Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslista 4. Yhteenveto kesästä 2016 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hoitovastikkeet 2017 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen 11.11.2016 1
Yhteenveto kaudesta 2016 Mestarin väylät 1-9 avattiin 16.4. Koko kenttä 2.5 kesäviheriöille. Pelikierrosten määrä nousi kokonaisuudessaan 3%. Mestarilla laskua oli -14%, mutta Kisällillä kasvua +60%. Muutoksiin vaikuttivat kauden pituus, säät ja Kisällin ensimmäinen täysi pelikausi. Kisälli lisäsi uusia harrastajia, lajin kokeilijoita ja aktivoi entisiä harrastajia. Kentänhoidosta vastasi kokopäiväisenä kenttämestarina Harri Walden: Kevään hoitotyöt painottuivat viheriöiden talvivaurioiden kunnostamiseen. Viheriöt saatiin kuitenkin melko nopeasti kuntoon. Viheriöt säilyivät hyväkuntoisina aina talventuloon saakka. Alkukesällä keskityimme viimeistelemään Kisällin uudet lyöntipaikat. Mestarilla tehtiin kevään, kesän ja syksyn aikana pieniä parannuksia ja korjauksia kuten: M1 viheriön taustan kumpu ja uusi kulkureitti M2 kulku seuraavalle tiille ja M3 lyöntipaikan laajennus M2 turvaverkon asennus M4 viheriön ympäristön märkien paikkojen kunnostus ja uusi pelaajapolku M6 viheriön edustan märän paikan kunnostus M2 viheriön ympärystän kunnostus M5 viheriön edustan kunnostus Muilta osin kentän hoito keskittyi kentän laatuun ja pienparannuksiin. Syksyllä Mestarille aloitetaan seuraavat parannustyöt: Rangen levennys aloitettiin kesän aikana ja syksyllä perustetaan uudet laajennetut lyöntialueet M1 uusi hiekkaeste viheriön oikealle puolelle rinteeseen pysäyttämään palloja M8 viheriön lammen puolelle rakennetaan uusi pelaajapolku ja taustaa korjataan pelialueen kulumisen vähentämiseksi Asiakastyytyväisyys ja suositteluaste säilyivät hyvällä tasolla. Peliaikojen saatavuus ja kierrosten sujuvuus paranivat. Tyytyväisyys laski harjoitusalueiden, ravintolapalveluiden ja tilat/rakennukset/alue osalla. Näitä on huomioitu kehittämiskohteissa. Keväällä tehtiin Bägi-varaston laajennus. 11.11.2016 2
LG Oy: Toimintasuunnitelma 2017 KENTÄNHOITO Mestari-kenttä: Vanhojen peliväylien parantamiseksi lisätään tehohoitoa kolmen vuoden ohjelmalla: Hiekotuksen merkittävällä lisäämisellä koko kauden aikana tavoitellaan kolmessa vuodessa viiden sentin hiekkakerrosta. Parantaa kantavuutta ja nurmikon laatua. Ei paranna pinnanmuotoja (kuoppaisia väyliä). Lisäksi parannetaan peliväylien pintakuivatusta ja nurmikon valonsaantia. Pelialueiden reunojen pelattavuuden parantaminen. Lyöntipaikkojen ja esteiden laadun parantaminen. Kisälli-kenttä: Normaalit hoitotoimenpiteet pelattavuuden parantamiseksi. Range: Lyöntipaikkojen viimeistely ja siirtonurmi. Ruohoteen hoidon tehostus. Uudet matot. Uusi opetuskatos. Pysäköintipaikkojen lisäys. PALVELUT Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä. Ammattitaitoiset ja monipuoliset Caddiemaster-, Proshop-palvelut ja Pro-opetuksen palvelut. Hyvätasoiset ja kehittyvät ravintolapalvelut uudella ja laajemmalla konseptilla. Kenttäyhteistyö: SGKY. Osakkeenomistajan edut. Uudet harrastajat. BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja lisättynä vanhojen väylien tehohoidon panostuksilla. Hoitovastikkeet Osakkaan hoitovastike: 730 (720 /+1,4% ). Kahdessa erässä 2x370 tai Lindorff-osamaksu. Yhtiön käytössä olevat 100 pelioikeutta: Vuokrapelioikeus: 765 + osamaksupaketit. Junioripelimaksu: 100-245 (100-240). Opiskelijapelimaksu: 450 (alle 26-vuotias). Vuokrasopimuksen tarkistus ja vuokran alennuksen jatko (12.000 /vuosi). 11.11.2016 3
Budjetti 2017 tulosyhteenveto Tuloslaskelma TOT 2015 ARV 2016 BUD 2016 BUD 2017 Vastike- ja pelioikeustuotot 508 968 544 300 540 318 550 691 Muut tuotot 246 287 267 455 257 500 282 000 Liikevaihto 755 255 811 755 797 818 832 691 - Tuottojen vähennykset -10 198-5 550-10 300-7 000 - Henkilökulut -306 480-310 000-320 000-310 000 - Kentänhoitokulut -189 358-224 678-175 000-230 000 - Toimitilakulut -70 161-55 000-71 500-61 000 - Liikekulut -141 442-153 300-137 500-132 500 Käyttökate 37 617 63 227 83 518 92 191 - Poistot -59 411-90 000-80 000-90 000 Liikevoitto -21 794-26 773 3 518 2 191 - Rahoituskulut ja tuotot -15 606-15 000-15 000-15 000 Tulos -37 400-41 773-11 482-12 809 Henkilöstö ja kentänhoito -495 838-534 678-495 000-540 000 Kassavirta TOT 2015 ARV 2016 BUD 2016 BUD 2017 +/- Tulos -37 400-41 773-11 482-12 809 + Poistot 59 411 90 000 80 000 90 000 - Investoinnit *) -190 685-64 997-40 000-25 000 11.11.2016 4
Tase ja rahoituslaskelma B2017 TASE 31.12.2015 ARV 12/16 BUD 12/16 BUD 12/17 Tilinpäätös Joulukuu Syyskokous Ehdotus Pysyvät vastaavat 1 926 185 1 901 182 1 895 500 1 836 182 Vaihtuvat vastaavat 71 108 40 000 80 000 40 000 Rahat ja pankkisaamiset 868 3 453 13 051 1 644 VASTAAVAA 1 998 161 1 944 635 1 988 550 1 877 826 Oma pääoma 1 335 704 1 293 931 1 333 550 1 281 122 Lainat rahoituslaitoksilta 550 454 580 704 585 000 526 704 Ostovelat ja siirtovelat 112 003 70 000 70 000 70 000 VASTATTAVAA 1 998 161 1 944 635 1 988 550 1 877 826 RAHOITUSLASKELMA TOT 2015 ARV 2016 BUD 2016 BUD 2016 Tilinpäätös Joulukuu Syyskokous Ehdotus +/- Tulos -37 400-41 773-11 482-12 809 + Poistot 59 411 90 000 80 000 90 000 - Investoinnit -190 685-64 997-40 000-25 000 +/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu/+lasku) 54 572-10 895 4 259 0 Toiminnan kassavirta -114 102-27 665 32 777 52 191 Lainojen nosto -51 112 59 546 0 0 Lainojen lyhennys 0-29 296-35 000-54 000 Osakeanti/Rahoitusvastike 165 474 0 0 0 Rahoitustoiminnot 114 362 30 250-35 000-54 000 Rahat ja pankkisaamiset 868 3 453 13 051 1 644 11.11.2016 5