1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa. YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet vuodelle 2013 ovat seuraavat: - teknologiakylän kiinteistötoiminta - yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja omistajavaihdosten tukeminen - yrityshautomotoiminnan jatkokehittäminen, koulutus- ja valmennuspalvelut - elinkeino-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen Ylivieskan kaupungille - osallistuminen kaupungin markkinointistrategian luomiseen ja toteuttamiseen - osallistuminen toimintaympäristön ennakointiin ja ennakko-aineiston tuottamiseen Kaupungin kanssa tehty ostopalvelusopimus (160.000 euroa) sisältää seuraavien hankkeiden kuntarahoitusosuudet vuodelle 2013: - INNOVETURI / Seudullinen pienyritysten kehittämishanke - EU Direct Funding- hanke (EU-rahoituskanavat) - Avoin RFMedia- tutkimushanke (medialaboratorio) - YLIVETO Vetovoimainen Ylivieskan seutu hanke (mm. yhteismarkkinointi ja tapahtumat) Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 3 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 10 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 95 % - pienyritysten kehittämishankkeessa 35 yritystä Ylivieskassa - uusyritysneuvonta, kontaktit ja yrityskohtaiset toimenpiteet 200 kpl - yritysten tarvitsemien toimitilojen edistäminen Toteutuminen tilanteessa 30.6.2013 - uusia yrityksiä teknologiaympäristöön 3 kpl - teknologiakylän työpaikkojen nettolisäys 3 kpl - pienyritysten kehittämishankkeessa Ylivieskassa 28 yritystä - vuokrattavien tilojen käyttöaste 99,0 % - yritystalo Origoon on rakennettu uusia toimistotiloja 100,5 m2, jotka ovat vuokrattuna - uusyritysneuvonta ja yritysten kanssa toteutetut toimenpiteet 118 kpl - YLIVETO- hanke päättynyt 30.4.2013 - YTEK Oy on ollut mukana kaupungin markkinointistrategian toteuttamisessa - tehty markkinointiyhteistyötä yritysten ja yrittäjäjärjestön eri tapahtumissa - yritystonttien markkinoinnissa tehty aktiivista yhteistyötä kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa - toteutettu kohdennettu markkinointi kaupanalan toimijoille ja esitelty kaupungin vahvuuksia ja mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan sijoittumiselle - yrittäjien aamiaistilaisuuksia järjestetty 1 kpl - Finnvera Oyj:n kanssa jatkettu yhteistyötä pienlainojen lausunnonantajana
2 Arvio tilivuoden 2013 tuloksesta Vuoden 2013 taloudellinen tulos tulee olemaan tyydyttävä. Yritystalo Origon toimistotilojen rakentaminen ja kattopinnoitteen osittainen uusiminen rasittavat koko vuoden tulosta ja kiristävät maksuvalmiutta. Vuokrattavien tilojen käyttöaste tulee pysymään hyvänä. Rahoituskulut pysyvät vuoden 2012 tasolla. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoitteet vuodelle 2013: - Asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa. - Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella. - Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Toteutuminen tilanteessa 30.6.2013: - Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä kasvaa syksyä kohti ja asuntojen kysyntä ja tarjonta tasapainossa. - Opiskelija-asuntojen kysyntä ja tarjonta on ollut tasapainossa, kesän ja kevään aikana soluasunnoissa vapaita huoneita, opiskelija-asunto yksiöiden tilanne myös kesän aikana hyvä. - Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarvittaessa. - Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden sekä julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi - Kulut on katettu tulorahoituksella. - Yhtiön asuntojen käyttöaste 93,5 %, sisältäen opiskelija-asunnot ja remonttia odottavat asunnot
3 Muut tavoitteet konserniyhteisöille Tavoite vuodelle 2013: Ylivieskan Vuokra- YTEK Oy Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitosasunnot Oy suuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Käyttökate-% 40,0 20,0 40,0 20,0 30,0 Omavaraisuus-% 30,0 40,0 20,0 40,0 30,0 Toteutuminen 30.6.2013: Käyttökate-% 34,79 14,18 87,24-8,44 33,37 Omavaraisuus-% 30,85 43,17 13,94 46,69 31,76
4 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2013 TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä 1 526 064 388 293 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -995 099-333 247 Liikevoitto/-tappio 530 965 55 046 Rahoitustuotot ja -kulut -49 464-3 891 Satunnaiset erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin- 481 501 51 155 päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -215 000 arvio -50 000 arvio Tilikauden voitto/tappio 266 501 1 155 Tulosmuutos 06.2013 / 06.2012-48 018-5 623 (ennen poistoja) TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 11 748 855 3 310 515 Saamiset 63 655 1 014 Rahat ja sijoitukset 1 920 965 75 337 Vastaavaa yhteensä 13 733 475 3 386 866 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 1 682 994 1 409 919 Edell. tilikauden voitto/tappio 2 072 155 1 092 Tilikauden voitto/tappio 481 501 51 155 Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 8 842 392 1 745 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 654 434 179 700 Vastattavaa yhteensä 13 733 475 3 386 866 TUNNUSLUVUT 30.6.2013 Käyttökate-% 34,79 14,18 Omavaraisuus- % 30,85 43,17 Velka- % 177,31 126,41 Maksuvalmius QR 3,03 0,42 Vertailu 2013 / 2012: TUNNUSLUVUT 30.6.2012 Käyttökate-% 40,34 20,14 Omavaraisuus- % 31,13 41,68 Velka- % 205,74 130,11 Maksuvalmius QR 0,93 1,12
5 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2013 TULOSLASKELMA Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitossuuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Tuotot yhteensä 92 840 55 997 1 775 082 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 0 Kulut yhteensä -11 849-60 725-1 182 729 Käyttökate 80 991-4 728 592 353 Rahoitustuotot ja -kulut -14 237 8 973-46 387 Satunnaiset erät 0 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, 66 754 4 245 545 966 tilinpäätössiirtoja ja veroja (Vuosikate) Poistot (kirjatut / arvio) -58 294 kirjatut 0-288 018 kirjatut Tilikauden voitto/tappio 8 460 4 245 257 948 Tulosmuutos 06.2013 / 06.2012 14 477-7 114 141 309 (ennen poistoja) TASE Pysyvät vastaavat 2 178 465 338 170 13 744 772 Saamiset 744 2 378 401 778 Rahat ja sijoitukset 233 798 23 144 312 722 Vastaavaa yhteensä 2 413 007 363 692 14 459 273 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 328 385 207 741 1 653 607 Edell. tilikauden voitto/tappio -363-42 192 2 681 084 Tilikauden voitto/tappio 8 460 4 245 257 948 Pitkäaikainen vieras pääoma 2 062 850 167 492 4 211 250 Lyhytaikainen vieras pääoma 13 675 26 406 5 655 384 Vastattavaa yhteensä 2 413 007 363 692 14 459 273 TUNNUSLUVUT 30.6.2013 Käyttökate-% 87,24-8,44 33,37 Omavaraisuus- % 13,94 46,69 31,76 Velka- % 547,42 99,16 199,28 Maksuvalmius QR 17,15 0,97 0,13 Vertailu 2013 / 2012: TUNNUSLUVUT 30.6.2012 Käyttökate-% 82,16 6,39 28,27 Omavaraisuus- % 13,48 41,81 28,66 Velka- % 582,36 141,63 212,90 Maksuvalmius QR 2,12-0,26 0,25
6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus 10-25 % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä 20-40 % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä 40-80 % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.