1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.1.2014 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 1 00 48 00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24%) 1531 Tavarat 50 00 2 00 48 00 1.1 1.1.2014 Avaava tase 30 00 30 00 1.19 26.1.2014 Kalustohankinta 50 00 80 00 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 625,00 79 375,00 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 625,00 78 75 80 00 1 25 78 75 1.1 1.1.2014 Avaava tase 26 60 26 60 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 20 60 6 00 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 1 20 7 20 1701 Myyntisaamiset 27 80 20 60 7 20 1.1 1.1.2014 Avaava tase 6 00 6 00 1.3 3.1.2014 Myynti 9 92 15 92 1.9 12.1.2014 Käteismyynnit 14 88 30 80 1.17 24.1.2014 Myynnit 12 40 43 20 1.20 31.1.2014 Myynnit 12 40 55 60 1.25 1.2.2014 Myyntisaamisista 25 00 30 60 1.30 4.2.2014 Myynnit 5 58 36 18 1.33 12.2.2014 Myynnit 3 72 39 90 1.38 19.2.2014 Myynnit 4 34 44 24 1.40 25.2.2014 Myyntisaamisista 28 00 16 24 1.42 27.2.2014 Myynnit 5 456,00 21 696,00 17631 Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 74 696,00 53 00 21 696,00 1.2 2.1.2014 Ostot 1 20 1 20 1.7 7.1.2014 Kahvitarvikkeet 2,40 1 202,40 Kahvitarvikkeet 2,80 1 205,20 1.12 18.1.2014 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 48,00 1 253,20 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 12,30 1 265,50 1.13 19.1.2014 Toimistotarvikkeita 12,00 1 277,50 1.14 20.1.2014 Pakettiauton polttoaine 96,00 1 373,50 1.19 26.1.2014 Kalustohankinta 12 00 13 373,50 1.23 31.1.2014 Alv-kirjaukset 13 373,50 1.27 2.2.2014 Ostot 2 04 2 04
2 (8) 17631 Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 1.31 8.2.2014 Sanomalehti-ilmoitus 144,00 2 184,00 1.36 18.2.2014 Sähkö 6 2 244,00 1.37 19.2.2014 Pakettiauton polttoaine 86,40 2 330,40 1.41 26.2.2014 Ostot 2 88 5 210,40 1.43 27.2.2014 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 48 5 690,40 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 168,00 5 858,40 1.46 28.2.2014 Alv-kirjaukset 5 858,40 1900 Käteisvarat 19 231,90 19 231,90 1.1 1.1.2014 Avaava tase 60 60 1.4 4.1.2014 Käteismyynti 12 40 13 00 1.5 5.1.2014 Siirto pankkiin 10 00 3 00 1.9 12.1.2014 Käteismyynnit 62 3 62 1.17 24.1.2014 Myynnit 496,00 4 116,00 1.20 31.1.2014 Myynnit 62 4 736,00 1.30 4.2.2014 Myynnit 8 68 13 416,00 1.33 12.2.2014 Myynnit 6 82 20 236,00 1.38 19.2.2014 Myynnit 7 192,00 27 428,00 1.42 27.2.2014 Myynnit 7 688,00 35 116,00 1910 Pankkitili 1 45 116,00 10 00 35 116,00 1.1 1.1.2014 Avaava tase 78 00 78 00 1.5 5.1.2014 Siirto pankkiin 10 00 88 00 1.6 6.1.2014 Edustus 352,00 87 648,00 1.7 7.1.2014 Kahvitarvikkeet 35,20 87 612,80 1.8 12.1.2014 Enn.pid. sotumaksu 2 70 84 912,80 1.10 12.1.2014 Marraskuun alv 1 50 83 412,80 1.11 17.1.2014 1 22 82 192,80 1.12 18.1.2014 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 6 583,30 75 609,50 1.13 19.1.2014 Toimistotarvikkeita 62,00 75 547,50 1.14 20.1.2014 Pakettiauton polttoaine 496,00 75 051,50 1.15 21.1.2014 Korkotuotto 2 75 071,50 1.16 23.1.2014 Ennakkoverot 1 20 73 871,50 1.18 25.1.2014 YEL 1 20 72 671,50 1.19 26.1.2014 Kalustohankinta 62 00 10 671,50 1.21 31.1.2014 Palkat 4 884,40 5 787,10 1.25 1.2.2014 Myyntisaamisista 25 00 30 787,10 1.26 2.2.2014 Pankkikulut 25,00 30 762,10 1.28 2.2.2014 Joulukuun ostolaskun maksu 7 00 23 762,10 1.29 3.2.2014 Auton vakuutusmaksu 45 23 312,10 1.31 8.2.2014 Sanomalehti-ilmoitus 744,00 22 568,10 1.32 12.2.2014 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 034,08 20 534,02 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 50 18 034,02 1.34 15.2.2014 Edustuslahja 372,00 17 662,02
