Puolivuotiskatsaus 2009 Nordea-sijoitusrahastot Rahastokohtaiset sijoitukset
Puolivuotiskatsaus 2009 Nordea-sijoitusrahastot Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009 on jaettu kahteen osaan. Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot ja tunnusluvut sekä sijoitusten jakaumat on esitetty Internet-osoitteessa www.nordea.fi / Rahastot Nyt. Puolivuotiskatsauksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsauksessa esitetyissä luvuissa markkina-osuudet, markkina-arvot, uudet merkinnät, omistajien lukumäärä, avaintiedot, tunnusluvut ja rahastojen sijoitukset ovat mukana Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Virossa tehdyt rahastokaupat, ellei toisin mainita. The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. Sisältö Nordea-rahastojen sijoitukset Korkorahastot 3-34 Nordea Corporate Bond 3 Nordea Euro Midi Korko 6 Nordea Euro Obligaatio 8 Nordea Euro Yrityslaina Plus 10 Nordea Fixed Income Hedge 12 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 14 Nordea Korko 17 Nordea Korkosalkku 19 Nordea Korkosalkku Plus 21 Nordea Korkotuotto 23 Nordea Rahamarkkina 25 Nordea SEK Korkosalkku 27 Nordea SVE Instituutio Korko 29 Nordea SVE Reaalikorko 30 Nordea Yrityslaina Plus 31 Yhdistelmärahastot 35-55 Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku 35 Nordea Graniitti 36 Nordea Kasvu Private Banking 39 Nordea SWE Takuuturva 100 40 Nordea Säästö 25 41 Nordea Säästö 50 42 Nordea Säästö 75 43 Nordea Takuuturva 100 44 Nordea II Takuuturva 100 45 Nordea III Takuuturva 100 46 Nordea IV Takuuturva 100 47 Nordea V Takuuturva 100 48 Nordea Tuotto Private Banking 49 Nordea Turva 75 50 Nordea Vakaa Tuotto 51 Nordea Yhdistelmä Private Banking 55 Osakerahastot 56-102 Nordea Eurooppa (entinen Nordea Euroland) 56 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 59 Nordea Eurooppa Plus 65 Nordea European Equity Hedge 66 Nordea European New Frontiers 68 Nordea Foresta 69 Nordea Intia 70 Nordea Itä-Eurooppa 72 Nordea Japani 73 Nordea Kaukoitä 76 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 78 Nordea Kiina 82 Nordea Maailma 84 Nordea Medica 89 Nordea Nordic Small Cap 90 Nordea Osakesalkku 92 Nordea Pohjois-Amerikka 93 Nordea Pohjoismaat 95 Nordea Suomi (entinen Nordea Fennia) 97 Nordea Suomi 130/30 98 Nordea Suomi Indeksirahasto 99 Nordea Teknologia 101 Nordea Venäjä 102 Pro-rahastot 103-110 Nordea Pro Euro Obligaatio 103 Nordea Pro Eurooppa 105 Nordea Pro Stable Return 108 Nordea Pro Suomi 110
Nordea Corporate Bond 1/3 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,5 % 20.6.2016 1 800,0 99,4000 1 789,2 0,24 Fortum 4,625 % 19.11.2010 5 000,0 103,2070 5 160,4 0,69 OKO 3,5 % 30.11.2015 2 720,0 95,9540 2 609,9 0,35 OKO 3,875 % 30.11.2099 3 170,0 75,9990 2 409,2 0,32 Sampo Bank 2,868 % 29.12.2049 2 720,0 73,0054 1 985,7 0,27 Sampo Bank 5,407 % 29.3.2049 4 220,0 68,0000 2 869,6 0,38 Teollisuuden Voima 6 % 27.6.2016 2 400,0 101,5615 2 437,5 0,33 2,58 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 19 261,5 2,58 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 19 261,5 2,58 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 19 261,5 2,58 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,75 % 4.1.2019 24 000,0 103,2200 24 772,8 3,32 Germany 4,75 % 4.7.2034 13 465,0 106,1300 14 290,4 1,92 5,24 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 39 063,2 5,24 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka American Intl 4,375 % 26.4.2016 6 000,0 47,7500 2 865,0 0,38 AT&T 4,375 % 15.3.2013 5 800,0 102,5880 5 950,1 0,80 Bristol-Myers 4,375 % 15.11.2016 3 470,0 98,9610 3 433,9 0,46 Citigroup 7,375 % 16.6.2014 4 900,0 101,0551 4 951,7 0,66 Credit Suisse Fin. 3,625 % 14.9.2020 11 000,0 77,3600 8 509,6 1,14 IBM 3 % 8.2.2010 8 000,0 100,7310 8 058,5 1,08 JP Morgan Chase & Co 6,125 % 1.4.2014 2 900,0 106,1096 3 077,2 0,41 McDonald's 4,25 % 10.6.2016 1 650,0 100,5160 1 658,5 0,22 Morgan Stanley 6,5 % 15.4.2011 3 600,0 102,3220 3 683,6 0,49 Pfizer 4,75 % 3.6.2016 1 600,0 102,8780 1 646,0 0,22 Principal Fin Global Fnd 4,5 % 26.1.2017 4 700,0 77,1000 3 623,7 0,49 Schering-Plough 5,375 % 1.10.2014 6 400,0 105,5229 6 753,5 0,91 SLM 4,75 % 17.3.2014 7 880,0 71,0000 5 594,8 0,75 Zurich Finance USA 5,75 % 2.10.2013 6 100,0 84,7710 5 171,0 0,69 Zurich Finance USA 6,5 % 14.10.2015 3 500,0 106,7339 3 735,7 0,50 9,21 Espanja Banco Bilbao 4 % 12.5.2010 9 000,0 101,9630 9 176,7 1,23 Banco Bilbao 4 % 23.3.2016 8 400,0 90,4540 7 598,1 1,02 Banco Bilbao Vizc. 4,375 % 20.10.2019 7 600,0 92,3000 7 014,8 0,94 Banco Santander 3,5 % 6.2.2014 8 000,0 98,1200 7 849,6 1,05 Iberdrola Finanzas 4,875 % 4.3.2014 3 700,0 104,1817 3 854,7 0,52 Santander Intl 3,375 % 17.2.2010 50,0 100,5864 50,3 0,01 Santander Issuances 4,25 % 30.5.2018 7 230,0 90,0330 6 509,4 0,87 Santander Issuances 5,435 % 24.10.2017 5 950,0 96,2030 5 724,1 0,77 Telefonica Emisiones 4,674 % 7.2.2014 6 800,0 102,5500 6 973,4 0,93 7,34 Hollanti BHP Billiton Fin 4,125 % 5.5.2011 5 700,0 102,7058 5 854,2 0,78 Euro Mortgage Secs 5,875 % 29.9.2049 1 000,0 100,0000 1 000,0 0,13 Iberdrola Fin 3,5 % 22.6.2015 2 175,0 94,1400 2 047,5 0,27 ING Bank 5,5 % 4.1.2012 5 570,0 101,6387 5 661,3 0,76 Koninklijke Kpn 4,75 % 17.1.2017 9 900,0 98,9490 9 796,0 1,31 Leaseplan Corporation 4,5 % 8.11.2016 5 710,0 67,6390 3 862,2 0,52 SNS Bank 5,75 % 29.7.2049 5 150,0 46,0000 2 369,0 0,32 Telefonica Eur 5,125 % 14.2.2013 7 120,0 105,3790 7 503,0 1,01 5,11 Irlanti Anglo Irish Bank 1,494 % 19.6.2017 5 000,0 47,3570 2 367,8 0,32 Anglo Irish Bank 5,219 % 29.9.2099 6 670,0 20,0000 1 334,0 0,18 Bank Of Ireland 4,625 % 26.2.2014 6 170,0 58,0000 3 578,6 0,48 Depfa 5,029 % 21.3.2099 9 520,0 5,0000 476,0 0,06 Irish Life & Permanent 4,625 % 9.5.2017 7 062,0 57,0500 4 028,9 0,54 Irish Life & Permanent 5,25 % 8.2.2099 13 200,0 30,0000 3 960,0 0,53 2,11 Iso-Britannia Abbey National Tre 3,375 % 8.6.2015 6 300,0 92,0550 5 799,5 0,78 Anglian Water Serv Fin. 6,25 % 27.6.2016 4 875,0 105,8469 5 160,0 0,69 AstraZeneca 5,125 % 15.1.2015 3 100,0 105,9100 3 283,2 0,44 Aviva 6,875 % 22.5.2038 8 000,0 67,0000 5 360,0 0,72 Barclays Bank 1,47 % 30.5.2017 5 400,0 77,8114 4 201,8 0,56 Barclays Bank 5,25 % 27.5.2014 7 050,0 102,8297 7 249,5 0,97 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-3 -
