UMO-säätiö Toimitusjohtaja Eeva Pirkkala Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Juha Levo Eekku Aromaa Tiina Harpf Heikki Takkinen Markku Junnila Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella Vuonna UMO-säätiön hallinnoima UMO Uuden Musiikin Orkesteri on viettänyt 40-vuotisjuhlaansa kattavalla, monipuolisella ja taiteellisesti korkeatasoisella ohjelmistolla. Raportoitavalla kaudella UMO on järjestänyt yhteensä 44 konserttia ja yhteensä 28 yleisötyötapahtumaa. Heinäkuussa Umo esiintyi kolmesti: Espan lavalla omalla ohjelmistolla, Jyväskylän kesässä Club for Fiven kanssa sekä Viitasaaren kirkossa ohjelmistolla George E. Lewis: Songs around & with George osana Musiikin aika -festivaalia. Elokuussa syyskausi alkoi Espan lavalta juhlakonsertilla UMO juhlii 1975. Yksi kauden kohokohdista oli Helsingin Juhlaviikoille tuotettu konsertti brasilialaisen multi-instrumentalistin Hermeto Pascoalin ja basisti-kapellimestari Itiberê Zwargin kanssa. Produktion ohessa järjestettiin mm. avoimia harjoituksia eri puolilla kaupunkia, ja konsertin jälkeen materiaali taltioitiin studiossa tulevaa levytystä varten. Syyskuun alussa UMO jalkautui Helsingin Kontulaan, Aapelin baariin, jossa järjestettiin Jimi Tenorin ja UMOn uuden Mysterium Magnum -albumin levynjulkaisukonsertti. Kausi jatkui kiertueella Antti Sarpilan kanssa KOKOlla, Vuotalossa ja Malmitalossa, ja syyskuussa sai julkaisunsa myös Yleisradion arkistomateriaaleista koottu livetaltiointi UMO with Michael Brecker: Live in Helsinki 1995. Levynjulkistuskonsertin solistina Savoy-teatterissa soitti orkesterin oma tenorisaksofonisti Manuel Dunkel. Yleisötyö: Raportointikaudella konserttien yhteydessä järjestettiin 14 Enemmän irti esityksestä -tilaisuutta ja 14 muuta yleisötyötapahtumaa. Kanta- ja ensiesitykset: Kantaesityksiä oli raportointijaksolla 17. Ensiesityksiä oli yhtälailla 17. Radio, televisio ja taltioinnit: Yleisradio radioi 8 konserttia ja televisioi yhden. UMO julkaisi syyskuussa levyn UMO with Michael Brecker: Live in Helsinki 1995 sekä Jimi Tenorin kanssa levyn Mysterium Magnum. Lisäksi useita vuosia kestänyt nuotiston digitointiprojekti on raportointikaudella saatettu valmiiksi. Yleisömäärä: UMO on tavoittanut raportointikauden aikana esiintymisissään yhteensä 30 006 henkilöä. Näistä helsinkiläisiä kävijöitä oli 11 356, kansainvälisiä festivaalikävijöitä 13 650 ja Helsingin 16 Tytäryhteisöraportti 3
ulkopuolisia kävijöitä yhteensä 2603. Tiedotus: Raportointikauden aikana orkesteri ja sen yksittäiset konsertit ovat saaneet laajasti näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä. Printtimedian lisäksi UMO on huomioitu useita kertoja niin Ylen kuin MTV:n uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä. UMO julkaisi myös keväällä kattavan UMOn 40-vuotista historiaa esittelevän verkkohistoriikin, joka on osoitteessa: www.umo. /40. Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet Yhtiölle on asetettu talousarviossa muu tavoite: Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %. Raportointikauden osalta tulos on noin 27 %. Myönteinen tulos selittyy taloudellisesti onnistuneiden konserttituotantojen lisäksi juhlavuoden tapahtumiin saaduilla produktiokohtaisilla erityisavustuksilla. Tuloskehitys ja investoinnit Raportointikaudella UMO-säätiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Oman toiminnan tuotot olivat 380 928 euroa. Yleisavustukset olivat yhteensä 1,0 milj.euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 1,5 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli noin 70 %. Raportointijakson päättyessä tulos oli 64 392 euroa tappiollinen. Säätiön tavoitteena on saavuttaa 0-tulos, jonka toteutuminen edellyttää loppuvuodelta onnistuneita konserttituotantoja sekä ennusteiden mukaisia muita tuottoja. Rahoitus ja vastuusitoumukset Säätiön rahoitustilanne on raportointikauden lopussa kohtuullinen. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus. Henkilöstö Orkesterin vakituiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointijaksolla yksi muusikoiden vakansseista on täytetty määräaikaisella työsopimuksella ja kaksi vakansseista on jaettu. Lisäksi UMO työllistää säännöllisesti useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti. Orkesterin hallinnossa työskentelee viisi työntekijää. Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut ovat yhteensä 1,0 milj. euroa. Henkilöstökulut sisältävät vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita. Kotimaahan maksetuista taiteellisen henkilöstön palkoista ja palkkioista 25 % on suuntautunut vapaalle kentälle, ja UMO onkin Suomen merkittävin jazz-alan taiteellinen työllistäjä. Henkilöstökulujen kasvua on edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 39 614 euroa, mikä selittyy erityisesti vuoden alkupuoliskolle painottuneilla sävellystilauspalkkioilla sekä ulkomaisilla artistipalkkioilla. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät Säätiön ja orkesterin toimintaan liittyvät riskit koostuvat strategisista, taloudelliseen tuottavuuteen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä: Strategiset riskit: Tytäryhteisöraportti 3 17
Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa Taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit: Kulttuuripalveluiden käyttäjien ostokäyttäytymiseen liittyvät riskit (lipunmyynti, ennustettavuuden vaikeus) Runsaan kulttuuritarjonnan luoma kilpailutilanne Yritysyhteistyön vähentyminen Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit: Konserttien tuotantokustannusten kasvu (palkkiot, ostopalvelut) Heikko riskinottokyky korkeatasoisten sisältöjen tuottamisessa Tulevaisuuden haasteena on se, miten UMO voi säilyttää asemansa yhtenä Euroopan merkittävimpänä big band -kokoonpanona niin, että se voi kehittää toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja toteuttaa tehtäväänsä täysipainoisesti ja korkeatasoisesti ottaen huomioon, että huomattava osa UMOn tuottamasta sisällöstä on kaupallisesta näkökulmasta katsottuna haastavaa. 18 Tytäryhteisöraportti 3
TULOSLASKELMA (euroa) ENN BUDJ. EROTUS ENN- BUDJ. TP TOT 1-9/ TOT 1-9/ Liikevaihto 1 874 904 1 917 284-42 380 1 809 979 1 416 885 1 270 002 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut -2 000 13 000-15 000 22 527-4 052-24 678 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167 055 149 000-316 055 132 670-143 399-139 488 Henkilöstökulut -1 367 405 1 347 000-2 714 405 1 326 408-1 031 029-991 415 Poistot ja arvonalentumiset -12 000 12 000-24 000 11 550-7 850-8 744 Muut kulut -395 700 397 000-792 700 363 213-295 511-213 962 Liikevoitto/-tappio -69 256-716 -68 540-46 389-64 956-108 284 Rahoitustuotot 1 000 0 1 000 1 092 639 932 Rahoituskulut 0 0 0 36-75 -12 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä -68 256-716 -67 540-45 333-64 392-107 364 Satunnaiset tuotot 0 1 000-1 000 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja UMO-säätiö -68 256 284-68 540-45 333-64 392-107 364 Poistoeron muutokset 0 0 0 0 0 0 Varausten muutokset 0 0 0 0 0 0 Verot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden voitto/tappio -68 256 284-68 540-45 333-64 392-107 364 RAHOITUSLASKELMA (euroa) ENN TP Liikevoitto -69 256-46 389 Poistot 12 000 11 550 Rahoitustuotot ja -kulut 1 000 1 056 Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 41 224 25 726 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -15 032-7 001 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset -68 256-45 333 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 790-29 997 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -70 046-75 330 Kassavarojen muutos Kassavarat 1.1 109 879 120 048 Kassavarat 31.12. 87 037 109 879 Tytäryhteisöraportti 3 19
