajaa (2013: 28,9 milj.), laskua edellisen vuoden samaan ajanjaksoon 3,5 %. Matkustajamäärät ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla julkisessa liikenteessä yleisesti. Raitioliikenteen matkustajamäärien laskuun vaikuttaa erityisesti kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen hyvien sääolojen johdosta. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Raitioliikenneyksikkö mittaa tuottavuuttaan tuotettujen paikkakilometrien ja käyttömenojen suhteen pohjalta laaditulla tuottavuusindeksillä (2010=100). Vuoden 2014 tulosbudjetissa tämän indeksin tavoiteluku oli 106,2. Ennusteen mukaan indeksi kehittyy tavoiteltua hitaammin, ennuste maaliskuun lopun tilanteessa 105,9. Suurimpana syynä tähän on hieman arvioitua pienempi paikkakilometriennuste. Merkittävimpiä tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä vuoden 2014 aikana ovat edelleen henkilöstösuunnittelun parantaminen ja Winbus-järjestelmän hyödyntäminen henkilöstön resursoinnissa liikennetuotannossa, tuotannonohjauksen kehittäminen vaunujen käytettävyyden parantamiseksi sekä materiaalihallintaohjelma materiaalisäästöjen saavuttamiseksi. Liikevaihto ja tulos Raportointikaudella HKL-Raitioliikenteen liikevaihto oli kasvanut 0,7 miljoonaa euroa eli 2,5 % vuodesta 2013. Koko vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan hieman budjetoitua parempi. Materiaali-, palvelu- ja henkilöstökustannuksissa arvioidaan saavutettavan säästöjä. Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,7 milj. euroa eli 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi. Raitioliikenneyksikön koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,7 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.
Osavuosikatsaus 2 (11) Investoinnit Raitioliikenneyksikön suurimmat investointihankkeet vuoden 2014 tulosbudjetissa ovat NRV2010-raitiovaunuprojektin hankintakulut ja ennakkomaksut (TB: 6,2 milj. euroa; ennuste: 6,0 milj. euroa), sekä nivelraitiovaunujen peruskorjaukset ja vaihtoosahankinnat (TB: 2,4 milj. euroa; ennuste: 2,2 milj. euroa). Nämä rahoitetaan tulo- ja lainarahoituksella. Kokonaisuudessaan investointien arvioidaan toteutuvan 9,2 milj. euron suuruisina (tulosbudjetti 9,9 milj. euroa). Rahoitus Raitioliikenteen kassavarat ovat 0,4 milj. euroa 30.6.2014 (31.12.2013: 6,2). Vuoden 2014 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 2,3 milj. euroa. Raitioliikenneyksikkö ei nosta uutta lainaa vuonna 2014. Vastuusitoumukset Raitioliikenneyksikön lainat kaupungilta ovat 17,3 milj. euroa ja muut lainat 28,9 milj. euroa 30.6.2014. Muu laina on vuonna 2009 nostettu laina Pohjoismaiden investointipankilta. Lisäksi raitioliikenneyksiköllä on HKL-konsernin sisäistä lainaa HKL-Liikelaitokselta 11,8 milj. euroa 30.6.2014. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa. Henkilöstö Raitioliikenneyksikön henkilöstön määrä oli kesäkuun 2014 lopussa 702 henkilöä (30.6.2013: 678 henkilöä; 31.12.2013: 640 henkilöä), joista 71 henkilöä oli määräaikaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa (30.6.2013: 58 henkilöä; 31.12.2013: 14 henkilöä) ja 62 henkilöä teki vajaata vuosityöaikaa (30.6.2013: 54 henkilöä; 31.12.2013: 61 henkilöä). Keskimäärin tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 658, kun vastaavalla kaudella vuonna 2013 henkilöitä oli keskimäärin 630. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osaltaan arvioitua pienemmästä vaihtuvuudesta kuljettajakunnassa. Tämän johdosta keväältä peruttiin yksi ja tulevalta syksyltä kaksi kuljettajakurssia. Kuljettajamäärän kasvua on kompensoinut huomattavasti laskenut ylityön tarve. Henkilöstökuluja oli kertynyt tammi-kesäkuussa 14.602.468,32 euroa (2013: 14.337.255,02 euroa).