Nordea Corporate Bond 2/3 British Plaster Brd. 6,5 % 17.3.2010 5 370,0 102,5700 5 508,0 0,74 British Telecomm. 6,125 % 11.7.2014 1 700,0 102,5050 1 742,6 0,23 British Telecomm. 5,25 % 22.1.2013 7 250,0 100,9090 7 315,9 0,98 Dong Energy 6,5 % 7.5.2019 2 700,0 106,0020 2 862,1 0,38 Hbos 4,375 % 30.10.2019 12 830,0 72,4300 9 292,8 1,25 Hbos 4,5 % 10.9.2010 4 950,0 101,4980 5 024,2 0,67 HSBC 3,625 % 29.6.2020 2 500,0 85,7000 2 142,5 0,29 HSBC 6,25 % 19.3.2018 10 350,0 104,2340 10 788,2 1,45 Lloyds TSB Bank 6,375 % 17.6.2016 9 700,0 102,4191 9 934,7 1,33 National Grid 4,375 % 10.3.2020 5 140,0 86,8380 4 463,5 0,60 National Grid Gas 5,125 % 14.5.2013 6 150,0 103,9152 6 390,8 0,86 Nationwide Bldg 3,375 % 17.8.2015 9 700,0 81,9270 7 946,9 1,07 Natl West Bank 6 % 21.1.2010 3 420,0 99,8516 3 414,9 0,46 Rolls Royce 4,5 % 16.3.2011 5 740,0 102,2810 5 870,9 0,79 RBS 1,634 % 30.1.2017 2 550,0 72,9662 1 860,6 0,25 RBS 5,75 % 21.5.2014 6 050,0 102,2300 6 184,9 0,83 Std Chartered Bank 5,875 % 26.9.2017 4 750,0 90,6267 4 304,8 0,58 Vodafone 5,125 % 10.4.2015 2 600,0 105,6300 2 746,4 0,37 Wpp Group 4,375 % 5.12.2013 3 850,0 93,6023 3 603,7 0,48 17,76 Italia Hera Spa 4,125 % 16.2.2016 7 600,0 94,4700 7 179,7 0,96 IFIL - Investments Spa 5,375 % 12.6.2017 6 850,0 79,7654 5 463,9 0,73 Intesa Sanpaolo 8,047 % 20.6.2099 6 250,0 76,5750 4 785,9 0,64 Olivetti Intl Fin 6,875 % 24.1.2013 12 425,0 106,2390 13 200,2 1,77 Telecom Italia Spa 7,75 % 24.1.2033 1 600,0 100,1680 1 602,7 0,21 UniCredito 6,7 % 5.6.2018 7 800,0 89,1173 6 951,2 0,93 Unicredito Italiano 1,656 % 23.7.2014 2 500,0 97,2950 2 432,4 0,33 5,58 Luxemburg Bottling Holdings Inv. 4,75 % 8.11.2010 4 500,0 102,0530 4 592,4 0,62 European Inv. Bank 4 % 15.10.2037 2 300,0 86,6250 1 992,4 0,27 Prologis Intl Funding 5,875 % 23.10.2014 8 345,0 63,7500 5 319,9 0,71 Sogerim 7,5 % 20.4.2011 3 100,0 106,5820 3 304,0 0,44 2,04 Norja Danske Bank 4,25 % 20.6.2016 7 350,0 78,2747 5 753,2 0,77 Danske Bank 5,125 % 12.11.2012 3 475,0 96,0000 3 336,0 0,45 Den Norske Bank 4,5 % 29.5.2014 3 950,0 100,2834 3 961,2 0,53 Den Norske Bank 5,875 % 20.6.2013 6 800,0 106,1424 7 217,7 0,97 Statkraft 4,625 % 22.9.2017 7 050,0 91,8800 6 477,5 0,87 StatoilHydro 5,625 % 11.3.2021 4 900,0 108,8470 5 333,5 0,72 Telenor Asa 4,875 % 29.5.2017 10 000,0 93,5980 9 359,8 1,25 Uni Storebrand Livsf. 9,404 % 26.6.2099 7 100,0 80,5000 5 715,5 0,77 6,32 Ranska AXA 6,211 % 5.10.2099 6 450,0 62,0000 3 999,0 0,54 Banque Fed Cred 4,471 % 29.4.2049 1 620,0 52,0000 842,4 0,11 Compagnie De St Gob. 4,25 % 31.5.2011 5 250,0 101,4730 5 327,3 0,71 France Telecom 4,75 % 21.2.2017 3 400,0 101,4970 3 450,9 0,46 France Telecom 7,25 % 28.1.2013 3 550,0 112,6560 3 999,3 0,54 Sanofi-Aventis 4,5 % 18.5.2016 2 700,0 102,9418 2 779,4 0,37 Soc Des Autor. Paris 7,5 % 12.1.2015 1 850,0 106,6910 1 973,8 0,26 Société Générale 4,875 % 18.12.2014 1 650,0 95,4650 1 575,2 0,21 Société Générale 6,125 % 20.8.2018 4 300,0 102,4250 4 404,3 0,59 TPSA Eurofinance 4,625 % 5.7.2011 1 540,0 101,2600 1 559,4 0,21 TPSA Eurofinance 6 % 22.5.2014 4 200,0 104,4588 4 387,3 0,59 Veolia Environnement 4 % 12.2.2016 7 771,0 94,9000 7 374,7 0,99 Veolia Environnement 6,75 % 24.4.2019 5 600,0 107,6406 6 027,9 0,81 WPP Finance 5,25 % 30.1.2015 10 000,0 93,6588 9 365,9 1,26 7,65 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % 5.6.2014 4 885,0 100,8230 4 925,2 0,66 Handelsbanken 4 % 20.4.2016 8 790,0 90,1090 7 920,6 1,06 Investor 6,125 % 5.3.2012 2 550,0 104,9670 2 676,7 0,36 Nordea Bank Sweden 4 % 30.9.2016 2 840,0 93,5900 2 658,0 0,36 Nordea Bank Sweden 6,25 % 10.9.2018 6 500,0 97,3000 6 324,5 0,85 SCA Finans 3,875 % 7.3.2011 2 970,0 100,6660 2 989,8 0,40 SEB 1,733 % 6.10.2014 1 550,0 91,5670 1 419,3 0,19 SEB 4,125 % 28.5.2015 5 050,0 95,1381 4 804,5 0,64 Vattenfal 6,25 % 17.3.2021 2 100,0 109,6530 2 302,7 0,31 4,83 Saksa Deutsche Bahn Finance 4,875 % 2 500,0 101,9830 2 549,6 0,34 Deutsche Bank 4,875 % 24.9.2012 7 500,0 104,9540 7 871,6 1,06 Deutsche Tele Intl 7,125 % 11.7.2011 15 135,0 107,7700 16 311,0 2,19 E.ON 5,5 % 2.10.2017 4 225,0 106,9156 4 517,2 0,61 E.ON 5,75 % 7.5.2020 7 100,0 108,4173 7 697,6 1,03 Ewe 4,875 % 14.10.2019 2 030,0 97,9450 1 988,3 0,27 Robert Bosch 5,125 % 12.6.2017 2 600,0 103,2686 2 685,0 0,36 Volkswagen Bank 3,875 % 3.12.2014 11 020,0 90,0000 9 918,0 1,33 7,18 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-4 -
Nordea Corporate Bond 3/3 Sveitsi Credit Suisse 6,125 % 5.8.2013 5 750,0 107,2560 6 167,2 0,83 UBS Jersey 1,416 % 17.11.2015 1 200,0 80,0280 960,3 0,13 UBS London 5,625 % 19.5.2014 3 600,0 102,5324 3 691,2 0,49 1,45 Tanska Carlsberg Finance 6 % 28.5.2014 6 600,0 104,0310 6 866,0 0,92 DLR Kredit 2,138 % 30.6.2012 9 010,0 94,4034 8 505,7 1,14 DLR Kredit 4,269 % 29.6.2049 6 100,0 55,3300 3 375,1 0,45 Dong 3,5 % 29.6.2012 1 860,0 99,5500 1 851,6 0,25 Dong 4,625 % 21.6.2011 9 970,0 103,4900 10 318,0 1,38 Nykredit 4,901 % 22.9.2099 4 300,0 65,9990 2 838,0 0,38 Tryg Forsikring 4,5 % 19.12.2025 7 100,0 65,6830 4 663,5 0,63 5,15 Tsekki Ceske Energ. Zavodny 5,75 % 26.5.2015 900,0 103,4628 931,2 0,12 Ceske Energ. Zavodny 6 % 18.7.2014 6 200,0 105,1561 6 519,7 0,87 1,00 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 617 047,4 82,72 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 656 110,6 87,96 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 656 110,6 87,96 Johdannaissopimukset Luottoriskijohdannaiset Anglo Irish 20.6.2013 5,0 29,0784 1 453,9 0,19 Aviva 20.6.2018 8,0 13,3360 1 066,9 0,14 Britel 20.9.2015 12,0 4,4972 539,7 0,07 Hanre 20.9.2013 10,0-0,1194-11,9 0,00 KPN 13.11.2012 15,0 0,1407 21,1 0,00 Munre 20.9.2013 10,0-0,1464-14,6 0,00 Telenor 20.6.2017 10,0 6,5357 653,6 0,09 WPP 20.12.2014 10,0 8,7404 874,0 0,12 0,61 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 4 582,6 0,61 Johdannaissopimukset yhteensä 4 582,6 0,61 Sijoitukset yhteensä 679 954,7 91,15 Kassa ja muut varat, netto 65 978,2 8,85 Rahaston arvo 745 932,9 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL 1898148,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277,29200. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannaissopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-5 -
