Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE KIRJA

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE KIRJA 31.12.2015

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Kotipaikka V-tunnus 0704105-9 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sivu No Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Talousarviovertailu Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 1.1-6 2.1-1 3.1-2 4.1-1 5.1-1 6.1-3 7.1-1 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 01.01-31.12.2015 PERUSTIEDOT Yhtiö perustettu Yhtiöjärjestys vahvistettu Y-tunnus 06.04.1988 31.12.2000 0704105-9 EMO YHTEISÖ koko Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunki -konserniin. Emoyhteisö omistaa yhtiön osakekannan. KIINTEISTÖT Suolaketie 7, 06400 Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennuksen valmistumisajankohta Rakennuksen tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Purokatu 6-8, 06400 Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Rakennusten tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Latokartanontie 4, 06100 Porvoo Tontti, kaupungin vuokratontti Tontin vuokra-ajan päättyminen Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Rakennusten tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Länsitie 4, 06400 Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä 2.432 m2 638-417-1-405 14.10.1988 7.500 m3 1.830 m2 2.235 m2 36 kpl 9.184 m2 638-417 -1-804 25.11.1994 6.611 m3 1.799 m2 2.203 m2 26 kpl 5.585 m2 31.12.2035 638-8-636-5 1990 5.380 m3 1.541 m2 1.980 m2 24 kpl 10.750 m2 638-417-1-927 27.03.1992 2.824 m2 3.469 m2 52 kpl Yhtiön omistuksessa oli yhteensä 138 vuokra-asuntoa. HALLITUS Toimikautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Roope Lenkkeri Heli Heiskanen Bodil Lund Juha Elo Keijo Thesslund puheenjohtaja

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.2 TILINTARKASTUS ASUKASHALLINTO Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsema tilintarkastusyhteisö on Pwc Julkisatarkastus Oy Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa mukaisesti on asukastoimikuntia tai luottamushenkilöitä valittu 2015 seuraavasti: Suolaketie 7 Tuija Vuorinen Purokatu 6-8 Anja Janhunen Markku Hietanen Latokartanontie 4 Ei valittu Länsitie 4 Birgit Hast Mia Järvinen Matti Siren TALOSUOJELU ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Kaikissa kiinteistössä on voimassa olevat pelastussuunnitelmat jotka on myös jaettu asukkaille. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, Nimettynä toimitusjohtajana Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei ole tilivuonna maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet maksettuihin palvelumaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä asukastoimikunnille suoritettu yhteensä 1.972,50 euroa. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.02.2015. HALLITUKSEN KOKOUKSET YHTIÖN TALOUS Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana neljä kertaa. Perityt vuokra ja maksut: Suolaketie 7 Vuokra 01.01-28.02.2015 Vuokra 01.03-31.12.2015 Saunamaksu Autopaikkavuokra Purokatu 6-8 2h+kk+s asunnoista 2h+k+s asunnoista 3h+k+s asunnoista 4h+k+s asunnoista Vesimaksu 01.01-28.02.2015 9,92 /m2/kk 9,80 /m2/kk 9,56 /m2/kk 9,30 /m2/kk 16 /hlö/kk 9,63 /m2/kk 10, 11 /m2/kk 7,00 /kk 6,00 /kk 01.03-31.12.2015 10,42 /m2/kk 10,29 /m2/kk 10,03 /m2/kk 9, 76 /m2/kk 16 /hlö/kk

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.3 Latokartanontie 4 1 h+tupak+s 2h+k+s 3h+k+s Vesi maksu 01.01-28.02.2015 10,76 /m2/kk 10,46 /m2/kk 10,28 /m2/kk 15 /hlö/kk 01.03-31.1 2.2015 11,29 /m2/kk 10,98 /m2/kk 10,79 /m2/kk 15 /hlö/kk Länsitie 4 Vesi maksu 01.01.2015-28.2.2015 10,08 /m2/kk 1.3.2015 alkaen 10,58 /m2/kk 16 /hlö/kk alkaen 1.3.2015 Rahoituslaskelma osoittaa tilivuodelta 62.390,51 :n ylijäämää. Kun yhtiöllä oli tilivuoden alkaessa ylijäämiä yhteensä 323.800,42, siirtyy vuodelle 2016 ylijäämiä 386.190,93. Yhtiön taloudellinen tilanne selviää tarkemmin oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta per 31.12.2015 sekä näiden vertailuista. Yhtiö muodostamista asuintalovarauksista tuli puretuksi 601.436, 77 vuosilta 2012-2014 jolloin purkamatta jäi 496.365,74. Yhtiö muodosti uuden asuintalovarauksen määrältään 587.452,01, jolloin taseessa olevat asuintalovaraukset ovat yhteensä 1.083.817, 75. VAKUUTUKSET Omaisuutensa turvana yhtiöllä oli kiinteistön täysarvovakuutus lf Vahinkovakuutusyhtiössä Suolaketie 7:n ja Latokartanontie 4:n osalta ja Yrittäjäin Fenniassa Purokatu 6-8:n osalta sekä Länsitie 4 osalta IF Vahinkovakuutusyhtiössä. YHTIÖN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT PYSYVÄT RASITIEET JA KIINNITYKSET Yhtiön kiinteistöön kohdistuu yhteensä 4.214.764.- euron määrästä kiinnityksiä. Panttikirjat ovat Suomen Kiinteistö Pankki Oy:ssä, Sampopankilla ja Aktialla sekä Porvoon Osuuspankissa. Panttikirjakohtainen erittely löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa. KULUTUSTI EDOT Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta ovat toimintakertomuksen lopussa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilivuonna suoritettiin normaali määrä, kaiken kaikkiaan huoneistokorjauksia tehtiin 112.352,33 eurolla, vesi- ja viemärijärjestelmiä korjattiin 19.197,65 eurolla. Yhteensä korjauksia tehtiin 181.642, 75 eurolla joka oli 34% enemmän kuin edellisenä tilikautena.

