PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag 08.01.2014 Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0940289-0 Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod 01.12.2012-30.11.2013 Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 1(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % Myyntituotot Yleiset myyntitilit Yritysmyynti 3100 Valmennus 12 00 1,1-33 00-36,4 3110 Elämys 2 00 0,2 20 32 00 6,3 3120 Laitamainos 16 296,16 1,6 12 216,28 64 734,83 25,2 3130 Markkinointiyhteistyösopimukset -1 50 3150 Ottelutapahtuma 52 927,90 5,1 3 00 1764,3 3155 Valmennustietous 20 00 8,7 52 00 5,0 Yritysmyynti 20 00 8,7 135 224,06 12,9 12 416,28 65 234,83 207,3 Markkinointituotot 3050 Markkinointiyhteistyösopimukset 209 439,86 90,6 703 053,97 67,2 54 565,04 555 242,33 126,6 Markkinointituotot yhteensä 209 439,86 90,6 703 053,97 67,2 54 565,04 555 242,33 126,6 Pelaajasiiroista saadut tuotot 3020 Pelaajan siirtotuotot, kotimaa 23 025,00 2,2 400 00 5,8 Pelaajasiiroista saadut tuotot yhteensä 23 025,00 2,2 400 00 5,8 Kasvattajarahatuotot 3031 Kasvattarahatuotot 10 271,12 1,0 Kasvattajarahatuotot yhteensä 10 271,12 1,0 Myyntituotot oheistuotteista ja elintarvikkeista 3060 Fanimyynti 564,32 0,1 2 429,57 23,2 3062 Ruoka- ja juomamyynti 8 631,35 3063 Virvokkeet (sis. jäätelö, makeiset ym) 6 057,30 3064 Olutmyynti 6 735,79 3065 Siiderimyynti 1 554,46 Myyntituotot oheistuotteista ja elintarvikkeista yh 564,32 0,1 25 408,47 2,2 Muut myyntituotot 3071 Muut myyntituotot 487,80 Muut myyntituotot yhteensä 487,80 Valmennus 3075 Kuntohonka 138,21 Valmennus yhteensä 138,21 Pääsylipputuotot 3160 Otteluliput, yrityksille 2 181,82 0,2 11 825,38 18,5 3161 Otteluliput 103 078,73 9,8 51 677,90 199,5 3162 Kausikortit 1 622,73 0,7 41 822,11 4,0 4 979,47 839,9 Otteluliput yhteensä 1 622,73 0,7 147 082,66 14,1 68 482,75 214,8 Yleiset myyntitilit yhteensä 231 062,59 10 1 019 221,13 97,4 66 981,32 1 114 994,39 91,4 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt 3460 Arvopapereiden myynti 27 50 2,6 157 50 17,5 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt yhteensä 27 50 2,6 157 50 17,5 L I I K E V A I H T O 231 062,59 10 1 046 721,13 10 66 981,32 1 272 494,39 82,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3730 Saadut vahingonkorvaukset 505,96 3740 Vahingonkorvaussaatava 150 00 64,9 150 00 14,3 3800 Saadut avustukset 39 222,50 3,7 27 179,66 144,3 3810 Saadut työllistämiskorvaukset 30 0,1 35 15 90 27 60 1,3 3820 Saadut oppisopimuskorvaukset 15 3930 Asiamiespalkkiot 2 416,62 0,2
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 2(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % 3950 Kaupunkikuva,TV,Veikkaus 99 597,90 9,5 1 001,29 9947,0 3991 UEFA:n kilpailuihin osallistumisesta saadut t 230 804,55 22,1 100 00 100 00 230,8 3993 Amatöörien ja nuorten joukkueet (osallistum -2 40 60 2 40-10 3996 Palkintorahat (veikkausliiga/suomen cup) 30 00 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 150 30 65,0 520 647,53 49,7 116 50 188 180,95 276,7 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot Ottelutapahtumakulut 4004 Ottelukulut, kotipelit -1 185,83-0,5-24 169,17-2,3 483,44-25 344,30 95,4 4005 Järjestyksenvalvonta 31 064,57 13,4-7 322,77-0,7 Ottelutapahtumakulut