Tilinpäätös

Tilinpäätös 31.12.2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2015... 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 5 YHTIÖN PERUSTIEDOT... 5 HALLINTO... 6 Yhtiökokous... 6 Hallitus... 6 Toimitusjohtaja... 6 Tilintarkastajat... 6 HENKILÖKUNTA... 6 TALOUS... 7 Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset... 7 Maksuvalmius... 7 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot... 7 Asuintalovaraukset... 7 Talousarviovertailu... 7 ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS... 8 VAKUUTUKSET... 8 ISÄNNÖINTI JA VUOKRANVALVONTA... 8 KIINTEISTÖHOITO JA SIIVOUS... 8 TALOUSHALLINTO JA MAKSULIIKENNE... 8 KORJAUKSET... 9 ASUKASDEMOKRATIA... 9 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN... 9 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 10 HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ... 11 TILINPÄÄTÖS... 12 TULOSLASKELMA... 13 RAHOITUSLASKELMA... 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 15 Tuloslaskelman liitetiedot... 16... 16 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS... 22 TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 22 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN... 23 LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA... 23

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2015 Keskimääräistä lämpimämmästä talvesta ja korkotasoltaan hyvin alhaisesta vuodesta johtuen Kotkan Asunnot Oy:n tulos vuodelta 2015 oli jonkin verran budjetoitua parempi eli 914.583,97. Tulos käytetään investointeihin, rakennusten perusparantamiseen ja asuntojen korjaamiseen sekä lainojen lyhennyksiin. Saavutettu tulos tarkoittaa sitä, että yhtiön ei tarvitse ottaa täyttä lainoitusta jo tehtyihin tai tehtäviin investointeihin eikä rahoittaa lainojen lyhennyksiä uudella sitä varten otettavalla lainalla. Kotkan Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota kotkalaisille turvallista, kohtuuhintaista asumista. Yhtiön vuokrataso oli edelleen kohtuullinen eli 9,59 /asm²/kk, joka on 0,56 /asm²/kk. alhaisempi kuin Kotkan ARA-kohteissa keskimäärin (10,15 /asm²/kk). Tilastokeskuksen mukaan aravavuokrat Kotkan kokoisissa alle 60.000 asukkaan kaupungeissa koko maassa olivat keskimäärin 10,69 /asm²/kk., joten pääsimme yli euron keskimääräistä alhaisempaan vuokratasoon. Vuoden 2015 suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluivat entisen liiketilan muuttaminen asunnoiksi ja useiden kiinteistöjen parveke- ja kattoremontit. Ikääntyvä kiinteistökantamme vaatii jatkuvasti perusparannuksia ja -kunnostuksia, joita tehdään suunnitelmallisesti tärkeysjärjestyksessä. Vuoden aikana toteutettiin useita sellaisia energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotka eivät vähennä asumismukavuutta, vaan samalla jopa parantavat asukkaiden hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Yhtiön haasteena ovat vuoden aikana tyhjentyneet liiketilat sekä kokonainen vanhusten palvelutalona toiminut kiinteistö, joille ei ole löytynyt uuttaa käyttäjää. Liiketilat muutetaan asunnoiksi ja palvelutalo pyritään ensisijaisesti myymään. Lisäksi on purettu kaksi huonokuntoista, yhteensä 16 asuntoa käsittänyttä rivitaloa. Kaikki 1970 ja 1980 luvulla rakennetut asunnot eivät enää kooltaan ja sijainniltaan vastaa tämän hetkistä kysyntää, joten siltäkin osin tulee harkittavaksi mittavien toimenpiteiden tarve. Uudisrakentamiseen emme ole pyrkimyksistämme huolimatta päässeet. Yhteistyössä Kotkan kaupungin ja Sotek-säätiön kanssa jatkui asumisneuvontahanke Asuma, jonka kustannuksiin saimme ARAlta 35 %:n avustuksen. Hankkeella haetaan Kotkassa toimivaa asumisneuvonnan mallia. Asumisneuvonta on lisäpalvelu asiakkaillemme, jotka tarvitsevat tukea vuokranmaksussa tai jossain muussa asumiseen liittyvässä ongelmassa. Mitä nopeammin ongelmiin päästään paneutumaan ja niitä hoitamaan, sitä paremmat mahdollisuudet on saada ne ratkaistua sekä vuokralaista että vuokranantajaa tyydyttävällä tavalla. Asumisneuvonta jatkuu edelleen ainakin vuoden 2016 ajan, mutta toivomme sen vakiinnuttavan paikkansa yhtiömme ja Kotkan kaupungin toiminnassa.