Nordea Euro Midi Korko 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 2,75 % 15.9.2010 4 000,0 102,0240 4 081,0 1,54 Finland 4,25 % 15.9.2012 23 000,0 106,3420 24 458,7 9,24 Finland 5,75 % 23.2.2011 16 000,0 107,1980 17 151,7 6,48 17,26 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä 45 691,3 17,26 Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,625 % 19.11.2010 2 000,0 103,2070 2 064,1 0,78 OKO 1,714 % 27.8.2010 5 000,0 99,9675 4 998,4 1,89 OKO 4,5 % 22.5.2014 2 000,0 99,8220 1 996,4 0,75 3,42 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 9 059,0 3,42 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % 18.11.2009 4 000,0 99,5320 3 981,3 1,50 Nordea Bank 0 % 9.9.2009 3 000,0 99,8323 2 995,0 1,13 OKO 0 % 10.11.2009 3 000,0 99,5696 2 987,1 1,13 Sampo Bank 0 % 14.9.2009 2 000,0 99,8119 1 996,2 0,75 Sampo Bank 0 % 26.11.2009 4 000,0 99,4978 3 979,9 1,50 SHB 0 % 10.11.2009 3 000,0 99,5654 2 987,0 1,13 SHB 0 % 15.7.2009 5 000,0 99,9750 4 998,7 1,89 9,04 Sijoitustodistukset yhteensä 23 925,2 9,04 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 23 925,2 9,04 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 78 675,5 29,72 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 78 675,5 29,72 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3 % 28.3.2010 3 000,0 101,4750 3 044,3 1,15 Belgium 5,75 % 28.9.2010 5 500,0 105,8200 5 820,1 2,20 3,35 Hollanti Netherlands 5,5 % 15.7.2010 5 500,0 104,6830 5 757,6 2,18 2,18 Italia Italy 4,25 % 1.11.2009 13 000,0 101,1250 13 146,3 4,97 Italy 5,5 % 1.11.2010 3 000,0 105,5460 3 166,4 1,20 Italy 4,25 % 1.9.2011 5 000,0 104,7090 5 235,5 1,98 8,14 Itävalta Austria 4 % 15.7.2009 15 500,0 99,9700 15 495,4 5,85 5,85 Kreikka Greece 4,1 % 20.8.2012 9 000,0 103,2000 9 288,0 3,51 Greece 4,3 % 20.3.2012 1 300,0 103,8810 1 350,5 0,51 Greece 5,5 % 20.8.2014 6 000,0 108,1000 6 486,0 2,45 6,47 Ranska France B.T.A.N. 3,5 % 12.7.2011 27 500,0 103,8700 28 564,3 10,79 10,79 Ruotsi Sweden 3,125 % 7.5.2014 1 500,0 99,9900 1 499,9 0,57 0,57 Saksa Germany 3,5 % 14.10.2011 100,0 104,3470 104,3 0,04 Germany 3,5 % 8.4.2011 15 000,0 103,7390 15 560,9 5,88 Germany 4,5 % 4.1.2013 12 000,0 107,7600 12 931,2 4,89 Germany 4,75 % 11.6.2010 2 500,0 103,6100 2 590,3 0,98 Germany 5 % 4.1.2012 100,0 107,9350 107,9 0,04 11,82 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 130 148,5 49,17 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti Fortis Bank Nederland 3,375 % 19.5.2014 1 000,0 100,2350 1 002,4 0,38 Fortis Bank Nederland 3 % 17.4.2012 2 500,0 101,3339 2 533,3 0,96 Verbud Int'l Finance 4,75 % 17.4.2015 1 250,0 102,8239 1 285,3 0,49 1,82 Iso-Britannia Barclays Bank 2,805 % 25.10.2010 1 500,0 100,7773 1 511,7 0,57 Barclays Bank 4,25 % 27.10.2011 4 000,0 104,8170 4 192,7 1,58 2,16 Norja Danske Bank 2,5 % 21.9.2010 5 000,0 100,9900 5 049,5 1,91 1,91 Ranska CM-CIC Cov. Bonds 4,375 % 2.11.2010 2 000,0 102,2900 2 045,8 0,77 Societe Fin. de l'eco 2,125 % 20.5.2012 1 000,0 99,5787 995,8 0,38 1,15 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,625 % 2.12.2011 2 000,0 102,9720 2 059,4 0,78 Handelsbanken 5,375 % 2.9.2011 4 000,0 104,8420 4 193,7 1,58 Nordea Bank Sweden 1,664 % 27.5.2010 2 000,0 100,0925 2 001,9 0,76 Nordea Bank Sweden 4,5 % 12.5.2014 3 500,0 101,6570 3 558,0 1,34 Nordea Hypotek 3,75 % 25.10.2011 3 600,0 102,2948 3 682,6 1,39 Nordea Hypotek 4,25 % 23.11.2010 2 000,0 102,3100 2 046,2 0,77 6,63 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-6 -
Nordea Euro Midi Korko 2/2 Saksa E.ON 2,5 % 30.11.2011 1 500,0 100,1860 1 502,8 0,57 E.ON 4,75 % 25.11.2010 2 000,0 103,4190 2 068,4 0,78 Kredita. fuer Wied. 2,25 % 21.5.2012 3 000,0 100,2986 3 009,0 1,14 2,49 Sveitsi UBS Jersey 5,625 % 19.5.2014 1 000,0 102,5324 1 025,3 0,39 0,39 Tanska Dansk Skatkamm. 3,125 % 17.3.2014 2 000,0 100,1660 2 003,3 0,76 Dansk Skatkamm. 3,125 % 28.11.2011 4 000,0 102,6550 4 106,2 1,55 2,31 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 49 873,2 18,84 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 180 021,7 68,01 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 180 021,7 68,01 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bund 9/2009 22 200,0-0,3100-68,8-0,03 Euro-Schatz 9/2009-100 600,0-0,0400 40,2 0,02-0,01 Korkojohdannaiset yhteensä - 28,6-0,01 Johdannaissopimukset yhteensä - 28,6-0,01 Sijoitukset yhteensä 258 668,5 97,72 Kassa ja muut varat, netto 6 024,8 2,28 Rahaston arvo 264 693,3 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL 1898148,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277,29200. Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-7 -
Nordea Euro Obligaatio 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 3,125 % 15.9.2014 3 000,0 101,1990 3 036,0 0,98 Finland 3,875 % 15.9.2017 7 000,0 102,1110 7 147,8 2,30 Finland 4,25 % 15.9.2012 20 000,0 106,3420 21 268,4 6,85 Finland 4,375 % 4.7.2019 6 000,0 104,6900 6 281,4 2,02 12,15 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä 37 733,5 12,15 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 37 733,5 12,15 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 37 733,5 12,15 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3,5 % 28.3.2011 7 000,0 103,4700 7 242,9 2,33 Belgium 3,5 % 28.3.2015 10 000,0 101,2800 10 128,0 3,26 5,59 Espanja Spain 5,4 % 30.7.2011 15 500,0 107,6000 16 678,0 5,37 5,37 Hollanti Netherlands 3,75 % 15.7.2014 16 000,0 104,1520 16 664,3 5,36 Netherlands 4,5 % 15.7.2017 4 500,0 106,3300 4 784,9 1,54 6,90 Italia Italy 4 % 1.2.2037 2 000,0 82,9600 1 659,2 0,53 Italy 4,25 % 1.9.2019 12 500,0 98,6650 12 333,1 3,97 Italy 4,25 % 15.10.2012 13 000,0 104,8200 13 626,6 4,39 Italy 4,25 % 15.4.2013 3 000,0 104,5300 3 135,9 1,01 Italy 4,5 % 1.3.2019 4 000,0 101,5900 4 063,6 1,31 Italy 5 % 1.8.2039 5 700,0 95,1700 5 424,7 1,75 Italy 5,5 % 1.11.2010 6 000,0 105,5460 6 332,8 2,04 Italy 4,25 % 1.9.2011 6 000,0 104,7090 6 282,5 2,02 17,02 Itävalta Austria 3,4 % 20.10.2014 6 000,0 100,6300 6 037,8 1,94 1,94 Kreikka Greece 4,1 % 20.8.2012 16 000,0 103,2000 16 512,0 5,32 Greece 5,5 % 20.8.2014 12 500,0 108,1000 13 512,5 4,35 Greece 6 % 19.7.2019 3 000,0 106,7900 3 203,7 1,03 10,70 Portugali Portugal 4,75 % 14.6.2019 8 000,0 102,7500 8 220,0 2,65 2,65 Ranska France 3,75 % 25.4.2017 8 000,0 102,0350 8 162,8 2,63 France 4 % 25.10.2014 3 000,0 105,4400 3 163,2 1,02 France 5,5 % 25.4.2029 10 500,0 114,6000 12 033,0 3,87 7,52 Ruotsi Sweden 3,125 % 7.5.2014 3 500,0 99,9900 3 499,7 1,13 1,13 Saksa Germany 4 % 4.1.2037 12 000,0 95,7350 11 488,2 3,70 Germany 5,625 % 4.1.2028 16 500,0 116,6200 19 242,3 6,19 Germany 6,25 % 4.1.2024 4 500,0 124,3310 5 594,9 1,80 11,69 Supranational Int'l Bank for R & D 3,875 % 20.5.2019 4 000,0 98,9025 3 956,1 1,27 1,27 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 222 982,6 71,78 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti Euro Mortgage Secs 5,875 % 29.9.2049 2 000,0 100,0000 2 000,0 0,64 Fortis Bank Nederland 3,375 % 19.5.2014 1 500,0 100,2350 1 503,5 0,48 1,13 Fortis Bank Nederland 3 % 17.4.2012 3 000,0 101,3339 3 040,0 0,98 Itävalta Oesterr. Volksbanken 3,375 % 18.3.2013 2 000,0 101,4608 2 029,2 0,65 0,65 Luxemburg European Inv. Bank 4,75 % 15.10.2017 10 000,0 105,2800 10 528,0 3,39 3,39 European Inv. Bank 3,5 % 15.4.2016 1 000,0 98,7400 987,4 0,32 Norja Danske Bank 2,5 % 21.9.2010 1 500,0 100,9900 1 514,9 0,49 0,49 Ranska CM-CIC Cov. Bonds 4,375 % 2.11.2010 3 500,0 102,2900 3 580,2 1,15 Societe Fin. de l'eco 2,125 % 20.5.2012 1 500,0 99,5787 1 493,7 0,48 Societe Fin. de l'eco 2,375 % 10.3.2012 1 500,0 100,4670 1 507,0 0,49 2,12 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,125 % 2.2.2012 1 500,0 101,6921 1 525,4 0,49 FöreningsSparbanken 3,625 % 2.12.2011 1 000,0 102,9720 1 029,7 0,33 0,82 Saksa HSH Nordbank 2 % 11.5.2011 2 000,0 100,3397 2 006,8 0,65 Kredita. fuer Wied. 3,875 % 21.1.2019 3 500,0 98,4550 3 445,9 1,11 Kredita. fuer Wied. 4,375 % 11.10.2013 2 000,0 105,6200 2 112,4 0,68 2,44 Tanska Nordea Kredit 2,375 % 6.9.2010 1 000,0 100,7900 1 007,9 0,32 Dansk Skatkamm. 3,125 % 17.3.2014 2 000,0 100,1660 2 003,3 0,64 0,97 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 41 315,3 13,30 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 264 297,9 85,08 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 264 297,9 85,08 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-8 -