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia, sekä antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Yhtiö huolehtii kiinteistöjensä peruskorjaamisesta sekä niiden ylläpidosta ja hoidosta. Yhtiön tulevaan toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan kaupungin asuntomassan uudelleenjärjestely. Tulevaisuudessa yhtiön osingonjako tulisi perustua yhtiön tuloksentekokykyyn huomioiden vakavaraisuus. EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON/ TAPPION KÄSITTELYSTÄ 3013 SUOLAKETIE 7 Tilivuoden voiton (195.095,77 ) suhteen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se kirjataan voitto- ja tappiotilille. Lämpöenergian vuosikulutus 2008 Lämpö MWh 314,0 Normeerattu lämpö MWh 311,8 Lämpöindeksi kwh/rm 3 41,57 Muutos% -9,1 % Veden vuosikulutus 2009 284,7 282,7 37,69-9,3 % 2010 297,7 2011 2012 258,6 ----- 259,8 2013 260,2 2014 255,4 2015 232,0 253,1 ~ 1.1 262,7 267,1 269,9 262,4 33,74 33,48 35,02 35,62 35,99 34,99-10,5 % -0,8 % 4,6 % 1,7 % 1,1 % -2,8 % - ----- 2008 Vedenkulutus m 3 2 610,0 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 Muutos% -0,3 % Sähköenergian vuosikulutus 2009 2 520,0 0-3,4 % 2008 2009 Sähkönkulutus kwh 25855 18419 Sähkönkulutus kwh/rm 3 3,45 2,46 Muutos % - -- -2,0 % -28,8 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 881,7 3 872,7 3 138,4 3 165,8 2 881,8 2 347,6 0 0 0 0 0-0 14,4 % 34,4 % -19Jl%~ 0 To" -9,0 % -18,5 % -------------- ---------- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30700 24906 2685 1 27749 32088 26252 3,70-4,28 3,50 4,09 --- 3,32 3,58-66,i"Ö/o -=fa~9 o/~ - 7,8 % - - 3,3 /o 15,6 % - ---::18,2 %- - - -... - --- -

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.5 3021 LATOKART ANONTIE 4 Lämpöenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lämpö MWh 170,9 171,3 175,8 236,7 269,5 249,0 247,9 243,0 Normeerattu lämpö MWh 170,2 170,5 156,2 233,5 272,9 256,3 262,7 274,7 Lämpöindeksi kwh/rm' 30,24 30,30 27,75 41,49 48,50 45,54 46,67 48,81 Muutos% -18,5 % 0,2% -8,4 % 49,5 % 16,9 % -6,1 % 2,5 % 4,6 % Veden vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedenkulutus m' 3 554,0 3 172,0 3 074,6 3 396,2 2 827,3 2 795,9 2 812,4 2 643,5 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 0 0 0 0 0 0 0 Muutos % -10,7 % -3,1 % 10,5 % -16,8 % -1,1 % 0,6 % -6,0 % Sähköenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sähkönkulutus kwh 20057 20456 23969 23220 22853 22728 20522 17796 Sähkönkulutus kwh/rm' 3,56 3,63 4,26 4,13 4,06 4,04 3,65 3,16 Muutos% -6,5 % 2,0 % 17,2 % -3,1 % -1,6 % -0,5 % -9,7 % -13,3 % 3049 LÄNSITIE 4 Lämpöenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lämpö MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 514,9 490,1 482,7 461,3 Normeerattu lämpö MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 518,2 505,8 510,5 516,4 Lämpöindeksi kwh/rm' 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 42,05 42,43 42,93 Muutos % -2,4 % 0,9 % 1,2 % Veden vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedenkulutus m' 0,0 0,0 0,0 0,0 5 485,0 5 300,9 5 573,8 5 472,2 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 0 0 0 0 0 0 0 Muutos % -3,4 % 5,1 % -1,8 % Sähköenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sähkönkulutus kwh 0 0 0 0 51673 56455 42878 42468 Sähkönkulutus kwh/rm' 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,69 3,56 3,53 Muutos % 9,3 % -24,0 % -1,0 %

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.6 3054 PUROKATU 6-8 Lämpöenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lämpö MWh 375,4 395,9 423,6 363,4 374,9 374,9 368,7 362,3 Normeerattu lämpö MWh 372,8 3932 358,1 355,0 381,4 388,9 391,6 408,6 Lämpöindeksi kwh/rm 3 62,18 65,58 59,73 59,21 63,61 64,86 65,30 68,15 Muutos % -10,6 % 5,5% -8,9 % -0,9 % 7,4 % 2,0% 0,7% 4,4% Veden vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Vedenkulutus m 3 3 565,0 3 652,0 3 691,1 3 702,7 3 829,5 3 948,7 3 660,9 3 639,4 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 0 0 0 0 0 0 0 Muutos% -4,4 o;;- 2,4% 1,1 % 0,3% 3,4 % 3,1 % -7,3 % -0,6 /;- Sähköenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sähkönkulutus kwh 29944 32538 33319 28339 31160 28440 27360 27568 Sähkönkulutus kwh/rm 3 4,99 5,43 5,56 4,73 5,20 4,74 4,56 4,60 Muutos% 1 850,2 % 8,7% 2,4% -14,9 % 10,0 % -8,7% -3,8 % 0,8%

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TULOSLASKELMA Sivu 2.1 Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0704105-9 Rahayksikkö EURO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut kulut yht. Luottotappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1.1.2015 1.1.2014-31.12.2015-31.12.2014 987 395,98 944 816,14 35 709,26 35 101,33 1 023 105,24 979 917,47-1 972,50-2 040,00-1 972,50-2 040,00-168 601,64-176 024,75-168 601,64-176 024,75-54 895,90-51 661,92-60 542,91-58 273,02-27 979,61-23 887,95-22 252,59-23 195,99-101 618,37-100 759, 11-51 863,55-51 918,85-15 769,66-16 425,02-32 592,29-36 125,95-15 890,60-15 214,20-9 054,09-8 968,58-27 269,45-25 017,85-181 642,75-135 150,92-65,00-7 308,48-601 436,77-553 907,84-11 271,41-13 772,25 239 822,92 234 172,63 2 320,05 2 730,03-11 752,38-19 315,17-9 432,33-16 585,14 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 230 390,59 217 587,49 13 984,76-53 053,55 13 984,76-53 053,55-49 279,58-32 906,79 195 095,77 131 627,1 5

