Lahden Golf Oy Kevätkokous 20.03.2014 Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Toimintakertomus 2013 5. Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 2013 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 7. Voiton/tappion käyttäminen 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle 9. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 10. Pelioikeuksien haltuunotto maksamattomista vastikkeista (YJ 9 ) 11. Kokouksen päättäminen Muita asioita: Toimintasuunnitelma 2014 Kentänhoidon kehittäminen 2014 Lahden Golf 3.0 - katsaus 18.3.2014 1
Virallinen toimintakertomus 2013 Yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat Yhtiön liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 2,8 %. Merkittäviä muutoksia olivat range-tuottojen nousu (7000 ) ja greenfee-tuottojen nousu (4000 ). Kenttä talvehti hyvin ja se avattiin hyväkuntoisena toukokuun alussa. Tämä johti pelattujen kierrosten määrän kasvuun toukokuussa. Kokonaisuudessaan pelikierroksia kertyi yli 28 000, joka on suurin Takkulan historiassa. Henkilöstökulut olivat huomattavasti edelliskautta pienemmät, mutta yhtiö käytti ostotyövoimaa aiempaa enemmän. Tilivuoden investoinnit kohdistuivat Takkula 3.0 laajennus- ja peruskorjausprojektiin. Suunnitelma laajentaa ja peruskorjaa Takkulan 27- reikäiseksi golfkeskukseksi, joka muodostuu 18-reikäisestä Mestari-kentästä ja 9-reikäisestä Kisälli-kentästä. Kuluneen tilikauden aikana yhtiö keräsi rahoitusvastiketta II-lajin A-sarjan osakkailta 600 /osake, joka hallituksen päätöksen mukaisesti rahastoitiin käytettäväksi Takkula 3.0 projektiin. Rahoitusvastiketta jäi kerättäväksi kahden seuraavan tilikauden aikana 572 / osake. Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus järjesti vuonna 2013 osakeannin, jossa tarjottiin merkittäväksi korkeintaan 200 uutta II-lajin C-sarjan osaketta hintaan 1.500. Näihin osakkeisiin ei kohdistu syysyhtiökokouksen 2012 päättämää rahoitusvastiketta ja hoitovastikkeen maksuvelvollisuus alkaa otettaessa pelioikeus käyttöön tai viimeistään vuonna 2015. Osakkeita merkittiin annin aikana 56kpl. Osakkeiden nimellisarvo oli 17 ja se nosti osakepääomaa 952. Syyskokous 27.11.2013 päätti myöntää antivaltuutuksen hallitukselle. 31.12.2014 saakka voimassa oleva osakeantivaltuutus koskee enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön perusliiketoiminnassa ei odoteta merkittäviä muutoksia, mutta Takkula 3.0 projekti jatkuu myös vuonna 2014. Uusien väylien rakennustyöt on tavoitteena saada valmiiksi 30.6.2014 mennessä ja niiden arvioidaan olevan täydessä käytössä kaudella 2015. Peruskorjaustyöt vanhalla kentällä alkavat 2014 ja niiden arvioidaan jatkuvan 2015 ja 2016. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta Johtuen toimialasta yhtiöllä ei ole varsinaista tutkimus- ja kehitystoimintaa Hallituksen esitys tappion kattamisesta Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 652.976,16. Poistojen määrä oli 58.708,98. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 3.282,67. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa vaan voitto siirretään kokonaisuudessaan vararahastoon. Rahoituslaskelma Yhtiö on laatinut rahoituslaskelman. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön toimitusjohtaja on Tommi Nikunen. Yhtiön hallitukseen kuuluivat Harri Leino (puheenjohtaja), Jussi Hartikainen (varapuheenjohtaja), Heikki Jäämaa, Seppo Leppänen, Kari Hiukka ja Juha Viljamaa. Syysyhtiökokous valitsi saman hallituksen jatkamaan myös vuoden 2014. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki. 18.3.2014 2
Tilinpäätös 2013: Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO: Juniori- ja nuorisopelioikeuksia vähemmän kuin budjetoitiin. Range-tuotot ylittivät budjetin. Mainostuotot alle tavoitteen. 18.3.2014 3
Tilinpäätös 2013: Tuloserittely 1 TULOSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tilinpäätös Tilinpäätös Syyskokous Syyskokous Henkilöstökulut -255 414-232 737-245 000-235 000 Lannoite-, siemen- ja maa-aineskulut -31 545-36 737-40 000-40 000 Hoitokoneiden kulut -43 099-48 074-45 000-60 000 Muut kentänhoitokulut -16 799-43 517-25 000-53 000 Kentän rakentaminen -22 602-14 215-35 000-20 000 Kentänhoito -114 045-142 543-145 000-173 000 Sähkö -20 750-17 849-18 000-18 000 Lämmitys -14 376-11 100-15 000-15 000 Siivous ja jätehuolto -14 777-14 731-15 000-14 000 Harjoitustilat 0-1 317-2 000-2 000 Kiinteistökorjaukset -11 376-9 009-10 000-10 000 Muut toimitilakulut -13 268-15 896-12 000-15 000 Toimitilakulut -74 547-69 902-72 000-74 000 HENKILÖKULUT/KENTÄNHOITO: Kentänhoitotyötä teetettiin alihankintana ja henkilökulut laskivat. Kentänrakennuksen pienkorjaukset sisältävät esimerkiksi salaojitusta. TOIMITILAKULUT: Kokonaisuutena tavoitteen mukaiset. 18.3.2014 4
