43 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 122 095,01 125 052,08 105 896,41 31011 Tyhjät as.huoneistot -100,00 310111 K Asuinhuoneistojen vuokrat 2 339,15 2 193,72 310113 HKK Asuinhuoneistojen vuokrat 3 431,36 2 032,20 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -603,95 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -576,99-200,00-67,03 310311 K Liikehuoneistojen vuokrat 27 658,80 27 710,00 32 528,64 3107 Autopaikat 1 756,00 1 968,00 1 940,00 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 72 129,41 74 333,91 75 117,84 315111 K Asuinhuon.pääomavuokrat 1 387,65 1 568,16 315113 HKK Asuinhuon.pääomavuokrat 2 035,66 1 452,84 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -2 071,99-3 728,72 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -342,30-47,92 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 2 553,12 3 041,59 2 553,12 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 33,68 Vuokrat 232 428,56 231 201,63 221 439,26 3203 Saunamaksut 2 307,00 2 448,00 2 136,00 3204 Pesulamaksut 0,38 1,51 Käyttökorvaukset 2 307,38 2 448,00 2 137,51 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -588,70 ALV Kiinteistön tuotoista -588,70 Liikevaihto yhteensä 234 735,94 233 060,93 223 576,77 3410 Asiakaslaskutustuotot 987,51 188,94 169,95 3411 Perintämaksutuotot 219,50 94,47 90,00 3413 Korjauslaskutuotot 75,58 1,27 3415 Jälkiperintätuotot 245,62 0,76 3419 Muut kiinteistön tuotot 2,00 43,44 34191 K Muut kiinteistön tuotot 318,78 35031 K Saadut korjausavustukset 34,73 62,58 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 2 519,10 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 2 787,49 Muut kiinteistön tuotot 4 031,23 604,61 3 205,88 Tuotot yhteensä 238 767,17 233 665,54 226 782,65 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 1 328,12 630,34 50011 Emoyhtiön palkat 1 315,02 5007 Lomapalkkajaksotus 177,49 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 12,74 5009 ntarkastajien palkkiot 0,90 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 887,03 897,47 2 822,50 50121 VNK työvaliokunta 11,60 50124 VNK 47,70
44 5018 ALV-toimiston palkat 286,58 Palkat ja palkkiot 4 202,05 2 225,59 3 989,85 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 364,61 5041 Eläkevastuut -417,98 5042 Eläkevakuutusmaksu 1 237,39 855,56 5044 Eläkkeiden omavastuu 4,46 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 2,09 Eläkekulut 1 237,39 808,74 5063 Sosiaaliturvamaksut 19,88 5064 Muu sosiaalivakuutus 50,22 17,81 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -4,64 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 37,13 5067./.Päiväraha palautukset -13,06 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 831,39 Muut henkilösivukulut 831,39 50,22 57,12 Henkilösivukulut yht. 831,39 1 287,61 865,86 Henkilöstökulut yht. 5 033,44 3 513,20 4 855,71 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 37 904,71 50 471,75 5215 Muut rakennelmat 640,10 875,67 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 1 901,08 1 877,72 Poistot rakenn. ja rakennelmista 40 445,89 53 225,14 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 42,65 52,20 Poistot koneista ja kalustosta 42,65 52,20 5232 Käyttöoikeudet 17,53 29,83 5233 Asfaltointi 370,63 507,03 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 543,24 497,23 Poistot muista pitkäv. menoista 931,40 1 034,09 Poistot ja arvonal. yht. 41 419,94 54 311,43 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 12 930,22 13 533,79 14 160,37 5302 Asiantuntijaveloitukset 527,00 94,47 178,20 53021 K Asiantuntijaveloitukset 164,61 1,10 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 50,76 5308 Oikeudenkäyntikulut -128,62 264,52 1,17 53081 K Oikeudenkäyntikulut 263,40 141,71 5309 Oikeudenkäynti tuotot -75,58 5310 Viranomaismaksut 13,50 37,79 2,84 53101 K Viranomaismaksut 0,18 5381 Toimistokulut 79,46 993,24 136,51 53811 K Toimistokulut 6,04 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 1 402,03 5383 Kokoustarjoilut 8,38 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 15,04