yhteensä 29 878,74 12,9-31 491,94-3,0 483,44-25 344,30 124,3 Urheiluvarusteet ja tarvikkeet 4010 Peli- ja harjoitusasut, vapaa-aj.as. -6 082,22-0,6-7 481,28 81,3 4011 Urheiluvälineet -2 741,97-273,17 67,40-4068,2 4014 Sultrade/vastatili 3050-49 387,10-4,7-105 691,06 46,7 Urheiluvarusteet ja tarvikkeet yhteensä -58 211,29-5,6-273,17-113 104,94 51,5 Pelaajasiirtokorvaukset 4020 Pelaajien siirtomaksut -49 808,43-4,8 10 00-15 00 332,1 4022 Agenttikulut -34 534,64-3,3 2 962,70-78 567,30 44,0 4023 Rekisteröintimaksut, edustusjoukkue -10 415,00-1,0-8 368,00 124,5 4024 Rekisteröintimaksut, amatöörit -4 986,00 Pelaajasiirtokorvaukset yhteensä -94 758,07-9,1 12 962,70-106 921,30 88,6 Ostot välitysmyynti 4070 Oheistuotteet 3 506,89 1,5 2 479,09 0,2 147,11-3 203,59-77,4 4072 Elintarvikkeet 776,41-5 954,18 4074 Olut -111,60-8 761,48 4075 Alkoholi -248,45-4 817,75 4080 UEFA Kulut -40 648,89-3,9 Ostot välitysmyynti yhteensä 3 506,89 1,5-38 169,80-3,6 563,47-22 737,00 167,9 Aine-, tarvike- ja tavaraostot yhteensä 33 385,63 14,4-222 631,10-21,3 13 736,44-268 107,54 83,0 Ostojen oikaisuerät 4290 Ostorahdit -2 Ostojen oikaisuerät yhteensä -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 33 385,63 14,4-222 631,10-21,3 13 736,44-268 127,54 83,0 Ulkopuoliset palvelut Ottelun ulkop.palvelut 4450 Lääkärikulut -254,00-14 196,79-1,4 708,00-9 862,96 143,9 4460 Tuomarikulut, edustusjoukkue -3 772,48-0,4-3 155,00 119,6 4461 Järjestyksenvalvonta 2 804,20-67 768,06 4462 Ensiapu -2 65-3 825,00 4463 Kuulutukset -40 4469 Lipunmyyntikulut -10 933,33-1,0-276,61-828,57 1319,5 4470 Lipunmyyntikulut -5 765,23-0,6 1 070,20-538,7 4490 Osallistumismaksut -805,00 Ottelun ulkop.palvelut yhteensä -254,00-35 472,83-3,4 585,59-84 769,39 41,8 Lääkäri ja huoltokulut 44510 Joukkuelääkärikulut -2 90-3 46 83,8
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 3(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % 4452 Huoltokulut/Fysio 12 114,70 5,2-16 785,16-1,6-3 495,84-35 197,16 47,7 4453 Valmennuskulut ja kuntoutus -5 00-2,2-18 590,91-1,8-61 524,38 30,2 Lääkäri ja huoltokulut yhteensä 7 114,70 3,1-38 276,07-3,7-3 495,84-100 181,54 38,2 Ulkopuoliset palvelut yhteensä 6 860,70 3,0-73 748,90-7,0-2 910,25-184 950,93 39,9 Materiaalit ja palvelut yhteensä 40 246,33 17,4-296 38-28,3 10 826,19-453 078,47 65,4 B R U T T O T U L O S YHTEENSÄ 421 608,92 182,5 1 270 988,66 121,4 194 307,51 1 007 596,87 126,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5001 Palkat, pelaajat -8 00-3,5-89 975,00-8,6-23 -192 836,25 46,7 5002 Palkat, valmentajat -13 75-6,0-137 96-13,2-13 10-163 232,00 84,5 5004 Palkat, myynti -6 20-2,7-68 322,67-6,5-6 415,00-73 117,71 93,4 5005 Palkat, muut -3 60-1,6-42 590,13-4,1-2 635,00-8 44 504,6 5010 Palkat pelaajat -54 823,81-23,7-391 517,85-37,4-32 030,40-337 248,60 116,1 5020 Tuntipalkat -4 32-1,9-21 899,50-2,1-1 055,00 2075,8 5090 Palkkojen jaksotus -43 632,30-18,9-43 632,30-4,2 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -134 326,11-58,1-795 897,45-76,0-54 410,40-775 929,56 102,6 Lisät ja korvaukset 5110 Muut palkanlisät -478,00-23 590,24-2,3-1 00-13 982,00 168,7 Lisät ja korvaukset yhteensä -478,00-23 590,24-2,3-1 00-13 982,00 168,7 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5310 