Tilinpäätös 2013: Tuloserittely 2 TULOSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tilinpäätös Tilinpäätös Syyskokous Syyskokous Henkilöstökulut -255 414-232 737-245 000-235 000 Kentänhoito -114 045-142 543-145 000-173 000 Toimitilakulut -74 547-69 902-72 000-74 000 Matka- ja autokulut -16 590-13 452-14 000-20 000 Mainonta ja myynnin edistäminen -21 168-24 111-20 000-15 000 Atk-kulut -6 993-14 109-9 000-9 500 Gamebook -9 000 0 0 0 Painatuskulut -2 424-1 580-3 000-5 000 Kirjanpito ja tilintarkastus -11 910-12 521-16 000-16 000 Palvelu: Caddiemaster/Opetus/ProShop -18 000-20 000-18 000-19 000 Palvelu: Toimisto/HeadCaddimaster -22 277-21 000-22 000-21 000 Luottotappiot ja perintäkulut 0-641 -3 091-3 000 Muut kulut -29 900-27 244-20 000-25 000 Liikekulut -138 262-134 658-125 091-133 500 Muut kulut -212 809-204 560-197 091-207 500 KÄYTTÖKATE 34 663 67 594 65 545 54 295 Suunnitelman mukaiset poistot -40 008-58 709-60 000-40 000 LIIKEVOITTO -5 345 8 885 5 545 14 295 Rahoitustuotot/kulut -1 590-5 602-5 000-13 000 TULOS -6 935 3 283 545 1 295 LIIKEKULUT: Mainonta sisälsi viime vuonna kampanjat uusille harrastajille ja osakeannista sekä ulkomainosten uusinnan. Nextime-palvelun kokonaiskulut nousivat (sisältää myös tekstiviestit, jotka RY maksoi aiemmin). ABC-palvelut sopimuksen mukaisesti. Muut kulut budjetin mukaiset (puhelinkulut, maa-alueen vuokra, toiminnan vakuutus, pankkikulut, sekalaiset). 18.3.2014 5
Tilinpäätös 2013: Tase ja rahoituslaskelma TASE 31.12.2012 Tilinpäätös BUD31.12.13 BUD 31.12.14 Toteutuma Tilinpäätös Tot12>Bud13 Tot13>Bud14 Pysyvät vastaavat 585 058 1 248 261 555 058 1 741 261 Vaihtuvat vastaavat 33 920 57 089 30 000 40 000 Rahat ja pankkisaamiset 965 345 9 403 2 582 VASTAAVAA 619 943 1 305 695 594 461 1 783 843 Oma pääoma 465 848 982 429 466 393 1 234 674 Lainat rahoituslaitoksilta 111 068 267 169 88 068 519 169 Ostovelat ja siirtovelat 43 027 56 097 40 000 30 000 VASTATTAVAA 619 943 1 305 695 594 461 1 783 843 RAHOITUSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tot12>Bud13 Tot13>Bud14 +/- Tulos -6 935 3 283 545 1 295 + Poistot 40 008 58 709 60 000 40 000 - Investoinnit -33 461-721 912-30 000-533 000 +/- Käyttöpääoman muutos (-kasvu/+lasku) -8 141-10 099 893-9 008 Toiminnan kassavirta -8 529-670 019 31 438-500 713 Lainojen nosto 0 267 169 0 252 000 Lainojen lyhennys -23 243-111 068-23 000 0 Osakeanti/Rahoitusvastike 0 513 298 0 250 950 Rahoitustoiminnot -23 243 669 399-23 000 502 950 Rahat ja pankkisaamiset 965 345 9 403 2 582 Investoinnit 722.000 : Uusien väylien rakentaminen suunnitelmien mukaisesti (erillinen katsaus). Rahoitus: Rahoitusvastike 429.000 (Oman pääoman rahasto). Osakeanti 83.000 (Oman pääoman rahasto). Lainojen lisäys 156.000 (Käytössä 267.000 - Lainalimiitit yhteensä 610.000 ). 18.3.2014 6
Vaihtomahdollisuus Jäsenyys ja pelioikeudet 2014 Osakkaan pelioikeus 660 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat SGKY Kultakortti SGKY Hopeakortti SGKY Etukortti Greeniä koko seutu Lähtöajat Vuokrapelioikeus 710 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus SGKY Hopeakortti SGKY Etukortti Opiskelija alle 26v: 430 Juniorin vapaa pelioikeus 225 Greenfee Jäsenen Greenfeepaketti *) 180 (5kpl/36) Tasoituskortti Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset 47/57 ) Juniorit: 20/25 Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70. Liittymismaksut: Aikuiset 100 / Juniorit 50 Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / vain yksi / rajoitettu kokonaismäärä. 18.3.2014 7
PELIOIKEUTTA KÄYTTÄVÄ OSAKAS: Osakasedut 2014 Pelioikeuden hinta (vastike 660 ). Maksuedut: Greenfee: osakkaan vieraalle -15. Osakkaan range-paketti: 50 /50 kpl (-50%). Bägihäkit: pieni 35 (-35 ) ja iso 50 (-40 ). Autovuokra: 20 (-10 ). Autopaikat palvelupaketilla: 450 (-50 ) / vuosi. SGKY Kultakortti 150. SGKY Hopeakortti 60. SGKY Etukortti 0 (-30 ). GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Laajempi lähtöaikojen varaus. 18.3.2014 8