Nordea Euro Obligaatio 2/2 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bund 9/2009 10 000,0-0,3100-31,0-0,36 Euro-Schatz 9/2009-45 000,0-0,0400 18,0 0,21-0,15 Korkojohdannaiset yhteensä - 13,0-0,15 Johdannaissopimukset yhteensä - 13,0-0,15 Sijoitukset yhteensä 302 018,5 97,22 Kassa ja muut varat, netto 8 637,7 2,78 Rahaston arvo 310 656,2 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL 1898148,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277,29200. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja korkojohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-9 -
Nordea Euro Yrityslaina Plus 1/2 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,75 % 4.1.2017 3 000,0 104,0600 3 121,8 1,48 1,48 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 3 121,8 1,48 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka AIG 8,625 % 22.5.2038 2 853,5 22,5000 532,3 0,25 Chesapeake 6,25 % 15.1.2017 1 500,0 85,5000 1 282,5 0,61 Cit Group 4,25 % 22.9.2011 1 000,0 69,5236 695,2 0,33 Citigroup 1,6144 % 16.1.2012 2 853,5 88,3674 2 090,8 0,99 Dow Chemical Co 9,4 % 15.5.2039 352,9 102,1149 361,5 0,17 Fresenius US Finance II 8,75 % 15.7.2015 2 000,0 107,1106 2 142,2 1,01 General Motors 6 % 23.5.2012 2 100,0 81,0000 1 701,0 0,80 General Motors 8,375 % 5.7.2033 2 000,0 10,0000 200,0 0,09 GMAC LLC 5,375 % 6.6.2011 1 247,7 83,6250 1 046,8 0,50 Iron Mountain 6,75 % 15.10.2018 627,0 83,0000 520,4 0,25 Lehman Brothers 0 % 10.5.2012 2 000,0 12,9536 259,1 0,12 Lehman Brothers 0 % 17.10.2012 1 750,0 13,4000 234,5 0,11 Levi Strauss & Co 8,625 % 1.4.2013 900,0 89,5000 805,5 0,38 Nalco 9 % 15.11.2013 1 799,0 98,2633 1 767,8 0,84 Polypore 8,75 % 15.5.2012 7 547,0 85,5000 6 452,7 3,05 SLM 1,477 % 15.12.2010 275,0 84,5000 232,4 0,11 SLM 3,125 % 17.9.2012 700,0 71,6600 501,6 0,24 Travelport 5,895 % 1.9.2014 8 450,0 46,0000 3 887,0 1,84 WDAC Subsidary 8,5 % 1.12.2014 3 160,0 24,8434 785,1 0,37 12,07 Australia Hanson Aus Funding 5,25 % 15.3.2013 1 623,1 78,6300 1 280,5 0,61 0,61 Belgia Fortis Bank 6,5 % 26.9.2011 3 000,0 74,5790 2 237,4 1,06 1,06 Bermuda Cent Euro Media Float 8,25 % 15.5.2012 3 600,0 78,2500 2 817,0 1,33 1,33 Hollanti Bite Finance Int'l 4,777 % 15.3.2014 1 575,0 55,0000 866,3 0,41 Boats Investments 11 % 31.3.2017 1 000,0 34,0000 422,1 0,20 Carlson Wagonlit 7,115 % 1.5.2015 500,0 47,3150 236,6 0,11 Clondalkin Acq. 3,277 % 15.12.2013 3 000,0 67,0000 2 010,0 0,95 Fresenius Fin. 5,5 % 31.1.2016 1 000,0 91,8381 918,4 0,43 Fresenius Fin. 5,5 % 31.1.2016 1 200,0 93,0000 1 116,0 0,53 IFCO Systems 10 % 30.6.2016 1 500,0 97,0000 1 455,0 0,69 IFCO Systems 10,375 % 15.10.2010 2 210,0 102,3800 2 262,6 1,07 Impress Metal Pack 4,56 % 15.9.2013 5 500,0 85,4260 4 698,4 2,22 Invitel Holdings 4,372 % 1.2.2013 430,0 52,0000 223,6 0,11 Invitel Holdings 9,685 % 15.4.2013 2 719,0 15,5000 421,4 0,20 Nxp 4,185 % 15.10.2013 7 000,0 33,8750 2 371,3 1,12 UPC Holding 7,75 % 15.7.2014 2 500,0 88,7980 2 220,0 1,05 UPC Holding 9,75 % 15.4.2018 4 200,0 89,1500 3 744,3 1,77 UPC Holding 9,75 % 15.4.2018 1 000,0 89,6250 896,3 0,42 11,29 Irlanti Allied Irish Banks 12,5 % 25.6.2019 2 007,0 92,0000 1 846,4 0,87 Allied Irish Banks 12,5 % 25.6.2019 2 140,1 92,8340 1 647,3 0,78 Anglo Irish Bank 1,535 % 21.6.2016 1 000,0 35,1460 351,5 0,17 Anglo Irish Bank 5,219 % 29.9.2099 2 890,0 19,0000 549,1 0,26 Ardagh Glass Fin. 7,125 % 15.6.2017 2 750,0 73,5833 2 023,5 0,96 Ardagh Glass Fin. 9,25 % 1.7.2016 1 200,0 99,7083 1 196,5 0,57 BCM Ireland 8,281 % 15.2.2017 1 220,5 15,8330 193,2 0,09 Clondalkin Industries 8 % 15.3.2014 1 680,0 59,6667 1 002,4 0,47 Depfa 5,029 % 21.3.2099 500,0 6,2500 31,3 0,01 Depfa Bank 1,477 % 15.12.2015 1 500,0 38,3527 575,3 0,27 Freshwater Finance 6,576 % 18.5.2099 2 100,0 51,0000 1 071,0 0,51 Saphir Finance 6,369 % 25.2.2099 2 853,5 27,0170 639,2 0,30 5,26 Iso-Britannia Asset Repacking Trust 9,91 % 21.12.2011 9 600,0 96,2500 12 144,9 5,75 Bradford & Bingley 57500 % 12.12.2022 1 426,7 4,1667 49,3 0,02 Brixton 5,25 % 21.10.2015 1 426,7 65,1666 770,9 0,36 Commerzbank Cap. 5,905 % 12.4.2099 2 853,5 28,8869 683,5 0,32 Eco-Bat Fin. 10,125 % 31.1.2013 8 910,0 99,6667 8 880,3 4,20 Imperial Tobacco Fin. 8,375 % 17.2.2016 1 500,0 108,7043 1 630,6 0,77 Ineos Group Holding 7,875 % 15.2.2016 3 100,0 28,2166 874,7 0,41 Lloyds TSB Bank 13 % 22.7.2099 4 000,0 81,0682 3 242,7 1,53 Northern Rock Plc 6,75 % 17.6.2099 784,7 8,0000 52,1 0,02 Northern Rock Plc 8,399 % 21.9.2099 1 426,7 8,1700 96,7 0,05 NTL Cable 9,75 % 15.4.2014 713,4 93,7500 554,5 0,26 Ono Finance 10,5 % 15.5.2014 4 520,0 37,8750 1 712,0 0,81 RBS 0,8738 % 29.8.2017 705,7 68,4373 484,6 0,23 RBS 2,75 % 4.12.2017 1 806,8 61,0000 1 199,8 0,57 RBS 7,0916 % 30.9.2099 1 500,0 34,1667 512,5 0,24 Tvn Finance 9,5 % 15.12.2013 5 190,0 82,5000 4 281,8 2,03 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-10 -