Lomapalkat, urheilijat -2 103,05-518,64-2 106,24 99,8 5320 Lomaraha, toimisto -24-1 92-15 128 5330 Lomapalkkojen jaksotus -2 724,00-1,2-2 724,00 2 518,00 2 518,00-108,2 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat 993,96 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -2 964,00-1,3-6 747,05-0,6 1 999,36 1 255,72-537,3 Luontoisedut 5400 Asuntoedut -377,83-5 333,02-0,5-870,40 612,7 5410 Ravintoedut -122,59-1 215,24-117,26-1 348,49 90,1 5420 Autoedut -61-5 49-0,5-305,00-61 90 5430 Puhelinedut -12-1 26-14 -1 24 101,6 Luontoisedut yhteensä -1 230,42-0,5-13 298,26-1,3-562,26-4 068,89 326,8 Saadut korvaukset palkoista 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset, pelaa 2 472,65 1,1 11 624,95 1,1 3 025,12 6 906,60 168,3 Saadut korvaukset palkoista yhteensä 2 472,65 1,1 11 624,95 1,1 3 025,12 6 906,60 168,3 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -136 525,88-59,1-827 908,05-79,1-50 948,18-785 818,13 105,4 Luontoisetujen vastatili 5990 Luontoisetujen vastatili 1 230,42 0,5 13 298,26 1,3 562,26 4 068,89 326,8 Luontoisetujen vastatili yhteensä 1 230,42 0,5 13 298,26 1,3 562,26 4 068,89 326,8 Palkat ja palkkiot yhteensä -135 295,46-58,6-814 609,79-77,8-50 385,92-781 749,24 104,2 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6120 Urheilijaturva -6 088,31-2,6-42 703,21-4,1-10 732,42-51 392,67 83,1 6122 Urheilijaturva eläkevakuutus -2 609,28-1,1-18 301,40-1,7-1 077,75-18 434,95 99,3 6130 TyEL-maksut -6 386,07-2,8-67 172,48-6,4-14 164,32-69 672,88 96,4 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 1 437,90 0,6 14 772,49 1,4 1 244,05 13 341,73 110,7 6150 TyEL-maksujen jaksotus -484,87-484,87 448,20 448,20-108,2
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 4(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % Eläkekulut yhteensä -14 130,63-6,1-113 889,47-10,9-24 282,24-125 710,57 90,6 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut -1 828,68-0,8-15 757,02-1,5-1 197,59-15 814,44 99,6 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus -42,72-42,72 53,38 53,38-8 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -1 871,40-0,8-15 799,74-1,5-1 144,21-15 761,06 100,2 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -287,91-3 004,02-2 897,69-5 633,76 53,3 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -393,55-4 149,54-0,4-338,18-4 217,86 98,4 6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu 168,67 0,1 1 778,38 0,2 144,93 1 588,83 111,9 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut -20,22-214,16-17,38-216,60 98,9 Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -533,01-5 589,34-0,5-3 108,32-8 479,39 65,9 Muut henkilösivukulut yhteensä -2 404,41-1,0-21 389,08-2,0-4 252,53-24 240,45 88,2 Henkilösivukulut yhteensä -16 535,04-7,2-135 278,55-12,9-28 534,77-149 951,02 90,2 Henkilöstökulut yhteensä -151 830,50-65,7-949 888,34-90,7-78 920,69-931 700,26 102,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6870 Poisto koneista ja kalustosta -3 545,25-1,5-9 661,60-0,9-3 816,64-7 722,15 125,1 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -3 545,25-1,5-9 661,60-0,9-3 816,64-7 722,15 125,1 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7000 Henkilökunnan koulutus -535,41-2 215,49 