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE Sivu 3.1 Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0704105-9 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 730527,95 730527,95 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 3983299,27 4150513,60 Koneet ja kalusto 318,94 425,25 Muut aineelliset hyödykkeet 3843,00 5124,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4717989,16 4886590,80 Pysyvät vastaavat yhteensä 4717989,16 4886590,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 29859,49 34600,60 Siirtosaamiset 182,00 270,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 30041,49 34871,20 Rahat ja pankkisaamiset 446161,09 373391,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 476202,58 408262,47 Vastaavaa yhteensä 5194191,74 5294853,27

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Y-tunnus 0704105-9 TASE Sivu 3.2 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennu srahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä 1210953,60 1210953,60 1053496,29 292994,57 195095,77 2752540,23 1083817,75 1083817,75 890499,97 890499,97 1210953,60 1210953,60 1053496,29 161367,42 131627,15 2557444,46 1097802,51 1097802,51 1251231,49 1251231,49 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 377322,14 10888,25 12800,75 13182,42 18799,76 34340,47 467333,79 1357833,76 303912,76 13041,07 17269,64 13498,43 19011,95 21640,96 388374,81 1639606,30 Vastattavaa yhteensä 5194191,74 5294853,27

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Tilikausi 1.1.2015-31.12.2015 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4.1 Rahayksikkö EURO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut kulut yht. Luottotappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Toteuma Talousarvion 31.12.2015 Talousarvio Ero toteuma % 987 396 991 468-4 072 100 35 709 34 380 1 329 104 1 023 105 1025848-2 743 100-1 973-3 000 1 028 66-1 973-3 000 1 028 66-168 602 0-168 602 0-168 602 0-168 602 0-54 896-52 561-2 335 104-60 543-56 492-4 051 107-27 980-31 716 3 736 88-22 253-22 118-135 101-101 618-99 650-1 968 102-51 864-56 850 4 986 91-15 770-17 550 1 780 90-32 592-24 810-7 782 131-15891 -15 823-68 100-9 054-9 000-54 101-27 269-26 900-369 101-181 643-154 000-27 643 118-65 0-65 0-601 437-567 470-33 967 106-11 271 0-11 271 0 239 823 455 378-215 555 53 2 320 0 2 320 0-11 752-15 600 3 848 75-9 432-15 600 6 168 60 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 230 391 439 778-209 387 52 13 985 0 13 985 0 13 985 0 13 985 0-49 280 0-49 280 0 195 096 439 778-244 682 44

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Y-tunnus 0704105-9 RAHOITUSLASKELMA 2015 Sivu 5.1 Rahayksikkö EURO HOITOTUOTOT HOITOTUOTOT Vuokratuotot Käyttökorvaukset Korko- ja osinkotuotot Luottotappiot ja oikaisuerät Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Lainan lyhennykset Korkokulut Muut rahoituskulut Välittömät verot Yhteensä HOITO YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA SIIRTYVÄ JÄÄMÄ 31.12.2015 987 395,98 35 709,26 2 320,05-11271,41 1014153,88-603 409,27-287 322,14-11 679,45-72,93-49 279,58-951 763,37 62 390,51 323 800,42 386 190,93 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitojäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema 386 190,93 386 190,93 476 202,58-467 333,79 377 322,14 386 190,93

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.1 Liitetiedot 31.12.2015 Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT 2015 2014 Tontti, St 7 120.487,50 120.487,50 Tontti, Prk 6-8 107.100,00 107.100,00 Tontti, Länsitie 4 187.425,00 187.425,00 Rakennukset, St 7 1.019.979,80 1.025.748,78 Rakennukset, Prk 6-8 784.000.08 790.724,39 Rakennukset, Ltk 4 769.724,43 777.546,93 Rakennukset, Länsit 4 1.774.164,54 1. 782.945,97 VELAN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET Luotonantaja n:ot kpl a' euro Vakuus yht. Velkasaldo Suomen Kiinteistö- 3986 1 168.187 Pankki Oy/St 7 3987 1 84.093 3988 1 50.456 3989 1 33.637 3990 1 10.091 Yhtiön hallussa 1734 1 168.100 1735-36 2 84.000 168.000,00 1737-38 2 33.600 67.200,00 1739 1 13.600 1740 1 84.000 1741 1 50.400 1742 1 10.000 Yhtiön hallussa 139-140 2 168.187 336.334,00 143 1 168.167 168.167,00 145-146 2 168.167 336.334,00 148-151 4 168.167 672.668,00 152 1 53.820 53.820,00 Danske Bank Oyj Kaupungin omavelkainen takaus 297 000,00 Aktia/Prk 6-8 5846 1 113.100 113.1 00,00 5847-5855 9 168.100 1.512.900,00 585 000,00 Porvoon Osuuspankki 3487-3496 10 168.100 1.681.000,00 109 322, 11 Kuntarahoitus/Lt 4 Kaupungin omavelkainen takaus 276 500,00 5.109.523,00 1 267 822, 11 ANNETUT PANTIT, KIINNITYKSET JA VASTUUT 612-8-636-5 tontin hallintaoikeuden vakuudeksi vahvistettu kiinnitys Vuokrasopimus 19.09.1989. Vuokra-aika päättyy 31.12.2035 Vuokranantaja: Porvoon Kaupunki

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.2 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Omaisuuden poistosuunnitelma Rakennukset 4% menojäännöksestä Rakennustekniset laitteet 25% menojäännöksestä Koneet ja kalusto 25% menojäännöksestä Muut aineelliset hyödykkeet 10 v. Tasa poisto hankintahinnasta Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Länsitie 4 Maa-alueet 31.12. 584 193,87 0,00 584 193,87 584 193,87 0,00 584193,87 Liittymismaksut 1.1. Länsitie 4 Liittymismaksut 31.12. 146 334,08 0,00 146 334,08 146 334,08 0,00 146 334,08 Rakennukset 1.1. Länsitie 4 - Poisto Rakennukset 31.12. 4150 513,60 0,00-167 214,33 3 983 299,27 4 325 115,59 0,00-174 601,99 4150 513,60 Koneet ja kalusto 1.1. Länsitie 4/ +Lisäys - Poisto Koneet ja kalusto 31.12. 425,25 0,00-106,31 318,94 567,01 0,00-141,76 425,25 Muut aineelliset hyödykkeet 1.1. - Poisto Muut aineelliset hyödykkeet 31.12. Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 124,00-1 281,00 3 843,00 4 717 989,16 6 405,00-1 281,00 5 124,00 4 886 590,80

