Kemi-Konserni Konserniraportointi 1/ 2016
TEOLLISUUSKYLÄ OY LIIKEVAIHTO 1 601 200,00 520 660,93 32,52 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 100 000,00 21 346,10 21,35 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut -83 000,00-23 049,86 27,77 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -508 600,00-174 507,36 34,31 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 016 800,00-324 799,60 31,94 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 608 400,00-522 356,82 32,48 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 92 800,00 19 650,21 21,17 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -181 500,00-57 203,94 31,52 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -88 700,00-37 553,73 42,34 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: ** Käyttöaste 88% ja vuokratuotot tulevat olemaan n. 130 000 ennakoitua pienemmät. Tästä johtuen vuoden 2016 tärkein tehtävä on on markkinointi ja asiakashankinta. ** Tappio tulee vielä kasvamaan, mikäli Merikarhunkadun kiinteistö myydään alle tasearvon (vaikutus voi olla jopa -200)Tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Pieniä korjausinvestointeja kiinteistössä. Toteuma: * käyttöaste 92 %:a, *Liikevaihto budjetin mukaan, toteuma 33%:a, *Toimitilakulut 31%:a, hieman alle odotetun, Liikevoitto 19 650,21, * Kannattavuus heikko ja maksuvalmius huono, * Myyntisaamiset OK, vain pari ongelma-asiakasta (n. 2 000 ), *Ostovelat OK, ei maksurästejä, *lainat hoidettu maksusuunnitelmien mukaan, * Mahdollisesti rahoitustarve Compuksen tasearvolle, *Tuloksen (=liikevaihdon) rakenne muuttuu vuoden 2016 aikana kaupunginhallituksen päätöksen 29.3 mukaan (kokous- ja kongressitilat)
KEMIN ENERGIA -konserni LIIKEVAIHTO 21 986 706,00 8 844 240,00 40,23 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 78 000,00 80 908,00 103,73 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut -9 088 085,00-3 716 345,00 40,89 0,00 0,00 Henkilöstökulut -3 967 369,00-1 290 996,00 32,54 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -4 680 300,00-1 560 100,00 33,33 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 836 585,00-635 929,00 34,63 0,00 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 492 367,00 1 721 778,00 69,08 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -593 900,00-15 935,00 2,68 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 898 467,00 1 705 843,00 89,85 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: Lämmön ja sähkönsiirron määrät säilyvät ennallaan. Energiatoimitukset pidetään luotettavina ja keskeytysajat valtakunnallisia tilastoja parempina. Energioiden myyntihinnat pidetään valtakunnallisten hintatilastojen keskiarvojen tasossa, mielellään hieman alempina. Tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Vuonna 2016 investoinnit ovat 5,7 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen. Korvaavan polttoaineen käyttö lisää lämmön hankinnan kustannuksia. Raskasta polttoöljyä korvaamaan rakennetaan 10 MW pellettipölykattila. Investoinnin arvo on 3 M, ja se toteutetaan vuonna 2016. Investointia varten tarvitaan samansuuruinen laina. Vuosina 2017-2019 sähköverkkoon lämpöverkkoon ja keskuksiin investoidaan vuosittain 2,6 M. Vesihuoltoon investoidaan vuosittain noin 1,5 M Toteuma: Vuoden ensimmäinen kolmannes on ollut kylmempi kuin viime vuosi, joten energian käyttö on kasvanut sähkössä 4,6 % ja lämmössä 10,4 %. Veden myynti on vähentynyt noin 1 %. Sähkön, lämmön, veden ja jäteveden hintoihin ei ole tehty muutoksia, vaan ne ovat vuoden 2015 tasossa. Konserniyhtiöiden keskinäisiä eriä ei ole eliminoitu laskelmassa!
Kemin Matkailu Oy LIIKEVAIHTO 4 300 000,00 4 884 648,70 113,60 0,00 5 250 000,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 156 487,51 0,00 176 000,00 Materiaalit ja palvelut 0,00-1 652 276,90 0,00-2 700 000,00 Henkilöstökulut 0,00-782 804,86 0,00-1 300 000,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00-10 283,00 0,00-15 000,00 Liiketoiminnan muut kulut 0,00-323 046,50 0,00-637 000,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -3 948 000,00-2 768 411,26 70,12-4 652 000,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 352 000,00 2 272 724,95 645,66 0,00 774 000,00 Rahoitustuotot ja -kulut -4 000,00-971,00 24,28 0,00-971,00 Verot -460 547,25-520 000,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 348 000,00 1 811 206,70 520,46 0,00 253 029,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: Matkailutulon kasvattaminen ja kansainvälisten matkailijoiden viipymä alueella. Talvisesonki on koko talvi joulukuusta huhtikuulle. Nyt sesongin huippu on helmi ja maaliskuu.tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Ympärivuotinen toimipiste Lumilinna konseptin ympärille. Kesämatkailu kehittyy talven rinnalla. Toteuma: Kansainvälisten asiakkaiden määrä alueella kasvoi roimasti tammi-maaliskuun aikana ja erityisesti kasvu tuli Aasian markkinasta. Alku vuosi meni yli budjetin ja tästä johtuen rakentamisen aikataulua aikaistettiin ja Mansikkanokalle nousee mökkejä ja uusi huoltorakennus jo vuoden 2016 aikana. Tavoite on pidentää talvisesonkia ja kehittää rinnalla kesän palveluja.
