KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab Oy Yritys 3 Ab Oy Yritys 4 Ab KONSERNI LIIKEVAIHTO 130 335 160 072 182 853 291 229 764 488 Konsernin sisäinen myynti -12 100-32 111-3 421-963 -48 595 Konsernin ulkoinen myynti 118 235 127 961 179 432 290 266 715 893 Kiinteät henkilöstökulut -14 613-103 415-23 950-134 204-276 181 Vuokrat -7 038-6 566-8 846-11 988-34 438 Muut kiinteät kulut -11 368-11 368-19 568-21 626-63 930 Konsernin sisäiset ostot 3 210 13 100 4 322 27 963 48 595 KÄYTTÖKATE 88 427 19 712 131 390 150 411 389 939 Poistot ja arvonalennukset -700-700 -1 653-1 945-4 998 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 87 726 19 011 129 737 148 466 384 941 Rahoitustuotot ja kulut 3 1 5 11 20 V/T ENNEN VAR. JA VEROJA 87 729 19 012 129 742 148 478 384 961 Välittömät verot -17 063-17 063-10 607-15 372-60 106 VOITTO (-TAPPIO) 70 666 1 949 119 135 133 105 324 855 Tarkistus: Konsernin sisäinenmyynti -12 100-32 111-3 421-963 -48 595 Konsernin sisäiset ostot 3 210 13 100 4 322 27 963 48 595 Konsernin sisäiset erät yhteensä -8 890-19 011 901 27 000 0
Konserni ( 0410 KUM TOT. ) 34 Konserni - Myyntien ja ostojen täsmäytys, 13.3.2011 KONSERNIMYYNTI Vasen ympyrä = kuluva tilikausi; Oikea = ed. tilikausi Konserni - Täsmäytys - HUHTIKUU 2010 Yritys 1 Oy Yritys 2 Oy Yritys 3 Oy Yritys 4 Oy KONSERNI 3101 Myynti Oy 1:lle 0 880 1 080 400 2 360 3102 Myynti Oy 2:lle 1 680 0 2 000 320 4 000 3103 Myynti Oy 3:lle 1 960 2 000 0 800 4 760 3104 Myynti Oy 4:lle 760 960 720 0 2 440 Konsernimyynnit 4 400 3 840 3 800 1 520 13 560 4101 Ostot Oy 1:ltä 0-1 680-1 960-760 -4 400 4102 Ostot Oy 2:ltä -880 0-2 000-960 -3 840 4103 Ostot Oy 3:ltä -1 080-2 000 0-720 -3 800 4104 Ostot Oy 4:ltä -400-320 -800 0-1 520 Konserniostot -2 360-4 000-4 760-2 440-13 560 TARKISTUS 2 040-160 -960-920 0
Konserni 35 Konserni - Myyntien ja ostojen täsmäytys - Allekkain 2, 13.3.2011 Konserni - Täsmäytys - HUHTIKUU 2010 HUHTIKUU 2010 HUHTIKUU 2009 Ero Yritys 1 Oy 3102 Myynti Oy 2:lle 1 680 600 1 080 3103 Myynti Oy 3:lle 1 960 800 1 160 3104 Myynti Oy 4:lle 760 640 120 MYYNTI 4 400 2 040 2 360 Yritys 2 Oy 3101 Myynti Oy 1:lle 880 520 360 3103 Myynti Oy 3:lle 2 000 1 000 1 000 3104 Myynti Oy 4:lle 960 1 200-240 MYYNTI 3 840 2 720 1 120 Yritys 3 Oy 3101 Myynti Oy 1:lle 1 080 600 480 3102 Myynti Oy 2:lle 2 000 1 200 800 3104 Myynti Oy 4:lle 720 1 760-1 040 MYYNTI 3 800 3 560 240 Yritys 4 Oy 3101 Myynti Oy 1:lle 400 400 0 3102 Myynti Oy 2:lle 320 1 560-1 240 3103 Myynti Oy 3:lle 800 1 000-200 MYYNTI 1 520 2 960-1 440 MYYNNIT 13 560 11 280 2 280 Yritys 1 Oy 4102 Ostot Oy 2:ltä -880-520 -360 4103 Ostot Oy 3:ltä -1 080-600 -480 4104 Ostot Oy 4:ltä -400-400 0 OSTOT -2 360-1 520-840 