TASE-ERITTELYT 31.12.2014
TASE-ERITTELYT 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet 1 Sijoitukset 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset, pitkäaikaiset 2 Saamiset, lyhytaikaiset 2 Rahoitusarvopaperit 2 Rahat ja pankkisaamiset 2 Vastattavaa Oma pääoma 3 Pakolliset varaukset 3 Vieras pääoma, pitkäaikainen 3 Vieras pääoma, lyhytaikainen 3 Erittelyt Tase-erittely myyntisaamiset liite 1 Tase-erittely ostovelat liite 2 Liitetietojen erittelyt
1 Arctic Golf Oy TASE-ERITTELYT 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Menojäännös 1.1. 1.1.2014 27 986,47 Siirto toiseen tiliryhmään 4 742,90 Tilikauden muutos 0,00 Arvonalentumiset 0,00 Menojäännös 31.12. 31.12.2014 32 729,37 Rakennukset ja rakennelmat Menojäännös 1.1. 1.1.2014 698 955,06 Siirto toiseen tiliryhmään -463 163,97 Tilikauden muutos 2 330,00 Poistot -2 381,22 Menojäännös 31.12. 31.12.2014 235 739,87 Koneet ja kalusto Menojäännös 1.1. 1.1.2014 39 599,66 Siirto toiseen tiliryhmään 309 311,92 Tilikauden muutos 6 000,58 Poistot -25 285,08 Menojäännös 31.12. 31.12.2014 329 627,08 Muut aineelliset hyödykkeet Menojäännös 1.1. 1.1.2014 1 556 752,57 Siirto toiseen tiliryhmään 153 852,25 Tilikauden muutos 0,00 Poistot -17 413,26 Menojäännös 31.12. 31.12.2014 1 693 191,56 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 2 291 287,88 SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet (tili 1453,1467) Osuus pumppaamoyhtymästä 15 977,85 Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi 100,00 Yhteensä 16 077,85 SIJOITUKSET 16 077,85 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 307 365,73 Tase-erittelyn laati 7.3.2015 Administer Oy Nina Janné
2 Arctic Golf Oy TASE-ERITTELYT 31.12.2014 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 13 424,25 Keskeneräiset tuotteet 0,00 Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 Muu vaihto-omaisuus 0,00 Ennakkomaksut 0,00 Yhteensä 13 424,25 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Liitteen mukaan 15 370,93 Yhteensä 15 370,93 Muut saamiset Muut saamiset 1.1.2014 2 800,00 Alv-saatava 2 433,62 Verotili 25,65 Yhteensä 5 259,27 Siirtosaamiset Työnantajan pakolliset vakutusmaksut 887,86 Yhteensä 887,86 Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 21 518,06 Rahat ja pankkisaamiset Käteisvarat 50,78 PANKKI 1910 Danske FI11 8000 1670 1875 00 8 506,79 1920 OP 564002-257769 8,79 1930 Danske FI48 8189 9710 0189 84 14 414,79 1940 Tapiola pankki 5,86 Yhteensä 22 987,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 57 929,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 365 295,05 Tase-erittelyn laati 7.3.2015 Administer Oy Nina Janné
3 Arctic Golf Oy TASE-ERITTELYT 31.12.2014 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 4 465,39 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 884 562,43 Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto 721 349,61 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -73 647,47 Omista osakkeista maksettu määrä 0,00 Maksetut osingot 0,00 Pääomavajaus 0,00 Yksityistilit 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) -42 836,11 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 493 893,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laina 896007-10241655 263 453,59 Finnvera 365070 487 500,00 Shekkilimiitti Pankki 100 000,00 Pitkäaikaisten lyhennykset -114 600,00 Yhteensä 736 353,59 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 736 353,59 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laina 896007-10241655 39 600,00 Finnvera 365070 75 000,00 Seuraavan tilikauden lyhennykset 114 600,00 Ostovelat Liitteen mukaan 2 395,31 Yhteensä 2 395,31 Muut velat Ennakonpidätysvelka 2012-12 1 024,00 Yhteensä 1 024,00 Sotu-velka 2012-12 68,48 Yhteensä 68,48 Muut velat 4 865,75 Muut velat yhteensä 5 958,23 Siirtovelat Muut siirtovelat 3 884,73 Siirtovelat yhteensä 12 094,07 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 135 047,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 871 401,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 365 295,05 Tase-erittelyn laati 7.3.2015 Administer Oy Nina Janné