4 Tietoa Kotkan Asunnot Oy:stä saa internetsivuiltamme www.kotkanasunnot.fi, joiden kautta voi mm. tutustua yhtiön ajankohtaisiin asioihin sekä hakea asuntoa tai asunnonvaihtoa ns. vaihtopörssin kautta. Sivuilla kerrotaan myös keneen missäkin asiassa kannattaa ottaa yhteyttä sekä tarvittavat yhteystiedot. Tietoa toiminnastamme jaetaan myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Kotipesä - asukaslehdestämme. Kotkan Asunnot Oy:n talous ja toiminta ovat pysyneet vuonna 2015 vakaina. Yhtiön osakekannan omistaa Kotkan kaupunki, joka ei omistajana vaadi yhtiöltä osinkoa, vaan toiminta perustuu ns. omakustannusvuokriin - yhtiö ei saa tukea, vaan sen tulee pystyä hoitamaan omat kulunsa. Yhtiö saa kaikki tulonsa asukkaiden maksamina vuokrina ja käyttömaksuina, muita tulonlähteitä sillä ei ole. Vuosittain toteutettava asukastyytyväisyystutkimus antaa viitteitä siitä, miltä osin olemme onnistuneet ja missä asioissa meillä on erityisesti kehittämistä. Viimeisessä tutkimuksessa palveluiden saama keskiarvo oli 3,26 asteikolla 1-4. Vahvuuksina koettiin kiinteistösihteereiden ja isännöitsijöiden palvelun ystävällisyys, asiantuntemus ja ammattitaito. Sekä paikallisesti että valtakunnallisesti erittäin kohtuuhintaista vuokratasoamme pidettiin kalliina. Kehittämiskohteena nähtiin myös yhteisten tilojen kunnon ja piha-alueiden viihtyisyyden parantaminen. Yhtiömme arvoja ovat vastuuntunto, taloudellisuus, oikeudenmukaisuus, palveluhenkisyys ja osaaminen. Nämä arvot mielessämme teemme päätökset ja toimimme siten, että voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja - Laatuasumista Kotkassa. Kotkassa 3.3.2016 Tuija Häkämies Toimitusjohtaja

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön perustiedot Vuonna 1959 merkittiin kaupparekisteriin Ruonalan Rivitalot Oy, joka vuonna 1961 muutti nimensä Kotkan Vuokratalot Oy:ksi. Yhtiön nykyinen toiminimi Kotkan Asunnot Oy rekisteröitiin 30.11.2007. Kotkan Asunnot Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Kotkan kaupunki. Yhtiön osakepääoma on 4.600.612,55 euroa. Kaikki 27.354 osaketta ovat samanlajisia. Kaupunki on järjestellyt asuinkiinteistöjen omistustaan useassa vaiheessa. Vuoden 1992 aikana Kotkan Vuokrataloihin fuusioitiin 37 kiinteistöyhtiötä ja vuoden 2000 alusta 8 kiinteistöyhtiötä. Vuonna 2006 yhtiö sai Kotkan kaupungilta apporttina kaksi asuinkerrostaloa. Vuonna 2010 yhtiö osti kaupungilta 35 eri asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevaa osakehuoneistoa ja kolme puutalokiinteistöä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on: kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rakennuttaminen ja hallinta alueiden, rakennusten ja asuntojen ostaminen, omistaminen, myyminen ja vuokraaminen kiinteistöjen ja huoneistojen antaminen vuokralle isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut yhtiö voi omistaa toimialaansa kuuluvien tai toimintaansa liittyvien ja sitä palvelevien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Kulunut tilikausi oli yhtiön 56. toimintavuosi. Tontit Vuokra 277 362 m 2 Omistus 42 071 m 2 Rakennukset Asuinrivitalot 34 kpl Asuinkerrostalot 103 kpl Rakennustilavuus 609 374 rm 3 Asuntopinta-ala 133 494 asm 2 Valmistumisvuodet 1899-2012 Perusparannuksia 1988-2015 Asuinhuoneistot 2 669 kpl Asunto-osakkeet 34 kpl Asuinpinta-ala 1 554 m² Asukkaat 3 990 hlöä

