Liite 1 / 7.12.2016 LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 7.12.2016 (58. ) hyväksymä
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 1 LOIMAAN VEDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT LIIKELAITOKSELLE ASETETUT TOIMINNAN JA TALOUDEN TA- VOITTEET 2017 TOIMINNAN TAVOITTEET 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo). Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.12.2013 antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräysten täyttäminen (Alastaron jätevedenpuhdistamo). TALOUDEN TAVOITTEET 2017 Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa mm. vuonna 2017 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuokrakustannukset. Peruspääoman tuotto Yleisperusteluissa vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi mainitaan tuottovaatimuksen osalta seuraavaa: Tuottovaatimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan viitata esimerkiksi valtion talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992), jonka 56 :n mukaan valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään, jollei käyttötarkoituksesta muuta johdu, tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Valtiokonttorin 15.1.2016 ilmoittama pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuoden 2015 tietojen pohjalta laskettuna ja vuoden 2016 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,2 %. Loimaan Veden peruspääoman korkona Loimaan kaupungille vuonna 2017 käytetään 0,2 % peruspääomasta, todeten sen sisältyvän kohtuullisen tuoton määritelmään. Loimaan Veden taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungille maksettava 0,2 %:n suuruinen korvaus peruspääomasta 3 977 464,37 euroa, joka vuodelle 2017 tulee olemaan 7 954,93 euroa. Investoinnit Vuotuiset investointimenot ovat enintään 2 380 000 euroa.
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 2 JOHTOKUNNAN PÄÄTTÄMÄT SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2017 TOIMINNAN TAVOITTEET 2017 Laskuttamattoman veden määrä on alle 16 %. (vuonna 2015 17,9 %) Kypsytyskentän (maanparannusaineen valmistus Kirveskallion kompostointialueella) täyttöaste elokuussa on enintään 25 %. TALOUDEN TAVOITTEET 2017 Tilikausi muodostunee lievästi ylijäämäiseksi. Vuoden 2017 tilikautta rasittaa vielä merkittävästi uuden keskusjätevedenpuhdistamon toteutuksesta aiheutuvat rahoituskustannukset. Keskuspuhdistamon valmistumisesta, vuodesta 2015 lähtien, kolmena seuraavana vuotena tulee poistoissa huomioida ja poistaa Loimaan Veden kohteeseen sijoittamat ns. omat investointikustannukset (mm. kaupungille maksetut kaatopaikkamaksut poistetun maan osalta, Pima-töiden valvonta, Pima- ja rakennuslupakustannukset, varainsiirtovero, hankkeen valvonta, rakennusaikainen suunnittelu, kopiokulut sekä ennen leasing-sopimusta maksetut laitehankintaerät ym.) kokonaisuudessaan. Em. lisää poistojen (suunnitelman mukaiset poistot ovat arviolta vuonna 2017 n. 817 000 euroa, kun vuonna 2014 suunnitelman mukaiset poistot olivat 436 000 euroa) määrää vuositasolla vajaa 400 000 euroa, joka vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen. Tilanne poistojen osalta normalisoituu vuodesta 2018 lähtien eikä esim. maksujen korotukseen nähdä tämän osalta tarvetta. Huomattava on, että liikelaitos on taloudenpidossaan varautunut jo vuosien ajan uuden keskusjätevedenpuhdistamon investoinnista aiheutuviin kustannuksiin.
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 3 Hallintoon ja talouteen liittyvät tehtävät Asiakaspalvelu, asiakastietorekisterin ylläpito (uudet liittyjät ja omistajanvaihdokset), liittymishakemusten ja liittymis- ja käyttösopimusten käsittely, ostolaskujen kirjaus, liittymis-, työ-, vesi- ja jätevesilaskutus, muut osto- ja myyntireskontran vaatimat tehtävät, maksuhäiriöisten vaatimat selvitykset ja toimenpiteet sekä kaikki muut liikelaitoksen toimintaan liittyvät toimistotehtävät, yleis- ja laitossuunnittelu, laitoksen toimintojen kehittäminen, lausuntojen antaminen muun muassa kaava- asioihin, rakentajien opastus kvv-asioissa, rakennushankkeiden liittymiskohtien ja padotuskorkeuksien määrittäminen, kvv-suunnitelmien käsittely, haja-asutusalueiden vesihuoltoasiat, johtokarttoihin ja yleissuunnitteluun liittyvät tehtävät, talouteen ja hallintoon liittyvät asiat, johtokunnan käsittelemien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, tarjouspyynnöt ja tilaukset yms. Talousveden hankinta, jakelu, määrä ja laatu Talousveden hankinta ja jakelu Talousvettä jaetaan noin 6 400 asiakkaalle (liittyneitä kiinteistöjä) liikelaitoksen omistamien vesimittarien kautta yhteensä arviolta 1 200 000 m 3 / vuosi. Jakeluun käytettävän, ylläpidettävän, runkoverkoston pituus on noin 722 kilometriä (24.11.2016). Pohjaveden pinnankorkeuksien seuranta vedenottamoiden vaikutusalueilta (Sulajoki, Metsämaa, Mellilä, Alastaro) toteutetaan mittauksilla 25 pisteessä (pohjavesiputket, kaivot ja mittapadot) kerran kuukaudessa ja 23 pisteessä neljä kertaa vuodessa. Tulokset pinnankorkeuksien osalta toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tiedoksi. Talousveden laadun tarkkailu Talousveden laatua tarkkaillaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen suostumuksen perusteella käyttöönotetun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelma on astunut voimaan 1.1.2015 alkaen. Talousvesinäytteet otetaan pääosin liikelaitoksen toimesta ja toimitetaan tutkittavaksi akreditoituun laboratorioon. Tutkimustulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja terveystarkastajille.
