71 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 431 250,73 450 181,90 422 691,62 31011 Tyhjät as.huoneistot -200,00 310111 K Asuinhuoneistojen vuokrat 18 773,52 18 400,92 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -1 867,28 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -3 105,04-500,00-1 929,52 3107 Autopaikat 6 846,00 5 088,00 5 526,00 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 253 483,42 264 203,17 262 044,01 315111 K Asuinhuon.pääomavuokrat 11 034,96 11 407,56 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -7 402,67-9 506,58 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -1 825,09-1 196,19 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 10 810,66 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 120,32 Vuokrat 709 176,15 727 716,45 707 437,82 3203 Saunamaksut 6 390,00 6 624,00 6 054,00 3204 Pesulamaksut 0,96 3,85 Käyttökorvaukset 6 390,96 6 624,00 6 057,85 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -2 092,39 ALV Kiinteistön tuotoista -2 092,39 Liikevaihto yhteensä 715 567,11 732 248,06 713 495,67 3410 Asiakaslaskutustuotot -194,04 481,72 1 036,30 3411 Perintämaksutuotot 959,50 240,86 1 373,50 3413 Korjauslaskutuotot 80,00 192,69 2 986,59 3415 Jälkiperintätuotot 1 845,38 626,23 3 919,98 3419 Muut kiinteistön tuotot 5,09 110,76 34191 K Muut kiinteistön tuotot 812,75 3502 Saadut vahinkovakuutuskorvaukset 31 294,83 35031 K Saadut korjausavustukset 124,08 159,55 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 6 422,58 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 9 958,96 Muut kiinteistön tuotot 44 073,80 1 541,50 16 822,01 Tuotot yhteensä 759 640,91 733 789,56 730 317,68 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 3 386,12 1 607,09 50011 Emoyhtiön palkat 3 352,72 5007 Lomapalkkajaksotus 452,53 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 32,47 5009 ntarkastajien palkkiot 2,30 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 426,56 2 288,16 2 402,50 50121 VNK työvaliokunta 29,58 50124 VNK 121,62 5018 ALV-toimiston palkat 730,65 Palkat ja palkkiot 5 779,28 5 674,28 5 378,74
72 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 929,59 5041 Eläkevastuut -1 065,67 5042 Eläkevakuutusmaksu 3 154,80 2 181,30 5044 Eläkkeiden omavastuu 11,38 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 5,34 Eläkekulut 3 154,80 2 061,94 5063 Sosiaaliturvamaksut 50,70 5064 Muu sosiaalivakuutus 128,05 45,40 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -11,82 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 94,67 5067./.Päiväraha palautukset -33,31 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 2 119,68 Muut henkilösivukulut 2 119,68 128,05 145,64 Henkilösivukulut yht. 2 119,68 3 282,85 2 207,58 Henkilöstökulut yht. 7 898,96 8 957,13 7 586,32 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 135 423,17 128 680,71 5215 Muut rakennelmat 2 286,89 2 232,57 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 6 792,05 4 787,36 Poistot rakenn. ja rakennelmista 144 502,11 135 700,64 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 152,37 133,09 Poistot koneista ja kalustosta 152,37 133,09 5232 Käyttöoikeudet 62,62 76,05 5233 Asfaltointi 1 324,17 1 292,71 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 1 940,85 1 267,72 Poistot muista pitkäv. menoista 3 327,64 2 636,48 Poistot ja arvonal. yht. 147 982,12 138 470,21 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 32 966,35 34 505,20 36 102,65 5302 Asiantuntijaveloitukset 240,86 358,27 53021 K Asiantuntijaveloitukset 419,69 2,81 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 129,42 5308 Oikeudenkäyntikulut 25,73 674,40 122,97 53081 K Oikeudenkäyntikulut 233,00 361,29 411,00 5309 Oikeudenkäynti tuotot -192,69 5310 Viranomaismaksut 96,34 7,23 53101 K Viranomaismaksut 0,45 5381 Toimistokulut 202,57 2 532,34 348,06 53811 K Toimistokulut 15,40 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 3 574,57 5383 Kokoustarjoilut 21,36 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 38,34 5386 ATK-kulut 99,86 1 635,40 53861 K ATK-kulut 0,03
