-1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs. tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)
333, KH 1.12.2014 15:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1.12.2014 Oikaisuvaatimusohje
334, KH 1.12.2014 15:00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh 1.12.2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta
335, KH 1.12.2014 15:00 Käsittelyjärjestys Kh 1.12.2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.
336, KH 1.12.2014 15:00 TETA: 1522/2014 Yhtiöitettävät rakennukset Tela 18.11.2014 / 113 Valmistelijat: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357, talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885, controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911 Kuntalaki muutettiin 23.8.2013 ja sen lain 2a määrättiin seuraavaa: Kunnan hoitaessa 2 tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtäviä omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävät hoidettavaksi yhtiö, yhteisö tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2a :ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omintamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa yhtiövastikkeeksi vastaan otettavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Jos hakemus on tehty verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä ja on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää että veroa ei ole suoritettava. Tämä laki on tullut voimaan 1.9.2013. Kiinteistössä on myös kaupungin omaa toimintaa, jolloin osa verosta voidaan joutua maksamaan verottajalle. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti työryhmän selvittämään kuntalain 2 mahdolliset vaikutukset tilapalvelun yhtiöittämistarpeeseen. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Jarmo Koivisto. Työryhmä on selvittänyt liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka lain mukaan on yhtiöitettävä. Kiinteistöjä on nyt yhteensä 17 kpl. Kiinteistöjen yhteen laskettu pinta-ala on 49 683 m 2. Kiinteistöjen kirjanpitoarvo on 43 252 388. Kiinteistöjen käypä arvo eli apporttiarvo on 67 460 000. Kirjanpidollisesti kaupunki merkitsee Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakkeiden lisäarvoksi 67 460 000. Kirjanpidossa talonrakennusomaisuuden arvo pienenee kirjanpitoa vastaava summa oli 43 252 388. Loppu 24 207 612 on ns. myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 tulokseen. Kaupunginvaltuusto perusti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n 27.1.2014 6. Yhtiö täyttää kuntalain 2a luovutuksen tarkoittaman omistamansa yhtiön
336, KH 1.12.2014 15:00 TETA: 1522/2014 kriteerit, jolle liiketoiminnan kiinteistöt voidaan siirtää. Kiinteistöjen siirto pyritään tekemään 31.12.2014 mennessä. Yhtiö tekee myöhemmin erilliset sopimukset kaupunkisuunnittelun kanssa tonttien vuokraamisesta../. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen on esityslistan liitteenä. Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle on esityslistan liitteenä. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kuntalain 2a tarkoittamat liiketoiminnan rakennukset (17 kpl) siirretään apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin korjattu liite: Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luetteloon kirjanpito- ja apporttiarvoineen lisättiin Tampsan huoltorakennus, mutta arvoja ei lisätty listatekstiin niiden vähäisyyden vuoksi. Korjatut liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä. Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja controller Maarit Heikkilä esittelivät asian lautakunnalle ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Olli Kekkonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Raimo Hynninen ja tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen kertoivat asian jatkokäsittelyn aikataulusta. Olli Kekkosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Olli Kekkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kh 24.11.2014 / 308 Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357 talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911./. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat esityslistan liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta 18.11.2014 / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Tilapalvelujohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kaupunginlakimies selostavat asiaa kokouksessa. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf
336, KH 1.12.2014 15:00 TETA: 1522/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Asian käsittely: - siirtää kuntalain 2a :n tarkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen selvitti esillä olevan asian taustaa lyhyesti. Todettiin yksimielisesti, että esillä olevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille 1.12.2014 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Todettiin, että liiteasiakirjoihin tehdään vielä teknisiä muutoksia ja että liiteasiakirjat samoin kuin uudet liitteet jaetaan 1.12.2014 pidettävän ylimääräisen kokouksen esityslistan liitteinä. Merkittiin, että tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja kaupunginlakimies Marianna Ruonala poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi klo 17.33. Päätös: Päätettiin, että yhtiöitettäviä rakennuksia koskevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille 1.12.2014 klo 15.00 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Kh 1.12.2014 Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357 talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 controller Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911./. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta 18.11.2014 / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville../. Esityslistan liitteenä on tarkistettu luettelo yhtiöitettävistä rakennuksista sekä tarkistettu tuloslaskelma, jonka mukaan siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvo on 43 660 129 euroa. Apporttiarvo on 67 470 000 euroa. Myyntivoittoa kaupungin tulokseen vuodelle 2014 tulee kirjattavaksi 23 809 871 euroa. Muu esitysmateriaali sekä arvioinnit on luokiteltu ei-julkisiksi asiakirjoiksi, ja ne jaetaan vain kokoukseen osallistuville sähköpostin liitteenä. Vastaanottavan yhtiön Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n nimeämä työryhmä on tehnyt analyysit siirtyvästä omaisuudesta ja on valmis kokonaisuutena ehdottamaan yhtiön hallitukselle apporttiarvon 67 470 000 euroa hyväksymistä.
