SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita ja Kiinteistö Oy Lapinniemen Pysäköintitalo 1 -nimisen yhtiön autopaikkoihin oikeuttavia osakkeita. Kiinteistö Oy Lapinniemi I hallitsee asuntoja numerot 51, 133 ja 143 sekä niitä vastaavia autopaikkoja numerot 15, 82 ja 83. Yhtiössä on 156 osaketta ja osakepääoma on 9 36. Huoneistojen ja autopaikkojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. Yhtiön toiminta on alkanut vuonna 1992. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tilikauden tuotot muodostuivat osakkeenomistajilta kerätyistä yhtiövastikkeista 48 565,77, sekä tilitetyistä lemmikkieläinmaksuista 50. Yhtiövastiketta perittiin tilikaudella huoneistosta nro 51: 370,35 /osake, huoneistosta nro 133: 342,96 /osake ja huoneistosta nro 143: 238,96 /osake. Vastikesaamiset tilikauden lopussa olivat 981,67 euroa. Poistoja tilikaudelta tehtiin 9 785,22. Huoneistojen viikoittainen käyttöaste on noin 90 %. Lähitulevaisuudessa yhtiön huoneistoissa suoritetaan vain tarpeellisia ylläpitokunnostuksia ja laitehankintoja. Yhtiön kaikki huoneistot on kunnostettu. Vakuudet ja vastuusitoumukset: Remontointilaina Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämöltä. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 on yhtiölle syntynyt 7 766,59 suuruinen tappio. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovaratilille ja ettei osinkoa tilikaudelta jaeta. HALLINTO JA ULKOPUOLISET PALVELUT Yhtiökokous ja hallitus Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2014 Tampereella. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Kiinteistö Oy:t Lapinniemi I - XIII ja Osakeyhtiöt Lapinniemi XIV - XIX yhteishallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Marianne Träskman ja hallituksen jäseninä Tuula Hirvonen, Asko Järvinen, Jaana Kariskoski, Jaakko Ravald ja Katarina Siren. Hallituksen kokouksia oli tilikauden aikana 19 kertaa, joista remonttiin liittyviä kokouksia oli 8 kpl ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä ovat olleet Marianne Träskman (pj), Tuula Hirvonen ja Jaakko Ravald, kokoontui 10 kertaa. Hallinnolle maksettujen palkkioiden kustannusjako oli: hallitus; 1 204,91, toimitusjohtaja; 376,84, tarkastusvaliokunta; 460,13. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana toimi tilikauden aikana KHT tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Veikko Terho KHT. Hallintopalvelut Yhtiö on ostanut isännöinti- hallinto-, kirjanpito- ja varausylläpitopalvelut Holiday Club Isännöinniltä Hallituksen nimeämänä toimitusjohtajana yhtiössä on toiminut Jari Hannula. Kiinteistönhoito- ja asukaspalvelut Yhtiö on ostanut huoltopalvelut Kiinteistöpalvelu Siiki Oy:ltä, siivouspalvelut Anna's Clean Oy:ltä, vastaanottopalvelut Holiday Club Resorts Oy:ltä, pesulapalvelut Ravanin Pesula Oy:ltä. Vakuutukset Rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämän puolesta kiinteistöllä on täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa. Kiinteistö Oy Lapinniemi I on vakuuttanut irtaimiston vakuutusyhtiö Fenniassa.
Kiinteistö Oy Lapinniemi I 2 TALOUSARVIOVERTAILU 2014 2014 Budjetti Toteutunut erotus LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 48 566,00 48 565,77 0,23 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Muut tuotot Poistot Kulut Palkat ja palkkiot Yhtiökokouskulut Hallituksen kokouskulut Isännöinti Tilintarkastus Perintäkulut Postikulut Pankkikulut Muut hallinnon kulut Huolto Vastaanottopalvelut Pientarvikkeet Pienkalusto Siivous Pesulakulut Sähkö Vakuutukset Vastikkeet Koy Lap. Kehräämö Vastikkeet Koy Lap. Pysäköintitalo Kiinteistökorjaukset Kaluston korjaukset Huoneistoremontti Aktivoinnit Osakastoiminnat Muut kiinteistön kulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä Hoitokate Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko-ja rahoituskulut Tilikauden voitto/tappio 50 2 72 9 785,22 1 23 2 041,88 56 462,60 80 720,84 2 60 2 508,78 30 334,80 5 85,39 47 732,98 31 848,66 30 71 728,88 3 04 2 604,92 1 50 970,84 75 341,16 7 53 8 288,38 2 32 2 538,42 1 89 1 742,41 17 223,89 16 86 19 326,51 846,00 846,00 982,49 3 00 164,66 2 550,58-2 550,58 61 553,64 10,26 48 566,00 47 058,39-2 72-7 777,84 26,51 15,26-7 766,59-50 -7 065,22-811,88 97,40 79,16 91,22-34,80-35,39-262,98-538,66 30-18,88 435,08 529,16 408,84-758,38-218,42 147,59-53,89-2 466,51-982,49 2 835,34-2 550,58 2 550,58 56,36-10,26 1 507,61 5 057,84-26,51-15,26 7 766,59