24,2 7001 Valmentajakurssit -46 17-270,6 7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat -13,01 7020 Virkistys- ja harrastustoiminta -2,00-11 -11 1,8 7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit -2 759-1 911,00 143,9 7110 Kahvitarvikkeet -10,65-324,50-33,92-189,15 171,6 7120 Työvaatteet -1 135,91-3 135,91 Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä -10,65-4 085,01-0,4-1 279,83-7 391,55 55,3 Toimitilakulut 7230 Toimitilavuokrat -15 086,22-1,4-2 980,62-18 796,21 80,3 7290 Henkilöstöasuntojen vuokrat -85-0,4-22 535,32-2,2-2 25 1001,6 7310 Muut vuokrat ja vastikkeet -114,00-1 60 7,1 7311 Kenttävuokrat, edustusjoukkue vir.pelit -352,50-11 033,69-1,1-663,01-14 631,49 75,4 7360 Siivous ja puhtaanapito -225,46-13,18-841,71 26,8 7390 Sähkö ja kaasu -201,41-144,07 139,8 7450 Muut toimitilojen hoitokulut -4 065,04 7470 Muut toimitilakulut -682,36-624,15 109,3 Toimitilakulut yhteensä -1 202,50-0,5-49 878,46-4,8-3 656,81-42 952,67 116,1 Ajoneuvokulut 7530 Ajoneuvojen polttoaine -2-371,27-95,28-472,05 78,7 7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 0 % 1 555,75 0,7 884,14 0,1-1 635,75-54,1 7541 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 23 % -2 628,91-2 601,52 7550 Renkaat ja autotarvikkeet -1 447,97 7560 Ajoneuvojen julkiset maksut -94,00 7570 Ajoneuvovakuutukset -2 442,29-1,1-3 801,46-0,4-623,41-3 259,53 116,6 Ajoneuvokulut yhteensä -906,54-0,4-3 382,59-3 347,60-9 416,82 35,9 Atk-laite ja -ohjelmistokulut 7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing -753,53
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 5(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito -130,24 7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset -885,00-68 130,1 7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) -1 483,73-95,00 1561,8 7690 Atk-laitteiden pienhankinnat -1 697,87-429,78 395,1 Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä -4 066,60-0,4-2 088,55 194,7 Muut kone- ja kalustokulut 7720 Kone- ja kalustovuokrat -48,39 73,36-312,48 15,5 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus -988,16-59 167,5 7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) -312,90 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -2 181,46-2 661,17 82,0 Muut kone- ja kalustokulut yhteensä -3 530,91 73,36-3 563,65 99,1 Matkakulut 7800 Matkaliput, edustusjoukkue 14 472,62 6,3-22 930,67-2,2-323,69-20 523,07 111,7 78000 Matkaliput -2 096,50 7810 Taksikulut -102,91-31,65 325,2 7820 Majoitus, edustusjoukkue -630,90-20 603,48-2,0-1 246,40 1653,0 78210 Majoitus -1 459,92 7830 Ruokailut matkalla, edustusjoukkue -7 052,44-0,7-5 095,27 138,4 7850 Paikoituskulut -90,66-9,80-103,71 87,4 7860 Muut matkakulut -647,20-75,65 855,5 7870 Kilometrikorvaukset -3 389,85-1,5-28 005,14-2,7-182,25-14 036,05 199,5 7880 Päivärahat -144,00-1 03-1 144,00 9 7890 Ulkomaan päivärahat -264,00-406,00 65,0 Matkakulut yhteensä 10 307,87 4,5-84 282,92-8,1-515,74-42 661,80 197,6 Edustuskulut 7950 Edustustilaisuudet 4 041,90 1,7-16 974,88-1,6-667,20-5 749,21 295,3 7960 Edustuslahjat -20-60 Edustuskulut yhteensä 4 041,90 1,7-16 974,88-1,6-867,20-6 349,21 267,4 Myyntikulut 8010 Luottokorttiprovisiot -7,62-278,54-143,63 193,9 Myyntikulut yhteensä -7,62-278,54-143,63 