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.3 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT 31.12.2015 LIITETIEDOT (KPA2:5)) 31.12.2014 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto 31.12. 1 210 953,60 1 210 953,60 1 053 496,29 1 053 496,29 1 210 953,60 1 210 953,60 1053496,29 1053496,29 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. Osingon jako Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä 31.12. OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 292 994,57 0,00 195 095,77 488 090,34 2 752 540,23 161 367,42 0,00 131 627,15 292 994,57 2 557 444,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat Lyhennys Danske -1831155 Lyhennys Aktia -82011660 Lyhennys Kuntarahoitus Lyhennys Osuuspankki -83437857 Lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille, Porvoon Energia Yhteensä 2017-2021 243.000,00 350.000,00 197 500,00 0,00 13 182,42 13 182,42 2022-0,00 165.000,00 0,00 13 498,43 13 498,43

Sivu 7.1 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET <:? 0 (\J ire <;.~ h J lv\: kuun ~ päivänä 20 }k, isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. fl--e, { ~ J,,, u..-,, 0. ~) llv\-l kuun q päivänä 20~ p wc J J J lt--c'> h.r k" s./v 5 ~ J rf-tr - "'-1 (,1. t-'c--1 }.;.),J V\.,:,_.f+vu J w.. ~ J l-1-rr> lla-f-" r

Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 8.1 01.01.2015-31.12.2015 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pää ki rjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

pwc Tilintarkastuskertomus Kiint. Oy Porvoon Suolapuron yhtiökokoukselle Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Olemme tilintarkastaneet Kiint. Oy Porvoon Suolapuron kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa t ilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 9. helmikuuta 2016 PwC Julkistarkastus Oy JHTT-yhteisö \ ~vl.... /. Juhai)'Iuuskonen JHTI, KHT ;''"'''"''"'"'''""'''''''"'''''''''"'''''"''''''''''''''''''''''' ' ''''''''''' '''''''''''''''''"''"'''"'' " ' ' ' ' '' ' ' ' ''''''''' ''"" ' ' '''' ''''''''''''' ''' ' ''''''"'''''''''"''"' ''''''"'""'' ''''' '''.... PwC Julkistarkastu.s Oy, JHTT-yhteisö, PL 1015 (Itämeren tori 2 ), 00101 HELSINKI Puh. 020 787 7000, faksi 020 787 8000, www.pwc.fi Kotipaikka Helsinki, y-tu.nnus 1064970-0

Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE KIRJA 31.12.2015

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Kotipaikka V-tunnus 0315218-1 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sivu No Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Talousarviovertailu Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Käytetyt kirjanpitokirjat 1.1-2 2.1-1 3.1-1 4.1-1 5.1-1 6.1-2 7.1-1 8.1-1 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 01.01-31.12.2015 PERUSTIEDOT KIINTEISTÖ Yhtiö merkitty kaupparekisteriin V-tunnus Yhtiöjärjestys rekisteröity Pellavapolku 1, 06450 Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennuksen tilavuus Kokonaispinta-ala Huoneistoala 29.06.1979 0315218-1 08.02.1995 1.906 m2 638-414-1-128 1981 2.957 m3 799,5 m2 726,5 m2 EMOYHTEISÖ HALLITUS Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunkikonserniin. Emoyhteisö on Porvoon kaupunki, joka omistaa 617 osaketta yhtiön 1000 osakkeesta eli 61, 7 % osakekannasta. Toimintakautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Markku Aho 19.3 asti Bengt Dahlqvist Juha-Pekka Tyni 19.3 alkaen Lea Taivas 19.3 alkaen puheenjohtaja jäsen puheenjohtaja jäsen Varajäseninä ovat toimineet Anders Rosengren, Ove Blomqvist ja Mika Lehmusvuori ja 19.3 alkaen Anders Rosengren, Ove Blomqvista ja Markku Aho TILINTARKASTUS ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsemat tilintarkastajat ovat: PWCOy. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, nimettynä toimitusjohtajana Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei tilivuonna ole maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet hoitomaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle suoritettu yhteensä 1.155.-. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana kolme kertaa. YHTIÖN TALOUS Perityt vastikkeet ja maksut: Hoitovastike 01.01-30.4.2015 Hoitovastike 01.05-31.12.2015 Arvonlisäverovastike 01.05 alkaen 6,25 /m2/kk 6,25 /m2/kk 0,00 /m2/kk Hoitovastikealijäämä tilivuodelta oli 662, 78. Kun edellisiltä vuosilta oli kertynyt ylijäämiä 16.337,46, siirtyy vuodelle 2016 hoitovastikeylijäämiä 15.67 4,68.