6 Hallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.5.2015. Yhtiökokousedustajana toimi kaupunginlakimies Marianna Ruonala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Hallituksen jäsen Aika Päivi Norhio, pj. 1.1. - 31.12. Raimo Korjus, vpj. 1.1. - 31.12. Pekka Huovinen 1.1. - 31.12. Tommi Ruuska 1.1.- 31.12. Jouko Suomi 1.1. - 31.12. Pirkko Suuronen 1.1. - 31.12. Auli Torkkeli 1.1. - 31.12. Sari Tulla 1.1. - 31.12. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosella oli hallituksen kokouksissa läsnäoloja puheoikeus. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut VT Tuija Häkämies. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka päävastuullisina tilintarkastajana toimi Kaija Pakkanen JHTT, KHT. Henkilökunta 2015 2014 2013 Henkilökunnan määrä 13 13 13 Maksetut palkat 524 755,40 524 088,08 527 787,62

7 Talous Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset 1.1-31.12.2015 Vuokra ( /asm 2,kk) 8,01-12,89 Erillinen vesimaksu ( /hlö,kk) 16,00-30,00 Saunamaksu ( /vuoro,kk) 10 Autopaikka ( /paikka,kk) 7 Autokatos ( /paikka,kk) 15 Autotalli, kylmä ( /paikka,kk) 20 Autotalli, lämmin ( /paikka,kk) 30 Asuinhuoneistoille budjetoitu keskineliövuokra oli 9,59 /asm²/kk. Kaikki vuokratulot (myös välivuokrauksen ja autopaikkojen vuokratulot, ennakot sekä jälkiperintätuotot) huomioon ottaen oli tilikauden vuokratuloksi budjetoitu 9,70 /asm²,kk. (9,54). Toteutunut vuokratulo kaikki vuokrat huomioon ottaen oli 9,67 /asm²,kk (9,57). Maksuvalmius 2015 2014 2013 Quick-ratio 1 (sisältää lyhytaikaisen vieraan pääoman) 0,15 0,32 0,10 Quick-ratio 2 (ei sisällä lyhytaikaista vierasta pääomaa) 0,55 0,85 0,29 Lainat, lyhennykset/poistot ja korot Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa 43.215.496,55 (48.320.511,83). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin 3.447.381,61. Uutta lainaa ei vuoden aikana otettu. Poistoja tilikaudella tehtiin 2.737.483,79 Lainoista maksettiin korkoa ja muita rahoituskuluja 758.866,90. Tilikauden keskikoroksi muodostui 1,52 % (1,87). Asuintalovaraukset Asuintalovarausta purettiin 194.500,00 euroa, joten kaikki asuintalovaraukset oli vuoden lopussa purettu. Talousarviovertailu Lyhyt talousarviovertailu on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

8 Energian ja veden kulutus Kulutustiedot 2015 2014 Lämmitys (MWh) 25 083 27 121 Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 42,13 44,30 Norm. ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 47,40 46,62 Vesi ja jätevesi (vesi-m 3 ) 212 915 212 011 Ominaiskulutus (l/asukas,vrk) 144,0 145,0 Kiinteistösähkö (kwh) 3 023 000 3 128 000 Ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 5,0 5,3 Toteutuneet yksikköhinnat* 2015 2014 Lämmityskustannukset keskimäärin 86,17 80,44 ( /MWh) Vesi+jätevesi ( /m 3 ) 4,59 4,38 Kiinteistösähkö (snt/kwh) 12,15 12,99 * Vuosikustannukset (sis. perus-, kulutus-, ym. maksut) jaettuna vuosikulutuksella. Vakuutukset Yhtiön vakuutusyhtiö on 1.1.2013 alkaen ollut Pohjola Vakuutus Oy. Isännöinti ja vuokranvalvonta Yhtiön kohteiden isännöinti hoidettiin omalla henkilökunnalla, laskutuksen ja vuokravalvonnan hoiti Kunnan Taitoa Oy. Tilikauden tunnuslukuja liittyen isännöintiin 2015 2014 Asuntojen käyttöaste 97,8 % 98,2 % Vuokrasopimusten irtisanomiset 571 kpl 500 kpl Uudet vuokrasopimukset 428 kpl 470 kpl Asuntojen vaihtuvuus 19,5 % 18,4 % Kiinteistöhoito ja siivous Yhtiön palveluksessa oli tilikauden päättyessä kaksi kiinteistönhoitajaa ja yksi osaaikaeläkkeellä oleva siivooja. Kiinteistönhoidosta 97 % ja siivouksesta 97 % on ostettu ulkoa. Taloushallinto ja maksuliikenne Kirjanpito, taloushallinto, laskutus, vuokravalvonta, maksuliikenne ja palkanlaskenta ostettiin Kunnan Taitoa Oy:stä.