193,9 Markkinointikulut 8050 Mainostoimistopalvelut -4 51 8052 Näkyvyyselementit ja otteluohjelmat -80,65 3 552,43-6 008,93 1,3 8053 Myynnin edistämiskulut -8-2 829,47 2,8 8054 Tiedotuskulut, tekninen ja sisältö 293,55-5 60-5,2 80540 Tiedotuskulut, sisältö -20 8055 Verkkosivut ja uutiskirjekulut -45-1 80-45 -2 167,97 83,0 8070 Ilmoitusmainonta -3 520,54-13 480,49 26,1 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet -2 00-80 -80 25 8140 Muut mainoskulut 2 008,13 2 008,13 8200 Somisteet, kukat -43,80-43,80 8230 Muut myynnin edistämiskulut 85 8280 Lahjoitukset -18 Markkinointikulut yhteensä -45-7 367,64-0,7 4 266,76-32 782,53 22,5 Tutkimus- ja kehityskulut 8360 Kokous- ja neuvottelutkulut -440,35 Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä -440,35 Hallintopalvelut
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 6(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % 8380 Taloushallintopalvelut -2 50-1,1-31 019,00-3,0-2 578,00-27 578,00 112,5 8390 Tilintarkastuspalvelut -1 13-1 10-3 195,20 35,4 8410 Laki ja konsultointipalvelut 4 669,68 2,0-44 961,05-4,3 8 632,03-19 594,59 229,5 8420 Perintä- ja luottotietopalvelut -358,06-361,16 99,1 8430 Muut hallintopalvelut -41,48-500,36 8,3 8440 Viranomaismaksut -241,00-2 472,85 15,19-652,31 379,1 Hallintopalvelut yhteensä 1 928,68 0,8-79 982,44-7,6 4 969,22-51 881,62 154,2 Muut hallintokulut 8450 Kirjat -81,55 8460 Lehdet -54,51 8480 Jäsenmaksut -2 556,00-26,00-2 031,00 125,8 8510 Matkapuhelin- ja tietoliikennekulut -1 362,21-0,6-9 560,33-0,9-880,90-13 076,90 73,1 8515 Pääsyliput 1-292,95-3,4 8540 Posti- ja lähettikulut -15-872,76-252,91 345,1 8560 Rahaliikenteen kulut -167,26-2 519,29-177,96-1 598,50 157,6 8565 Käsittelymaksut -35,30-581,43-308,21-952,29 61,1 8570 Pyöristyserot -1 8580 Vastuuvakuutukset -7 033,70-0,7-5 978,88 117,6 8600 Muut vakuutukset -408,40 8610 Maksetut vahingonkorvaukset -2 65 8620 Toimistotarvikkeet -33,39-403,66-87,08 409,11-98,7 8630 Lomakkeet ja painatuskulut -33 1 197,00 1 197,00-27,6 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -2 525,42-1 677,00 150,6 Muut hallintokulut yhteensä -1 748,16-0,8-29 104,14-2,8-283,15-24 717,24 117,7 Muut liikekulut 8700 Myynnin luottotappiot 25 8750 Veronkorotukset, vähennyskelpoiset -4 592,44-0,4-3 023,10 151,9 8770 Veronkorotukset, vähennyskelvottomat -745,67-28 935,09 2,6 8780 Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut rang -202,47-404,67-366,00-366,00 110,6 8870 Yhteisökulut, Veikkaus Oy 1,83 19,49-28 - 7,0 8871 Pallohonka Juniorit Tuki Ry 60 0,1-4 50-13,3 Muut liikekulut yhteensä -200,64-5 123,29-0,5-366,00-36 854,19 13,9 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 11 752,34 5,1-288 497,77-27,6-1 006,99-260 803,46 110,6 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) YHTEENSÄ 277 985,51 120,3 22 940,95 2,2 110 563,19-192 629,00-11,9 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 15,65 61,39 25,5 9250 Muut korkotuotot 5,00 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 20,65 61,39 33,6 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista -41,30-10 364,91-1,0-15,24-4 048,23 256,0 9490 Korkokulut ostoveloista -742,76-10 079,78-1,0 1 016,07-9 840,29 102,4 9540 Viivästyskorot -1 255,13-0,5-4 887,57-0,5 5,00-15 253,68 32,0 9550 Muut korkokulut -5 00-0,5 9560 Lainojen hoitokulut -2 434,09-50 486,8 9610 Perimiskulut -857,71-0,4-8 296,33-0,8 785,06-29 501,28 28,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -2 896,90-1,3-41 062,68-3,9 1 790,89-59 143,48 69,4
