2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1
ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS 2016... 4 2
1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMI- NEN 1.1.-31.12.2016 Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut Budjettivertailu Jakso: 01/2016-12/2016 Yksikkö: EUR Ajettu: 13.02.2017 11:01:04 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Joulukuu2016 Ta-tot 122016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 10 044 593,30 9 905 640,90 138 952,40 98,62 Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) 50 000,00 7 349,12 42 650,88 14,70 Myyntituotot ulkoinen 1 507 701,71 1 640 552,48-132 850,77 108,81 Myyntituotot yhteensä 11 602 295,01 11 553 542,50 48 752,51 99,58 Maksutuotot 75 000,00 75 000,00 Muut toimintatuotot 37 000,00 167 156,35-130 156,35 451,77 TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 714 295,01 11 720 698,85-6 403,84 100,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -3 428 263,00-3 038 425,30-389 837,70 88,63 - Henkilöstökorvaukset 11 544,00 63 988,85-52 444,85 554,30 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 416 719,00-2 974 436,45-442 282,55 87,06 Eläkekulut -896 147,95-785 105,94-111 042,01 87,61 Muut henkilöstösivukulut -208 781,22-176 063,79-32 717,43 84,33 Henkilöstösivukulut -1 104 929,16-961 169,73-143 759,43 86,99 HENKILÖSTÖKULUT -4 521 648,16-3 935 606,18-586 041,98 87,04 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -99 531,52-111 009,86 11 478,34 111,53 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 868 120,48-3 240 189,71 372 069,23 112,97 PALVELUJEN OSTOT -2 967 652,00-3 351 199,57 383 547,57 112,92 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR... -3 314 817,85-3 469 398,69 154 580,84 104,66 Vuokrat ulkoiset -905 270,00-893 122,57-12 147,43 98,66 VUOKRAT -905 270,00-893 122,57-12 147,43 98,66 MUUT TOIMINTAKULUT -4 907,00-5 186,87 279,87 105,70 TOIMINTAKULUT/MENOT -11 714 295,01-11 654 513,88-59 781,13 99,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -0,00 66 184,97-66 184,97-999,00 Muut rahoitustuotot 9,70-9,70 Muut rahoituskulut -235,68 235,68 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -225,98 225,98 VUOSIKATE -0,00 65 958,99-65 958,99-999,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -0,00 65 958,99-65 958,99-999,00 Sitovuustaso = tilikauden yli/alijäämä 3
2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS 2016 LIIKELAITOSTEN SEKÄ RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TOIMINTA JA TALOUS Vastuuhenkilö: tekninen johtaja NIMI Ruoka- ja puhtauspalvelut TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN YLEISKUVAUS Tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita ateria- ja puhtauspalveluja vahvalla osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Nettoyksikkö on kaupungin strategisiin tavoitteisiin sitoutuva, kilpailukykyinen, henkilöstöä motivoiva, asiakaslähtöinen ja ydinosaamiseen keskittyvä organisaatio. Ateria- ja puhtauspalveluja tuotetaan kaupungin kaikille toimialoille sekä kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille yhteistyössä yritysten kanssa. KAUPUNKISTRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: - terveelliset ravitsemussuositusten mukaiset ateriat - riittävä toimitilojen puhtaustaso Toiminnoissa huomioidaan paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua tarvikkeiden ja palveluja tuottamiseen hankintalain puitteissa. - Terveelliset ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. - Toimitilojen puhtaustaso on toteutunut suunnitellun mukaisesti. - Toiminta työllistää paikallisia kuljetusyrittäjiä, leipomoita ja tuoretukkua sekä palveluyrityksiä. - Ympäristö- ja energiatehokkuutta on parannettu prosesseja kehittämällä siten, että sähköä, vettä ja pesuaineita kuluu vähemmän. - Ruokahävikkiä seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä on tehty sen vähentämiseksi. TUOTTAVUUSTAVOITE Kaupungin oman toiminnan ja ostopalvelun osuuksia tarkastellaan palveluhankintastrategian mukaisesti. Tuottavuutta ja kustannusten kohdentamista eri tilaajien välillä kehitetään yhteistyössä tilaajien kanssa toimintolaskennan keinoin. - Henkilöstön luontaista poistumaa korvataan ostopalveluilla. - Tuottavuutta ja kustannusten kohdentamista kullekin toiminnolle seurataan säännöllisesti ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta pienet toimintayksiköt ovat vähentyneet. - Henkilöstöravintolan toiminta on vakiintunut ja se on kannattavaa kaupungin omana toimintana. TULOSTAVOITE Tulostavoite on kattaa saatavilla tuloilla toiminnasta aiheutuvat menot. Toiminta on kaupungin toimijoiden näkökulmasta kokonaistaloudellisesti edullista ja päätoimintoja tukevaa. Vuonan 2016 ruoka- ja puhtauspalvelut toimi liikelaitosten johtokunnan alaisuudessa nettobudjetoituna yksikkönä. Toimintatulot toteutuivat 100,05 %, toimintakulut 99,49 % ja tilikauden ylijäämä toteutui 65 958,99. 4
VALTUUSTOLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA Talouden ja toiminnan sopeuttaminen tilaajien palveluverkossa ja toimintatavoissa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Muutosten toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 Toimintaa on sopeutettu tilaajan palveluverkossa ja toimintatavoissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti. VALTUUSTOLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLA Tukipalvelutoimintojen siirtyminen kuntien ja kuntayhtymien yhteisiin organisaatioihin tai oman liiketoiminnan uudelleen järjestely Arvio muutosten toteutumisesta Oleellista muutosta ei ole tapahtunut. MAHDOLLISET TOIMINNAN JA TALOUDEN RISKIT TALOUSARVIONVUONNA JA SUUNNITTELUKAUDELLA Talouteen liittyvät riskit liittyvät palvelujen tilaajien käytettävissä olevien käyttötalousmenojen riittävyyteen. Elintarviketurvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät riskit myös poikkeusoloissa. Riskien toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 - Kilpailukykysopimusten ja henkilöstön sopeutumiskyvyn johdosta talouden riskit eivät ole toteutuneet. - Elintarviketurvallisuus ja toimintavarmuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. - Kuntien ja kuntayhtymien organisaatioiden yhteensovittaminen ei ole toteutunut. Toimintakate Tekninen lautakunta TP 2015 TA 2016 TA 2016 TP 2016 ERO TOT-% Alkuperäinen Muutettu % TOIMINTATUOTOT 11 923 935,15 11 714 295,01 11 720 698,85-6 403,84 100,05 TOIMINTAKULUT -11 837 464,72-11 714 295,01-11 654 513,88-59 781,13 99,49 TOIMINTAKATE 86 470,43 0 66 184,97-66 184,97 POISTOT JA RAHOITUSKULUT -10 568,48-225,98 225,98 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ 75 901,95 0 65 958,99-65 958,99 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016: 0 tulos Tulos ylijäämäinen 65 958,99 5