73 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,37 4,82 2,28 5388 Pyöristystili -0,13-0,11 53881 Alennustili -8,60 5389 Lehdet ja kirjallisuus 289,87 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 41,29 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 7,96 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 50,92 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 140,88 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 14,02 Hallinto 37 102,32 38 642,25 39 731,90 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 44 976,22 47 075,66 43 988,36 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 6,49 4,44 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0,55 5406 Nuohousmaksut 88,94 626,00 224,38 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 2 193,06 2 500,00 2 050,50 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45,00 54111 Taloautomaatiokulut 148,88 200,00 166,46 5412 Laajakaista kulut 8,01 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 3 860,74 2 408,59 3 103,66 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -3,35 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,28 50,00 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 5,34 5419 Muut huoltomaksut 604,64 611,00 260,76 Käyttö- ja huolto 51 881,77 53 522,74 49 801,10 5501 Maksut lumitöistä 3 500,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 7 000,14 8 000,00 8 635,86 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 2 000,00 562,86 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 957,94 915,26 251,87 5505 Ulkoalueiden työkalut 33,97 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 1 767,49 1 701,00 5,54 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 2 127,51 2 009,00 2 127,51 5509 Muu ulkoalueiden hoito 62,00 Ulkoalueiden huolto 11 887,05 18 125,26 11 645,64 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 56,66 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 32,43 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 22 400,77 23 446,42 21 284,16 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 718,47 578,06 991,70 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1,29 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,34 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 13 697,04 4 952,56 5606 Mattokulut 610,09 2 000,00 858,47 5609 Muu puhtaanapito 393,36 963,43 1 873,49 Siivous 37 819,73 27 044,57 29 994,44 57021 K Kaukolämpö 59 261,73 68 360,00 59 073,46 Lämmitys 59 261,73 68 360,00 59 073,46 5801 K Vesimaksut 42 936,82 46 604,00 44 000,26 Vesi ja jätevesi 42 936,82 46 604,00 44 000,26
74 59011 K Sähkö 13 728,76 15 080,00 12 447,63 5902 Kaasu 44,09 Sähkö ja kaasu 13 772,85 15 080,00 12 447,63 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 3 788,29 5 702,00 10 111,48 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 16 776,27 15 377,00 12 618,76 Jätehuolto 20 564,56 21 079,00 22 730,24 6101 Kiint.täysarvovakuutus 4 877,64 4 899,00 7 368,64 6104 Vastuuvakuutukset 232,74 44,30 6106 Yritysvakuutukset 180,23 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 3,16 6109 Muut vahinkovakuutukset 2,07 Vahinkovakuutukset 4 877,64 5 131,74 7 598,40 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 45 041,61 42 931,77 49 256,29 Tontin vuokrat 45 041,61 42 931,77 49 256,29 6202 Tilavuokrat 384,02 87,76 62021 K Tilavuokrat 271,11 6211 Autopaikkavuokrat 14,41 62111 K Autopaikkavuokrat 14,41 Muut vuokrat 384,02 387,69 Vuokrat yht. 45 041,61 43 315,79 49 643,98 63011 K Kiinteistövero 13 399,26 7 372,00 5 545,86 Kiinteistövero 13 399,26 7 372,00 5 545,86 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 388,20 1 000,00 1 824,46 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 2 718,79 1 500,00 5 310,62 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 109,70 6423 Vesikatto 13 697,03 200,00 13 461,28 6425 Ulkoseinät ja sokkeli 200,00 6427 Parvekkeet 2,28 300,00 6429 Ikkunat ja ovet 125,48 300,00 18 096,97 6431 Huoneistokorjaukset 23 775,39 20 000,00 28 315,29 6433 Keittiöt 938,77 1 000,00 422,21 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4 844,01 1 000,00 3 001,24 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 3,69 900,00 204,70 6439 Liedet ja kylmälaitteet 5 178,95 2 500,00 3 982,50 6441 Saunat 119,48 3 000,00 12 377,19 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 8 946,52 3 000,00 528,28 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 520,69 300,00 38 438,55 6451 Lämmitys 112,03 500,00 501,66 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 1 500,61 1 492,09 6455 Ilmanvaihto 6 992,55 6 000,00 216,01 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 1 679,73 4 000,00 2 635,39 6459 Lukot ja helat 32 483,35 33 000,00 1 502,25 6461 Ilkivaltakorjaukset 1 108,56 500,00