45 5386 ATK-kulut 39,17 641,43 53861 K ATK-kulut 0,01 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,15 1,89 0,89 5388 Pyöristystili 0,02-0,05 53881 Alennustili -3,37 5389 Lehdet ja kirjallisuus 113,69 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 16,19 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 3,12 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 19,97 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 55,26 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 5,50 Hallinto 15 126,33 15 156,44 15 413,23 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 17 640,79 18 464,24 17 253,31 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 2,54 1,74 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0,21 5406 Nuohousmaksut 34,89 246,00 320,55 5407 Energian ja veden kulut.tarkk.maksu 5 110,04 5409 Hissihuolto 251,72 358,00 198,76 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 180,35 1 300,00 180,35 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45,00 54111 Taloautomaatiokulut 134,29 166,48 5412 Laajakaista kulut 3,14 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 909,96 944,71 1 191,52 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -1,31 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 0,50 50,00 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 2,09 5419 Muut huoltomaksut 1 621,50 611,00 161,39 Käyttö- ja huolto 25 887,18 22 521,49 19 475,09 5501 Maksut lumitöistä 472,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 1 099,98 1 293,00 1 297,24 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 9 250,00 198,00 458,04 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 268,61 358,99 232,50 5505 Ulkoalueiden työkalut 13,33 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 1 180,68 2 127,00 2 811,61 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 1 102,01 1 041,00 1 102,01 5509 Muu ulkoalueiden hoito 220,72 Ulkoalueiden huolto 13 135,33 5 489,99 5 901,40 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 22,22 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 12,72 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 8 786,14 9 196,26 8 348,17 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 281,80 226,73 388,97 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 0,50 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,13 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 1 243,72 590,24 5606 Mattokulut 28,04 70,00 43,92 5609 Muu puhtaanapito 3,51 377,88 0,43 Siivous 10 343,21 9 893,09 9 385,08
46 57021 K Kaukolämpö 21 514,49 25 310,00 23 554,14 Lämmitys 21 514,49 25 310,00 23 554,14 5801 K Vesimaksut 16 549,95 16 772,00 17 087,74 Vesi ja jätevesi 16 549,95 16 772,00 17 087,74 59011 K Sähkö 5 696,33 6 397,00 6 971,56 5902 Kaasu 17,29 Sähkö ja kaasu 5 713,62 6 397,00 6 971,56 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 2 769,39 1 901,00 1 923,59 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 2 501,66 2 384,00 2 102,34 Jätehuolto 5 271,05 4 285,00 4 025,93 6101 Kiint.täysarvovakuutus 2 052,60 2 062,00 1 944,84 6104 Vastuuvakuutukset 91,28 17,38 6106 Yritysvakuutukset 70,69 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 1,24 6109 Muut vahinkovakuutukset 0,81 Vahinkovakuutukset 2 052,60 2 153,28 2 034,96 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 12 607,07 12 078,91 13 858,17 Tontin vuokrat 12 607,07 12 078,91 13 858,17 6202 Tilavuokrat 150,62 34,42 62021 K Tilavuokrat 106,34 6211 Autopaikkavuokrat 5,65 62111 K Autopaikkavuokrat 5,65 Muut vuokrat 150,62 152,06 Vuokrat yht. 12 607,07 12 229,53 14 010,23 63011 K Kiinteistövero 5 068,47 4 415,00 4 244,99 Kiinteistövero 5 068,47 4 415,00 4 244,99 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 22 953,40 20 000,00 5,51 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 12 319,34 1 112,18 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 43,03 6423 Vesikatto 554,44 6425 Ulkoseinät ja sokkeli 255,13 6427 Parvekkeet 0,89 6429 Ikkunat ja ovet 2,15 5 480,00 6431 Huoneistokorjaukset 6 455,13 10 000,00 1 989,48 6433 Keittiöt 71,14 28,06 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 3 916,60 12 486,51 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 1,45 80,29 6439 Liedet ja kylmälaitteet 10 595,13 11 000,00 17 767,60 6441 Saunat 157,11 6 026,95 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 725,34 1 000,00 4,92 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 894,65 1 000,00 2,45 6447 Hissit 2 345,27 4 1 184,62 6451 Lämmitys 5 438,48 300,00 412,86
