KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-5/15 / 1-5/16 1-5/15 / 1-5/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA Hallinto 528 425 50 721 829 368 70 558-19 837-28,1 % 9,6 % 8,5 % -300 943 Sosiaalityö ja vammaispalvelut 4 368 100 1 136 434 4 441 126 1 244 747-108 313-8,7 % 26,0 % 28,0 % -73 026 Sosiaalityö 3 314 300 764 693 3 419 650 852 369-87 676-10,3 % 23,1 % 24,9 % -105 350 Vammaispalvelut 1 053 800 371 741 1 021 476 392 378-20 637-5,3 % 35,3 % 38,4 % 32 324 8 136 100 3 164 967 7 466 099 3 132 388 32 579 1,0 % 38,9 % 42,0 % 670 001 6 172 500 2 432 116 5 731 891 2 406 754 25 362 1,1 % 39,4 % 42,0 % 440 609 1 963 600 732 851 1 734 208 725 634 7 217 1,0 % 37,3 % 41,8 % 229 392 Sosiaalitoimi yhteensä 13 032 625 4 352 122 12 736 590 4 447 693-95 571-2,1 % 33,4 % 34,9 % 296 035 5 854 400 2 409 445 4 490 485 1 548 848 860 597 55,6 % 41,2 % 34,5 % 1 363 915 2 067 100 670 077 1 298 251 437 587 232 490 53,1 % 32,4 % 33,7 % 768 849 1 386 700 734 569 1 150 686 385 708 348 861 90,4 % 53,0 % 33,5 % 236 014 1 665 000 677 398 1 382 276 528 549 148 849 28,2 % 40,7 % 38,2 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 37 064 103 082 38 956-1 892 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 19 014 525 6 798 631 17 330 157 6 035 497 763 134 12,64 % 35,75 % 34,8 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Taloushallinto Tommi Koskinen 1
TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-5/15 / 1-5/16 1-5/15 / 1-5/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA Hallinto 1 817 088 713 726 2 053 400 686 903 26 823 3,9 % 39,3 % 33,5 % -236 312 Sosiaalityö ja vammaispalvelut 37 077 625 15 727 822 37 949 002 14 643 299 1 084 523 7,4 % 42,4 % 38,6 % -871 377 Sosiaalityö 18 932 273 7 567 986 19 269 690 7 376 013 191 973 2,6 % 40,0 % 38,3 % -337 417 Vammaispalvelut 18 145 352 8 159 836 18 679 312 7 267 286 892 550 12,3 % 45,0 % 38,9 % -533 960 37 858 822 15 391 773 37 788 570 14 556 639 835 134 5,7 % 40,7 % 38,5 % 70 252 26 029 099 10 363 619 25 109 685 9 918 554 445 065 4,5 % 39,8 % 39,5 % 919 414 11 829 723 5 028 154 12 678 885 4 638 085 390 069 8,4 % 42,5 % 36,6 % -849 162 Sosiaalitoimi yhteensä 76 753 535 31 833 321 77 790 971 29 886 841 1 946 480 6,5 % 41,5 % 38,4 % -1 037 436 34 707 175 13 933 287 34 694 068 12 897 770 1 035 517 8,0 % 40,1 % 37,2 % 13 107 14 800 755 5 801 475 14 955 868 5 424 779 376 696 6,9 % 39,2 % 36,3 % -155 113 9 834 997 4 322 370 9 927 540 3 725 522 596 848 16,0 % 43,9 % 37,5 % -92 543 5 283 194 1 992 697 5 066 981 1 935 263 57 434 3,0 % 37,7 % 38,2 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 27 689 779 58 872 720 26 912 779 777 000 2,9 % 46,5 % 45,7 % 728 302 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 171 061 732 73 456 386 171 357 760 69 697 389 3 758 997 5,39 % 42,94 % 40,7 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-5/15 / 1-5/16 1-5/15 / 1-5/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA Hallinto -1 288 663-663 005-1 224 032-616 345-46 660 7,6 % 51,4 % 50,4 % -64 631 Sosiaalityö ja vammaispalvelut -32 709 525-14 591 388-33 507 876-13 398 552-1 192 836 8,9 % 44,6 % 40,0 % 798 351 Sosiaalityö -15 617 973-6 803 293-15 850 040-6 523 644-279 649 4,3 % 43,6 % 41,2 % 232 067 Vammaispalvelut -17 091 552-7 788 095-17 657 836-6 874 908-913 187 13,3 % 45,6 % 38,9 % 566 284-29 722 722-12 226 806-30 322 471-11 424 251-802 555 7,0 % 41,1 % 37,7 % 599 749-19 856 599-7 931 503-19 377 794-7 511 800-419 703 5,6 % 39,9 % 38,8 % -478 805-9 866 123-4 295 303-10 944 677-3 912 451-382 852 9,8 % 43,5 % 35,7 % 1 078 554 Sosiaalitoimi yhteensä -63 720 910-27 481 199-65 054 381-25 439 148-2 042 051 8,0 % 43,1 % 39,1 % 1 333 471-28 852 775-11 523 842-30 203 583-11 348 922-174 920 1,5 % 39,9 % 37,6 % 1 350 808-12 733 655-5 131 398-13 657 617-4 987 192-144 206 2,9 % 40,3 % 36,5 % 923 962-8 448 297-3 587 801-8 776 854-3 339 814-247 987 7,4 % 42,5 % 38,1 % 328 557-3 618 194-1 315 299-3 684 705-1 406 714 91 415-6,5 % 36,4 % 38,2 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-27 652 715-58 769 638-26 873 823-778 892 2,9 % 46,5 % 45,7 % -703 884 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -152 047 207-66 657 754-154 027 603-63 661 892-2 995 862 4,71 % 43,8 % 41,3 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-5/15 / 1-5/16 1-5/15 / 1-5/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 22 811 560 56 662 143 21 657 245 1 154 315 5,3 % 40,2 % 38,2 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 369 358 849 827 371 313-1 955-0,5 % 68,5 % 43,7 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 565 430 2 590 308 624 881-59 451-9,5 % 33,8 % 24,1 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 657 484 1 440 223 599 404 58 080 9,7 % 153,9 % 41,6 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 1 592 272 4 880 358 1 595 598-3 326-0,2 % 60,3 % 32,7 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 2 020 128 4 554 412 1 691 682 328 446 19,4 % 50,7 % 37,1 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 10 817 117 30 135 046 10 004 072 813 045 8,1 % 37,6 % 33,2 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 1 893 737 4 713 878 1 853 741 39 996 2,2 % 36,7 % 39,3 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 1 135 524 2 669 495 1 123 296 12 228 1,1 % 39,2 % 42,1 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 867 199 2 432 610 868 054-855 -0,1 % 38,3 % 35,7 % -167 610 Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-5 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito -1 892 Sosiaalitoimi yhteensä -95 571 Vammaispalvelut -20 637 Sosiaalityö -87 676 Sosiaalityö ja vammaispalvelut -108 313 Hallinto -19 837 7 217 25 362 32 579 148 849 232 490 348 861 763 134 860 597-200 000-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-5 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 12,64 % 28,2 % 53,1 % 55,6 % 90,4 % Sosiaalitoimi yhteensä -2,1 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % Vammaispalvelut Sosiaalityö Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto -28,1 % -5,3 % -10,3 % -8,7 % -40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-5 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito yhteensä Sosiaalitoimi yhteensä Vammaispalvelut Sosiaalityö Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto 777 000 57 434 596 848 376 696 1 035 517 390 069 445 065 835 134 892 550 191 973 1 084 523 26 823 1 946 480 3 758 997 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-5 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 5,39 % Erikoissairaanhoito yhteensä 2,9 % 3,0 % 16,0 % Sosiaalitoimi yhteensä 6,9 % 8,0 % 6,5 % 8,4 % 4,5 % Vammaispalvelut 5,7 % 12,3 % Sosiaalityö 2,6 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut 7,4 % Hallinto 3,9 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 % 18,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-5 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi -2 995 yht. 862 Erikoissairaanhoito -778 892 91 415-247 987-144 206-174 920 Sosiaalitoimi yhteensä -2 042 051 Vammaispalvelut Sosiaalityö Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto -382 852-419 703-802 555-913 187-279 649-1 192 836-46 660-3 000 000-2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 0 500 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-5 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 4,71 % Erikoissairaanhoito -6,5 % 2,9 % 2,9 % 7,4 % 1,5 % Sosiaalitoimi yhteensä 8,0 % 9,8 % Vammaispalvelut Sosiaalityö Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto 4,3 % 5,6 % 7,0 % 7,6 % 8,9 % 13,3 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10