Nordea Euro Yrityslaina Plus 2/2 Virgin Media Finance 8,75 % 15.4.2014 1 100,0 93,9417 1 033,4 0,49 Virgin Media Finance 9,5 % 15.8.2016 2 780,0 95,0000 2 641,0 1,25 19,33 Jersey Fortis Capital Funding 5,5 % 26.4.2099 2 000,0 38,0000 760,0 0,36 0,36 Kanada Bombardier 4,406 % 15.11.2013 2 500,0 80,8673 2 021,7 0,96 Bombardier 7,25 % 15.11.2016 500,0 83,0000 415,0 0,20 1,15 Liberia Royal Caribbean 5,625 % 27.1.2014 1 000,0 68,5000 685,0 0,32 0,32 Luxemburg Breeze Finance 6,708 % 19.4.2027 1 000,0 43,4400 414,0 0,20 Cablecom Luxemb. 8 % 1.11.2016 1 500,0 83,0000 1 245,0 0,59 Codere Finance 8,25 % 15.6.2015 6 530,0 57,9679 3 785,3 1,79 Hellas Telecom Frn 4,935 % 15.10.2012 2 000,0 66,3712 1 327,4 0,63 Hellas Telecom Frn 7,435 % 15.1.2015 2 200,0 25,2140 554,7 0,26 Hellas Telecom Frn 8,5 % 15.10.2013 7 550,0 52,5034 3 964,0 1,88 Lighthouse Intl 8 % 30.4.2014 9 880,0 46,5000 4 594,2 2,17 Prologis Intl Funding 5,875 % 23.10.2014 3 150,0 64,2500 2 023,9 0,96 Wind Acquisition Fin Sa 9,75 % 1.12.2015 2 000,0 96,9146 1 938,3 0,92 9,39 Norja Danske Bank 5,6838 % 15.2.2099 2 853,5 53,5407 1 266,8 0,60 0,60 Ranska Banque Psa Finance 8,5 % 4.5.2012 1 000,0 104,4223 1 044,2 0,49 Gecina 4,875 % 25.1.2012 500,0 86,9500 434,8 0,21 Rci Banque 8,125 % 15.5.2012 1 500,0 104,0932 1 561,4 0,74 Wendel Investiss. 4,375 % 9.8.2017 1 300,0 67,3250 875,2 0,41 Wendel Investiss. 4,875 % 21.9.2015 2 500,0 70,5005 1 762,5 0,83 Wendel Investiss. 4,875 % 26.5.2016 1 000,0 69,3525 693,5 0,33 Wendel Investiss. 4,875 % 4.11.2014 1 000,0 76,7897 767,9 0,36 3,38 Ruotsi Corral Finans 2,935 % 15.4.2010 4 393,3 64,7750 2 845,7 1,35 1,35 Saksa Cognis 3,277 % 15.9.2013 4 300,0 76,7800 3 301,5 1,56 Dresdner Funding 5,79 % 30.6.2011 1 500,0 100,0000 1 500,0 0,71 Grohe Holding 4,31 % 15.1.2014 8 600,0 65,9666 5 673,1 2,68 Iesy Hessen & Osj Nrw 4,259 % 15.4.2013 8 000,0 91,0000 7 280,0 3,44 Iesy Repository Gmbh 10,125 % 15.2.2015 1 959,0 102,0329 1 998,8 0,95 Kronos Intl. 6,5 % 15.4.2013 7 945,0 36,5000 2 899,9 1,37 Unity Media GmbH 8,75 % 15.2.2015 500,0 96,9293 484,6 0,23 UT2 Funding 5,321 % 30.6.2016 1 880,0 35,3500 664,6 0,31 UT2 Funding 6,352 % 30.6.2017 5 223,0 36,0871 1 884,8 0,89 Versatel 4,027 % 15.6.2014 4 100,0 72,5000 2 972,5 1,41 13,56 Sveitsi Beverage Packaging 8 % 15.12.2016 6 900,0 86,1000 5 940,9 2,81 Beverage Packaging 9,5 % 15.6.2017 3 000,0 79,2300 2 376,9 1,12 3,94 Tanska FIH Erhvervsbank 6 % 6.2.2012 2 853,5 65,9080 1 559,4 0,74 FS Funding 8,875 % 15.5.2016 6 625,0 78,8046 5 220,8 2,47 Gerresheimer Holdings 7,875 % 1.3.2015 453,0 98,0000 266,4 0,13 Iss Global 4,75 % 18.9.2010 1 000,0 97,0090 970,1 0,46 Keops Ejendomsoblig. 8 % 9.2.2016 5 713,5 18,0000 1 029,7 0,49 Nordic Tel 6,872 % 1.5.2016 5 300,0 92,5966 4 907,6 2,32 Nordic Tel 8,25 % 1.5.2016 1 200,0 96,7500 1 161,0 0,55 Tdc As 6,5 % 19.4.2012 1 400,0 99,3725 1 391,2 0,66 7,81 Unkari Magyar Telecom B.V. 10,75 % 15.8.2012 1 130,0 63,0000 711,9 0,34 Mol Magyar Olaj 3,875 % 5.10.2015 1 000,0 64,5100 645,1 0,31 0,64 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 197 488,6 93,45 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 200 610,4 94,92 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 200 610,4 94,92 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/CHF 9/2009-1 120,2 18,3 0,01 EUR/GBP 9/2009-11 784,9-56,5-0,03 EUR/USD 9/2009-4 410,7 11,5 0,01-0,01 Valuuttajohdannaiset yhteensä - 26,7-0,01 Johdannaissopimukset yhteensä - 26,7-0,01 Sijoitukset yhteensä 200 583,6 94,91 Kassa ja muut varat, netto 10 755,3 5,09 Rahaston arvo 211 339,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL 1904553,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5,50004. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-11 -
Nordea Fixed Income Hedge 1/2 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Polypore 8,75 % 15.5.2012 2 450,0 85,5000 2 094,8 2,15 Travelport 5,2925 % 1.9.2014 705,7 53,7810 380,8 0,39 2,54 Belgia WDAC Subsidiary 8,375 % 1.12.2014 6 916,0 21,1250 1 465,8 1,51 1,51 Hollanti Boats Investments 11 % 31.3.2017 6 800,0 34,0000 2 870,0 2,95 2,95 Iso-Britannia Asset Repacking Tr. 9,91 % 21.12.2011 3 000,0 96,2500 3 795,3 3,90 NTL Cable 9,75 % 15.4.2014 4 280,2 93,7500 3 327,2 3,42 Virgin Media Finance 8,75 % 15.4.2014 500,0 93,9417 469,7 0,48 7,80 Luxemburg Hellas Telecom Frn 4,935 % 15.10.2012 2 000,0 66,3712 1 327,4 1,36 1,36 Norja Danske Bank 3,105 % 14.4.2013 6 869,7 97,8500 6 730,0 6,92 6,92 Ranska Wendel Investiss. 4,375 % 9.8.2017 500,0 67,3250 336,6 0,35 Wendel Investiss. 4,875 % 4.11.2014 2 100,0 76,7897 1 612,6 1,66 2,00 Saksa Grohe Holding 4,31 % 15.1.2014 3 000,0 65,9666 1 979,0 2,03 Iesy Hessen&Osj Nrw 4,259 % 15.4.2013 3 000,0 91,0000 2 730,0 2,81 Versatel 4,027 % 15.6.2014 2 400,0 72,5000 1 740,0 1,79 6,63 Tanska BRF Kredit 4,1 % 1.10.2038 17 713,9 93,8000 16 615,6 17,08 BRF Kredit 4,1 % 1.10.2038 3,9 100,0000 3,9 0,00 BRF Kredit 5 % 1.10.2028 12 353,2 100,5728 47,4 0,05 BRF Kredit 5 % 1.10.2028 12 320,7 100,5750 12 391,5 12,74 BRF Kredit 5 % 1.10.2035 5,5 100,0000 5,5 0,01 BRF Kredit 5 % 1.10.2035 4 217,8 99,3500 4 190,4 4,31 BRF Kredit 5 % 1.10.2038 2,3 100,0000 2,3 0,00 BRF Kredit 5 % 1.10.2038 20 446,9 97,3500 19 905,1 20,46 BRF Kredit 6 % 1.10.2038 748,3 100,0000 748,3 0,77 BRF Kredit 6 % 1.10.2038 5 910,6 101,7500 6 014,1 6,18 BRF Kredit 6 % 1.10.2038 1 349,6 101,5500 1 370,5 1,41 BRF Kredit 6 % 1.10.2038 287,0 100,0000 287,0 0,30 DLR Kredit 3,0075 % 1.10.2038 25,2 100,0000 25,2 0,03 DLR Kredit 3,0075 % 1.10.2038 26 558,7 96,9250 25 742,0 26,46 DLR Kredit 3,0075 % 1.10.2038 16 897,9 96,0250 16 226,2 16,68 DLR Kredit 3,0075 % 1.10.2038 1,0 100,0000 1,0 0,00 DLR Kredit 5 % 1.10.2035 19,9 100,0000 19,9 0,02 DLR Kredit 5 % 1.10.2035 5 348,3 98,4000 5 262,5 5,41 DLR Kredit 5 % 1.10.2035 9 280,2 99,4750 9 231,5 9,49 DLR Kredit 5 % 1.10.2035 0,2 98,4001 0,2 0,00 Iss Global A/S 4,5 % 8.12.2014 1 500,0 73,9800 1 109,7 1,14 Keops Ejendomsoblig. 7,5 % 31.10.2016 11 172,3 20,0000 2 237,1 2,30 Keops Ejendomsoblig. 8 % 9.2.2016 12 111,1 18,0000 2 182,6 2,24 LRF Kredit 5 % 1.10.2038 5 183,2 96,3500 4 994,0 5,13 LRF Kredit 5 % 1.10.2038 4,9 100,0000 4,9 0,01 Nordea Kredit 4,1 % 1.10.2038 0,6 100,0000 0,6 0,00 Nordea Kredit 4,1 % 1.10.2038 30 199,3 94,5000 28 538,4 29,34 Nordea Kredit 4,1 % 31.8.2038 25,4 96,0795 25,4 0,03 Nordea Kredit 4,1 % 31.8.2038 23 142,5 96,0750 22 234,2 22,86 Nordea Kredit 6 % 1.10.2038 217,9 100,0000 218,2 0,22 Nordea Kredit 6 % 1.10.2038 1 559,9 101,7500 1 587,2 1,63 Nordea Kredit 6 % 1.10.2038 236,5 101,5053 236,5 0,24 Nordea Kredit 6 % 1.10.2038 7 843,6 101,5500 7 965,2 8,19 Nordea Kredit 6 % 1.10.2038 228,3 100,0000 228,3 0,23 Nykredit 5 % 1.10.2025 0,0 101,3000 0,0 0,00 Nykredit 7 % 1.10.2041 2 325,0 103,0000 2 394,7 2,46 Nykredit 7 % 1.10.2041 1 032,1 102,0965 1 032,1 1,06 Realkr. Danmark 4,1 % 1.10.2038 23,5 95,1039 23,5 0,02 Realkr. Danmark 4,1 % 1.10.2038 4 178,1 95,0750 3 972,3 4,08 Totalkredit 3,0075 % 1.10.2038 0,0 100,0000 0,0 0,00 Totalkredit 3,0075 % 1.10.2038 4 554,2 96,8750 4 411,9 4,54 Totalkredit 5 % 1.10.2035 2 885,1 99,1750 2 861,3 2,94 Totalkredit 5 % 1.10.2035 17,0 100,0000 17,0 0,02 210,09 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 235 224,3 241,82 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 235 224,3 241,82 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 235 224,3 241,82 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-12 -