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 4 Jäteveden johtaminen ja määrä Jäteveden johtaminen Jäteveden johtamiseksi ylläpidettävän runkoverkoston pituus on noin 244 kilometriä (24.11.2016). Jätevesiverkostossa on ylläpidettävänä 46 jätevedenpumppaamoa. Verkostoa myöten jätevettä johdetaan puhdistettavaksi keskuspuhdistamoon yhteensä noin 1 640 000 m 3 / vuosi ja Alastaron puhdistamoon yhteensä noin 140 000 m 3 / vuosi. Jätevettä laskutetaan 3 155 asiakkaalta (kiinteistöltä) yhteensä noin 790 000 m 3 / vuosi. Huleveden johtaminen Hulevesiverkoston omistus ja hallinta on siirretty kaupungin tekniselle toimelle 1.7.2016 alkaen. Hulevesipumppaamoita on ylläpidettävänä 7 kpl. Jäteveden puhdistaminen ja kompostitoiminta Jäteveden puhdistaminen hoidetaan keskuspuhdistamossa (n. 1 640 000 m 3 / vuosi), Alastaron puhdistamossa (n. 140 000 m 3 / vuosi) sekä Niinirinteen pienpuhdistamossa. Jätevettä puhdistetaan yhteensä n. 1 780 000 m 3 / vuosi. Jäteveden puhdistuksessa noudatetaan, mitä on mainittu Länsi- Suomen ympäristölupaviraston uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle myöntämissä ympäristöluvissa sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luvassa (Alastaron puhdistamo) jäteveden johtamisesta Loimijokeen. Puhdistettua jätevettä tarkkaillaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti keskusjätevedenpuhdistamon osalta 12 kertaa ja Alastaron jätevedenpuhdistamon osalta 6 kertaa vuodessa. Tarkkailun tulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Alastaron puhdistamon kuivaamaton liete kuljetetaan keskuspuhdistamossa kuivattavaksi ja edelleen loppukäsiteltäväksi.
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 5 Kuivattu keskusjätevedenpuhdistamon liete (sisältää myös Alastaron ja Marttilan lietteet sekä puhdistamolle tuodut sako- ja umpikaivolietteet), noin 1700 tn / vuosi, toimitetaan 1.1.2017 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Hallavaaran biokaasulaitokselle. LHJ hoitaa kokonaispalveluna kuivatun lietteen kuljetuksen, käsittelyn ja loppusijoituksen. Keskeneräinen kompostoitava liete käsitellään ympäristöluvan mukaisilla komposti- ja kypsytyskentillä, käytöstä poistetulla Kirveskallion kaatopaikka-alueelta vuokratulla alueella, sekoittaen kuivattuun lietteeseen haketta ja turvetta. Alueella syntyvä kompostiseos pyritään osoittamaan viherrakentamiseen yms. Kompostituotteen laadun toteamiseksi siitä otetaan kokoomanäyte, joka tutkitutetaan akreditoidussa laboratoriossa. Kompostointitoiminta on lannoitelain mukaista toimintaa ja sille on Eviran hyväksyntä. Alue tyhjennetään kompostin valmistuttua. Laskutustyöt ulkopuolisille Liikelaitos suorittaa tilauksesta asiakkaiden vesihuoltoon liittyviä tehtäviä (tonttivesijohtoihin liittyviä korjauksia yms.), ylikunnallisia palveluja ja kaupungin muille sektoreille kohdistuvia palveluja. Tehtävien toteuttaminen Kaikki vesihuoltoon liittyvät käyttösuunnitelman mukaiset tehtävät toteutetaan liikelaitoksen henkilökunnan toimesta ja ostopalveluja käyttäen.
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 6 2 LOIMAAN VESI 7 LIIKELAITOS 71 LOIMAAN VEDEN JOHTOKUNTA 711 Liikelaitoksen hallinto 7111 Hallinto 712 Vesilaitos 7000 Hallinto Menot -306 500 Tulot 80 000 Netto -226 500 7121 Veden hankinta 7010 Vedenottamot Menot -244 200 Netto -244 200 7122 Veden jakelu 7020 Vesijohtoverkosto Menot -304 700 Netto -304 700 7021 Veden myynti Menot -23 600 Tulot 1 364 900 Netto 1 341 300 713 Viemärilaitos 7131 Viemäriveden johtaminen 7030 Viemäriverkosto ja pumppaamot Menot -464 100 Tulot 4 700 Netto -459 400 7031 Jäteveden laskutus Menot -22 300 Tulot 1 473 000 Netto 1 450 700 7033 Ypäjä-Loimaa -siirtoviemäri Menot -22 000 Netto -22 000
LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2017 7 7132 Jäteveden puhdistus 7040 Keskuspuhdistamo Menot -119 700 Tulot Netto -119 700 7041 Niinijoen pienpuhdistamo Menot -3 100 Netto -3 100 7042 Kuivatun lietteen kompostointi Menot -96 100 Netto -96 100 7044 Alastaron jätevedenpuhdistamo Menot -108 200 Netto -108 200 7045 Keskusjätevedenpuhdistamo Menot -1 254 800 Tulot 49 500 Netto -1 205 300 714 Laskutustyöt 7141 Laskutustyöt 7050 Laskutustyöt Menot -89 600 Tulot 89 600 Netto 0 YHTEENSÄ Menot -3 058 900 Tulot 3 061 700 Netto 2 800