9 Korjaukset Kiinteistöjen vuosikorjauksiin yhtiö käytti tilikaudella 4.586.817,50 eli 2,82 asuinneliötä kohden kuukaudessa. Suurimpia korjauskustannuseriä olivat huoneistokorjaukset 1.597.577,61, kylpyhuoneet 564.279,58, vesi- ja viemärijärjestelmät 305.903,09, ikkunat ja ovet 299.841,44 sekä ulkoaluerakenteet 294.988,55. Taseeseen pitkävaikutteisia peruskorjausmenoja kirjattiin 528.569,33. Näihin sisältyvät Itäkatu 1-3 kiinteistön entiseen liiketilaan rakennetut uudet asunnot, Haltijantie 5:n ikkunoiden ja katon uusiminen sekä Ututie 9:n parveke- ja julkisivukorjaukset. Muut suurimmat peruskorjauskustannukset koostuivat julkisivujen ja vesikattojen peruskorjauksista. Energiatehokkuutta lisättiin olemalla mukana Leanheat-hankkeessa, jossa pyrkimyksenä on tasata asuntojen lämpötiloja kevyillä toimenpiteillä aiempaa edullisemmin. Kiinteistöjen korjauksiin tarvittavat palvelut sekä rakennustöiden valvonta on ostettu ulkoa Vakuutuskorvauksia yhtiö sai Pohjola Vakuutus Oy:ltä palo- ja vesivahingoista yhteensä 208.135,70 euroa. ARAn energia-avustusta Länsirinteentie 3:n ikkunoiden uusimiseen saatiin 6.860,00. Asukasdemokratia Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa perustuvia yhdyshenkilökokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kokousta. 16.3.2015 pidettyyn kevään kokoukseen osallistui 9 asukasjäsentä. Kokouksessa tutustuttiin vuoden 2014 tilinpäätökseen ja alkuvuodesta tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin sekä kuultiin kaupungin terveystarkastajan esitys toimialaansa kuuluvista asioista. 13.10.2015 pidettyyn syksyn kokoukseen osallistui 6 asukasedustajaa. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2016 talousarvio ja suunnitellut remontit sekä keskusteltiin Kotkan Asuntojen toiminnasta ja sen ajankohtaisista asioista. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Kotkan työttömyysaste (ELY-keskuksen tilasto) on erittäin korkea 22,2 %, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 7,1 %. Koko maan työttömyysaste on 14,4 %. Asumiskustannusten nousu ja paikkakunnan korkea työttömyys näkyvät myös asukkaiden vuokranmaksukyvyssä. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,4 %. Asuinkerrostaloissa nousu oli 1,7 %. Suomen Kiinteistöliiton teettämän kiinteistöveroja, tontinvuokria, jätehuoltoa ja muita kunnallisia maksuja Suomen eri kaupungeissa vertailevan ns. indeksitalovertailun perusteella Kotka sijoittui juuri keskiarvoon, jossa em. maksut olivat 2,57