Nordea Fixed Income Hedge 2/2 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/GBP 9/2009-52,8-0,3 0,00 EUR/USD 9/2009-1 729,0 4,5 0,00 GBP/EUR 9/2009 2 967,3-26,5-0,03-0,02 Valuuttajohdannaiset yhteensä - 22,2-0,02 Luottoriskijohdannaiset Itraxx 20.12.2013 14 700,0 8,1603 1 199,6 1,23 1,23 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 1 199,6 1,23 Koronvaihtosopimukset FI-IRS DKK 23.7.2038 33 570,4 100,1971 33 636,6 34,58 FI-IRS DKK 23.7.2038-33 570,4 114,2075-38 339,9-39,41-4,84 Koronvaihtosopimukset yhteensä - 4 703,3-4,84 Takaisinostosopimukset BRF Kredit 1,65 % 1.10.2028-10 071,1 100,192443-10 178,6-10,46 BRF Kredit 1,65 % 1.10.2035-3 357,0 98,963598-3 345,9-3,44 BRF Kredit 1,65 % 1.10.2038-8 177,7 93,544846-7 994,4-8,22 BRF Kredit 1,65 % 1.10.2038-18 128,0 96,958631-17 668,9-18,16 BRF Kredit 1,65 % 1.10.2038-5 371,3 101,278743-5 500,2-5,65 DLR Kredit 1,65 % 1.10.2035-6 714,1 99,092474-6 715,3-6,90 DLR Kredit 1,65 % 1.10.2035-4 028,4 98,017121-3 986,9-4,10 DLR Kredit 1,65 % 1.10.2038-13 428,2 95,841972-13 140,8-13,51 DLR Kredit 1,65 % 1.10.2038-22 827,9 96,745887-22 590,5-23,22 LRF Kredit 1,65 % 1.10.2038-4 028,4 95,993719-3 970,7-4,08 Nordea Kredit 1,65 % 1.10.2038-6 714,1 101,104825-6 952,5-7,15 Nordea Kredit 1,65 % 31.8.2038-18 799,4 95,779826-18 246,2-18,76 Nordea Kredit 1,65 % 1.10.2038-25 513,5 94,19255-24 163,2-24,84 Totalkredit 1,65 % 1.10.2038-3 357,0 96,663783-3 258,3-3,35-151,85 Takaisinostosopimukset yhteensä - 147 712,4-151,85 Johdannaissopimukset yhteensä - 151 238,4-155,48 Sijoitukset yhteensä 83 985,9 86,34 Kassa ja muut varat, netto 13 287,4 13,66 Rahaston arvo 97 273,3 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL 1904553,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5,50004. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannais- ja takaisinostosopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-13 -
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1/3 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Argentiina Argentina 1,33 % 31.12.2038 1 587,9 27,0000 430,1 0,68 Argentina 8,28 % 31.12.2033 2 554,7 53,0000 1 702,4 2,71 3,39 Brasilia Brazil 10,125 % 15.5.2027 458,7 137,5000 632,8 1,01 Brazil 10,25 % 17.6.2013 211,7 121,7500 258,6 0,41 Brazil 10,5 % 14.7.2014 352,9 125,0000 442,5 0,70 Brazil 11 % 17.8.2040 282,3 130,5500 369,7 0,59 Brazil 7,125 % 20.1.2037 211,7 109,2500 232,1 0,37 Brazil 7,875 % 7.3.2015 176,4 113,5000 200,9 0,32 Brazil 8 % 15.1.2018 988,0 112,5000 1 115,2 1,77 Brazil 8,25 % 20.1.2034 105,9 120,0000 127,4 0,20 Brazil 8,875 % 15.4.2024 70,6 124,2500 88,0 0,14 5,51 Chile Chile 5,5 % 15.1.2013 529,3 108,3061 575,1 0,91 0,91 Dominikaaninen tasavalta Dominican Republic 9,04 % 23.1.2018 211,7 89,0000 206,6 0,33 0,33 El Salvador El Salvador 7,65 % 15.6.2035 511,6 84,0000 431,2 0,69 El Salvador 7,75 % 24.1.2023 564,6 99,0000 560,8 0,89 1,58 Etelä-Afrikka South Africa 5,875 % 30.5.2022 247,0 92,0000 228,0 0,36 South Africa 6,5 % 2.6.2014 458,7 104,2500 479,8 0,76 South Africa 6,875 % 27.5.2019 158,8 102,7910 163,8 0,26 South Africa 7,375 % 25.4.2012 194,1 106,7500 207,9 0,33 1,72 Filippiinit Philippines 10,625 % 16.3.2025 282,3 131,0000 371,0 0,59 Philippines 7,5 % 25.9.2024 158,8 104,0000 165,7 0,26 Philippines 7,75 % 14.1.2031 741,0 104,7500 778,8 1,24 Philippines 8,25 % 15.1.2014 158,8 111,0000 176,8 0,28 Philippines 8,5 % 12.10.2035 529,3 100,7500 535,0 0,85 Philippines 8,875 % 17.3.2015 423,4 114,5000 486,4 0,77 Philippines 9 % 15.2.2013 176,4 113,0000 200,0 0,32 Philippines 9,375 % 18.1.2017 1 040,9 117,7500 1 229,7 1,96 6,27 Gabon Gabon 8,2 % 12.12.2017 317,6 87,0714 277,4 0,44 0,44 Georgia Georgia 7,5 % 15.4.2013 141,1 82,0000 116,1 0,18 0,18 Ghana Ghana 8,5 % 4.10.2017 476,4 79,5000 380,0 0,60 0,60 Indonesia Indonesia 10,375 % 4.5.2014 70,6 114,5000 81,1 0,13 Indonesia 11,625 % 4.3.2019 123,5 126,2500 156,4 0,25 Indonesia 6,625 % 17.2.2037 282,3 81,0000 229,4 0,36 Indonesia 6,75 % 10.3.2014 458,7 99,5000 457,9 0,73 Indonesia 6,875 % 17.1.2018 1 566,7 95,2500 1 497,2 2,38 Indonesia 6,875 % 9.3.2017 603,4 96,0000 581,2 0,92 Indonesia 7,25 % 20.4.2015 846,9 100,2500 851,8 1,35 Indonesia 7,5 % 20.4.2015 211,7 100,2500 212,9 0,34 Indonesia 7,75 % 17.1.2038 458,7 91,0000 418,8 0,67 7,13 Irak Iraq 5,8 % 15.1.2028 1 376,1 63,7500 880,2 1,40 1,40 Kiina China 4,75 % 29.10.2013 776,3 104,6040 814,7 1,30 1,30 Kolumbia Colombia 10 % 23.1.2012 229,4 115,5000 265,8 0,42 Colombia 10,75 % 15.1.2013 105,9 120,0000 127,4 0,20 Colombia 11,75 % 25.2.2020 176,4 135,2500 239,4 0,38 Colombia 7,375 % 18.3.2019 864,5 105,7500 917,2 1,46 Colombia 7,375 % 18.9.2037 247,0 102,5000 254,0 0,40 Colombia 7,375 % 27.1.2017 282,3 107,5000 304,5 0,48 Colombia 8,125 % 21.5.2024 229,4 109,2500 251,4 0,40 Colombia 8,25 % 22.12.2014 211,7 114,5000 243,2 0,39 4,14 Libanon Lebanon 8,25 % 12.4.2021 352,9 99,0000 350,5 0,56 Lebanon 8,5 % 19.1.2016 148,2 102,0000 151,7 0,24 Lebanon 8,5 % 6.8.2015 141,1 102,1250 144,6 0,23 Lebanon 8,625 % 20.6.2013 317,6 105,5000 336,1 0,53 1,56 Malesia Malaysia 7,5 % 15.7.2011 670,4 109,0837 733,7 1,17 1,17 Meksiko Mexico 6,375 % 16.1.2013 141,1 108,0000 152,9 0,24 0,24 Pakistan Pakistan 7,125 % 31.3.2016 511,6 68,0000 349,1 0,55 0,55 Panama Panama 6,7 % 26.1.2036 564,6 98,5000 557,9 0,89 Panama 7,125 % 29.1.2026 599,9 103,5000 622,9 0,99 Panama 7,25 % 15.3.2015 599,9 109,0000 656,0 1,04 2,92 Peru Peru 6,55 % 14.3.2037 264,6 96,7500 256,9 0,41 Peru 7,125 % 30.3.2019 599,9 106,9600 643,7 1,02 Peru 7,35 % 21.7.2025 352,9 107,0000 378,8 0,60 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-14 -
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 2/3 Peru 8,375 % 3.5.2016 194,1 115,0000 223,9 0,36 Peru 9,875 % 6.2.2015 229,4 122,0000 280,7 0,45 2,84 Puola Poland 5,25 % 15.1.2014 529,3 100,9500 536,1 0,85 0,85 Qatar Qatar 5,15 % 9.4.2014 582,2 100,6500 587,9 0,93 0,93 Serbia Serbia 3,75 % 1.11.2024 388,1 86,0000 334,9 0,53 0,53 Sri Lanka Sri Lanka 8,25 % 24.10.2012 176,4 93,0000 164,6 0,26 0,26 Turkki Turkey 11 % 14.1.2013 141,1 116,7500 165,3 0,26 Turkey 7 % 26.9.2016 564,6 102,0000 577,8 0,92 Turkey 7,25 % 15.3.2015 441,1 103,8750 459,7 0,73 Turkey 7,375 % 5.2.2025 1 323,2 100,7500 1 337,5 2,13 Turkey 7,5 % 14.7.2017 1 076,2 104,5000 1 128,3 1,79 Turkey 7,5 % 7.11.2019 423,4 103,5000 439,7 0,70 Turkey 9 % 30.6.2011 187,0 107,2500 201,2 0,32 6,85 Ukraina Ukraine 6,385 % 26.6.2012 564,6 76,5000 433,3 0,69 Ukraine 6,58 % 21.11.2016 476,4 68,0000 325,0 0,52 Ukraine 6,75 % 14.11.2017 105,9 68,0000 72,2 0,11 Ukraine 7,65 % 11.6.2013 374,0 76,0000 285,2 0,45 1,77 Uruguay Uruguay 7,625 % 21.3.2036 264,6 96,0000 