Yritys 2 Oy 4101 Ostot Oy 1:ltä -1 680-600 -1 080 4103 Ostot Oy 3:ltä -2 000-1 200-800 4104 Ostot Oy 4:ltä -320-1 560 1 240 OSTOT -4 000-3 360-640 Yritys 3 Oy 4101 Ostot Oy 1:ltä -1 960-800 -1 160 4102 Ostot Oy 2:ltä -2 000-1 000-1 000 4104 Ostot Oy 4:ltä -800-1 000 200 OSTOT -4 760-2 800-1 960 Yritys 4 Oy 4101 Ostot Oy 1:ltä -760-640 -120 4102 Ostot Oy 2:ltä -960-1 200 240 4103 Ostot Oy 3:ltä -720-1 760 1 040 OSTOT -2 440-3 600 1 160 OSTOT -13 560-11 280-2 280 TARKISTUS 0 0 0
Konserni ( Yritys 1 Oy (01) ) 37 Konserni - Tulos - Ulkoinen ja sisäinen, 13.3.2011 350 000 350 000 300 000 300 000 250 000 250 000 200 000 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910 1010 1110 1210 KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust KOKONAISMYYNTI Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TULOSLASKELMA - KONSERNIMYYNTI JA -OSTOT HUHTIKUU 2010 HUHTIKUU 2010 HUHTIKUU 2009 Ero ed. tilikauteen LIIKEVAIHTO 134 735 100.0% 111 217 100.0% 23 517 21.1% 3102 Myynti Oy 2:lle -1 680-1.2% -600-0.5% -1 080-180.0% 3103 Myynti Oy 3:lle -1 960-1.5% -800-0.7% -1 160-145.0% 3104 Myynti Oy 4:lle -760-0.6% -640-0.6% -120-18.7% Sisäiset myynnit yhteensä -4 400-3.3% -2 040-1.8% -2 360-115.7% KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI 130 335 100.0% 109 177 100.0% 21 157 19.4% Ostot tilikauden aikana -306-0.2% -566-0.5% 260 45.9% 4102 Ostot Oy 2:ltä -880-0.7% -520-0.5% -360-69.2% 4103 Ostot Oy 3:ltä -1 080-0.8% -600-0.5% -480-80.0% 4104 Ostot Oy 4:ltä -400-0.3% -400-0.4% 0 0% Konserniostot yhteensä -2 360-1.8% -1 520-1.4% -840-55.3% Muut muuttuvat kulut -10 008-7.7% -9 726-8.9% -281-2.9% Muuttuvat kulut yhteensä -12 674-9.7% -11 812-10.8% -862-7.3% MYYNTIKATE 117 661 90.3% 97 365 89.2% 20 296 20.8% Palkat ja palkkiot -17 545-13.5% -12 172-11.1% -5 373-44.1% Eläkekulut -22 182-17.0% -18 541-17.0% -3 641-19.6% Muut henkilösivukulut 25 114 19.3% 18 503 16.9% 6 612 35.7% Henkilöstökulut yhteensä -14 613-11.2% -12 210-11.2% -2 403-19.7% Vapaaehtoiset henkilösivukulut -954-0.7% -1 978-1.8% 1 024 51.8% Toimitilakulut -7 038-5.4% -7 070-6.5% 33 0.5% Ajoneuvokulut 0 0% -721-0.7% 721 100.0% ATK-laite ja -ohjelmistokulut -1 004-0.8% -176-0.2% -828-470.8% Muut kone- ja kalustokulut -447-0.3% -99-0.1% -348-351.6% Edustuskulut 0 0% -922-0.8% 922 100.0% Markkinointikulut -393-0.3% -1 041-1.0% 648 62.2% Hallintopalvelut -1 573-1.2% -1 907-1.7% 335 17.5% Muut hallintokulut -4 948-3.8% -5 676-5.2% 728 12.8% Muut liikekulut -2 049-1.6% -1 013-0.9% -1 036-102.3% Liiketoiminnan muut kulut -18 406-14.1% -20 604-18.9% 2 199 10.7% Kiinteät kulut yhteensä -33 018-25.3% -32 814-30.1% -204-0.6% KÄYTTÖKATE 84 643 64.9% 64 551 59.1% 20 092 31.1%