10 /m²/kk. Siinä on nousua edellisvuodesta 0,05 /asm²/kk. Asumiskustannusten ennakoidaan lähivuosina edelleen kasvavan ja vievän yhä suuremman osan kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. Vuokrien vuosinousu koko maassa oli 3,0 %. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,3 %, kun Kotkan Asuntojen vuokrat nousivat edellisestä vuodesta 2,5 %. ARA-asuntojen keskivuokra Kotkassa oli 10,15 /asm²/kk, ja koko maassa 11,21 /asm²/kk, kun se Kotkan Asunnoilla oli 9,59 /asm²/kk. Suomen ja koko maailman talouden taantuman johdosta korkotaso oli koko vuoden edelleen historiallisen matalalla, jonka ansiosta yhtiö säästi korkokuluissa budjettiin nähden yli 200.000. Korkojen odotetaan pysyvän edelleen alhaalla. Lämpimän vuoden ja osaltaan myös tehostetun energiankulutusseurannan johdosta lämmityskuluissa tuli budjettiin nähden säästöä noin 415.000. Energiatehokkuutta, tasaista sisäilmastoa, ympäristön säästöä ja asumismukavuutta parantavina hankkeina olemme laajentaneet yhteistyötä Leanheat-hankkeessa. Kotkan kaupungin, Sotek-säätiön ja Kotkan Asunnot Oy:n yhteinen asumisneuvontahanke Asuma jatkui. Hankkeeseen saatiin ARA:n avustusta 35 % sen kuluista. Tavoitteena oli löytää Kotkaan toimiva asumisneuvontamalli. Asumisneuvonta jatkuu edelleen vuonna 2016, mutta ilman ARAn avustusta. Vanhustentalona toiminut Pihkapolku 1:n kiinteistö tyhjeni kokonaan, kun asukkaat siirrettiin uusiin tiloihin. Kiinteistö on saanut ARAlta vapautuksen rajoituksista sekä purkuluvan. Ensisijaisesti kiinteistö pyritään myymään. Ellei myyminen onnistu, joudumme purkamaan kiinteistön. Joka tapauksessa kiinteistöstä aiheutuu yhtiölle suurehko kulukirjaus. Kalamiehentiellä purettiin kaksi huonokuntoista rivitaloa. Tarhurintien kiinteistö on saanut vapautuksen ARAn jatkorajoituksista ja se pyritään myymään. Tällä hetkellä kiinteistössä asuu turvapaikanhakijoita. Helmikuussa 2016 teetettiin koko asuntokantaamme kohdistuva asukastyytyväisyyskysely. Palveluiden keskiarvoksi saatiin arvosana 3,26 asteikon ollessa 1-4. Saadut tulokset otetaan huomioon yhtiön toiminnan kehittämisessä. Yhtiö kuuluu Danske Bankissa olevaan konsernitiliin. Arvio tulevasta kehityksestä Tilastokeskuksen mukaan Kotkan väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 54.315, kun se vuotta aiemmin oli 54.518. Yhtiön asuntojen kysyntä ja käyttöaste ovat asukasmäärän kehityksestä huolimatta pysyneet hyvinä ja asukkaiden vaihtuvuus vähäisenä. Työttömyys on suurta, väestö ikääntyy ja asukkaiden vaatimukset kasvavat, joten asunnon sijainti, hissi ja asuntokohtainen parveke sekä vuokran määrä ovat tärkeitä hakuehtoja vuokra-asuntoa haettaessa. Yhtiömme asuntokanta on pääosin 1970 ja 1980 luvuilta, jolloin asuntojen koko ja neliömäärät olivat toisenlaisia kuin mitä asukkaat nyt asunnoltaan odottavat. Tällä hetkellä suurin osa asunnon hakijoista on yhden

11 tai kahden hengen talouksia, jotka hakevat keskeisellä sijainnilla olevaa yksiötä tai kaksiota kiinteistöstä, jossa on hissi ja asuntokohtaiset parvekkeet. Haasteena tulee olemaan asukkaiden odotusten ja asuntotarjonnan yhteensovittaminen - oikealla sijainnilla olevat oikean kokoiset, oikean laatuiset ja vuokratasoltaan oikean hintaiset asunnot. Säilytettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin tehdyn salkutuksen jälkeen ryhdytään kiinteistöille tekemään pidemmän tähtäimen toimenpidesuunnitelmia. Uudisrakentamisen mahdollisuuksia selvitellään jatkuvasti, jotta saamme kysytyille alueille tarvetta ja kysyntää vastaavia asuntoja. Rakennuksia koskevat energiamääräykset, rakentamismääräykset ja rakennuttajalta edellytetyt erilaiset ilmoitus- ja selvittämisvelvollisuudet kiristyvät jatkuvasti. Näillä on vaikutuksensa rakentamisen ja siis myös peruskorjaamisen hintaan. Haasteista huolimatta näyttää yhtiön tulevaisuus vakaalta niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden voitto 914.583,97 kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei makseta.

