1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa. YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet vuonna 2015 ovat: - teknologiakylän kiinteistötoiminta - yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja omistajavaihdosten tukeminen - yrityshautomotoiminnan jatkokehittäminen, koulutus- ja valmennuspalvelut yhteistyössä seudullisten elinkeinopalveluverkoston (Innoveturi) kanssa - elinkeino-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen Ylivieskan kaupungille - yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttaa markkinointia ja kontaktointia uuden yritystoiminnan sijoittumiseksi kaupunkiin - osallistuminen Seutukaupunkipilottiin (PK- teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky) Kaupungin ja YTEK Oy:n välinen ostopalvelusopimus (160.000 euroa) palvelujen tuottamisesta sisältää myös hankkeiden kuntarahoitusosuudet ja YTEK Oy:n yritysrahoitusosuudet. Vuonna 2015 on varauduttu seuraavien hankkeiden kuntarahoituksiin: - RAJATON / Yritysten liiketoiminnan ja liikeideoiden uudistumisen, kasvun ja muutosvaiheiden hallinta Taloudellisten resurssien puitteissa muiden yrityslähtöisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti. Vuodelle 2015 muita hankkeiden kuntarahoitusosuuksien varauksia ei ole vielä tehty. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 5 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 10 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 100 % - Rajaton-hankkeessa mukana 15 yritystä Ylivieskassa - henkilöresurssien lisääminen hankerahoituksella / 1 htv - yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 ja ennuste tilanteessa 31.12.2015: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 0 kpl - työpaikkojen nettolisäys teknologiakyläympäristössä 2 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 96 % - Rajaton- hankkeen palvelujen piirissä 30 yritystä Ylivieskassa - jätetty rahoitushakemus Yrittäjärinki- hankkeesta / Rieska-Leader - palkattu yrityskehittäjä hankerahoituksella 31.12.2017 saakka
2 - järjestetty 2 yrittäjien aamiaistilaisuutta: 17.3. aiheena Ouluntien liikennejärjestelyt ja 9.6. keskusta-alueen yrittäjille kehittämistarpeista ja odotuksista. Tilaisuuksissa oli kaupungin ajankohtaiskatsaus. - uuden yritystoiminnan saamiseksi ja yrityslähtöisten hankkeiden edistämiseksi säännölliset hankepalaverit kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa Ennuste tilanteessa 31.12.2015 Vuoden 2015 taloudellisen tuloksen arvioidaan olevan tyydyttävä. Vuokrattavien tilojen kysynnän odotetaan vilkastuvan hieman vuoden toisella puoliskolla ja työpaikkojen lisääntyvän hieman. Liikevaihdon ennustetaan olevan edellisen vuoden tasolla, edellyttäen hankemaksatusten toteutumisen aikataulussaan. Yrittäjärinki- hankkeelle odotetaan myönteistä rahoituspäätöstä alkusyksyn aikana. Mahdollinen Yrittäjärinki- hankkeen myönteinen rahoituspäätös ja keväällä käynnistynyt Rajaton- hanke mahdollistavat henkilöstökulujen ohjaamisen enemmän hankerahoituksen kautta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoitteet vuodelle 2015: - Asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa. - Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella. - Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % Toteutuminen tilanteessa 30.6.2015 ja arvio 31.12.2015: - Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä kasvaa syksyä kohti ja Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää hieman kysynnän. - Opiskelija-asuntojen ja varsinkin soluasuntojen tarjonta ylittää hieman kysynnän, kesän ja kevään aikana soluasunnoissa vapaita huoneita, opiskelija-asunto yksiöiden tilanne on ollut myös kesän aikana hyvä. - Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarvittaessa. - Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden, ikkunoiden ja ovien sekä julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi
3 - Kulut on katettu tulorahoituksella. - Yhtiön asuntojen käyttöaste 89,6 %, sisältäen opiskelija-asunnot ja remonttia odottavat asunnot - Asuntojen kysyntä on syksyä kohden piristymässä ja käyttöaste tavoitteeseen 90 % päästään todennäköisesti vuoden loppuun mennessä Muut taloustavoitteet konserniyhteisöille 2015 ja tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Tavoite vuodelle 2015: Ylivieskan Vuokra- YTEK Oy Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitosasunnot Oy suuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Käyttökate-% 40,0 20,0 40,0 20,0 30,0 Omavaraisuus-% 30,0 40,0 20,0 40,0 30,0 Toteutuminen 30.6.2015: Käyttökate-% 37,3 23,8 78,3-2,7 56,0 Omavaraisuus-% 39,2 49,3 14,8 62,7 33,8
4 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2015 TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä 1 576 866 301 051 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -988 441-229 441 Liikevoitto/-tappio 588 425 71 610 Rahoitustuotot ja -kulut -29 851-268 Muut erät 769-1 324 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin- 559 343 70 018 päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -230 000 arvio -60 000 arvio Tilikauden voitto/tappio 329 343 10 018 Tulosmuutos 06.2015 / 06.2014 59 048 2 058 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 12 269 631 3 053 782 Saamiset 94 399 924 Rahat ja sijoitukset 825 069-42 432 Vastaavaa yhteensä 13 189 099 3 012 274 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 1 682 994 1 409 914 Edell. tilikauden voitto/tappio 2 920 714 5 255 Tilikauden voitto/tappio 559 343 70 018 Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 7 471 822 1 345 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 554 226 182 087 Vastattavaa yhteensä 13 189 099 3 012 274 TUNNUSLUVUT 30.6.2015 Käyttökate-% 37,32 23,79 Omavaraisuus- % 39,15 49,30 Velka- % 137,64 105,62 Maksuvalmius QR 1,66-0,23 Vertailu 2015 / 2014: TUNNUSLUVUT 30.6.2014 Käyttökate-% 34,70 20,03 Omavaraisuus- % 33,89 44,88 Velka- % 176,76 120,24 Maksuvalmius QR 1,49 0,18
5 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2015 TULOSLASKELMA Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitossuuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Tuotot yhteensä 94 738 40 387 1 156 923 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 0 Kulut yhteensä -20 568-41 488-508 955 Käyttökate 74 170-1 101 647 968 Rahoitustuotot ja -kulut -11 494 9 197-53 502 Muut erät 0 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, 62 676 8 096 594 466 tilinpäätössiirtoja ja veroja (Vuosikate) Poistot (kirjatut / arvio) -63 126 kirjatut -6 000 arvio -359 873 kirjatut Tilikauden voitto/tappio -450 2 096 234 593 Tulosmuutos 06.2015 / 06.2014-10 951-9 818-12 275 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 1 902 167 318 565 14 087 957 Saamiset 724 770 373 036 Rahat ja sijoitukset 346 332 61 580 1 422 527 Vastaavaa yhteensä 2 249 223 380 915 15 883 521 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 328 384 207 741 1 653 607 Edell. tilikauden voitto/tappio 5 085 23 009 3 477 896 Tilikauden voitto/tappio -450 8 096 234 593 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 903 263 132 186 7 075 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 12 941 9 883 3 442 425 Vastattavaa yhteensä 2 249 223 380 915 15 883 521 TUNNUSLUVUT 30.6.2015 Käyttökate-% 78,29-2,73 56,01 Omavaraisuus- % 14,81 62,70 33,78 Velka- % 471,19 33,38 162,54 Maksuvalmius QR 26,82 6,31 0,52 Vertailu 2015 / 2014: TUNNUSLUVUT 30.6.2014 Käyttökate-% 90,3 14,81 35,01 Omavaraisuus- % 14,44 55,31 32,59 Velka- % 504,17 58,65 188,34 Maksuvalmius QR 18,72 2,42 0,21
6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus 10-25 % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä 20-40 % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä 40-80 % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.