Liite 1 TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET 31.12.2014 Las.nro Asiakas Summa Riitta Koivu 3 420,59 Rova-Rest/Palokari 4 170,59 Unto Silvennoinen 3 005,47 Senior Sport Team 1 093,09 Jukka Valanne 2 186,19 Jouko Niemelä -5,00 Santikka 500,00 Santikka Pro Shop 1000 Yhteensä 15 370,93 tiliväli 1700-1730 15 370,93 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä tiliväli 1731-1732 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä tiliväli 1741-1742 0,00
Liite 2 TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT 31.12.2014 Numero Toimittaja Laskun pvm Summa 24 Intrum Justitia Oy 18.12.2014 47,12 25 Tilitoimisto Katteexi Oy 31.12.2014 558,00 30 Rovaniemen Verkko Oy 31.12.2014 1 110,91 32 Rovaniemen Ekoteam Oy 31.12.2014 41,73 33 Hankkija Oy 31.12.2014-180,50 36 Indatahouse Oy 18.12.2014 40,30 37 Slaisman Oy 29.12.2014 251,77 38 Nextime Solutions Oy 30.12.2014 124,20 39 Nextime Solutions Oy 31.12.2014 401,78 Yhteensä 2 395,31 tiliväli 2870-2890 2 395,31 0,00
1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 1101 Maa- ja vesialueet 27 986,47 27 986,47 1105 Liittymismaksut 4 742,90 4 742,90 Omistuskiinteistöt yhteensä 32 729,37 32 729,37 Maa- ja vesialueet yhteensä 32 729,37 32 729,37 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1121 Rakennukset 7% menojäännöspois 2 306,70 1125 Rakennukset 4% menojäännöspois 6 806,77 6 875,53 1127 Klubirakennus 160 416,32 162 036,69 1141 Rakennelmat 20% menojäännöspoi 58 251,78 58 840,18 1143 Muut rakennukset ja rakennelma 7 958,30 8 038,69 Omistusrakennukset ja -rakennelmat yhteensä 235 739,87 235 791,09 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 235 739,87 235 791,09 Koneet ja kalusto 1201 Kalusto ja muu irtain 21 165,61 36 609,44 1206 Kastelujärjestelmä 2 037,46 2 716,61 1249 Muut koneet ja kalusto 306 424,01 309 585,53 Koneet ja kalusto yhteensä 329 627,08 348 911,58 Muut aineelliset hyödykkeet 1303 Maa- ja vesirakennukset 1 686 902,15 1 627 187,11 1305 Piha-asfaltit 6 289,41 83 417,71 Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 693 191,56 1 710 604,82 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 291 287,88 2 328 036,86 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1453 Muut osakkeet 100,00 100,00 1467 Muut osuudet 15 977,85 15 977,85 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 16 077,85 16 077,85 Sijoitukset yhteensä 16 077,85 16 077,85 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 307 365,73 2 344 114,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1501 Aineet ja tarvikkeet 13 424,25 12 944,05 Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13 424,25 12 944,05 Vaihto-omaisuus yhteensä 13 424,25 12 944,05 Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1700 Myyntisaamiset 13 870,93 13 729,39 1701 Myyntisaamiset 1 1 500,00 Myyntisaamiset yhteensä 15 370,93 13 729,39 Muut saamiset 1779 Muut saamiset 5 259,27 2 831,15 Muut saamiset yhteensä 5 259,27 2 831,15 Siirtosaamiset 1805 Työnantajan pakolliset vakuutu 887,86 917,94 Siirtosaamiset yhteensä 887,86 917,94 Lyhytaikaiset yhteensä 21 518,06 17 478,48 Saamiset yhteensä 21 518,06 17 478,48 Rahat ja pankkisaamiset Rahat 1900 Käteisvarat 50,78 16,63 Rahat yhteensä 50,78 16,63 Pankkisaamiset 1910 Danske FI11 8000 1670 1875 00 8 506,79 22 441,03 1920 OP 564002-257769 8,79 5,69 1930 Danske FI48 8189 9710 0189 84 14 414,79-4,59 1940 Tapiola pankki 5,86 5,86 Pankkisaamiset yhteensä 22 936,23 22 447,99 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 22 987,01 22 464,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 57 929,32 52 887,15 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 365 295,05 2 397 001,86