12 TILINPÄÄTÖS Tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 651,65 12 868,87 Aineelliset hyödykkeet 56 437 075,22 58 588 421,34 Sijoitukset 2 546 332,45 2 546 332,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 58 993 059,32 61 147 622,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 1 044 994,59 1 686 087,98 Rahat ja pankkisaamiset 9 566,41 5 402,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN- SÄ 1 054 561, 00 1 691 490,92 60 047 620,32 62 839 113,58 VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 4 600 612,55 4 600 612,55 Edellisten tilikausien voitot/tappiot 4 495 255,27 3 381 219,13 Tilikauden voitto / tappio 914 583,97 1 114 036,14 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 010 451,79 9 095 867,82 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 194 500,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 43 220 989,10 48 320 511,83 Lyhytaikainen vieras pääoma 6 816 179,43 5 228 233,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 50 037 168,53 53 548 745,76 60 047 620,32 62 839 113,58

13 Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2015 1.1.- 31.12.2014 KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 15 727 131,01 15 575 376,30 Käyttökorvaukset 1 254 550,81 1 188 544,27 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 16 981 681,82 16 763 930,57 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 2 272,45 4 100,00 HENKILÖSTÖKULUT 645 194,38 651 883,80 POISTOT 2 737 483,79 2 875 038,47 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallintopalvelut 433 674,01 465 887,46 Käyttö- ja huoltopalvelut 1 242 756,10 1 059 488,22 Siivouspalvelut 432 421,44 440 594,69 Lämmitys 2 161 501,37 2 181 809,16 Vesi ja jätevesi 976 401,11 928 986,74 Sähkö 367 414,01 406 246,71 Jätehuolto 356 542,24 365 419,28 Vahinkovakuutukset 111 078,15 98 890,68 Vuokrat 948 869,24 939 829,42 Kiinteistövero 437 460,34 323 021,12 Korjaukset 4 586 817,50 4 058 048,47 Luottotappiot 81 760,75 81 382,83 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 5 427,23 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä 12 136 696,26 11 355 032,01 MUUT KULUT YHTEENSÄ 12 136 696,26 11 355 032,01 LIIKEVOITTO 1 464 579,84 1 886 076,29 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 14 371,03 28 461,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut 758 866,90 1 000 501,58 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEEN- SÄ 744 495,87 972 040,15 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 720 083,97 914 036,14 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten varausten muutos 194 500,00 200 000,00 Varausten lisäys 0,00 0,00 Varausten vähennys 194 500,00 200 000,00 TILIKAUDEN VOITTO 914 583,97 1 114 036,14

14 Rahoituslaskelma 2015 2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut 17 648 111 15 637 438 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 2 272 4 100 Maksut liiketoiminnan kuluista -12 863 386-11 953 029 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/- 4 786 997 3 688 509 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista -758 867-1 000 501 Saadut korot liiketoiminnasta 14 371 28 461 Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 Maksetut välittömät verot 0 0 Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/- 4 042 501 2 716 469 Liiketoiminnan rahavirta (A) 4 042 501 2 716 469 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -582 920-1 076 505 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 46 862 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot 0-5 427 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Investointien rahavirta -582 920-1 035 070 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 649 598-286 285 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 2 501 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 5 105 016-3 916 000 Rahoituksen rahavirta -3 455 418-1 702 153 RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS 4 163-20 754 Rahavarat 1.1 5 403 26 157 Rahavarat 31.12 9 566 5 403

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Yhtiö kuuluu Kotka-konserniin, jonka emoyhteisö on Kotkan kaupunki, kotipaikka Kotka. Konsernitilinpäätöksen saa kaupungintalolta, Kustaankatu 2 48100 Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n mukaisina menojäännöspoistoina. Poistot 2015 2014 Muut pitkävaikutteiset menot 25,0 % jäännösarvoista 25,0 % hankinta-arvosta Rakennukset ja rakennelmat 4,0 % jäännösarvosta 4,0 % jäännösarvosta Koneet ja kalusto 25,0 % jäännösarvosta 25,0 % jäännösarvosta Vuonna 2015 on tehty Pihkapolku 1 suunnitelmasta poikkeava poisto 200.000,00 Rahat ja pankkisaamiset Konsernitilin päätilin omistajana on Kotkan kaupunki. Tilinpäätöksessä 2015 tyttären alatilinsaldo on ollut positiivinen ja siirretty lyhytaikaisten saamisten ryhmään saamisiin saman konsernin yrityksiltä myös vuonna 2014 saldo oli samassa ryhmässä.