Kiinteistö Oy Lapinniemi I VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2014 TUOTOT Kokonaisvastikkeet 48 565,77 Muut tuotot 50 Korkotuotot 26,51 49092,28 HOITOKULUT Palkat 2041,88 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 45016,51 Korkokulut 15,26 Huoneistoremontti, aktivointi 2 550,58 49624,23 Tilikauden hoitovastike ylijäämä -531,95 Edellisen tilikauden yli/alijäämä 31 625,17 Siirtyvä yli/alijäämä 31 093,22 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 66 255,83 Lyhytaikainen vieras pääoma 35 162,61 31 0^3,22
kiinteistö Oy Lapinniemi I TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 48 565,77 45 486,39 Liikevaihto yhteensä 48 565,77 45 486,39 Muut liiketoiminnan tuotot Muut tuotot 50 33 Muut kiinteistön tuotot yhteensä 50 33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 041,88 1 826,42 Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakennelmista 37,42 46,77 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 9 747,80 4 026,32 Poistot yhteensä 9 785,22 4 073,09 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 5 694,05 5 724,49 Käyttö ja huolto 4 645,80 6 159,37 Siivous 10 826,80 10 592,71 Sähkö 1 742,41 1 709,13 Vahinkovakuutukset 223,89 217,12 Vastikkeet 20 172,51 14 536,45 Korjaukset 1 147,15 1 026,94 Muut hoitokulut 553,64 701,26 Muut kiinteistön kulut 10,26 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 45 016,51 40 667,47 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7 777,84-750,59 Rahoitusluotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot 26,51 91,05 Rahoituskulut 15,26 884,99 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -7 766,59-1 544,53
Kiinteistö Oy Lapinniemi I 8 TASE 31.12.2014 31.12.2013 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Taide-esineet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet yhteensä 149,68 28 505,85 1 68 27 147,13 57 482,66 187,10 28 505,85 1 68 34 344,35 64 717,30 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Yhtiövastikesaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Rakennusrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Velat Lapinniemen yhtiöille Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa 418 991,95 476 474,61 981,67 12 803,38 2 794,91 49 675,87 66 255,83 542 730,44 9 36 490 535,64 44 801,97-29 363,19-7 766,59 607 567,83 11 596,31 12 819,59 10 746,71 35162,61 542 730,44 418 991,95 483 709,25 1 013,23 78 243,56 1 345,11 80 601,90 564 311,15 9 36 490 535,64 44 801,97-27 818,66-1 544,53 515 334,42 23 131,33 18 135,40 7 71 48 976,73 564 311,15
Kiinteistö Oy Lapinniemi 1 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 2015 2014 2014 1.1.-31.12.2016 Vastiketuotot Vastikkeet 50 566,00 50 336,00 48 566,00 48 565,77 Muut tuotot ja saadut korvaukset 526,51 Viikon 53 vastiketuotto 986,98 Ylimääräinen tasoitusvastike v 2015 50 336,00 Tuotot yhteensä 50 566,00 101 658,98 48 566,00 49 092,28 Ylläpitokulut Kokouspalkkiot 1 84 1 84 1 23 2 041,88 Yhtiökokouskulut 51 54 56 462,60 Hallituksen kulut 80 80 80 720,84 Isännöintipalvelut 3 01 2 96 2 60 2 508,78 Tilintarkastus 37 41 30 334,80 Perintäkulut 15 15 5 85,39 Posti-/kopio- /konttoritarv.k 78 73 47 732,98 Pankkikuiut 93 95 31 848,66 Muut hallinnon kulut 30 30 30 Huoltotyöt 79 77 71 728,88 Vastaanotto 2 79 2 78 3 04 2 604,92 Pientarvikkeet 1 12 1 07 1 50 970,84 Pienkalusto, sisustus, ym. 45 45 75 341,16 Viikkosiivous 8 45 8 45 7 53 8 288,38 Pesulakulut 2 67 2 42 2 32 2 538,42 Sähkö 1 92 1 88 1 89 1 742,41 Vahinkovakuutukset, irtaimisto 26 25 17 223,89 Vastike Koy Ln. Kehräämö 19 27 19 27 16 86 19 326,51 Vastike Koy Ln. Pys. talo 846,00 846,00 846,00 846,00 Huoneistokorjaukset 2 550,58 Kiinteistökorjaukset 982,49 Kaluston hankinta, korjaukset, huolto 3 00 164,66 Osakastoiminnat 59 75 61 553,64 Korkokulut 15,26 Aktivointi huoneistoremontti -2 550,58 Muut kustannukset 10,26 Korjauskuluvaraus/poisto 2 72 2 72 2 72 9 785,22 Kulut yhteensä 50 566,00 50 336,00 48 566,00 56 858,87 Vastike v 2012-2015 v 2016 Vastike-ehdotus / osake 51 133 143 kokonaisala m2 100,0 81,0 63,0 alakerta m2 70,5 56,5 42,0 kokonaisvuodepaikat kpl 6 6 4 kiinteät vuodepaikat kpl 4 2 2 Vastike v. 2012 338,24 319,79 220,44 Vastike v. 2013 347,64 320,38 223,87 Vastike v. 2014 370,35 342,96 238,96 Vastike v. 2015x2 385,36 354,06 247,57 Vastike-ehdotus v 2016 387,05 355,75 248,70