47 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 196,28 300,00 749,00 6455 Ilmanvaihto 2 794,72 300,00 244,28 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 542,41 2-2,03 6459 Lukot ja helat 496,82 208,70 6461 Ilkivaltakorjaukset 269,30 100,00 65,84 Ei tasattavat korjaukset 70 985,18 54 47 890,25 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 1,00 6511 Viher- ja päällysrakenteet 3,30 6523 Vesikatto 12,85 6531 Huoneistokorjaukset 57,72 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 1,78 Alueen tasattavat korjaukset 76,65 6601 Rakentaminen ja valvonta 33 162,18 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 2 876,44 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 7 501,68 5 197,55 Peruspar. ja suuret korjaukset 7 501,68 36 038,62 5 197,55 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -7 501,68-5 121,90 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -75,65 6703 Aktivoitavat avustukset 2 787,49 3 205,98 Aktivoinnit -4 714,19-1 991,57 Korjaukset yht. 73 772,67 90 538,62 51 172,88 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 528,19 547,28 388,90 68088 VNK:n kulut 57,85 Muut hoitokulut 586,04 547,28 388,90 7001 Vuokratappiot 540,62-349,54 7003 Muut oikaisuerät 661,48-75,58 Luottotappiot 1 202,10-425,12 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 107,91 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 509,83 29,86 72111 K Henkilökuntakulut 1,88 7212 Virkistystoiminta 6,09 72121 K Virkistystoiminta 0,48 7213 Koulutus 53,48 72131 K Koulutus 24,18 7214 Koulutus ilman ALV:tä 2,18 7218 ALV kiinteistön kuluista -4,81 7221 Lounassetelit 21,78 72212 Lounassetelit, vastatili -14,61 7222 Työterveyshuolto 13,59 7224 KM-korvaus 2,36 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 412,91 Muut kiinteistön kulut 412,91 509,83 244,37 Muut hoitokulut yht. 2 201,05 631,99 633,27 Muut kulut yht. 209 243,02 215 793,43 173 910,50
48 Liikevoitto (-tappio) -16 929,23 14 358,91-6 294,99 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 10,32 17,17 Osinkotuotot 10,32 17,17 8101 Pankkikorkotuotot 186,74 75,58 232,07 8103 Viivästyskorkotuotot 288,66 94,47 26,75 8105 Muut korkotuotot 0,07-0,21 Korkotutotot 475,47 170,05 258,61 8401 Muut rahoitustuotot 2,54 0,02 Muut rahastotuotot 2,54 0,02 Rahoitustuotot yht. 488,33 170,05 275,80 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 4 907,51 7 690,15 5 416,83 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 0,80 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 57,96 Rahalaitoslainat 4 907,51 7 690,15 5 475,59 8600 Korot valtiokonttorilainat 7 838,08 8 178,24 8 553,75 Valtiokonttorilainat 7 838,08 8 178,24 8 553,75 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 4 061,88 4 246,82 4 300,44 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 12,10 Helsingin kaupungin lainat 4 061,88 4 246,82 4 312,54 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 4,65 2,10 4,80 Vakuutuslaitoslainat 4,65 2,10 4,80 Korkokulut yht. 16 812,12 20 117,31 18 346,68 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 1,95 47,32 8902 Vakuuskulut 0,44 8904 Kiinnityskulut 7,64 0,34 8905 Viivästyskorkokulut 0,62 0,45 89051 K Viivästyskorkokulut 0,06 8906 Muut rahoituskulut 261,12 9,45 344,79 Muut rahoituskulut 271,77 9,45 392,96 Korko- ja muut rah.kulut yht. 17 083,89 20 126,76 18 739,64 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -16 595,56-19 956,71-18 463,84 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja -33 524,79-5 597,80-24 758,83 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja -33 524,79-5 597,80-24 758,83 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -3,51-2,93 9209 Poistoeron muutos 2 004,90 9 032,39 Poistoeron muutos 2 001,39 9 029,46 9210 Asuintalovar.muodostaminen 16 981,50 7 166,06 9 194,87
49 9220 Asuintalovar.purkaminen -2 656,17-4 311,08 9221 Korjausvar.purkaminen -15 000,00 92234 Pakolliset varaukset 132,05 Vapaaeht. varausten muutos 14 457,38-12 145,02 9 194,87 npäätössiirrot yht. 16 458,77-12 145,02 18 224,33 kauden voitto(+) / tappio (-) -49 983,56 6 547,22-42 983,16