16 Tuloslaskelman liitetiedot Talousarviovertailu

17 1. Henkilöstökulut 2015 2014 Palkat ja palkkiot 517 778,45 528 168,08 Eläkekulut 113 351,34 112 090,81 Muut henkilösivukulut 14 064,00 11 624,91 Henkilöstökulut yhteensä 645 194,38 651 883,80 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2015 2014 Hallituksen jäsenten palkkiot 4 378,26 4 080,00 Tilintarkastajien palkkiot 1 711,20 1 847,60 3. Henkilöstö 2015 2014 Toimihenkilöt keskimäärin 11 11 Työntekijät keskimäärin 2 2 4. Poistot 2015 2014 Tehdyt poistot 2 737 483,79 2 875 038,47 5. Rahoitustuotot ja -kulut 2015 2014 Rahoituslaitoksilta 12,31 1 782,96 Muilta 14 358,72 26 678,47 Korko- ja rahoitustuotot 14 371,03 28 461,43 2015 2014 Kotkan kaupungille 76 106,60 99 159,63 Muille 682 594,88 881 734,49 Muut rahoituskulut Kotkan kaupungille 0 19 400,00 Muut rahoituskulut muille 165,42 207,46 Korko- ja rahoituskulut 758 866,90 1 000 501,58

18 6. Tilinpäätössiirrot Asuintalovaraus vuodelta 2005 175 000,00 Asuintalovaraus vuodelta 2013 19 500,00 Asuintalovaraukset muutos -194 500,00 Asuintalovaraus 31.12.2015 0,00 Taseen liitetiedot 7. Pysyvät vastaavat kirjanpitoarvo lisäykset vähennykset tilikauden kirjanpitoarvo 1.1.2015 poistot 31.12.2015 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 12 868,87 3 217,22 9 651,65 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 535 015,72 535 015,72 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 57 680 105,40 772 179,62 2 694 103,99 55 758 181,03 KONEET JA KALUSTO 133 369,44 44 012,81 40 162,58 137 219,67 ENNAKKOMAKSUT/KESKENER.HANKINNAT 239 930,78 528 569,33 761 841,31 6 658,80 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 58 588 421,34 1 344 761,76 761 841,31 2 734 266,57 56 437 075,22 SIJOITUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET 1 886 545,62 1 886 545,62 SÄHKÖLIITTYMÄT 121 829,55 121 829,55 KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄT 518 913,28 518 913,28 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄT 19 044,00 19 044,00 SIJOITUKSET YHTEENSÄ 2 546 332,45 0,00 2 546 332,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 61 147 622,66 1344761,76 761 841,31 2 737 483,79 58 993 059,32

19 8. Sijoitukset Osakeomistus Lkm Omistusosuus Kirjanpitoarvo 31.12.2015 Ristinkallion Lämpö Oy, Kotka 34 33,3 4 060,09 As. Oy Merikolmio 13 239 6,57 135 636,00 As. Oy Pirosenjuuri 2 720 40,96 341 405,55 As. Oy Sapokanranta 36 448 11,14 367 436,41 As. Oy Kotkan Haltijanlaakso 366 1,53 52 770,53 As. Oy Kotkan Haltijantie 13 3 320 4,14 83 322,67 As. Oy Kotkan Postikallio 2 599 14,43 291 998,43 As. Oy Kotkan Säästökallio 3 339 7,34 306 049,68 As. Oy Kotkan Yhdyskallio 3 351 7,37 303 864,96 Kunnan Taitoa Oy 1 1,00 YHTEENSÄ 1 886 545,62 9. Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 31.12.2015 31.12.2014 Lyhytaikaiset saamiset 1 044 994,59 1 686 087,98 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 31.12.2015 31.12.2014 867 033,68 1 509 826,91 31.12.2015 31.12.2014 Vuokrasaamiset 137 322,66 142 086,46 Ennakkopalkat 25 097,90 25 968,84 Muut siirtosaamiset 15 540,35 8 205,77 Lyhytaikaiset siirtosaamiset 1 044 994,59 1 686 087,98 10. Oma pääoma Sidottu 31.12.2015 31.12.2014 Osakepääoma 1.1 4 600 612,55 4 600 612,55 Osakepääoma 31.12 4 600 612,55 4 600 612,55 Vapaa Kertyneet voitot / tappiot 4 495 255,27 3 381 219,13 Tilikauden voitto 914 583,97 1 114 036,14 Oma pääoma yhteensä 10 010 451,79 9 095 867,82