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 1.2 Arvonlisäverovastikkeet osoittivat tilivuodelta alijäämää 363,64. Kun edellisiltä vuosilta oli ylijäämiä kertynyt 4.409,54, siirtyy vuodelle 2016 arvonlisäverovastikeylijäämiä yhteensä 4.045,90. Yhtiön taloudellinen tilanne ilmenee selvemmin taseesta 31.12.2015 sekä tuloslaskelmasta ajalta 01.01-31.12.2015, sekä näiden vertailu. YHTIÖN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT PYSYVÄT RASITTEET JA KIINNITYKSET Yhtiön kiinteistöön ei kohdistu kiinnityksiä. VAKUUTUKSET KULUTUSTIEDOT Yhtiöllä oli omaisuutensa turvana täysarvovakuutus Lähi-Tapiolassa. Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta ilmenevät toimintakertomuksen liitteestä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilivuoden aikana tehtiin pienimuotoisia huoltokorjauksia yhteensä 2.939 eurolla. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ Yhtiö keskittyy lähinnä ylläpitäviin korjaustoimiin tulevina vuosina. Tilikauden tappion (1.026,42 ) suhteen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tämä jätetään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille. Todettakoon ettei veroseuraamuksia synny, koska yhtiöllä on vahvistettuja tappioita aikaisemmilta vuosilta. 1072 EESTINMÄEN PALVELUKESKUS Lämpöenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lämpö MWh 194,1 229,9 207,4 161,2 167,6 152,4 129,1 128,8 Normeerattu lämpö MWh 192,3 227,7 167,3 153,9 170,6 159,4 140,4 153,8 Lämpöindeksi kwh/rm 3 65,03 77,02 56,59 52,06 57,70 53,91 47,49 52,01 Muutos% -17,0% 18,4 % -26,5 % -8,0 % 10,8 % -6,6 % -11,9 % 9,5% Veden vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedenkulutus m 3 311,0 236,0 252,5 231,9 304,2 334,2 275,8 231,1 Vedenkulutus I/Rm 3 105,2 79,8 85,4 78,4 102,9 113,0 93,3 78,1 Muutos% -21, 1 % -24,1 % 7,0% -8,2 % 31,1 % 9,9% -17,5% -16,2 % Sähköenergian vuosikulutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sähkönkulutus kwh 13033 12452 11770 11396 11407 11407 10527 10276 Sähkönkulutus kwh/rm 3 4,41 4,21 3,98 3,85 3,86 3,86 3,56 3,48 Muutos% -1,5 % -4,5 % -5,5 % -3,2 % 0,1 % 0,0% -7,7 % -2,4 %

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Tilikausi 1.1.2015-31.12.2015 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2.1 Toteuma Rahayksikkö EURO 31.12.2015 Talousarvio Vastikkeet 54 488 54488 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero -4 035 0 LIIKEVAIHTO 50 452 54 488 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 155-1 300 Henkilöstökulut yhteensä -1 155-1 300 Talousarvion Ero toteuma % 0 100-4 035 0-4 036 93 145 89 145 89 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -8 200-8 015 Käyttö ja huolto -9 085-9 091 Ulkoalueiden huolto -5 205-4 836 Siivous -17 0 Lämmitys -11 378-12 028 Vesi ja jätevesi -1 683-1 488 Sähkö ja kaasu -1 585-1 798 Jätehuolto -9 748-9 176 Vahinkovakuutukset -2 046-2 000 Kiinteistövero -2 132-2 100 Korjaukset -2 939-5 679 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero 3 672 0 Kiinteistön muut kulut yht. -50 346-56 211 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 049-3 023 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 23 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 23 0-185 102 6 100-369 108-17 0 650 95-195 113 213 88-572 106-46 102-32 102 2 740 52 3 672 0 5 865 90 1 974 35 23 0 23 0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 026-3 023 1 997 34 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 026-3 023 1 997 34

Eestinmäen Palvelukeskus Oy VASTIKERAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0315218-1 Rahayksikkö EURO HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Korko- ja osinkotuotot Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Yhteensä HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSIL TA SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ ALV LISÄHOITOVASTIKE Alv lisähoitovastike Hoidosta ja hakeutum.aih.kulut Suoritettava alv Vähennettävä alv HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN ERITYISVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä Erityisvastike yli/alijäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema 31.12.2015 54 487,68 22,63 54 510,31-55 173,09-55 173,09-662,78 16 337,46 15674,68 0,00 0,00-4 035,48 3 671,84-363,64 4 409,54 4 045,90 15 674,68 4 045,90 19 720,58 23 863,54-4 142,96 0,00 19 720,58

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0315218-1 Rahayksikkö EURO TULOSLASKELMA 1.1.2015 1.1.2014-31.12.2015-31.12.2014 Sivu 4.1 Vastikkeet Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 54 487,68 55 366,16-4 035,48-4 205,52 50 452,20 51 160,64-1 155,00-1 155,00-1 155,00-1 155,00 0,00-166, 15 0,00-166, 15-8 199,73-7 909,67-9 084,72-9 105,35-5 204,57-5 832,74-17,41 0,00-11 378,32-11 004,33-1 682,87-1 838,53-1 585,23-1 595,92-9 747,56-9 955,66-2 046,40-1 964,13-2 132,28-2 043,32-2 939,00-6 121,26 3 671,84 3 670,30-50 346,25-53 700,61-1 049,05-3 861, 12 22,63 58,64 22,63 58,64 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 026,42-3 802,48 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 026,42-3 802,48

Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE Sivu 5.1 Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Y-tunnus 0315218-1 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 41471,11 41471,11 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 279370,00 279370,00 Koneet ja kalusto 1000,00 1000,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 321841, 11 321841, 11 Pysyvät vastaavat yhteensä 321841, 11 321841, 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 31,50 39,90 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31,50 39,90 Rahat ja pankkisaamiset 23832,04 23577,52 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 23863,54 23617,42 Vastaavaa yhteensä 345704,65 345458,53

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0315218-1 TASE Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennusrahasto Muut rahastot Perusparannusrahasto Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä 2522,82 2522,82 347278,61 7862,98 7862,98-15076,30-1026,42 341561,69 2522,82 2522,82 347278,61 7862,98 7862,98-11273,82-3802,48 342588, 11 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 2621,25 1608,03-86,32 4142,96 4142,96 1152,31 1675,36 42,75 2870,42 2870,42 Vastattavaa yhteensä 345704,65 345458,53

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 6.1 Liitetiedot 31.12.2015 Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT Tontti Rakennukset 2015 2014 42.840,00 42.840,00 121.181,40 120.625,97 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Maa-alueet 31.12. 41 471,11 41471,11 41 471,11 41 471,11 Rakennukset 1.1. + Lisäykset - Poisto Rakennukset 31.12. 279 370,00 0,00 0,00 279 370,00 279 370,00 0,00 0,00 279 370,00 Koneet ja kalusto 1.1. + Lisäys - Poisto Koneet ja kalusto 31.12. 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Muut aineelliset hyödykkeet 1.1. - Poisto Muut aineelliset hyödykkeet 31. 12. 0,00 0,00 0,00 166, 15-166,15 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 321 841, 11 321 841, 11