Konserni 36 Konserni - Tase - Ryhmittäin - Osakepääoman eliminointi, 13.3.2011 TASE - HUHTIKUU 2010 Yritys 1 Oy Yritys 2 Oy Yritys 3 Oy Yritys 4 Oy Eliminointi Osakepääoma KONSERNI V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT: Koneet ja kalusto 17 907 14 502 10 220 21 636 0 0 64 266 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 17 907 14 502 10 220 21 636 0 0 64 266 Sijoitukset konsernin yrityksissä 18 640 0 0 0-18 640 0 0 Muut sijoitukset 0 1 176 179 997 0 0 2 353 Sijoitukset yhteensä 18 640 1 176 179 997-18 640 0 2 353 Pysyvät vastaavat yhteensä 36 547 15 678 10 400 22 633-18 640 0 66 618 VAIHTUVAT VASTAAVAT: Saamiset konserniyrityksiltä 4 400 3 840 3 800 1 520-13 560 0 0 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 4 400 3 840 3 800 1 520-13 560 0 0 Myyntisaamiset 22 613 22 613 47 649 40 380 0 0 133 255 Siirtosaamiset 10 683 10 683 9 123 12 004 0 0 42 493 Lyhytaikaiset saamiset 33 296 33 296 56 772 52 384 0 0 175 748 Saamiset yhteensä 37 696 37 136 60 572 53 904-13 560 0 175 748 Rahoitusarvopaperit 327 568 289 068 410 518 409 502 0 0 1 436 656 Rahat ja pankkisaamiset 9 952 9 952 28 893 32 103 0 0 80 901 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 375 216 336 156 499 983 495 510-13 560 0 1 693 305 VASTAAVAA 411 763 351 834 510 383 518 143-32 200 0 1 759 923 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 4 400 4 400 6 240 8 000 0-18 640 4 400 Kertyneet voittovarat 358 315 296 746 485 470 443 951-18 640 18 640 1 584 482 Oma pääoma yhteensä 362 715 301 146 491 710 451 951-18 640 0 1 588 882 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yrityksille 2 360 4 000 4 760 2 440-13 560 0 0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 360 4 000 4 760 2 440-13 560 0 0 Muut velat 21 073 21 073 21 843 30 795 0 0 94 785 Siirtovelat 25 615 25 615-7 931 32 957 0 0 76 256 Lyhytaikaiset velat yhteensä 46 689 46 689 13 912 63 752 0 0 171 041 Vieras pääoma yhteensä 49 049 50 689 18 672 66 192-13 560 0 171 041 VASTATTAVAA 411 763 351 834 510 383 518 143-32 200 0 1 759 923
Yritys Oy ( 0908 KUM TOT. ) 1.1.2008-31.12.2008 Konserni markkinointikulut, 22.5.2009 24 000 24 000 20 000 20 000 16 000 16 000 12 000 12 000 8 000 8 000 4 000 4 000 0 0 Oy1 (10) Oy2 (12) Oy3 (14) Oy4 (17) Oy4 (19) Oy5 (26) Oy6 (27) Oy7 (32) Oy8 (35) MARKKINOINTIKULUT kuluva MARKKINOINTIKULUT edellinen MARKKINOINTIKULUT budjetti KONSERNI - MARKKINOINTIKULUT - SYYSKUU 2008 SYYSKUU 2008 SYYSKUU 2007 Ero Ed.vuoteen SYYSKUU 2008 Budjetti Ero Budjettiin Oy1 (10) 8050 Mainoskulut alv 22 % -22 612-3 351-19 261-20 351-2 261 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -888-468 -420-799 -89 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -1 