2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja... 293 km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot... 8 10 Tilintarkastuskertomus...11 Toimintatietoja... 12-14
Toimitusjohtajan katsaus Ylivieskan Vesiosuuskunnan 54. toimintavuosi jää historiaan toimitusjohtaja Matti Saariketun viimeisenä työvuotena hänen siirryttyä ansaituille eläkepäiville 31.12.2005, johdettuaan Vesiosuuskuntaa vuodesta 1969 lähtien. Saariketun aikana Ylivieskan vesihuolto otti huiman harppauksen eteenpäin. Tänä aikana siirryttiin jokiveden käytöstä Kiiskilän kirkkaaseen ja koko kaupunki hajaasutusalueineen saatiin vesihuollon piiriin. Suurten ikäluokkien eläköityessä vesihuoltoalalta poistuu vuosittain noin 200 henkeä. Seuraavien 10 vuoden kuluessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta 40 % on siirtymässä eläkkeelle. Tähän on syytä varautua hyvissä ajoin, jotta toiminta saadaan turvattua ja osaamisen taso pidettyä korkealla tulevinakin vuosina. Vuoden 2005 veden myynti oli 793 741m 3, mikä oli 0,5 % edellisvuotta enemmän. Vuoden suurin uudisrakennushanke oli Salmiperän kaava-alueen IVvaihe. Pakolan kaava-alueen rakentaminen käynnistyi vuoden loppupuolella ja tulee jatkumaan pitkälle vuoteen 2006. Suurin saneerauskohde oli Lintutien runkovesijohto. Uusien liittymiä tehtiin 67 kpl, mikä on edellisvuosien tasoa. Jätevesihuollon kehityksen suhteen elämme mielenkiintoisia aikoja. Jätevedenpuhdistamojen entistä tiukemmat lupaehdot yhdessä vuoden 2004 alusta voimaan astuneen haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen ( Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ) kanssa vaativat tulevina vuosina kunnilta ja viemärilaitoksilta suuria investointeja jätevesien käsittelyyn. Kalajokilaaksossa todennäköisin vaihtoehto on johtaa jätevedet aina Haapajärveltä asti Kalajoelle rakennettavalle keskuspuhdistamolle. Tämä vaatisi siirtoviemärin rakentamisen kyseiselle välille, mutta toisaalta mahdollistaisi alueen nauhamaisen asutuksen liittämisen kunnallisen jäteveden käsittelyn piiriin. Tehtyjen selvitysten pohjalta alueella ollaan päätymässä ratkaisuun, jonka mukaan Vesikolmio Oy ottaa nykyisen veden tukkutoiminnan lisäksi hoitaakseen myös jäteveden tukkutoiminnan, eli käytännössä rakennettavat siirtoviemärit ja tarvittavan puhdistamon. Hankkeen seuraavana vaiheena on asiakirjojen tuominen Vesikolmion osakaskuntien kunnalliseen päätöksentekoon. Vesiosuuskunnassa ollaan valmiita tarjoamaan palveluita myös jätevesien johtamisen muodossa, mikäli tämä on jäsentemme etujen mukaista. Toimintamme tarkoitus on tarjota kuluttajille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti ja edullisesti. Tämän mahdollistaa vain toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa. On jälleen aika kiittää henkilöstöä ja hallintoa, unohtamatta Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n, terveysvalvontaviranomaisten, ympäristöhallinnon sekä muiden yhteistyökumppaneiden osuutta. Toni Huuha
Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2988 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä 3069. 27 osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 20 ja yhteisöjäseniä 7. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 26. huhtikuuta 2005 Ylivieskan seudun ammattiopiston auditoriossa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Tilinttarrkasttus Eero Kilpiö Markku Kivi Matti Lesell` Oiva Ojanperä Ahti Törmälä myyntipäällikkö toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja pintakäsittelijä Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Aulikki Palola HTM Henkilösttö Maija-Liisa Järvi varalla Risto Hannula Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli 10, joista osa-aikaisia kolme. Työntekijät: Matti Saarikettu... toimitusjohtaja 31.12.2005 saakka Markku Komulainen...vesihuoltopäällikkö Anneli Lesell`... toimistonhoitaja Maarit Määttänen...laskuttaja Heikki Häivälä...vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas... varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Arja Ylitalo...siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut työharjoittelijana Mikko Kukkola 3 kk ja Petri Partala 7 kk. 4
Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2005 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan ja Lähteenkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivi alkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UVlaitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä 848 776 m 3 oli 1,9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli 793 741 m 3, mikä kasvoi edellisvuodesta 0,5 %. Näin ollen myös yleisen kulutuksen määrä kasvoi ja oli 6,5 % (5,1 %). Toiminnan kehittäminen VESIJOHTOVERKOSTO Vuonna 2005 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoja saneerattiin 935 m ja talojohtoja 820 m. Runkojohtoa uudisrakeennettiin 2645 m ja talojohtoa 3695 m. Runkojohtovuotoja korjattiin 5 kpl, talojohtovuotoja 6 kpl ja satulavuotoja 3 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan katkaisemia runkojohdon korjauksia oli 8 kpl ja talojohdon korjauksia 1 kpl. Vuonna 2005 liittyi kiinteistöjä vesiosuuskunnan verkostoon seuraavasti: - Omakotitaloja...54 kpl - Paritaloja... 4 kpl - Rivitaloja...7 kpl - Kerrostaloja...1 kpl - Liikerakennuksia... 1 kpl Seuraavien vuosien verkoston investoinnit tulevat painottumaan hallittuun, järjestelmälliseen saneeraukseen, jolla pyritään ehkäisemään 60 70 luvuilla rakennettujen, ja lähivuosina ikääntyvien verkosto-osamassojen hallitsematonta uusimistarvetta. Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous 26.4.2005 valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan toimitusjohtaja Markku Kiven ja rakennuspäällikkö Unto Koskisen. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja vesihuoltopäällikkö Markku Komulainen sihteerinä. Vuoden aikana hallitus kävi läpi toimitusjohtajan valintaprosessin. Oman asiantuntemuksensa lisäksi hallitus haki valintaansa tukea myös ulkopuoliselta rekrytoinnin ammattilaiselta. 30 hakijan joukosta tehtävään valittiin 28-vuotias vesitekniikan diplomi-insinööri Toni Huuha,. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja ekonomi Maija-Liisa Järvi. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina ovat toimineet Pekka Nikula ja Markku Kivi. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden ajan 10 vakinaista henkilöä, joista kaksi osa-aikaista. Toimitusjohtaja Matti Saarikettu jäi eläkkeelle 31.12.2005. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli 953 113 euroa (884 713 eur), eli liikevaihto kasvoi 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa 28 476 euron ylijäämää. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat 224 424 euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja 195 661 euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin 25 186 euroa ja ATKhankintoihin 3 576 euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja 15 136,99 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden näkymät Tällä hetkellä näyttää, että Vesikolmio Oy tehtäväkenttää laajennetaan myös jätevesien kaukosiirtoon ja puhdistukseen Kalajokilaakson alueella. Jätevesien keruun hoitaisi edelleen paikalliset vesiyhtiöt nykyisen mallin mukaisesti. Oman toiminta-alueemme osalta jätevesien käsittelyn mahdollisuudet myös haja-asutuksen alueella tulevat paranemaan. Kalajokivartta seurailevaan rakennettavaan runkoviemäriin voitaisiin liittyä myös haja-asutus alueiltamme siirtoviemärin varsilta, missä joki on ohjannut asutuksen nauhamaiseksi. Ylivieskan Vesiosuuskunnassa katsotaan, että viemäreiden rakentamiseen voidaan osallistua, siinä määrin kuin se on jäsentemme edun mukaista. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien 10 vuoden aikana 40 % Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin ottamalla nuorta verta oppiin, jotta tietotaidon taso saadaan säilytettyä. 5
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TULOSLASKELMA 01.01.2005-31.12.2005 01.01.2004-31.12.2004 L I I K E V A I H T O 953 113,17 884 713,29 Liiketoiminnan muut tuotot 8 824,45 9 809,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -280 847,10-256 554,64 Varastojen muutos 18 996,73-7 525,46 Ulkopuoliset palvelut -20 039,12-14 361,39 Materiaalit ja palvelut yhteensä -281 889,49-278 441,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -246 699,47-231 688,38 Henkilösivukulut Eläkekulut -37 971,76-35 789,43 Muut henkilösivukulut -22 597,40-20 965,12 Henkilöstökulut yhteensä -307 268,63-288 442,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -263 297,57-268 617,20 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -263 297,57-268 617,20 Liiketoiminnan muut kulut -111 377,70-92 029,02 L I I K E A L I J Ä Ä M Ä -1 895,77-33 007,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 30 372,06 28 111,36 Korkokulut ka muut rahoituskulut 0,00-67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 30 372,06 28 043,92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 28 476,29-4 963,48 6