254,9 0,41 Uruguay 7,875 % 15.1.2033 886,9 99,0000 880,9 1,40 Uruguay 8 % 18.11.2022 723,4 104,0000 754,8 1,20 3,01 Venezuela Venezuela 5,75 % 26.2.2016 793,9 57,2500 456,0 0,72 Venezuela 7 % 1.12.2018 2 815,8 57,5000 1 624,4 2,58 Venezuela 7 % 31.3.2038 211,7 48,7500 103,6 0,16 Venezuela 7,65 % 21.4.2025 564,6 53,5000 303,0 0,48 Venezuela 8,5 % 8.10.2014 335,2 70,5000 237,1 0,38 Venezuela 9 % 7.5.2023 211,7 61,5000 130,6 0,21 Venezuela 9,375 % 13.1.2034 176,4 61,5000 108,9 0,17 4,71 Venäjä Russia 12,75 % 24.6.2028 370,5 142,5000 529,7 0,84 Russia 7,5 % 31.3.2030 5 172,9 98,5000 4 907,6 7,80 8,64 Vietnam Vietnam 6,875 % 15.1.2016 211,7 98,0000 208,2 0,33 0,33 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 45 342,3 72,08 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Power Sector 7,25 % 27.5.2019 229,4 100,5145 231,3 0,37 0,37 Brasilia Bco Nac De Desen 6,5 % 10.6.2019 176,4 100,0111 177,0 0,28 0,28 Etelä-Korea Exp-Imp Bk. of Korea 8,125 % 21.1.2014 194,1 109,9901 214,2 0,34 Ind'l Bank of Korea 7,125 % 23.4.2014 599,9 103,0372 620,1 0,99 Korea Development Bank 8 % 23.1.2014 352,9 106,0000 375,3 0,60 1,92 Filippiinit National Power 6,875 % 2.11.2016 158,8 99,2500 158,1 0,25 0,25 Hollanti Majapahit Holding 7,25 % 28.6.2017 688,1 87,0000 600,6 0,95 Majapahit Holding 7,875 % 29.6.2037 176,4 75,1500 133,0 0,21 1,17 Kazakstan KazMunaiGaz Finance 8,375 % 2.7.2013 546,9 92,0588 505,2 0,80 KazMunaiGaz Finance 9,125 % 2.7.2018 617,5 89,6635 555,5 0,88 1,69 Kiina Bank of China 5,25 % 29.7.2014 299,9 106,5000 320,5 0,51 0,51 Luxemburg Gaz Capital 7,343 % 11.4.2013 282,3 96,5000 273,3 0,43 Gaz Capital 7,51 % 31.7.2013 282,3 97,0000 274,7 0,44 Gaz Capital 8,146 % 11.4.2018 388,1 91,6541 356,9 0,57 Gazstream SA 5,625 % 22.7.2013 88,2 96,7266 42,3 0,07 1,51 Malesia Petroliam Nasional 7,75 % 15.8.2015 564,6 117,2874 664,4 1,06 Petronas Capital 7 % 22.5.2012 176,4 110,1080 194,9 0,31 1,37 Meksiko Petroleos Mexicanos 8 % 3.5.2019 458,7 104,9795 483,1 0,77 Pemex Project Fundind 5,75 % 1.3.2018 2 170,1 92,9167 2 023,0 3,22 3,98 Ukraina Credit Suisse First Bos 7,65 % 7.9.2011 176,4 77,8470 137,8 0,22 0,22 Venezuela Petroleos de Ven 5,25 % 12.4.2017 1 933,7 46,5000 902,1 1,43 Petroleos de Ven 5,375 % 12.4.2027 811,6 39,2500 319,6 0,51 Petroleos de Ven 5,5 % 12.4.2037 232,9 38,7500 90,5 0,14 0,65 Venäjä Gaz Capital for Gazprom 6,212 % 352,9 83,5000 295,6 0,47 0,47 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 9 949,0 15,82 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 55 291,3 87,90 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 55 291,3 87,90 Sijoitusrahasto-omistukset Luxemburg HSBC Global Emerging Market Debt* 371,6 11,0600 4 123,9 6,56 6,56 Korkorahastot yhteensä 4 123,9 6,56 Sijoitusrahasto-omistukset yhteensä 4 123,9 6,56 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-15 -
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 3/3 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/USD 9/2009-60 155,3 758,0 1,21 USD/EUR 9/2009-500,3-4,4-0,01 1,20 Valuuttajohdannaiset yhteensä 753,5 1,20 Johdannaissopimukset yhteensä 753,5 1,20 Sijoitukset yhteensä 60 168,8 95,66 Kassa ja muut varat, netto 2 732,9 4,34 Rahaston arvo 62 901,7 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL 1904553,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5,50004. * Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat 0 %. Myös vuotuinen hallinnointipalkkio on 0 %. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-16 -
Nordea Korko 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Bank of Aland 1,39 % 1.6.2010 6 200,0 98,9974 6 137,8 1,13 OKO 1,31 % 8.3.2010 4 200,0 99,7396 4 189,1 0,77 Sponda 2,244 % 8.4.2010 6 120,0 99,6478 6 098,4 1,12 Suomen Hypo 2,364 % 2.8.2010 7 100,0 98,7779 7 013,2 1,29 Ålandsbanken 1,7 % 1.7.2010 15 700,0 98,7751 15 507,7 2,86 7,18 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 38 946,3 7,18 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % 17.9.2009 10 000,0 99,8000 9 980,0 1,84 Nordea Bank 0 % 20.8.2009 11 490,0 99,8909 11 477,5 2,12 OKO 0 % 21.7.2009 10 000,0 99,9630 9 996,3 1,84 Sampo Bank 0 % 24.7.2009 20 000,0 99,9572 19 991,4 3,68 SHB 0 % 1.7.2009 31 000,0 100,0000 31 000,0 5,71 SHB 0 % 21.7.2009 15 000,0 99,9650 14 994,7 2,76 17,96 Sijoitustodistukset yhteensä 97 439,9 17,96 Yritystodistukset Destia 0 % 28.9.2009 5 000,0 99,7282 4 986,4 0,92 Finnair 0 % 30.11.2009 10 000,0 99,3353 9 933,5 1,83 Outokumpu 0 % 7.8.2009 25 000,0 99,8929 24 973,2 4,60 Sanoma-WSOY 0 % 8.9.2009 15 000,0 99,7646 14 964,7 2,76 Uponor 0 % 28.7.2009 5 000,0 99,9257 4 996,3 0,92 Vapo 0 % 1.12.2009 10 000,0 99,4015 9 940,2 1,83 Vapo 0 % 7.10.2009 9 000,0 99,6573 8 969,2 1,65 Wärtsilä 0 % 7.8.2009 10 000,0 99,9108 9 991,1 1,84 Wärtsilä 0 % 8.9.2009 15 000,0 99,7984 14 969,8 2,76 19,11 Yritystodistukset yhteensä 103 724,3 19,11 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä * 201 164,2 37,07 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 240 110,5 44,25 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 240 110,5 44,25 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti ABN Amro Bank 1,48 % 21.1.2010 15 000,0 99,5417 14 931,3 2,75 2,75 Irlanti Anglo Irish Bank 1,452 % 10.2.2010 2 500,0 90,9605 2 274,0 0,42 0,42 Iso-Britannia Britannia Bldg 1,56 % 20.1.2010 11 542,0 97,5655 11 261,0 2,08 Coventry Bldg Society 1,427 % 11.5.2010 22 366,0 97,9270 21 902,4 4,04 6,11 Luxemburg BCP Finance Bank 1,55 % 28.1.2010 17 366,0 98,7754 17 153,3 3,16 3,16 Ranska Caisse Cent Im. CCCI 1,295 % 21.12.2009 8 250,0 98,8496 8 155,1 1,50 Caisse Cent Im. CCCI 1,42 % 6.9.2009 10 700,0 99,6024 10 657,5 1,96 Caisse Cent Im. CCCI 1,531 % 27.1.2010 29 786,0 98,6312 29 378,3 5,41 Credit Agricole FRN 2,3817 % 8.10.2010 10 000,0 100,5225 10 052,3 1,85 10,73 Ruotsi Handelsbanken 1,687 % 21.5.2010 4 000,0 100,1350 4 005,4 0,74 Nordea Bank Sweden 1,664 % 27.5.2010 9 500,0 100,0925 9 508,8 1,75 2,49 Saksa Volkswagen Bank 1,402 % 18.12.2009 8 550,0 99,1438 8 476,8 1,56 Volkswagen Bank 1,515 % 5.2.2010 16 500,0 98,7280 16 290,1 3,00 Volkswagen Bank 1,629 % 7.7.2010 12 893,0 98,1088 12 649,2 2,33 6,90 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 176 695,3 32,56 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-17 -