KEMIN SATAMA OY LIIKEVAIHTO 5 940 000,00 2 660 840,57 44,80 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 755 500,00 292 118,08 38,67 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut -1 536 200,00-637 571,42 41,50 0,00 0,00 Henkilöstökulut -1 854 193,00-610 672,37 32,93 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -1 395 000,00-465 000,00 33,33 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 185 084,00-380 444,60 32,10 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -5 970 477,00-2 093 688,39 35,07 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 725 023,00 859 270,26 118,52 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -129 500,00 15,76-0,01 0,00 0,00 Verot -119 104,00-61 387,24 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 476 419,00 797 898,78 167,48 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: 1) Perusinfran ylläpito ja kunnossapito logistiikan vaatimustason mukaisesti. 2) Kaivostavaravirtoihin valmistautuminen (Hannukainen). 3) Bulk-alueen I-vaiheen kunnallistekniikan loppuun saattaminen. 4) Sampo-turistijäänmurtajan toiminnan jatkosta päättäminen v.2018.tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: 1) Laituri I:n saneeraus 2) Malmilaituri-investointi 5 M (v.2018), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu. 3)Bulk-alueen asfaltoinnit v.2016 (400t ). Toteuma:
KIINTEISTÖ OY ITÄTUULI LIIKEVAIHTO 5 219 000,00 1 695 904,00 32,49 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 60 580,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-271 135,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -4 890 000,00-1 126 988,00 23,05 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 329 000,00 358 361,00 108,92 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -310 000,00-103 626,95 33,43 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 19 000,00 254 734,05 1 340,71 0,00 0,00 Itätuulen toteumasta puuttuu poistot! Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: Tulevaisuudessakin on edelleen tarvetta laadukkaille vuokra-asunnoille ja tästä syystä yhtiön tulee valmistautua myös asuntojen uustuotannon käynnistämiseen viimeistään vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen on kuitenkin käynnistettävä olemassa olevan kiinteistökannan sopeuttaminen vallitsevaan kysyntään ja äljellejäävät kiinteistöt on perusparannettava välttämättömiltä osin. Neuvotteluja kaupungin kanssa tonttien saamiseksi vetovoimaisilta paikoilta kaupungin keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä vuokra-asuntotuotantoon tulee jatkaa.tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Mahdollinen uusi palvelutalohanke 2016, n. 2,5 M. Mahdollinen uustuotantokohde 2018, n. 4,0 M. Perusparannuksia n. 05,M /vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M /vuosi. Toteuma: Talousarvio on toteutunut hyvin lukuun ottamatta vuokratuottoja asunnoista, joissa on jääty hieman jälkeen budjetista. Uhkatekijänä on SPR:n pakolaiskeskuksen supistukset.
KEMIN KEILATALO OY LIIKEVAIHTO 235 896,00 89 281,61 37,85 0,00 231 249,00 Liiketoiminnan muut tuotot 6 000,00 2 409,28 40,15 0,00 6 160,00 Materiaalit ja palvelut -22 238,00-8 693,11 39,09 0,00-23 627,00 Henkilöstökulut -145 820,00-54 160,62 37,14 0,00-144 602,00 Poistot ja arvonalentumiset -11 508,00-4 122,92 35,83 0,00-12 379,00 Liiketoiminnan muut kulut -59 742,00-21 393,34 35,81 0,00-55 627,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 588,00 3 320,90 128,32 0,00 1 174,00 Rahoitustuotot ja -kulut -2 210,00-112,58 5,09 0,00-1 260,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 378,00 3 208,32 848,76 0,00-86,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: Toiminnallisena tavoitteena kokonaiskäyttöasteen pitäminen vuositasolla n. 50 %. Taloudellisena tavoitteena nollataso vuosittain. Tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Tärkeimpänä investointina keilahallin modernisointi kesällä 2017. Toteuma: Toteuma tammi-huhtikullta hieman jäljessä tavoitteesta. Liikuntapalvelujen myynti hieman odotettua pienempää. Kuitenkin koko vuoden osalta mahdollisuus saavuttaa budjetin taso, koska alkuvuoden tulokseen reagoitu ja pidennetty kesätaukoa jolloin henkilökuntaa lomautettu yhteensä n. 12 viikkoa.
DIGIPOLIS OY LIIKEVAIHTO 1 200 000,00 17 288,00 1,44 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 320 814,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-211 764,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -2 000,00-660,00 33,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 0,00-133 772,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 194 000,00 0,00 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 000,00-8 094,00-202,35 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -4 000,00-506,00 12,65 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00-8 600,00 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016-2019: Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork. kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin Tärkeimmät investoinnit v. 2016-2019: Ei investointeja Toteuma: Tarkastelujakso on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin uusi avaus on Biojalostamon alueellinen ekosysteemi -esiselvityksen käynnistyminen huhtikuun lopulla.