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 6.2 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) 31.12.2015 31.12.2014 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto 31.12. 2 522,82 2 522,82 347 278,61 347 278,61 2 522,82 2 522,82 347 278,61 347 278,61 Vapaa oma pääoma Perusparannusrahasto 1.1. Perusparannusrahasto 31.12. 7 862,98 7 862,98 7 862,98 7 862,98 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä 31.12. OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -15 076,30-1026,42-16 102,72 341 561,69-11 273,82-3 802,48-15 076,30 342 588, 11 Lyhytaikaiset Muut velat, Porvoon Energia Oy Yhteensä VAKUUDET JA VASTUUT 1 608,03 1 608,03 1 675,36 1 675,36 Paikoitusalueen vuokrasopimukseen liittyvä vastuu kunnossapidosta Arvonlisäveron palautusvastuu Yhtiö on tehnyt vuonna 2012 valmistuneesta perusparannuksesta arvonlisäverotuksessa 708 euron vähennyksen 278 m2 osalta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan vähennetyn osan takaisin valtiolle, mikäli ne tilat joiden osalta vähennys tehtiin, otetaan ennen vuotta 2017 muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön. Vuonna 2015 jäljellä oleva palautusvastuu 282 euroa.

7.1 Eestinmäen Palvelukeskus Oy TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET Sivu 7.1 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET kuun päivänä 20_ isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. kuun päivänä 20_

Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 8.1 Luettelo tilikirjoista 01.01.2015-31.12.2015 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pääkirjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

EESTINMÄEN PALVELUKESKUS OY TALOUSARVIO VUODELLE 2016 KIINTEISTÖJEN HOITOTUOTOT BRTO NETTO PERITTY AL\ Hoitovastike 01.01-30.4.2016 448,5 m2 6,25 /m2/kk 61,73 % 11 213 11 213 Hoitovastike 01.05-31.12.2016 448,5 m2 6,45 /m2/kk 61,73 % 23143 23 143 ALV vastike 01.01-31.4.2016 278 m2 6,25 /m2/kk 38,27 % 6 950 5 282 1 668 ALV vastike 01.05-31.12.2016 278 m2 6,45 /m2/kk 38,27 % 14 345 10 902 3 443 Alv lisävastike 1.1-31.4 278 m2 0,00 /m2/kk Alv lisävastike 1.5 alkaen 278 m2 0,00 /m2/kk Alv lisävastikeylijäämistä 1 011 1 011 Ylijäämistä 2016 korjauksiin 9 000 9 000 Mikäli alv lisävastike miinusmerkkinen ei peritä. 65 661 60 550 5111 4 391 Alv lisävastiketarve 720 Alv yli-alijäämä 4 045!Alv lisävastike 3 325 1 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT KK NTO Brutto Netto kpitoon Vähennettävä alv. Palkkiot ja sotu 1 300 1 300 lsännöinti alv 0% 424,00 /kk 5088 Alv osuus 101,76 754 6 309 5 842 467 Hallintopalvelut 1400 Alv osuus 336,00 207 1 736 1 607 129 Käyttö- ja huoltopalvelut 466,00 /kk 5592 Alv osuus 111,84 828 6 934 6 420 514 Muut käyttö- ja huoltokulut 300 Alv osuus 72,00 44 372 344 28 Vartiointi 130,00 /kk 1560 Alv osuus 31,20 231 1 934 1 791 143 Ulkoalueiden hoitopalvelut 307,00 /kk 3684 Alv osuus 73,68 546 4 568 4 230 338 Ulkoalueiden lisätehtävät 300 Alv osuus 72,00 44 372 344 28 Lämmitys 160 MWh 48,0 7680 Alv osuus 1843,2 1138 9 523 8 818 705 Lämmityksen perusmaksut 2500 Alv osuus 600 370 3100 2 870 230 Vesi ja jätevesi 400 m3 a 3,00 1200 Alv osuus 288 178 1 488 1 378 110 Sähkö 12000 kwh 0,11 1450 Alv osuus 348 215 1 798 1 665 133 Jätehuolto 7400 Alv osuus 1776 1096 9176 8 496 680 Vahinkovakuutukset 2100 2100 2100 Kiinteistövero 2250 2 250 2 250 Korjaus, huolto sekä hankinnat 9650 Alv osuus 2316 1430 11 966 11 080 886 0 0 64 927 60 536 13,9 4 391 Vastikkeet osakkeenomistajien tulee suorittaa kuukausittain etukäteen yhtiön tilille, jolloin näiden eräpäivä on kunkin kuukauden 10. päivä. Yliajalta peritään 9,5 %:n suuruinen vuotuinen viivästyskorko, sekä 9,- euron suuruinen perintämaksu.

Gammelbackan Liikekeskus TASEKIRJA 31.12.2015

Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Kotipaikka V-tunnus 0672965-2 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sivu nro Toimintakertomus Talousarviovertailu Vastikerahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Luettelo kirjanpitokirjoista 1.1-2 2.1-1 3.1-1 4.1-1 5.1-2 6.1-2 7.1-1 8.1-1 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Gammelbackan Liikekeskus Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 01.01-31.12.2015 PERUSTIEDOT KIINTEISTÖ Yhtiö merkitty kaupparekisteriin Yhtiöjärjestys vahvistettu Y-tunnus Torni polku 10, 06400 Porvoo Tontti, oma Tontti n:o Rakennuksen valmistumisajankohta Tilavuus Huoneisto-ala Kokonaispinta-ala 10.06.1987 06.09.1995 0672965-2 2.306,3 m2 638-417-1-888 25.05.1987 6.236 m3 1.022,5 m2 1.153 m2 EMO YHTEISÖ HALLITUS Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunki-konserniin. Emoyhteisö on Porvoon kaupunki, joka omistaa koko osakekannan. Toimikautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Roope Lenkkeri Heli Heiskanen Sari Glad puheenjohtaja TILINTARKASTUS ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsemana tilintarkastajana on toiminut PWC Julkistarkastus Oy. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, nimettynä toimitusjohtajana on toiminut Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei ole tilivuoden aikana maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet maksettuihin palvelumaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle suoritettu yhteensä 907,50. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.2.2015. HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana kolme kertaa. YHTIÖN TALOUS Perityt vastikkeet ja maksut: Hoitovastike 01.01-31.3.2015 Hoitovastike 1.4-31.12.2015 Alv lisävastike Alv lisävastike 1.4 alkaen Autopaikkavuokra 7,00 /m2/kk 6,50 /m2/kk 0,35 /m2/kk 0,42 /m2/kk 70,00 /paikka/vuosi Yhtiön taloudellisesta tilanteesta todettakoon hoitovastikelaskelman osoittavan tilivuodelta 14.456,07 ylijäämää. Kun tilivuoden alkaessa alijäämiä oli kertynyt 472, 10, siirtyy vuodelle 2016 hoitovastikeylijäämiä 13.983,97.