3 (8) 1910 Pankkitili 1 1.35 17.2.2014 Lainan lyhennys ja korko 1 22 16 442,02 1.36 18.2.2014 Sähkö 31 16 132,02 1.37 19.2.2014 Pakettiauton polttoaine 446,40 15 685,62 1.39 23.2.2014 Ennakkoverot 1 20 14 485,62 1.40 25.2.2014 Myyntisaamisista 28 00 42 485,62 1.43 27.2.2014 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 3 348,00 39 137,62 1.44 27.2.2014 Palkat 5 088,20 34 049,42 2001 Osakepääoma 141 02 106 970,58 34 049,42 1.1 1.1.2014 Avaava tase 20 00-20 00 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 20 00-20 00 1.1 1.1.2014 Avaava tase 62 50-62 50 62 50-62 50 2621 Rahoituslaina 1 1.1 1.1.2014 Avaava tase 95 00-95 00 1.11 17.1.2014 1 00-94 00 1.35 17.2.2014 Lainan lyhennys ja korko 1 00-93 00 2871 Ostovelat 2 00 95 00-93 00 1.1 1.1.2014 Avaava tase 7 00-7 00 1.2 2.1.2014 Ostot 6 20-13 20 1.12 18.1.2014 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 6 20-7 00 1.27 2.2.2014 Ostot 10 54-17 54 1.28 2.2.2014 Joulukuun ostolaskun maksu 7 00-10 54 1.41 26.2.2014 Ostot 14 88-25 42 2921 Ennakonpidätysvelka 13 20 38 62-25 42 1.1 1.1.2014 Avaava tase 2 50-2 50 1.8 12.1.2014 Enn.pid. sotumaksu 2 50 1.21 31.1.2014 Palkat 1 88-1 88 1.32 12.2.2014 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 1 88 1.44 27.2.2014 Palkat 2 052,00-2 052,00 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 4 38 6 432,00-2 052,00 1.1 1.1.2014 Avaava tase 20-20 1.8 12.1.2014 Enn.pid. sotumaksu 20 1.21 31.1.2014 Palkat 154,08-154,08
4 (8) 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 1.32 12.2.2014 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 154,08 1.44 27.2.2014 Palkat 162,64-162,64 354,08 516,72-162,64 2926 Perityt TyEL-maksut 1.21 31.1.2014 Palkat 399,60-399,60 1.44 27.2.2014 Palkat 421,80-821,40 2927 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 821,40-821,40 1.21 31.1.2014 Palkat 36,00-36,00 1.44 27.2.2014 Palkat 38,00-74,00 74,00-74,00 2938 Verotilitapahtumat 1.8 12.1.2014 Enn.pid. sotumaksu 2 70-2 70 Enn.pid. sotumaksu 2 70 1.10 12.1.2014 Marraskuun alv 1 50-1 50 Marraskuun alv 1 50 2939 Tilitettävä alv (Maksettava alv) 4 20 4 20 1.1 1.1.2014 Avaava tase 4 00-4 00 1.10 12.1.2014 Marraskuun alv 1 50-2 50 1.23 31.1.2014 Alv-kirjaukset 13 373,50 10 873,50 Alv-kirjaukset 12 336,00-1 462,50 1.32 12.2.2014 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 50 1 037,50 1.46 28.2.2014 Alv-kirjaukset 5 858,40 6 895,90 Alv-kirjaukset 9 576,00-2 680,10 29391 Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) 23 231,90 25 912,00-2 680,10 1.3 3.1.2014 Myynti 1 92-1 92 1.4 4.1.2014 Käteismyynti 2 40-4 32 1.9 12.1.2014 Käteismyynnit 2 88-7 20 Käteismyynnit 12-7 32 1.17 24.1.2014 Myynnit 96,00-7 416,00 Myynnit 2 40-9 816,00 1.20 31.1.2014 Myynnit 12-9 936,00 Myynnit 2 40-12 336,00 1.23 31.1.2014 Alv-kirjaukset 12 336,00 1.30 4.2.2014 Myynnit 1 68-1 68 Myynnit 1 08-2 76 1.33 12.2.2014 Myynnit 1 32-4 08