1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2000 Osakepääoma 4 465,39 4 465,39 Osakepääoma yhteensä 4 465,39 4 465,39 Vararahasto 2051 Vararahasto (oy) 721 349,61 721 349,61 Vararahasto yhteensä 721 349,61 721 349,61 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rah 592 400,00 592 400,00 2063 Lainanlyhennysrahasto 292 162,43 121 133,84 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot yhteensä 884 562,43 713 533,84 Muut rahastot yhteensä 884 562,43 713 533,84 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/ -73 647,47-75 609,77 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä -73 647,47-75 609,77 Tilikauden voitto (tappio) 2371 Tilikauden voitto -42 836,11 1 962,30 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä -42 836,11 1 962,30 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 493 893,85 1 365 701,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaikainen rahoituslaitosla 263 453,59 347 364,90 2631 Pitkäaikainen rahoitusyhtiölai 487 500,00 562 500,00 2641 Pankki 1 shekkitililimiitti 100 000,00 100 000,00 2649 Muut pitkäaikaiset lainat raho -114 600,00-114 600,00 Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 736 353,59 895 264,90 Muut velat 2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 Muut velat yhteensä 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä 736 353,59 895 264,90 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2849 Muut lyhytaikaiset lainat raho 114 600,00 114 600,00 Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 114 600,00 114 600,00 Ostovelat 2870 Ostovelat 2 395,31 7 838,38 Ostovelat yhteensä 2 395,31 7 838,38 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 1 024,00 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 68,48 2949 Muut lyhytaikaiset velat 4 865,75 2 000,00 Muut velat yhteensä 5 958,23 2 000,00 Siirtovelat Menojäämät 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 5 492,67 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovel 2 716,67 Menojäämät yhteensä 8 209,34 0,00 Muut siirtovelat 2979 Muut siirtovelat 3 884,73 11 597,21 Muut siirtovelat yhteensä 3 884,73 11 597,21 Siirtovelat yhteensä 12 094,07 11 597,21 Lyhytaikainen yhteensä 135 047,61 136 035,59 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 871 401,20 1 031 300,49 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 365 295,05 2 397 001,86
1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 T U L O S L A S K E L M A Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 24% 3 465,36 1 691,06 3001 Mainostuotot 24% 54 995,16 62 391,06 3002 Tarvikevuokrat 24% 4 229,43 4 250,01 3003 Tarvikemyynti 24% 1 408,27 5 192,57 3004 Kilpailutuotot 24% 2 959,69 2 722,58 3005 Koulutus ja kurssit 24% 8 724,00 11 669,28 3006 Liiketoiminnan muut tuotot 24% 1 698,17 39 293,45 3020 Hoitovastikkeet 10% 213 642,58 235 289,99 3021 Rahoitusvastikkeet10% 18 558,62 0,00 3022 Green feet 10% 51 109,01 81 108,14 3023 Rangemaksut 10% 10 572,74 12 765,97 3024 Pelioik./ pelikausimaksut 10% 9 163,60 3 136,35 3025 Muu myynti 10% -363,64 3026 Green fee kilpailuista 10% 72,73 3027 Kenttävuokra 10% 26 424,54 16 557,27 3030 Myynti 0% -5,00 Yleiset myyntitilit yhteensä 406 655,26 476 067,73 L I I K E V A I H T O 406 655,26 476 067,73 Liiketoiminnan muut tuotot Vakuutus- ja vahingonkorvaukset 3730 Saadut vahingonkorvaukset 1 940,00 Vakuutus- ja vahingonkorvaukset yhteensä 1 940,00 0,00 Vuokratuotot 3790 Muut vuokratuotot 12 259,79 11 453,34 Vuokratuotot yhteensä 12 259,79 11 453,34 Avustukset ja tuet 3810 Saadut työllistämiskorvaukset 6 205,40 33 992,38 Avustukset ja tuet yhteensä 6 205,40 33 992,38 Muut tuotot 3990 Muut liiketoiminnan muut tuoto 912,88 Muut tuotot yhteensä 912,88 