75 6463 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 6 849,02 2 260,83 Ei tasattavat korjaukset 111 985,13 79 200,00 134 681,22 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 2,54 6511 Viher- ja päällysrakenteet 8,42 6523 Vesikatto 32,76 6531 Huoneistokorjaukset 147,16 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4,54 Alueen tasattavat korjaukset 195,42 6601 Rakentaminen ja valvonta 117 867,51 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 10 223,66 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 26 801,45 13 251,47 Peruspar. ja suuret korjaukset 26 801,45 128 091,17 13 251,47 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -26 801,45-13 058,60 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -192,87 6703 Aktivoitavat avustukset 9 958,96 8 173,84 Aktivoinnit -16 842,49-5 077,63 Korjaukset yht. 121 944,09 207 291,17 143 050,48 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 679,26 891,15 526,65 68088 VNK:n kulut 147,50 Muut hoitokulut 826,76 891,15 526,65 7001 Vuokratappiot 575,54-891,18 2 303,14 7003 Muut oikaisuerät 3 053,86-192,69 217,44 Luottotappiot 3 629,40-1 083,87 2 520,58 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 275,13 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 1 299,85 76,12 72111 K Henkilökuntakulut 4,79 7212 Virkistystoiminta 15,53 72121 K Virkistystoiminta 1,23 7213 Koulutus 136,36 72131 K Koulutus 61,65 7214 Koulutus ilman ALV:tä 5,57 7218 ALV kiinteistön kuluista -12,26 7221 Lounassetelit 55,54 72212 Lounassetelit, vastatili -37,24 7222 Työterveyshuolto 34,66 7224 KM-korvaus 6,03 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 1 052,75 Muut kiinteistön kulut 1 052,75 1 299,85 623,11 Muut hoitokulut yht. 5 508,91 1 107,13 3 670,34 Muut kulut yht. 465 998,34 552 675,65 478 933,73 Liikevoitto (-tappio) 137 761,49 172 156,78 105 327,42 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot
76 8001 Osinkotuotot 36,86 43,78 Osinkotuotot 36,86 43,78 8101 Pankkikorkotuotot 476,10 192,69 591,66 8103 Viivästyskorkotuotot 825,49 240,86 414,86 8105 Muut korkotuotot 430,48-0,53 Korkotutotot 1 732,07 433,55 1 005,99 8401 Muut rahoitustuotot 9,08 0,05 Muut rahastotuotot 9,08 0,05 Rahoitustuotot yht. 1 778,01 433,55 1 049,82 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 17 533,18 27 332,92 19 253,10 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 2,85 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 206,00 Rahalaitoslainat 17 533,18 27 332,92 19 461,95 8600 Korot valtiokonttorilainat 28 003,32 29 067,73 30 402,70 Valtiokonttorilainat 28 003,32 29 067,73 30 402,70 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 14 511,97 15 094,37 15 285,10 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 42,99 Helsingin kaupungin lainat 14 511,97 15 094,37 15 328,09 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 16,62 7,46 17,05 Vakuutuslaitoslainat 16,62 7,46 17,05 Korkokulut yht. 60 065,09 71 502,48 65 209,79 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 6,95 168,19 8902 Vakuuskulut 1,57 8904 Kiinnityskulut 27,29 1,21 8905 Viivästyskorkokulut 1,59 1,15 89051 K Viivästyskorkokulut 0,22 8906 Muut rahoituskulut 932,92 24,09 1 225,47 Muut rahoituskulut 970,32 24,09 1 396,24 Korko- ja muut rah.kulut yht. 61 035,41 71 526,57 66 606,03 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -59 257,40-71 093,02-65 556,21 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja 78 504,09 101 063,76 39 771,21 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 78 504,09 101 063,76 39 771,21 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -12,56-7,48 9209 Poistoeron muutos 7 162,95 23 028,61 Poistoeron muutos 7 150,39 23 021,13 9210 Asuintalovar.muodostaminen 60 670,24 25 470,14 23 442,85 9211 Korjausvar.muodostaminen 68 500,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -9 489,75-15 322,78 92234 Pakolliset varaukset 471,78 Vapaaeht. varausten muutos 51 652,27 78 647,36 23 442,85
77 npäätössiirrot yht. 58 802,66 78 647,36 46 463,98 kauden voitto(+) / tappio (-) 19 701,43 22 416,40-6 692,77