Pallohonka Oy Tuloslaskelma Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 EUR 03.12.2013 Sivu 7(7) Toteutunut Edellinen vuosi Marraskuu % 01.12.12-30.11.13 % Marraskuu 01.12.11-30.11.12 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 896,90-1,3-41 042,03-3,9 1 790,89-59 082,09 69,5 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YHTEENSÄ 275 088,61 119,1-18 101,08-1,7 112 354,08-251 711,09 7,2 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO 275 088,61 119,1-18 101,08-1,7 112 354,08-251 711,09 7,2 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ 275 088,61 119,1-18 101,08-1,7 112 354,08-251 711,09 7,2
Pallohonka Oy V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1161 Koneet ja laitteet 1171 Kuorma- ja pakettiautot 1173 Henkilöautot TTI-383/Tim 1174 Henkilöautot FIH-228 1175 Henkilöautot YGN-148-Meite 1176 Henkilöautot NHO-884-Ruben 1201 Kalusto ja muu irtain 1249 Muut koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tase EUR 1.11. - 30.11.2013 Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 03.12.2013 Sivu 1(3) Kauden muutos Tilik. alusta Ed. tilinp. saldo Muutos % -291,43-338,91-166,74-152,87-1 215,00-1 365,00-5,30-1 -3 545,25 5 245,83 6 100,44 3 001,35 2 751,75 5 467,50 6 142,50 95,44 18 28 984,81 6 994,44 8 133,92 4 001,80 3 669,00 127,25 24 23 166,41-1 748,61-2 033,48-1 000,45-917,25 5 467,50 6 142,50-31,81-6 5 818,40-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 25,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset 1 1720 Myyntisaamiset, ottelutapahtuma Myyntisaamiset yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1749 Muut omistusyhteysyrityssaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Lainasaamiset 1751 Saamiset työntekijöiltä 1755 Saamiset Jouko Harjunpää 1758 Saamiset Maarit Järvinen Lainasaamiset yhteensä Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat 1900 Käteisvarat 1901 Ottelutapahtuman kassa Rahat yhteensä Pankkisaamiset 1910 Shekkitili Sampo 800010-71163183 1920 OKO 530017-277795 1940 OP 578954-233487 1950 OP 578954-235094 1960 Takuuvuokra Pankkisaamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a yhteensä -36 05-15 197,76-51 247,76-3 641,76 20-3 441,76 363 826,75 363 826,75 309 137,23-368,78-645,00-1 013,78 33,34 20 306,06 20 339,40 19 325,62 328 462,85 324 917,60 374 625,00 374 625,00 33 10 33 10 16 172,89 20 16 372,89 538 753,47 538 753,47 962 851,36 33,18 148,24 25 026,84 39,01 1 53 26 777,27 26 777,27 989 628,63 1 018 613,44 473 792,99 473 792,99 17 50 17 50 121 512,95 121 512,95 612 805,94 54,95 149,24 169,79 39,01 3 411,12 3 824,11 3 824,11 616 635 639 796,46-99 167,99-20,9-99 167,99-20,9 15 60 89,1 15 60 89,1 16 172,89 20 16 372,89 417 240,52 343,4 417 240,52 343,4 350 045,42 57,1-21,77-39,6-1,00-0,7 24 857,05 ********* -1 881,12-55,1 22 953,16 600,2 22 953,16 600,2 372 998,58 60,5 378 816,98 59,2