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 21 318,07 45 445,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 24% -3 857,26-8 078,94 4010 Ostot 14% -56,31-8 865,12 Aine-, tarvike- ja tavaraostot yhteensä -3 913,57-16 944,06 Ostot tilikauden aikana yhteensä -3 913,57-16 944,06 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4410 Tavaravaraston muutos 480,20-1 299,75 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) yhteensä 480,20-1 299,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -3 433,37-18 243,81 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut -26 082,55-26 129,11 Muut ulkopuoliset palvelut yhteensä -26 082,55-26 129,11 Ulkopuoliset palvelut yhteensä -26 082,55-26 129,11 Materiaalit ja palvelut yhteensä -29 515,92-44 372,92 Muuttuvat henkilökulut Muuttuvat palkat ja palkkiot Muuttuvat henkilösivukulut Muuttuvat Eläkekulut Muuttuvat muut henkilösivukulut Pakolliset vakuutusmaksut ja muut henkilösivukulut Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä 0,00 0,00 Muuttuvat henkilösivukulut yhteensä 0,00 0,00 Muuttuvat henkilöstökulut yhteensä 0,00 0,00
1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat -138 202,17-145 023,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -138 202,17-145 023,20 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5330 Lomapalkkojen jaksotus 939,11-1 760,44 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä 939,11-1 760,44 Saadut korvaukset palkoista 5470 Saadut sairausvakuutuskorvauks 56,18 Saadut korvaukset palkoista yhteensä 56,18 0,00 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -137 206,88-146 783,64 Palkat ja palkkiot yhteensä -137 206,88-146 783,64 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6130 TyEL-maksut -30 728,26-34 227,68 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 8 039,64 8 059,06 6150 TyEL-maksujen jaksotus -2 544,90 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -25 233,52-26 168,62 Eläkekulut yhteensä -25 233,52-26 168,62 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut -2 957,52-3 029,85 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 22,80 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -2 934,72-3 029,85 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -3 208,33-2 672,62 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -1 883,89-2 095,82 6420 Työntekijöiden työttömyysvakuu 674,81 891,14 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut -102,28-107,63 6490 Pakollisten vakuutusmaksujen j 907,75 804,03 Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -3 611,94-3 180,90 Muut henkilösivukulut yhteensä -6 546,66-6 210,75 Henkilösivukulut yhteensä -31 780,18-32 379,37 Kiinteät henkilöstökulut yhteensä -168 987,06-179 163,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6860 Poisto rakennuksista ja rakenn -2 381,22-7 060,16 6870 Poisto koneista ja kalustosta -25 285,08-22 105,24 6890 Poisto muista aineellisista hy -17 413,26-16 138,52 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -45 079,56-45 303,92 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -45 079,56-45 303,92 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Henkilökunnan koulutus 7000 Henkilökunnan koulutus -200,00-140,00 Henkilökunnan koulutus yhteensä -200,00-140,00 Työterveyshuolto 7050 Työterveyshuolto -1 430,10-1 755,80 Työterveyshuolto yhteensä -1 430,10-1 755,80 Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle 7070 Henkilökunnan ruokailu / louna -214,26-593,08 Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle yhteensä -214,26-593,08 Työvaatteet ja suojavälineet 7120 Työvaatteet -1 522,66-1 040,12 Työvaatteet ja suojavälineet yhteensä -1 522,66-1 040,12 Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä -3 367,02-3 529,00 Toimitilakulut Vuokrat ja vastikkeet 7200 Maa-aluevuokrat -7 204,30-7 444,64 Vuokrat ja vastikkeet