109 0-1 109-998 -111 8154 Markkinointitilaisuudet -510 0-510 -459-51 8284 Lahjoitukset 0-370 370 0 0 Yhteensä -25 119-4 189-20 931-22 608-2 512 Oy2 (12) 8050 Mainoskulut alv 22 % -10 599-1 571-9 029-9 539-1 060 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -1 217-642 -576-1 095-122 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -2 699 0-2 699-2 429-270 8154 Markkinointitilaisuudet -324 0-324 -292-32 8284 Lahjoitukset 0-898 898 0 0 Yhteensä -14 839-3 110-11 729-13 355-1 484 Oy3 (14) 8050 Mainoskulut alv 22 % -16 606-2 461-14 145-14 945-1 661 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -1 491-786 -705-1 342-149 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -690 0-690 -621-69 8154 Markkinointitilaisuudet -234 0-234 -211-23 8284 Lahjoitukset 0-271 271 0 0 Yhteensä -19 020-3 517-15 503-17 118-1 902 Oy4 (17) 8050 Mainoskulut alv 22 % -6 713-995 -5 718-6 042-671 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -450-237 -213-405 -45 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -1 529 0-1 529-1 376-153 8154 Markkinointitilaisuudet -324 0-324 -292-32 8284 Lahjoitukset 0-337 337 0 0 Yhteensä -9 016-1 568-7 447-8 114-902
Testiasiakas Oy ( 0907 KUM TOT. ) 1.1.2007-31.12.2007 Konserni - henkilöstökulut, 22.5.2009 HENKILÖSTÖKULUT HALLINTO Vasen = kuluva tilikausi Oikea = edellinen tilikausi KONSERNI - HENKILÖSTÖKULUT HALLINTO - SYYSKUU 2007 0907 KUM TOT. Oy1-hallinto 0907 KUM TOT. Oy3-hallinto 0907 KUM TOT. Oy7-hallinto KONSERNI 5000 Työntekijäpalkat -185 342-249 053-92 671-527 066 5002 Bonuspalkat 0 0 0 0 5330 Lomapalkkojen jaksotus 874 2 913 437 4 225 5430 Puhelinedut -3 552-178 -1 776-5 506 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 5800 Palkat omistajat -4 900-4 655-2 450-12 005 5990 Luontoisetujen vastatili 4 378 730 2 189 7 296 Palkat ja palkkiot -188 542-250 243-94 271-533 056 6100 YEL-maksut -1 832-1 649-916 -4 397 6130 TEL-maksut -104 785-36 109-52 393-193 287 6140 Työntekijäin TEL-maksut 12 660 15 887 6 330 34 877 6170 TaEL-maksut 58 8 29 94 6300 Sotu-maksut -21 440-1 133-10 720-33 294 6390 Sotu-maksujen jaksotus 1 369 168 685 2 222 6391 Sos.kulut bonuspalkoista 0 0 0 0 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -919-529 -460-1 908 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -1 729-4 456-864 -7 049 6420 Työntek. työttömyysvakuutusmaksut 909 1 010 454 2 373 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut -221-697 -110-1 028 6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaeht) -170-63 -85-318 6590 Henkilövakuutusmaksujen jaks. 3 654 1 322 1 827 6 803 Henkilösivukulut -112 447-26 240-56 224-194 911 Henkilöstökulut yhteensä -300 990-276 483-150 495-727 967