Gammelbackan Liikekeskus Sivu 1.2 Arvonlisäverovastikkeet osoittivat tilivuodelta alijäämää 172,07. Kun ylijäämää oli tilivuoden alkaessa 3.143,25 siirtyy ylijäämiä vuodelle 2016 yhteensä 2.971,18. Yhtiön taloudellinen tilanne ilmenee selvemmin oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta per 31.12.2015, sekä näiden vertailuista. VAKUUTUKSET KULUTUSTIEDOT Yhtiöllä oli omaisuutensa turvana kiinteistön täysarvovakuutus Yrittäjäin Fenniasta. Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta löytyvät toimintakertomuksen liitteestä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilikauden aikana suoritettiin pääasiassa huoltokorjauksia, ja myös korjauksia liittyen uusiin toimijoiden tarpeisiin tiloissa. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiö varautuu tulevaisuudessa mahdollisiin muutoksiin ympäristön kaavoituksessa mikä myös saattaa toteutuessaan aiheuttaa yhtiön rakennusten poistamista käytöstä. EHDOTUS TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ Tilivuoden voiton (14.284.- ) suhteen, hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tämä jätetään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille. 1045 GAMMELBACKAN LIIKEKESKUS Lämpöenergian vuosikulutus 2008 Lämpö MWh 376,6 Normeerattu lämpö MWh 373,1 Lämpöindeksi kwh/rm 3 59,83 Muutos% -15,4 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 360,7 426,9 333,1 342,2 269,3 242,3 190,6 357,3 343,6 325,6 352,2 284,3 261,1 228,3 57,30 55,10 52,21 56,48 45,60 41,88 36,61-4,2% -3,8% -5,2% 8,2 % -19,3 % -8,2 % -12,6 % Veden vuosikulutus 2008 Vedenkulutus m 3 441,0 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 Muutos% -29,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 391,0 280,7 148,5 17,7 7,0 29,1 86,0 0 0 0 0 0 0 0-11,3% -28,2 % -47,1 % -88,1 % -60,4% 314,7% 195,2 % Sähköenergian vuosikulutus 2008 Sähkönkulutus kwh 60458 Sähkönkulutus kwh/rm 3 9,69 Muutos% 4,6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60678 53346 47997 60327 38440 35238 28352 9,73 8,55 7,70 9,67 6,16 5,65 4,55 0,4% -12,1 % -10,0% 25,7% -36,3 % -8,3% -19,5%

Gammelbackan Liikekeskus Tilikausi 1.1.2015-31.12.2015 T ALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2.1 Toteuma Rahayksikkö EURO 31.12.2015 Talousarvio Vastikkeet 82 704 82 268 Vuokrat 96 0 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero -4 782 0 LIIKEVAIHTO 78 018 82 268 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -908-1 000 Henkilöstökulut yhteensä -908-1 000 Talousarvion Ero toteuma % 436 101 96 0-4 782 0-4 250 95 93 91 93 91 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -8 925-7 139 Käyttö ja huolto -3 167-3 880 Ulkoalueiden huolto -16 179-15 582 Lämmitys -18 165-24 400 Vesi ja jätevesi -802-604 Sähkö ja kaasu -3 901-5 270 Jätehuolto -4 793-5 978 Vahinkovakuutukset -3 598-3 500 Vuokrat -266 0 Kiinteistövero -3 110-3 000 Korjaukset -3 114-10 590 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero 3 195 0 Kiinteistön muut kulut yht. -62 826-79 943 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 14 284 1 325 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0-1 786 125 713 82-597 104 6 235 74-198 133 1 369 74 1 185 80-98 103-266 0-110 104 7 476 29 3 195 0 17 117 79 12 959 1 078 0 0 0 0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14 284 1 325 12 959 1 078 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 284 1 325 12 959 1 078

Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0672965-2 RAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Rahayksikkö EURO HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Vuokratuotot Korko- ja osinkotuotot Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Yhteensä HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSIL TA SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ ALV LISÄHOITOVASTIKE Tuotot Suoritettava alv Vähennettävä alv ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ ED. ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ 31.12.2015 81 288,75 96,00 0,10 81 384,85-66 928,78-66 928,78 14 456,07-472, 10 13 983,97 1415,19-4 782,33 3 195,07-172,07 3 143,25 2971,18 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä Erityisvastike yli/alijäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema 13 983,97 2 971,18 16 955,15 20 909,86-3 954,71 0,00 16 955,15

Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo V-tunnus 0672965-2 Rahayksikkö EURO TULOSLASKELMA 1.1.2015 1.1.2014-31.12.2015-31.12.2014 Sivu 4.1 Vastikkeet Vuokrat Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä 82 703,94 72 702,45 96,00 99,87-4 782,33-4 159,68 78 017,61 68 642,64-907,50-655,00-907,50-655,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -8 925,08-7 523,46-3 166,52-2 794,92-16 178,88-14 702,64 0,00-46,38-18 165,43-20 774,09-802,32-592,38-3 900,59-4 635,98-4 793,28-5 672,52-3 598,35-3 416,73-266,40-469,40-3 110,37-2 972,77-3 114,06-10 264,31 3 195,07 3 614,65-62 826,21-70 250,93 14 283,90-2 263,29 0,10 0,24 0,10 0,24 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14 284,00-2 263,05 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 284,00-2 263,05