20 11. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 31.12.2015 31.12.2014 Lainat rahoituslaitoksilta 32 601 535,50 36 330 646,38 Valtiokonttorilainat 8 933 853,99 10 074 056,59 Kotkan kaupungin lainat 1 680 107,06 1 910 316,31 Kotkan Energia Oy 0 5 492,55 Pitkäaikainen vpo yhteensä 43 215 496,55 48 320 511,83 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille 31.12.2015 31.12.2014 1 680 107,06 1 915 808,86 Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12.2015 31.12.2014 Lainat rahoituslaitoksilta 3 729 110,88 2 182 735,44 Valtiokonttorilainat 1 140 202,66 1 046 748,34 Saadut ennakot 595 933,54 577 061,25 Ostovelat 782 303,53 837 567,55 Velat saman konsernin yrityksille 260 616,68 225 183,49 Siirtovelat * 279 026,75 327 722,78 Muut velat 34 477,94 31 215,08 6 821 671,98 5 228 233,93 Velat samaan konserniin kuuluville 31.12.2015 31.12.2014 yrityksille Ostovelat 226 530,74 216 819,57 Siirtovelat 15 953,86 0,00 lainojen lyh. 18 132,08 8 363,92 * Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät 31.12.2015 31.12.2014 Jaksotetut henkilöstökulut 97 548,45 110 910,35 Jaksotetut korkokulut 164 347,75 196 812,43 Muut siirtovelat 33 084,41 20 000,00 Siirtovelat yhteensä 294 980,61 327 722,78

21 11. Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua 31.12.2015 31.12.2014 Rahoituslaitoslainat 24 746 998,32 26 284 482,14 Valtiokonttorilainat 3 939 801,75 5 409 153,48 Kotkan kaupungin lainat 1 630 861,64 1 802 045,63 Yhteensä 30 317 661,71 33 495 681,25 12. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 31.12.2015 31.12.2014 Velka Kiinnitys Velka Kiinnitys Valtiokonttorilainat 10 074 056,65 50 961 720,00 11 120 804,93 53 354 479,00 Rahalaitoslainat 6 391 244,28 9 284 129,00 6 600 888,82 10 293 251,00 Kotkan kaupungin lainat 1 692 418,42 1 849 890,00 1 910 316,31 1 849 890,00 Kotkan kaupungille vuokrasopimuksen - 161 100,00-161 100,00 vakuudeksi YHTEENSÄ 18 157 719,35 62 256 839,00 19 632 010,06 65 658 720,00 Omassa hallussa olevat panttikirjat - 10 022 489,00-6 620 608,00 YHTEENSÄ 18 157 719,35 72 279 328,00 19 632 010,06 72 279 328,00

22 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA AL- LEKIRJOITUS Kotkassa 29. päivänä maaliskuuta 2016 Päivi Norhio puheenjohtaja Raimo Korjus varapuheenjohtaja Tommi Ruuska Jouko Suomi Pirkko Suuronen Auli Torkkeli Pekka Huovinen Sari Tulla Tuija Häkämies toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotkassa,. päivänä maaliskuuta 2016 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen JHTT, KHT

23 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA 1.1. 31.12.2015 KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja Tase-erittelyt Pääkirja Päiväkirja sidottu sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi TOSITELAJIT Myyntitositelaji K6(laskut)AB(peruutukset) sähköinen arkistointi Ostotositelaji KR(laskut)KZ(maksut)KA(peruutukset)KG(hyvitykset), sähköinen aristointi Kassatositelajit ZV(maksuselvitykset)ZP(maksukirjaus), paperinen arkistointi Muistiotositelajit SA(muistiotosite)AB(peruutus), paperinen arkistointi Palkkatositelaji L1, sähköinen ja paperinen arkistointi Poistokirj.tositelaji AA(käyttöomaisuus)AB(kirjanpitotosite)AF(poistokirjaus),paperinen arkistointi Avaussaldot ZA, sähköinen arkistointi