W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet 0.00 16 0 Muut kuin SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet 0.00 27 3 27-alkuisten rivien summa 27 06 9 Kassa ja vaadittaessa lunastettavat pankkitalletukset 0.00 27 09 2 Yli yön talletus 0.00 27 12 7 Muut määräaikaistalletukset 0.00 30 8 30-alkuisten rivien summa (saamiset - velat) 30 03 1 Arvopaperisaamiset 0.00 30 06 4 Arvopaperivelat 0.00 30 09 7 Hallinnointipalkkiovelka 0.00 30 12 2 Säilytyspalkkiovelka 0.00 30 27 9 Saamiset johdannaissopimuksista 0.00 30 30 4 Velat johdannaissopimuksista 0.00 30 33 7 Muut saamiset 0.00 30 36 0 Muut velat 0.00 33 1 Sijoitusrahaston arvo (tarkistusluku) Riskimittarit 36 4 Kokonaisdelta 39 7 Korkosijoitusten duraatio (modifioitu-duraatio) Termiinit ja optiot 42 2 Osto-optioiden preemioiden markkina-arvo 0.00 45 5 Myyntioptioiden preemioiden markkina-arvo 0.00 48 8 Avoimen termiinitiliaseman markkina-arvo 0.00 51 4 Suljetun termiinitiliaseman markkina-arvo 0.00 Vakuudet 54 7 Johdannaisten vakuusvaatimus 0.00 57 0 Takaisinostosopimusten ja luottojen vakuudet 0.00 58 1 Lainaussopimusten vakuudet 0.00 60 5 Vakuutena olevat varat 0.00 63 8 Lainaksi annetut arvopaperit, yhteensä 66 1 Takaisinostosopimukset ja luotot yhteismäärä 0.00 69 4 Lainaus- ja takaisinostosopimukset yhteismäärä 0.00 72 9 Nettomerkinnät, euroa 73 0 Sijoitussidonnaisten vakuutusten määrä, euroa 0.00 75 2 Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden omistamat rahasto-osuudet, euroa 0.00 78 5 Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lkm / osuus kaikista osuudenomistajista 0.00 80 9 Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus, euroa 0.00
W07 Erittely: määrä Nimellisarvo Markkina-arvo Osuus Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus kpl noteeraus- euroa rahaston valuutassa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (ISIN-koodi) 05 10 15 20 05 1 Erittely: 05 05 6
W08 Palautusviive: 15 päivää /2005 Erittely: määrä Nimellisarvo Markkina-arvo Osuus Arvopaperin keinotekoinen Arvopaperin nimi Arvopaperin kpl noteeraus- euroa rahaston tunnus valuutassa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (keinotekoinen tunnus) 05 10 15 20 05 2 Erittely: 05 05 7
W09 Vastaustarkkuus: 1 EUR Erittely: Pääoma, Osuus Instrumentin Tilipankin ja tilin nimi Instrumentin euroa rahaston yksilöintitunnus arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston talletukset 05 10 05 3 Erittely: 05 05 8
W10 Erittely: Kohde-etuus Kohde-etuus Johdann Johdannaisen kpl positio, positio % aisen Johdannaisen nimi yksilöinti-tunnus euroa rahaston arvosta 05 10 15 Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset johdannaisiin 05 6 Erittely: 0 05 05 1
W11 Vastaustarkkuus: 1 EUR Erittely: Vastapuolen Johdannaisen Osuus yksilöintitunnuksen yksilöinti- tunnus painotettu arvosta, % Vastapuolen Riski- rahaston Vastapuolen nimi arvo, euroa 05 10 Rivino Tno OTC-johdannaisten vastapuoliriski vastapuolittain 05 7 Erittely: 05 05 2
W12 Erittely: Lainaksi otetut Lainaksi annetut Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus nimellisarvo, nimellisarvo, markkina- Osuus kpl noteeraus- kpl noteeraus- arvo, rahaston valuutassa valuutassa euroa arvosta, % 05 10 15 20 25 30 Rivino Tno Sijoitusrahaston lainatut arvopaperit (ISIN-koodi) 05 8 Erittely: 05 05 3
W13 Erittely: Lainaksi otetut Lainaksi annetut Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus nimellisarvo, nimellisarvo, markkina- Osuus kpl noteeraus- kpl noteeraus- arvo, rahaston valuutassa valuutassa euroa arvosta, % 05 10 15 20 25 30 Rivino Tno Sijoitusrahaston lainatut arvopaperit (keinotekoinen tunnus) 05 9 Erittely: 05 05 4
Sijoitusrahastotiedustelu W20 Frekvenssi: neljännesvuosittain Raportoitava ajankohta Palautusviive: 15 päivää /2005 Osakkeet ja osuudet, Sijoitus- Raha- Arvopaperit (ml. sijoitustodistukset), markkina-arvo pl. sijoitusrahasto-osuudet rahasto- Joukkovelka- markkina- Arvopaperit liikkeeseenlaskijasektoreittain Julk. noteeratut Muut osuudet kirjat instrumentit yhteensä 05 10 15 20 25 30 Rivino Tno Sektoritunnus 05 8 Arvopaperit yhteensä A000 0 0 0 0 0 0 05 05 3 Kotimaa S.1 0 0 0 0 0 0 05 05 05 8 Yritykset ja asuntoyhteisöt S.11 0 05 05 10 5 Talletuspankit S.1221 0 05 05 15 0 Rahamarkkinarahastot S.1222 0 05 05 20 7 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset S.1223 0 05 05 25 2 Muut rahoituslaitokset S.123 0 05 05 30 9 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset S.124 0 05 05 35 4 Vakuutuslaitokset S.125 0 05 05 40 1 Valtionhallinto (myös alle 3 kk:n pituiset velkasitoumukset) S.1311 0 05 05 45 6 Paikallishallinto S.1313 0 05 10 0 Ulkomaat S.2 0 0 0 0 0 0 05 10 05 5 EMU:n jäsenmaat S.2111 0 05 10 10 2 Muut ulkomaat (ml. kansainväliset järjestöt) S.2x 0
Sijoitusrahastotiedustelu W21 Frekvenssi: neljännesvuosittain Raportoitava ajankohta Rahasto-osuuksien jakaantuminen haltijasektoreittain Osuussarjojen lkm: Yhteensä Tuotto-osuus Kasvuosuus 05 10 15 Rivino Tno 00 4 Osuussarjan nimi NOREPORT NOREPORT 05 9 Osuuden arvo Sektoritunnus Arvo kpl kpl 10 6 Liikkeellä olevien osuuksien lkm yhteensä G000 0 0 0 10 05 1 Kotimaa S.1 0 0 0 10 05 05 6 Yritykset ja asuntoyhteisöt S.11 0 10 05 10 3 Talletuspankit S.1221 0 10 05 15 8 Rahamarkkinarahastot S.1222 0 10 05 20 5 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset S.1223 0 10 05 25 0 Muut rahoituslaitokset S.123 0 10 05 30 7 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset S.124 0 10 05 35 2 Vakuutuslaitokset S.125 0 10 05 50 2 Työeläkelaitokset S.13141 0 10 05 55 7 Muut julkisyhteisöt S.13x 0 10 05 60 4 Kotitaloudet S.14 0 10 05 65 9 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt S.15 0 10 10 8 Ulkomaat S.2 0 0 0 10 10 05 3 EMU:n jäsenmaat S.2111 0 10 10 10 0 Muut ulkomaat (ml. kansainväliset järjestöt) S.2x 0 Ero 0