5 (8) 29391 Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) Myynnit 72-4 80 1.38 19.2.2014 Myynnit 1 392,00-6 192,00 Myynnit 84-7 032,00 1.42 27.2.2014 Myynnit 1 488,00-8 52 Myynnit 1 056,00-9 576,00 1.46 28.2.2014 Alv-kirjaukset 9 576,00 3000 Myynti 24% (24%) 21 912,00 21 912,00 1.3 3.1.2014 Myynti 8 00-8 00 1.4 4.1.2014 Käteismyynti 10 00-18 00 1.9 12.1.2014 Käteismyynnit 12 00-30 00 Käteismyynnit 50-30 50 1.17 24.1.2014 Myynnit 40-30 90 Myynnit 10 00-40 90 1.20 31.1.2014 Myynnit 50-41 40 Myynnit 10 00-51 40 1.30 4.2.2014 Myynnit 7 00-58 40 Myynnit 4 50-62 90 1.33 12.2.2014 Myynnit 5 50-68 40 Myynnit 3 00-71 40 1.38 19.2.2014 Myynnit 5 80-77 20 Myynnit 3 50-80 70 1.42 27.2.2014 Myynnit 6 20-86 90 Myynnit 4 40-91 30 91 30-91 30 4000 Ostot 24% (24%) 1.2 2.1.2014 Ostot 5 00 5 00 1.27 2.2.2014 Ostot 8 50 13 50 1.41 26.2.2014 Ostot 12 00 25 50 4414 Tavaravaraston muutos 25 50 25 50 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 20 60 20 60 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 1 20 19 40 5010 Kuukausipalkat 20 60 1 20 19 40 1.21 31.1.2014 Palkat 7 20 7 20 1.44 27.2.2014 Palkat 7 60 14 80 6100 YEL-maksut 14 80 14 80
6 (8) Tili Tosite Pvm 6100 YEL-maksut Projekti Debet Kredit Saldo 1.18 25.1.2014 YEL 1 20 1 20 6300 Sosiaaliturvamaksut 1 20 1 20 1.21 31.1.2014 Palkat 154,08 154,08 1.44 27.2.2014 Palkat 162,64 316,72 6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista 316,72 316,72 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 1 00 1 00 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 1 00 2 00 6870 Poisto koneista ja kalustosta 2 00 2 00 1.22 31.1.2014 Poistot ja varastonmuutos 625,00 625,00 1.45 28.2.2014 Poistot ja varaston muutos 625,00 1 25 7110 Kahvitarvikkeet alv 24% (24%) 1 25 1 25 1.7 7.1.2014 Kahvitarvikkeet 1 1 1 1 7111 Kahvitarvikkeet 14% (14%) 1.7 7.1.2014 Kahvitarvikkeet 2 2 2 2 7340 Käyttö ja huolto 24% (24%) 1.43 27.2.2014 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 70 70 70 70 7370 Lämmitys 24% (24%) 1.43 27.2.2014 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 2 00 2 00 7390 Sähkö ja kaasu 24% (24%) 2 00 2 00 1.36 18.2.2014 Sähkö 25 25 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% (24%) 25 25 1.14 20.1.2014 Pakettiauton polttoaine 40 40 1.37 19.2.2014 Pakettiauton polttoaine 36 76
7 (8) 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% (24%) 7574 Ajoneuvovakuutukset 76 76 1.29 3.2.2014 Auton vakuutusmaksu 45 45 45 45 7954 Edustustilaisuudet 1.6 6.1.2014 Edustus 352,00 352,00 352,00 352,00 7964 Edustuslahjat 1.34 15.2.2014 Edustuslahja 372,00 372,00 372,00 372,00 8070 Ilmoitusmainonta 24% (24%) 1.31 8.2.2014 Sanomalehti-ilmoitus 60 60 60 60 8492 Muu tiedonhankinta 10% (10%) 1.12 18.1.2014 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 123,00 123,00 123,00 123,00 8500 Puhelinkulut 24% (24%) 1.12 18.1.2014 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 20 20 20 20 8564 Rahaliikenteen kulut 1.26 2.2.2014 Pankkikulut 25,00 25,00 25,00 25,00 8620 Toimistotarvikkeet 24% (24%) 1.13 19.1.2014 Toimistotarvikkeita 5 5 5 5 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 1.15 21.1.2014 Korkotuotto 2-2 2-2 9460 Korkokulut rahoituslainoista 1.11 17.1.2014 22 22 1.35 17.2.2014 Lainan lyhennys ja korko 22 44
8 (8) Tili Tosite Pvm 9460 Korkokulut rahoituslainoista 9900 Ennakkoverot Projekti Debet Kredit Saldo 44 44 1.16 23.1.2014 Ennakkoverot 1 20 1 20 1.39 23.2.2014 Ennakkoverot 1 20 2 40 Tilejä, tositteita ja vientirivejä yhteensä 43 / 45 / 182 2 40 2 40 581 560,60 581 560,60