yhteensä -7 204,30-7 444,64 Hoitokulut 7340 Käyttö ja huolto -3 857,95-2 983,42 7350 Ulkoalueiden hoito -18 182,39-3 184,05 7355 Siemenet ja lannoitteet -45 352,71-53 247,58 7380 Vesi ja jätevesi -928,56-1 958,13 7390 Sähkö ja kaasu -11 958,60-12 528,12 7400 Jätehuolto -1 272,62-1 711,14 7410 Vahinkovakuutukset -8 077,46-7 010,41 7420 Kiinteistövero -642,79-563,37 7450 Muut toimitilojen hoitokulut -4 622,56-4 022,44 Hoitokulut yhteensä -94 895,64-87 208,66 Toimitilakulut yhteensä -102 099,94-94 653,30 Ajoneuvokulut 7530 Ajoneuvojen polttoaine -7 389,71-10 609,19 Ajoneuvokulut yhteensä -7 389,71-10 609,19 Atk-laite ja -ohjelmakulut 7700 Muut atk-laite- ja -ohjelmisto -2 601,64-1 974,08 Atk-laite ja -ohjelmakulut yhteensä -2 601,64-1 974,08
1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 Muut kone- ja kalustokulut 7710 Kone- ja kalustoleasing -17 325,72-10 185,75 7720 Kone- ja kalustovuokrat -1 585,34-11 820,27 7750 Koneiden ja kaluston pienhanki -3 331,96-6 229,45 7762 Kenttätarvikkeet -14 326,97-3 285,76 7770 Muut kone- ja kalustokulut -4 544,42-21 118,68 Muut kone- ja kalustokulut yhteensä -41 114,41-52 639,91 Matkakulut Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut 7800 Matkaliput -1 246,81-1 699,16 7820 Hotelli- ym. majoitus -144,55-548,18 Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut yhteensä -1 391,36-2 247,34 Matkakustannusten korvaukset 7870 Kilometrikorvaukset -4 729,53-5 608,80 7880 Päivärahat -76,00-76,00 Matkakustannusten korvaukset yhteensä -4 805,53-5 684,80 Matkakulut yhteensä -6 196,89-7 932,14 Markkinointikulut Myynnin edistäminen 8230 Muut myynnin edistämiskulut -4 110,56-3 476,71 Myynnin edistäminen yhteensä -4 110,56-3 476,71 Markkinointikulut yhteensä -4 110,56-3 476,71 Hallintopalvelut 8380 Taloushallintopalvelut -14 189,89-14 061,85 8390 Tilintarkastuspalvelut -1 750,00-2 310,00 8430 Muut hallintopalvelut -13 635,80-23 505,25 Hallintopalvelut yhteensä -29 575,69-39 877,10 Muut hallintokulut Tiedonhankinta 8480 Jäsenmaksut -671,00-713,00 Tiedonhankinta yhteensä -671,00-713,00 Tieto- ja rahaliikenne 8510 Matkapuhelinkulut -2 493,29-2 324,12 8540 Posti- ja lähettikulut -270,45-248,08 8560 Rahaliikenteen kulut -981,85-1 371,02 Tieto- ja rahaliikenne yhteensä -3 745,59-3 943,22 Toimistotarvikkeet 8620 Toimistotarvikkeet -3 343,78-3 120,28 Toimistotarvikkeet yhteensä -3 343,78-3 120,28 Muut hallintokulut 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -234,44-1 211,32 8680 Muut hallintokulut -1 197,06-2 975,14 Muut hallintokulut yhteensä -1 431,50-4 186,46 Muut hallintokulut yhteensä -9 191,87-11 962,96 Muut liikekulut Luottotappiot 8700 Myynnin luottotappiot -275,23 Luottotappiot yhteensä -275,23 0,00 Muut liikekulut yhteensä -275,23 0,00 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -205 922,96-226 654,39 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) -21 532,17 26 019,21 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9250 Muut korkotuotot 113,88 992,90 Muilta yhteensä 113,88 992,90 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Rahoitustuotot yhteensä 113,88 992,90 Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9470 Korkokulut rahoitusyhtiölainoi -18 617,48-21 396,85 9490 Korkokulut ostoveloista -22,76-26,08 9550 Muut korkokulut -540,10-1 292,23 9560 Lainojen hoitokulut -3,00 9610 Perimiskulut -270,54-78,87 9690 Muut rahoituskulut -1 963,94-2 255,78 Muille yhteensä -21 417,82-25 049,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoituskulut yhteensä -21 417,82-25 049,81 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -42 836,11 1 962,30 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -42 836,11 1 962,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9998 Tilikauden tappio (voitto) -42 836,11 1 962,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ Tarkistus 0,00 0,00