TASE (1 000 euroa) ENN TP ENN TP Vastaavaa Vastattavaa Aineettomat hyödykkeet 0 5 541 Säädepääoma 500 000 500 000 Aineelliset hyödykkeet 19 378 60 127 Arvonkorotusrahasto 0 0 Sijoitukset 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä 19 378 65 668 Ed. tilikausien yli-/alijäämä -415 329-369 996 Vaihto-omaisuus 60 000 61 114 Tilikauden yli-/alijäämä -68 256-45 333 Saamiset 70 000 69 800 Oma pääoma yhteensä 16 415 84 671 Rahoitusarvopaperit 0 0 Poistoero 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 87 037 109 879 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 217 037 240 793 Pakolliset varaukset 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma 220 000 221 790 Vieras pääoma yhteensä 220 000 221 790 Vastaavaa yhteensä 236 415 306 461 Vastattavaa yhteensä 236 415 306 461 Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000 2013 Liikevaihto 1 747 675 1 809 979 1 874 904 Liikevoitto/-tappio -89 649-46 389-69 256 Lyhytaikainen vieras pääoma 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Pääomarakenteen kehitys 2013 251 787 221 790 220 000 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0 0 Oma pääoma 130 003 84 671 16 415 Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0-120,0-140,0-160,0 Sijoitetun pääoman tuotto 2013-50,7-42,2-137,0 Omavaraisuusaste 34,0 28,0 7,0 Suhteellinen velkaantuneisuus 14,0 12,0 12,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys 0,0 2013 Quick ratio 0,9 0,8 0,7 Current ratio 1,2 1,1 0,9 20 Tytäryhteisöraportti 3
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS ENN TP TP 2013 Kokonaistuottojen muutos % 3,6 3,6 4,9 Henkilöstökulut kokonaistuotoista % 72,9 73,0 76,0 Investoinnit - - 5 335 Liikevoitto % -3,7-2,6-5,1 Tilikauden tappio -68 256-45 333-88 396 Nettotulos -68 256-45 383-88 396 Oman pääoman tuotto % -137,0-42,3-50,7 Sijoitetun pääoman tuotto % -137,0-42,2-50,7 VAKAVARAISUUS ENN TP TP 2013 Omavaraisuus % 7,0 28,0 34,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 12,0 12,0 14,0 MAKSUVALMIUS ENN TP TP 2013 Current ratio 0,9 1,1 1,2 Quick ratio 0,7 0,8 0,9 Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta Kannattavuus laskussa Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 1,9 milj. euroa vuonna, mikä on 3,6 % enemmän kuin vuonna (1,8 milj. euroa). Kokonaistuottojen kasvu johtuu lipunmyyntituottojen kasvusta sekä vuotuisavustuksen kasvusta (avustus : 820 000 euroa, avustus : 780 000 euroa). Säätiön kokonaiskulujen ennustetaan kasvavan 5,9 % vuoteen nähden ollen noin 1,9 milj. euroa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut (1,4 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat kasvamaan 3,1 % edelliseen vuoteen nähden. Liikevoiton ennustetaan laskevan viime vuotisesta (- 69 256 euroa). Vuonna säätiön liikevoitto oli - 46 389 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen (-68 256 euroa) vuonna. Vuoden tulos oli - 45 333 euroa. Tulosta heikentävät yksittäiset kertaluontoiset hankinnat ja ennakoitua suuremmat tekijänoikeuskorvaukset. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee ennusteen mukaan olemaan edelleen negatiivinen (-137,0 %). Vakavaraisuus on heikko Omavaraisuuden ennustetaan vuonna olevan heikko ja laskevan edellisen vuoden tasosta. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan vuoden lopussa olevan 16 415 euroa, mikä 81 % vähemmän kuin vuonna. Maksuvalmius on tyydyttävä Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan tyydyttävä. Ennusteen mukaan maksuvalmius tullee pysymään edellisen vuoden tasolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden lopussa 87 037 euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden lopussa 220 000 euroa, pitkäaikaista lainaa säätiölle ei ole. Tytäryhteisöraportti 3 21