Pallohonka Oy Tase EUR 1.11. - 30.11.2013 Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 03.12.2013 Sivu 2(3) Kauden muutos Tilik. alusta Ed. tilinp. saldo Muutos % V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2001 Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Ylikurssirahasto 2021 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä Tilikauden voitto (tappio) yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 275 088,61 275 088,61 8 040,30 8 040,30 99 466,90 99 466,90-591 622,99-591 622,99-18 101,08-502 216,87 8 040,30 8 040,30 99 466,90 99 466,90-339 911,90-339 911,90-251 711,09-484 115,79 251 711,09 251 711,09-233 611 18 101,08 74,1 74,1-92,8 3,7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2622 Luotto 578041-80117357 OP 2623 Luotto 578954-80081939 OP Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Pääomalaina 2771 Pääomalaina Laskennalliset verovelat yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2826 Luotto 578041-80117357 OP-siirto pitkäaik 2827 Luotto 578954-80081939 OP-siirto pitkäaik. 2836 Fiat Grande Punto 1,4-77 TTI-383 2837 Fiat Doblo van-fie-391 2838 Fiat punto FIH-228 2839 Fiat Grande Punto-YGN-148-Meite 2840 Fiat Bravo-NHO-884-Ruben Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Ostovelat 2871 Ostovelat Ostovelat yhteensä Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 2937 ALV-maksutili 2938 maksusuunnitelman mukainen verovelka 2941 Velat osakkaille,jh 2942 Velat osakkaille,just Perfect 2944 Velat,Läntisenkadun Siivous-N-Clean 2945 Velat, Antti Peltoniemi,Antrading 2946 Velka, WSCS,H&M, AM 2949 Muut lyhytaikaiset velat Muut velat yhteensä Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtovelat) 170 00 170 00 170 00-126,58-76,04-102,57-116,18-421,37-156 920,45-156 920,45 19 411,55 1 828,68 15 647,82 57 613,53 10 00-45 00-95 00 10 00-25 498,42 43 632,30 47 451,74 96 125,00 143 576,74 655 30 655 30 798 876,74 3 790,10 6 290,40 3 855,17 6 080,71 6 886,63 26 903,01 248 683,62 248 683,62 19 411,55 1 828,68 15 176,98 163 538,05 10 00 51 211,95 90 00 351 167,21 43 632,30 485 30 485 30 485 30 63 00 115 00 4 615,66 7 782,63 4 747,48 195 145,77 377 509,53 377 509,53 11 291,51 1 197,59 14 891,87 188,24 10 00 37 569,21-47 451,74-96 125,00-143 576,74-170 00 35,0-170 00 35,0-313 576,74 64,6 63 00-10 115 00-10 825,56-17,9 1 492,23-19,2 892,31-18,8-6 080,71-6 886,63 168 242,76-86,2 128 825,91-34,1 128 825,91-34,1-8 124 71,9-631,09 52,7-285,11 1,9-163 538,05 188,24-10 -10 00-51 211,95-80 00 80-313 598,00 834,7-43 632,30
Pallohonka Oy 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 2964 Lakisääteiset vak.lomapalkasta (siirtovelat) 2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat 2969 Urheilijaturva ja eläkevakuutus Siirtovelat yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a yhteensä Tase EUR 1.11. - 30.11.2013 Tilikausi 1.12.2012-30.11.2013 03.12.2013 Sivu 3(3) Kauden muutos Tilik. alusta Ed. tilinp. saldo Muutos % 2 724,00 18 78 16 056,00-2 724,00 17,0 6 386,07 527,59 701,68 8 697,59 62 669,23-120 171,01 49 828,99 324 917,60 22 767,02 3 725,95 4 994,85 1 299,61 95 199,73 721 953,57 1 520 830,31 1 018 613,44 1 298,28 3 198,36 516,60 7 318,50 28 387,74 638 612,25 1 123 912,25 639 796,46-21 468,74 1653,6-527,59-4 478,25 6 018,89-66 811,99-83 341,32-396 918,06-378 816,98 16,5 866,9-82,2 235,4 13,1 35,3 59,2