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TASE V a s t a a v a a 31.12.2005 31.12.2004 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 15 436,79 15 436,79 Rakennukset ja rakennelmat 2 664 148,27 2 697 019,66 Koneet ja kalusto 123 503,31 137 424,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 918,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 811 007,29 2 849 880,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 11 927,04 12 047,04 Sijoitukset yhteensä 11 927,04 12 047,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 822 934,33 2 861 927,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 142 700,80 123 704,07 Vaihto-omaisuus yhteensä 142 700,80 123 704,07 Myyntisaamiset 297 803,18 194 413,50 Siirtosaamiset 13 653,82 13 427,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 311 457,00 207 840,65 Rahat ja pankkisaamiset 1 444 071,24 1 378 988,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 898 229,04 1 710 533,45 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4 721 163,37 4 572 461,06 TASE V a s t a t t a v a a 31.12.2005 31.12.2004 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 92 098,22 91 678,22 Vararahasto 75 320,11 75 320,11 Liittymismaksurahastot 2 442 240,76 2 442 240,76 Muut sääntöjen mukaiset rahastot 306 472,35 306 472,35 Muut rahastot yhteensä 2 916 131,44 2 915 711,44 Edellisten tilikausien ylijäämä 503 465,27 508 428,75 Tilikauden ylijäämä 28 476,29-4 963,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 448 073,00 3 419 176,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 29 222,08 41 205,60 Palautettavat liittymismaksut 865 296,00 770 642,68 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 894 518,08 811 848,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 11 983,52 15 136,99 Ostovelat 278 472,09 240 163,14 Muut velat 41 123,12 29 486,31 Siirtovelat 46 993,56 56 649,63 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 378 572,29 341 436,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 273 090,37 1 153 284,53 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4 721 163,37 4 572 461,06 7
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon ja sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista menojäännös 4-7 % Poistot verkostosta tasapoisto 25 vuotta Poistot laitteista menojäännös 25 % Poistot kalustosta menojäännös 25 % Poistot autosta menojäännös 25 % Poistot muista pitkäv. menoista tasapoisto 5-10 vuotta Liitetiedot henkilöstöstä HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2005 2004 Toimihenkilöt 5 5 Työntekijät 5 5 Yhteensä 10 10 HENKILÖSTÖKULUT 2005 2004 Palkat -307 831-304 543 Eläkekulut -37 971-46 471 Muut henkilösivukulut -54 385-30 619 YHTEENSÄ -400 187-381 633 -Aktivoidut palkat 61 132 72 854 -Aktivoidut henkilösivukulut 31 788 20 336 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa -307 268-288 443 Henkilöstökuluihin sisältyvät hallituksen palkkiot 6 380 5 420 8
Taseen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana 2005 2004 Osuuspääoma 1.1 91 678,22 25 672,57 Osuuspääoma 31.12 92 098,22 91 678,22 Vararahasto 1.1 75 320,11 75 320,11 Vararahasto 31.12 75 320,11 75 320,11 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta 1.1 573 652 585 013 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12 503 465 573 652 Tilikauden yli-/alijäämä 28 476-4 963 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 2005 2004 Palautettavat liittymismaksut 865 296,00 770 642,68 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Pankkitositteet Ostolaskut Myyntilaskut Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet erikseen sidottuna ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina 9
Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa 28 476,29 euron ylijäämää. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 28 476,29 euroa, jätetään ylijäämä- ja alijäämätilille. Ylivieskassa helmikuun 28. pnä 2006 HALLITUS 10
11
Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus 1980-2005 1 200 000 1 000 000 800 000 m3 600 000 400 000 200 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Myynti Hankinta Yl.kulutus Uudet liittyjät Vuosi kpl 2000 62 2001 52 2002 53 2003 71 2004 74 2005 67 Liittymismaksut Vuosi eur 2000 86 653 2001 60 249 2002 104 418 2003 153 959 2004 123 156 2005 94 653 12
Maksuvalmius; Quick ratio Vuosi 2000 4 2001 3,9 2002 4,2 2003 4,3 2004 4,6 2005 4,6 Johtolinjojen rakentaminen runko- tonttijohdot Vuosi johdot (m) (m) 2000 3532 869 2001 1809 2583 2002 3459 3518 2003 2450 4833 2004 2548 4323 2005 4860 4400 Putkirikot / vuodot 2000 22 2001 20 2002 14 2003 26 2004 10 2004 18 2005 23 13
Hukkavesimäärä Vuosi m 3 2000 104 335 2001 58 777 2002 38 836 2003 26 754 2004 42 798 2005 55 035 Hukkavesiprosentti Vuosi % 2000 11,2 2001 6,6 2002 4,6 2003 3,4 2004 5,1 2005 6,5 14