Nordea Korko 2/2 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Belgia Belgium 0 % 13.8.2009 55 000,0 99,9400 54 967,0 10,13 Belgium 0 % 16.7.2009 32 000,0 99,9850 31 995,2 5,90 16,03 Hollanti Netherlands 0 % 17.7.2009 20 000,0 99,9630 19 992,6 3,68 3,68 Ranska France 0 % 2.7.2009 10 000,0 100,0000 10 000,0 1,84 1,84 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä 116 954,8 21,55 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä * 116 954,8 21,55 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 293 650,1 54,11 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 293 650,1 54,11 Sijoitukset yhteensä 533 760,6 98,36 Kassa ja muut varat, netto 8 892,2 1,64 Rahaston arvo 542 652,8 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL 1898148,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277,29200. * Rahaston sijoituksista valtaosa on rahamarkkinasijoituksia, jotka ovat joko koti- tai ulkomaisia nollakorkoisia papereita. Loppuosa puolestaan on koti- tai ulkomaisia vaihtuvakorkoisia lainoja. Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-18 -
Nordea Korkosalkku 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Sampo Bank 2,868 % 29.12.2049 6 078,0 73,0054 4 437,3 0,98 0,98 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 4 437,3 0,98 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 4 437,3 0,98 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 4 437,3 0,98 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka CIFC Funding 0 % 1.3.2021 5 369,3 4,2000 227,5 0,05 CIFC Funding 0 % 1.3.2021 281,7 2,0000 5,7 0,00 CSAM - Atrium 1,71 % 27.10.2016 2 640,8 17,0000 452,9 0,10 Fraser Sullivan 0 % 20.12.2020 588,0 11,0000 65,3 0,01 Gale Force CLO 0 % 15.11.2017 211,3 3,0000 6,4 0,00 GSC Partners 0 % 25.5.2020 1 232,4 3,0000 37,6 0,01 Highland Park 1,0613 % 25.11.2051 1 232,4 10,0000 124,3 0,03 KKR CLO Trust 2,3331 % 15.5.2021 2 464,7 11,5000 293,7 0,07 MJX - Venture 1,6563 % 3.8.2020 1 230,9 20,0000 248,4 0,06 Pamco Cayman 7,91 % 6.8.2009 4 225,2 10,0000 209,2 0,05 Stanfield Azure CLO 0 % 27.5.2020 352,1 1,0000 3,6 0,00 Tricadia - Telos 0 % 11.10.2021 592,9 2,0000 12,0 0,00 Trimaran CLO 1,0094 % 15.3.2018 704,2 39,5000 280,6 0,06 Zais - Zing 0 % 12.4.2047 1 408,4 0,0000 0,0 0,00 Zais - Zing 4,8919 % 12.4.2047 1 056,3 0,0000 0,0 0,00 0,44 Caymansaaret AIG - Galaxy 0 % 13.6.2018 639,4 1,0000 6,5 0,00 AIG - Galaxy 0 % 25.4.2019 592,9 1,0000 6,0 0,00 Alesco IX CS 0 % 23.6.2036 259,1 1,0000 2,6 0,00 Avenue 0 % 15.6.2019 880,3 1,0000 8,9 0,00 Avenue 0 % 25.4.2019 2 376,7 2,5600 61,4 0,01 Avenue 0 % 25.4.2019 592,9 1,0000 6,0 0,00 Black Diamond 0 % 29.4.2019 463,4 0,0100 0,0 0,00 CSAM - C G Fund. 0 % 27.10.2020 3 098,5 12,2500 382,9 0,08 De Meer MM CLO 0 % 20.10.2018 927,4 6,0000 49,7 0,01 De Meer MM CLO 5,1069 % 20.10.2018 352,1 8,0000 24,4 0,01 GoldenTree Loan 0 % 1.5.2022 563,4 8,0000 45,5 0,01 Ore Hill Kinney Hill 2,8813 % 1.1.2016 1 514,0 35,0000 534,6 0,12 Ore Hill Kinney Hill 4,8813 % 1.1.2016 1 408,4 25,0000 355,2 0,08 Par IV - Tralee 0 % 15.3.2022 592,9 0,0100 0,1 0,00 PPM Greyhawk 0 % 18.4.2021 352,1 0,0100 0,0 0,00 PPM Greyhawk 0 % 18.4.2021 1 584,5 3,6700 58,7 0,01 0,34 Etelä-Afrikka Liberty CLO 0 % 1.11.2017 3 661,8 7,1000 262,3 0,06 Liberty CLO 1,4025 % 1.11.2017 704,2 29,9100 212,5 0,05 0,11 Hollanti Babson - Duchess 0 % 28.2.2023 400,0 5,0000 20,0 0,00 Caja Madrid - Neptuno 0 % 24.5.2023 800,0 2,0000 16,0 0,00 GoldenTree - Laurelin 0 % 11.7.2023 500,0 6,0000 30,0 0,01 Octagon - OCI 0 % 15.8.2024 2 600,0 6,0000 156,0 0,03 0,05 Irlanti BlackRock - Tenorite 0 % 13.8.2019 512,7 1,0000 5,2 0,00 Cadogan Sq. CLO 0 % 1.2.2022 4 500,0 4,2500 191,3 0,04 Cadogan Sq. CLO 0 % 1.2.2022 100,0 2,0000 2,0 0,00 Cadogan Sq. CLO 10,072 % 17.1.2023 1 100,0 9,0000 99,0 0,02 Cadogan Sq. CLO 3,894 % 1.2.2022 600,0 4,0000 24,0 0,01 Cohen - Dekania Europe 0 % 27.9.2037 800,0 4,0000 32,0 0,01 Cohen - Dekania Europe 0 % 7.9.2035 2 740,0 14,4900 239,7 0,05 Cohen - Dekania Europe 2,11 % 7.9.2035 1 750,0 18,0000 315,0 0,07 Cohen - Dekania Europe 2,91 % 7.9.2035 250,0 12,0000 30,0 0,01 DeerField - Coltrane 0 % 20.1.2022 4 500,0 0,5000 16,0 0,00 Duke Funding XI CDO 0 % 8.8.2046 882,0 0,0100 0,1 0,00 Duke Funding XI CDO 1,784 % 8.8.2046 2 200,0 0,0100 0,2 0,00 Stanton Vint. CDO 2,1663 % 29.12.2048 3 450,6 0,0000 0,0 0,00 Stanton Vint. CDO 2,9663 % 29.12.2048 1 338,0 0,0000 0,0 0,00 Whitehorse III CLO 0 % 1.5.2018 371,1 0,0100 0,0 0,00 0,21 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-19 -
Nordea Korkosalkku 2/2 Iso-Britannia Alcentra - Wood Street 3,3 % 29.3.2021 600,0 4,0000 24,0 0,01 Harbourmaster CLO 0 % 15.6.2020 5 500,0 4,2700 234,9 0,05 Harbourmaster CLO 0 % 25.10.2020 3 500,0 13,8000 483,0 0,11 Harbourmaster CLO 0 % 25.10.2020 100,0 1,0000 1,0 0,00 Harbourmaster CLO 3,034 % 22.1.2022 1 100,0 1,5000 16,5 0,00 LightPoint - Marq. 3,235 % 15.7.2020 500,0 6,0000 30,0 0,01 0,17 Jersey Colonnade I A 1,594 % 20.12.2066 1 500,0 16,0000 240,0 0,05 0,05 Luxemburg DeAM - Elex Alpha 3,334 % 21.3.2023 4 200,0 7,0000 294,0 0,07 0,07 Norja Danske Bank 4,878 % 15.5.2017 7 150,0 63,5329 4 542,6 1,01 1,01 Ruotsi Nordea Bank 8,95 % 12.5.2099 2 464,7 80,1360 1 992,6 0,44 0,44 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 13 019,2 2,88 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 13 019,2 2,88 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 13 019,2 2,88 Sijoitusrahasto-omistukset Hedgerahastot Suomi Nordea Fixed Income Hedge 3 825,1 6,8346 26 142,7 5,79 5,79 Hedgerahastot yhteensä 26 142,7 5,79 Korkorahastot Suomi Nordea Corporate Bond 22 711,5 1,4238 32 337,1 7,16 Nordea Euro Yrityslaina Plus 2 477,1 9,4488 23 405,2 5,18 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1 977,4 11,7431 23 220,7 5,14 Nordea Korko A 2 336,6 10,0768 23 545,1 5,21 Nordea Korko B 3 011,5 10,0810 30 359,0 6,72 Nordea Korkotuotto A 6 722,6 10,1153 68 000,8 15,06 Nordea Korkotuotto B 18 262,7 10,1204 184 826,0 40,93 Nordea Pro Euro Obligaatio 740,8 16,2455 12 033,9 2,67 88,08 Korkorahastot yhteensä 397 727,8 88,08 Sijoitusrahasto-omistukset yhteensä 423 870,4 93,87 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bobl 9/2009 50 000,0-0,1800-90,0-0,02 Euro-Bund 9/2009 50 000,0-0,3100-155,0-0,03 Euro-Schatz 9/2009-116 500,0-0,0400 46,6 0,01-0,04 Korkojohdannaiset yhteensä - 198,4 Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/USD 9/2009-4 002,0-10,4 0,00 EUR/USD 11/2009 0,0 178,3 0,04 0,04 Valuuttajohdannaiset yhteensä 167,9 0,04 Johdannaissopimukset yhteensä - 30,5-0,01 Sijoitukset yhteensä 441 296,4 97,73 Kassa ja muut varat, netto 10 257,4 2,27 Rahaston arvo 451 553,8 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 30.6.2009: ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL 1898148,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277,29200. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja korkojohdannaisia sekä valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009-20 -