336, KH 1.12.2014 15:00 TETA: 1522/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain 2a :n tarkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Toimeenpano: Kv: Ote: Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy tilapalvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
336, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Olli Kekkosen eriävä mielipide
336, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Kiinteistojen_arvoluettelo
336, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Tulospolku_yhtiöitettävät
337, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1535/2014 Talousarviomuutos kaupungin yhteisiin eriin vuodelle 2014 Kh 1.12.2014 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 050 652 8550 Kotkan kaupungin yhteisesti kirjattaviin eriin kohdistuu alkuperäisen talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen muutospaineita, jotka esitetään huomioitavaksi vuoden 2014 lisätalousarviossa. Kustannuspaikalle 5900 Kunnan yhteiset esitetyiksi tehtävät talousarviomuutokset yhteenvetona oheisessa taulukossa: 5900 Kunnan yhteiset TA 2014 Muutosesitykset LTA 2014 5 Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 8 Tilinpäätöstilit Tulos 50 Verotulot 211 067 000-1 500 000 209 567 000 55 Valtionosuudet 90 840 000 0 90 840 000 5 Verotulot ja valtionosuudet 301 907 000-1 500 000 300 407 000 60 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 6 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 301 904 000-500 000 301 404 000 SK Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 6S Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 23 800 000 23 800 000 85 Varausten ja rahastojen muutokset 0 3 840 000 3 840 000 8 Tilinpäätöstilit 0 27 640 000 27 640 000 311 980 610 27 140 000 339 120 610 Verotuloennustetta esitetään pienennettäväksi 1,5 milj. eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutos perustuu Kuntaliiton lokakuussa antaman kuntakohtaisen verotulojen ennustekehikon tietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa 1,0 miljoonaa euroa talousarvioon ennakoitua paremmalla tasolla koronvaihtosopimusten uudelleenjärjestelyiden positiivisten vaikutusten sekä erittäin matalan yleisen korkotason johdosta. Satunnaisiin tuottoihin esitetään huomioitavaksi kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavan tase- ja apporttiarvon välistä erotusta, tulosvaikutus 23,8 milj. euroa. Edelleen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraa investointivarauksen purkautuminen Vellamon kiinteistön osalta, jonka vaikutus esitetty kohdassa Varausten ja rahastojen muutokset. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2014 kaupungin yhteisten erien muuttamisesta: Verotuloennuste 209 567 000 euroa Rahoitustuotot ja -kulut 997 000 euroa Satunnaiset tuotot ja kulut 23 800 000 euroa Varausten ja rahastojen muutokset 3 840 000 euroa Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta
337, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1535/2014 Kv: Valitusosoitus
337, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Yhteenveto lisämäärärahoista vuodelle 2014 YHTEENVETO LISÄMÄÄRÄRAHAESITYSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2014 TALOUSARVIOON BUDJETTI arvoina TA2014 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2014 ENN2014 Kaupunki+ liikelaitokset KVLA TARLA KH YMPLA KULA KALA TELA SOTELA LIILA LANULA KYMPE KYTT ICT-KYMI YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset Toimintatuotot 107 386 537 0 0-4 030 000-117 000 0 0 0-2 039 000 0 0 0 0 0 0-6 186 000 101 200 537 103 219 879 Toimintakulut -390 127 966 0 0 0-73 000 0 0 0-5 591 000 0-1 600 000 0 0 0 0-7 264 000-397 391 966-398 799 307 Ulk. Toimintakate -282 741 429 0 0-4 030 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 0-13 450 000-296 191 429-295 579 428 Sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -282 741 429 0 0-4 030 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 0-13 450 000-296 191 429-295 579 428 Verotulot ja valtionosuudet 301 907 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 500 000-1 500 000 300 407 000 300 386 000 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vuosikate 19 165 571 0 0-4 030 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0-500 000-13 950 000 5 215 571 5 806 572 Sisäinen korko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -20 229 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 229 519-20 229 519 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 800 000 23 800 000 23 800 000 24 207 000 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 840 000 3 840 000 3 840 000 3 848 395 Tulos -1 063 948 0 0-4 030 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 27 140 000 13 690 000 12 626 052 13 632 448 Investoinnit (netto) -18 548 000 0 0-100 000 0 0 0-3 300 000 0 0-35 000 0 0-166 000 0-3 601 000-22 149 000-22 149 000 * 1 ) * 2 ) * 1 ) Kaupunginhallituksen investointimäärärahasta Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakepääomaksi on päätetty aikaisemmin KV 27.1.2014 6 (100.000 eur). * 2 ) ICT Kymin investointimäärärahasta konesali-investointeihin on päätetty aikaisemmin ICT Kymin johtokunta 5.6.2014 12 (166.000 eur). TA2014 (talousarvio 2014) + LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET YHTEENSÄ = LTA2014 (lisätalousarvio 2014)
338, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1008/2014 Talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset Kh 1.12.2014 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä kaupunginhallitus antaa talousarvion sitovuusmääräyksiä täydentäviä ohjeita sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Valtuuston hyväksyttyä 10.11.2014 toimielimille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösuunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen. Talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset 1. Valtuuston vahvistettua talousarvion toimielinten on päätettävä talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmissa on otettava huomioon kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tekemät sellaiset yksittäiset muutokset, jotka sisältyvät toimielimen vastuu- ja palvelualueiden määrärahoihin. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa olevat oleelliset muutokset aikaisempaan toimintaan on saatettava kaupunginhallituksen tietoon. 2. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on käsiteltävä toimielimessä silloin, kun muutokset tapahtuvat vastuualueelta toiselle vastuualueelle. 3. Talousarviossa olevaan investointiosan hankkeen käynnistämiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkittyä valtionosuutta, tai sitä saadaan huomattavasti budjetoitua vähemmän. 4. Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Ohjeistus löytyy Helmeristä. Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvä palkaton virkavapaa säästösyistä -ohjeistus löytyy myös Helmeristä. 5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin taloussäännön määräykset ja sen perusteella annetut erillisohjeet. Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella kaupungin erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita. Toimielimen tai kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee määritellä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat ja varahenkilöt, ellei hyväksyjää ole johtosäännössä määritelty. Kaikissa laskuissa on oltava asiatarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväksyjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tositemerkintöjen oikeelli-
338, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1008/2014 suudesta ja kulun sisältymisestä käyttösuunnitelmaan. Hyväksyjä lähettää laskun maksettavaksi. 6. Tietohallinnon kehittämiseen ja tietotekniikan käyttöönottoon liittyvät merkittävät järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistohankinnat sekä yhteistyösopimukset on käsiteltävä tietohallinnon johtoryhmässä. 7. Projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet (hankkeet) Hankkeiden osalta toimielinten ja vastuualueiden on hakemuksia tehtäessä noudatettava seuraavia periaatteita: a) toimielimen käyttösuunnitelmassa on määriteltävä perusteluineen ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana b) talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksytettävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä c) jos hankkeeseen tarvittava kaupungin rahoitusosuus on yli 50 000 euroa vuodessa, asiasta on päätettävä kaupunginhallituksessa d) hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava e) konsernipalvelujen hankkeita koordinoi ja ohjaa kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, hyvinvointipalvelujen hankkeita palvelujohtaja f) kunkin projektin ohjausryhmään nimetään kaupungin edustaja / edunvalvoja g) hankkeista on raportoitava säännöllisesti h) projektien jatkohankkeet käsitellään uudelleen samassa päätöksentekojärjestyksessä kuin uudetkin hankkeet i) hakemusvaiheessa on osoitettava hankkeen toiminnan hyödyt kaupungin toiminnan kannalta 8. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen antaman erillisen ohjeen mukaisesti. 9. Vastuu- tai palvelualueen on raportoitava toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudestaan toimielimelleen sekä talouden vastuualueelle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan. 10. Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin taloudellista tilannetta, henkilöstösuunnitelman toteutumista ja rahoitusasemaa kuukausittain. 11. Toimielimen tulee päättää ja aikatauluttaa toimintamalli, jolla se toteuttaa säännöllistä raportointia talousarviovuoden aikana. 12. Toimielin voi tarpeen vaatiessa antaa toimialaansa koskevista määrärahoista tarkempia ohjeita ja määräyksiä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset edellä olevan mukaisesti. Toimeenpano: Talousarviokirja Intranet Lautakuntien käyttösuunnitelmat Ei oikaisuvaatimusohjetta
339, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1539/2014 Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustaminen Kh 24.11.2014 / 320 Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh. 234 5200./. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset - yhtiöjärjestys - perustamissopimus - osakassopimus Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin. Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen. Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön omistajiksi ovat tulossa Kotkan kaupunki 25 %, Haminan kaupunki 25 % ja Carea 50 % suuruisin omistusosuuksin. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista. Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house toimintamallilla. Niin ollen siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä 1 250 euroa). Asian käsittely: I varapuheenjohtaja Pekka Posti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksen saamiseksi. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen ehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Todettiin, että asian lisäselvityksenä kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan perustettavan yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma. Päätös: Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Kh 1.12.2014 Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh. 234 5200./. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset - yhtiöjärjestys
339, KH 1.12.2014 15:00 KH: 1539/2014 - perustamissopimus - osakassopimus./. Esityslistan uutena liitteenä kokoukseen osallistuville jaetaan yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma, jota tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä 1 250 euroa). Toimeenpano: Kv: Ote: Kuntien Sosiaalitekniikka Oy Carea Haminan kaupunki Sotek-säätiö sosiaalijohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
339, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos 20141102 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy ja kotipaikka Kotka. Yhtiön toimialana on sosiaalisena yrityksenä palvella kuntia ja niiden toimintayksiköitä työllistämispalveluissa sekä harjoittaa työpankkitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tehtävänä on työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Yhtiön toiminnan mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. 3 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Toimitusjohtaja 5 Yhtiön edustaminen 6 Tilintarkastajat Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion määrää hallitus. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle prokuran. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 7 Kutsu yhtiökokoukseen 1
339, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos 20141102 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköpostitse kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.. 8 Varsinainen yhtiökokous 9 Tilikausi 10 Suostumuslauseke 11 Lunastuslauseke Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista; valittava 8. hallituksen jäsenet; 9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2015. Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Hallituksen suostumus voidaan antaa vain, jos luovutuksen saaja on kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: 1. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan. 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeus ei koske myöskään kuntarakenteen muutokseen perustuvia saantoja. 2
339, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos 20141102 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 3. Lunastushinta on osakkeenomistajan osakkeesta maksama merkintähinta. 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 6. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla. 7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 12 Yhtiön purkautuminen Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toiminnan perustarkoitusta ja työllisyyttä edistäviin tarkoituksiin. 3
339, KH 1.12.2014 15:00 / Pykälän liite: Perustamissopimus luonnos 20141 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY:N PERUSTAMISSOPIMUS luonnos Osakemerkinnät Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Perustamme tällä perustamissopimuksella sosiaalisilla perusteilla toimivan, voittoa tuottamattoman osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy. Aputoiminimi on Sosiaalitekniikka. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 0725901-5 500 kpl kuntayhtymä Carea Haminan kaupunki 0242496-6 250 kpl Kotkan kaupunki 0160225-7 250 kpl Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava 5 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään 31.12.2014. Osakkeita on yhteensä 1000 kpl ja osakepääomaksi tulee 5000 euroa. Hallituksen jäseniksi valitaan Jorma Haapanen, Päivi Mattila, Kari Hassinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Jorma Haapasen. Tilintarkastajaksi valitsemme Kymen Tilintarkastus Oy:n, HTM yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Tanja Aaltonen HTM. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee toimitusjohtajan. Asiamies Valitsemme kaupparekisterin asiamieheksi toimitusjohtaja Raimo Korjuksen. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2015. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä. Valtuutus Valtuutamme ilmoituslomakkeella nimetyn kaupparekisterin asiamiehen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset nimenselvennykset päiväys