Gammelbackan Liikekeskus TASE Sivu 5.1 Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Y-tunnus 0672965-2 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 88126,44 88126,44 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 1248695,00 1248695,00 Koneet ja kalusto 800,00 800,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1337621,44 1337621,44 Pysyvät vastaavat yhteensä 1337621,44 1337621,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 81,84 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 0,00 81,84 Rahat ja pankkisaamiset 20909,86 6967,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20909,86 7049,02 Vastaavaa yhteensä 1358531,30 1344670,46

Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo Y-tunnus 0672965-2 TASE Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennusrahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA 3439,44 3439,44 1376473,54-39620,39 14284,00 1354576,59 3439,44 3439,44 1376473,54-37357,34-2263,05 1340292,59 Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 1112,30 2478,90 188,51 175,00 3954,71 3954,71 1358531,30 1120, 15 3041,90 156,42 59,40 4377,87 4377,87 1344670,46

Kiint. Oy Gammelbackan Liikekeskus Sivu 6.1 Liitetiedot 31.12.2015 Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT Tontti Rakennukset 2015 61.743, 15 177.516,47 2014 61.743, 15 176.078,45 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Maa-alueet 31.12. 49 339,78 49 339,78 49 339,78 49 339,78 Liittymismaksut 1.1. Liittymismaksut 31.12. 38 786,66 38 786,66 38 786,66 38 786,66 Rakennukset 1.1. - Poisto Rakennukset 31.12. 1 248 695,00 1 248 695,00 0,00 0,00 1 248 695,00 1 248 695,00 Koneet ja kalusto 1.1. Koneet ja kalusto 31.12. 800,00 800,00 800,00 800,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 337 621,44 1 337 621,44 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset, vesijaksotus, Porvoon Vesi Saamiset kiinteistön tuotoista Yhteensä 0,00 0,00 0,00 81,84 0,00 81,84

Kiint. Oy Gammelbackan Liikekeskus Sivu 6.2 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT {KPA2:5)) 31.12.2015 31.12.2014 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 3 439,44 3 439,44 Osakepääoma 31.12. 3 439,44 3 439,44 Rakennusrahasto 1.1. 1376473,54 1 376 473,54 Rakennusrahasto 31.12. 1 376 473,54 1 376 473,54 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. -39 620,39-37 357,34 Tilikauden voitto/tappio 14 284,00-2 263,05 Voittovarat yhteensä 31.12. -25 336,39-39 620,39 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 354 576,59 1 340 292,59 Lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille 2 478,90 3 041,90 Yhteensä 2 478,90 3 041,90

Sivu 7.1 Gammelbackan Liikekeskus TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 1 '7(} (\)CSO~~\ h { l W\ \ kuun päivänä 20 U, isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. _A_c_l _~_ 1 _ _kuun i f-, päivänä 20_ j),.,v L I tt:.r1,> h-j it,...~+,.. ;:,. J ikt"t- 'i 1,,,,, ~J S' J,,rh."' ~v) lt:.,,;j v~,,_,,li+,1 1 ~1+ r

Sivu 8.1 Luettelo tilikirjoista 01.01.2015-31.12.2015 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pääkirjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

KIINT.OY GAMMELBACKAN LIIKEKESKUS TALOUSARVIO VUODELLE 2016 KIINTEISTÖJEN HOITOTUOTOT BRTO NETTO PERITTY AI Hoitovastike 01.01-31.3.2016 729,5 m2 6,50 /m2/kk 71,34 % 14 225 14 225 Hoitovastike 01.04-31.12.2016 729,5 m2 6,00 /m2/kk 71,34 % 39 393 39 393 ALV vastike 01.01-31.3.2016 293 m2 6,50 /m2/kk 28,66 % 5 714 4457 1 257 ALVvastike 01.04-31.12.2016 293 m2 6,00 /m2/kk 28,66 % 15 822 12 341 3 481 Alv lisävastike 1.4 alkaen 293 m2 0,28 /m2/kk 664 664 Hoitoylijäämistä korjauksiin v.201'- 5 000 5 000 Muut tuotot 80 818 76 080 4 738 Vähennettävä alv 3 724 Ylimääräiset alv laskentakulut 350 Alv lisävastiketarve 1 364 Alv lisävastikeylijäämä aikaisemmilta vuosilta 700 Alv lisävastiketarve huomioiden yli/alijäämät 664 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT KK NTO Brutto Netto kpitoon Vähennettävä alv. Palkkiot ja sotu 1 000 1 000 lsännöinti alv 0% 429,99 /kk 5160 Alv osuus 94,60 810 6 295 5 970 325 Hallintopalvelut 800 Alv osuus 176,00 126 976 926 50 Käyttö- ja huoltopalvelut 244,00 /kk 2928 Alv osuus 53,68 460 3 572 3 388 185 Muut käyttö- ja huoltokulut 600 Alv osuus 132,00 94 732 694 38 Vartiointi 0,00 /kk 0 Alv osuus 0,00 0 Ulkoalueiden hoitopalvelut 1041 /kk 12492 Alv osuus 229,02 1961 15 240 14 453 788 Ulkoalueiden lisätehtävät 1000 Alv osuus 220,00 157 1 220 1157 63 Siivous 0,00 /kk 0 Alv osuus 0,00 0 Siivouksen lisäpalvelut 0 Alv osuus 0,00 0 Lämmitys 220 MWh 60,0 13200 Alv osuus 2904 2072 16 104 15 272 832 Lämmityksen perusmaksut 5100 Alv osuus 1122 800 6 222 5 900 322 Vesi ja jätevesi 100 m3 a 3,60 360 Alv osuus 79,2 57 439 417 23 Sähkö 36000 kwh 0,12 4320 Alv osuus 950,4 678 5 270 4 998 272 Jätehuolto 4300 Alv osuus 946 675 5 246 4975 271 Vahinkovakuutukset 3600 3 600 3 600 Kiinteistövero 3150 3150 3150 Korjaus, huolto sekä hankinnat 8800 Alv osuus 1936 1381 10 736 10 181 555 Energiakorjauksia 0 Alv osuus 0 0 Edellisten vuosien alijäämä 0 79 803 76 079 3 724