Osavuosikatsaus 3 (11) Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Raitioliikenteen kokonaisluotettavuus pysyi erittäin hyvällä tasolla. HSL:n teettämän kevään asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan miltei kaikissa raitioliikenteessä seurattavissa osa-alueissa on edelleen tapahtunut parannusta. Liikennöitsijäarvosana saavutti 4,00 pisteen rajan (kevät 2013: 3,93). LIITTEET Liite 1: Tuloslaskelmaennuste Liite 2: Tuloslaskelma Liite 3: Tase Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste Liite 5: Investoinnit Liite 6: Tunnusluvut Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet Liite 8: Suoritteet
Osavuosikatsaus 4 (11) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2013 Tulosbudjetti 2014 Ennuste 2014 Liikevaihto 59 808 60 780 60 909 Valmistus omaan käyttöön 792 310 644 Liiketoiminnan muut tuotot 3 180 2 784 3 165 Aineet, tarvikkeet -4 746-4 932-4 878 Palveluostot -10 260-10 953-10 678 Henkilöstökulut -33 236-32 065-31 938 Poistot -7 037-8 181-8 102 Muut kulut -5 783-5 704-5 705 Liikevoitto 2 719 2 039 3 415 Rahoitustuotot 1 0 19 Rahoituskulut -2 674-2 756-2 739 Voitto ennen satunnaiseriä 45-717 695 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 45-717 695 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 401 717 701 Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) 331 0-695 Tilikauden voitto/tappio 776 0 701
Osavuosikatsaus 5 (11) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6 2014 2013 Liikevaihto 29 139 28 441 Valmistus omaan käyttöön 376 300 Liiketoiminnan muut tuotot 1 851 1 552 Aineet, tarvikkeet -2 267-2 260 Palveluostot -4 997-4 422 Henkilöstökulut -14 602-14 337 Poistot -3 946-3 479 Muut kulut -2 845-2 789 Liikevoitto/-tappio 2 706 3 006 Rahoitustuotot 19 0 Rahoituskulut -1 309-1 356 Voitto ennen satunnaiseriä 1 416 1 650 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 1 416 1 650 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 342 2 Vapaaehtoisten var. vähennys (+) 0 375 Tilikauden voitto/tappio 1 758 2 028
Osavuosikatsaus 6 (11) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 223 116 Aineelliset hyödykkeet 93 981 93 012 Sijoitukset 4 4 Pysyvät vastaavat yhteensä 94 207 93 132 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 2 770 2 770 Saamiset 12 145 12 145 Rahat ja pankkisaamiset 68 68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 984 14 984 VASTAAVAA YHTEENSÄ 109 191 108 115 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 24 840 24 840 Ed.tilikausien voitto/tappio 6 349 5 572 Tilikauden voitto/tappio 701 776 Oma pääoma yhteensä 31 889 31 188 POISTOERO 3 932 4 633 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 963 1 268 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 51 389 54 937 Lyhytaikainen 20 017 16 089 Vieras pääoma yhteensä 71 406 71 026 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 109 191 108 115
Osavuosikatsaus 7 (11) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2013 Tulosbudjetti 2014 Ennuste 2014 Tulorahoitus Liikevoitto 2 719 2 039 3 415 Poistot 7 037 8 181 8 102 Rahoitustuotot ja -kulut -2 674-2 756-2 720 Investoinnit -5 910-9 865-9 178 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 172-2 401-380 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -2 981-1 547-3 547 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 803 3 948 3 928 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -1 179 2 401 380 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 74 74 68 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 68 74 68 LIITE 4
Osavuosikatsaus 8 (11) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti 30.6.2014 2014 2014 Aineettomat oikeudet 0 200 200 Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet 2 253 6 503 7 045 Raitiovaunujen vaihto-osat 437 1 637 1 562 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 0 90 128 Liikkuvat työkoneet 107 377 640 Muut koneet ja kalusto 126 371 290 Yhteensä 2 923 9 178 9 865
Osavuosikatsaus 9 (11) TUNNUSLUVUT Ennuste 2014 Tilinpäätös 2013 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1 000 ) 60 909 59 808 Liikevaihto/henkilö 93,5 93,9 Liikevaihdon muutos % 1,8 3,1 Investoinnit (1 000 ) 9 178 5 910 Taseen loppusumma (1 000 ) 109 191 108 115 Henkilöstökulut (1 000 ) 31 938 33 236 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 52,4 55,6 Henkilöstö keskimäärin 651 637 KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto-% 9,2 7,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,6 2,8 Liikevoitto (1 000 ) 3415,5 2718,8 Liikevoitto - % 5,6 4,5 MAKSUVALMIUS Quick ratio 0,6 0,8 Current ratio 0,7 0,9 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 34,6 34,3 LIITE 6
Osavuosikatsaus 10 (11) LIITE 7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella Henkilöstökulut liikevaihdosta % 100 x Liikevaihto kaudella KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella)) Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Liikevoitto, % 100 x Liikeylijäämä / Liikevaihto MAKSUVALMIUS Quick ratio (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainenvieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)
Osavuosikatsaus 11 (11) LIITE 8 Suoritteet 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Linjakilometrit -Nivelvaunut 383 165 481 932 782 721 -Osamatalalattiavaunut 1 250 627 1 118 379 2 365 538 -Matalalattiavaunut 1 116 999 1 172 729 2 418 047 Yhteensä 2 750 791 2 773 040 5 566 306 Suoritteet 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Linjatunnit 224 133 225 596 450 008 Suoritteet 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Vuoropäivät 14 491 14 789 29 111