64 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 366 717,60 396 257,95 355 874,51 31011 Tyhjät as.huoneistot -115,94-100,00 310111 K Asuinhuoneistojen vuokrat 29 936,16 31 031,88 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -1 655,96 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -1 603,54 - -138,76 3107 Autopaikat 6 336,00 6 528,00 6 510,00 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 213 496,88 231 097,46 221 371,44 31511 Tyhjät asuinhuon.pääomavuokrat -67,45 315111 K Asuinhuon.pääomavuokrat 17 428,24 19 303,44 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -6 475,08-8 605,06 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -933,61-86,32 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 9 456,04 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 105,24 Vuokrat 624 824,50 640 583,49 625 261,13 3203 Saunamaksut 5 724,00 6 192,00 6 144,00 3204 Pesulamaksut 0,87 3,49 Käyttökorvaukset 5 724,87 6 192,00 6 147,49 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -1 830,20 ALV Kiinteistön tuotoista -1 830,20 Liikevaihto yhteensä 630 549,37 644 945,29 631 408,62 3410 Asiakaslaskutustuotot 2 329,10 436,04 1 160,74 3411 Perintämaksutuotot 278,00 218,02 238,00 3413 Korjauslaskutuotot 139,00 174,41 854,92 3415 Jälkiperintätuotot 53,01 566,85 84,25 3419 Muut kiinteistön tuotot 4,61 100,26 34191 K Muut kiinteistön tuotot 735,68 35031 K Saadut korjausavustukset 108,53 144,42 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 5 813,52 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 8 711,06 Muut kiinteistön tuotot 11 623,31 1 395,32 9 131,79 Tuotot yhteensä 642 172,68 646 340,61 640 540,41 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 3 065,01 1 454,69 50011 Emoyhtiön palkat 3 034,77 5007 Lomapalkkajaksotus 409,62 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 29,39 5009 ntarkastajien palkkiot 2,08 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 490,46 2 071,17 180,00 50121 VNK työvaliokunta 26,78 50124 VNK 110,09 5018 ALV-toimiston palkat 661,36 Palkat ja palkkiot 3 525,23 5 136,18 2 874,01
65 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 841,44 5041 Eläkevastuut -964,61 5042 Eläkevakuutusmaksu 2 855,62 1 974,45 5044 Eläkkeiden omavastuu 10,30 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 4,83 Eläkekulut 2 855,62 1 866,41 5063 Sosiaaliturvamaksut 45,89 5064 Muu sosiaalivakuutus 115,90 41,09 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -10,70 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 85,69 5067./.Päiväraha palautukset -30,15 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 1 918,67 Muut henkilösivukulut 1 918,67 115,90 131,82 Henkilösivukulut yht. 1 918,67 2 971,52 1 998,23 Henkilöstökulut yht. 5 443,90 8 107,70 4 872,24 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 118 454,11 116 477,73 5215 Muut rakennelmat 2 000,33 2 020,85 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 5 940,98 4 333,37 Poistot rakenn. ja rakennelmista 126 395,42 122 831,95 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 133,28 120,47 Poistot koneista ja kalustosta 133,28 120,47 5232 Käyttöoikeudet 54,77 68,84 5233 Asfaltointi 1 158,24 1 170,12 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 1 697,66 1 147,50 Poistot muista pitkäv. menoista 2 910,67 2 386,46 Poistot ja arvonal. yht. 129 439,37 125 338,88 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 29 840,11 31 233,02 32 678,99 5302 Asiantuntijaveloitukset 3 571,20 218,02 330,17 53021 K Asiantuntijaveloitukset 379,89 2,54 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 117,15 5308 Oikeudenkäyntikulut 26,44 610,45 2,69 53081 K Oikeudenkäyntikulut 327,03 5309 Oikeudenkäynti tuotot -174,41 5310 Viranomaismaksut 87,21 66,55 53101 K Viranomaismaksut 0,41 5381 Toimistokulut 183,36 2 292,19 315,05 53811 K Toimistokulut 13,94 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 3 235,59 5383 Kokoustarjoilut 19,34 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 34,71 5386 ATK-kulut 90,39 1 480,31 53861 K ATK-kulut 0,02
66 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,34 4,36 2,06 5388 Pyöristystili -0,14-0,07 53881 Alennustili -7,78 5389 Lehdet ja kirjallisuus 262,38 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 37,37 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 7,21 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 46,09 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 127,52 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 12,69 Hallinto 36 947,29 34 977,76 35 549,34 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 40 711,05 42 611,41 39 816,87 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 5,87 4,02 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0,49 5406 Nuohousmaksut 80,51 567,00 3 023,24 5407 Energian ja veden kulut.tarkk.maksu 13 494,42 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 1 248,73 5 1 248,73 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45,00 54111 Taloautomaatiokulut 146,60 200,00 166,46 5412 Laajakaista kulut 7,25 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 2 027,06 2 180,18 2 749,79 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -3,03 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,16 50,00 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 4,83 5419 Muut huoltomaksut 734,45 611,00 356,59 Käyttö- ja huolto 58 451,23 51 770,46 47 367,99 5501 Maksut lumitöistä 1 800,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 4 699,80 5 6 653,51 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 337,58 1 200,00 1 333,32 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 772,19 828,47 831,58 5505 Ulkoalueiden työkalut 30,75 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 3 122,61 3 000,00 315,68 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 1 913,64 1 900,00 1 913,64 5509 Muu ulkoalueiden hoito 220,72 124,00 Ulkoalueiden huolto 11 097,29 14 228,47 11 171,73 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 51,28 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 29,36 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 20 276,47 21 222,96 19 265,74 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 650,34 523,24 897,66 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1,17 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,31 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 987,04 5606 Mattokulut 325,38 450,00 427,30 5609 Muu puhtaanapito 2 438,01 872,07 2 201,99 Siivous 24 677,24 23 119,55 22 823,53 57021 K Kaukolämpö 54 756,91 62 650,00 53 867,87 Lämmitys 54 756,91 62 650,00 53 867,87 5801 K Vesimaksut 37 053,84 43 812,00 42 993,38
67 Vesi ja jätevesi 37 053,84 43 812,00 42 993,38 59011 K Sähkö 10 845,48 11 557,61 11 464,03 5902 Kaasu 39,91 Sähkö ja kaasu 10 885,39 11 557,61 11 464,03 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 3 305,46 3 767,80 5 108,89 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 13 209,00 12 495,00 10 384,74 Jätehuolto 16 514,46 16 262,80 15 493,63 6101 Kiint.täysarvovakuutus 4 027,41 4 046,00 3 816,75 6104 Vastuuvakuutukset 210,67 40,10 6106 Yritysvakuutukset 163,14 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 2,86 6109 Muut vahinkovakuutukset 1,88 Vahinkovakuutukset 4 027,41 4 256,67 4 024,73 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 39 397,72 37 552,25 43 383,07 Tontin vuokrat 39 397,72 37 552,25 43 383,07 6202 Tilavuokrat 347,60 79,44 62021 K Tilavuokrat 245,40 6211 Autopaikkavuokrat 13,04 62111 K Autopaikkavuokrat 13,04 Muut vuokrat 347,60 350,92 Vuokrat yht. 39 397,72 37 899,85 43 733,99 63011 K Kiinteistövero 11 906,81 4 205,00 2 896,79 Kiinteistövero 11 906,81 4 205,00 2 896,79 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 47 687,25 62 000,00 769,15 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 8 388,80 1 710,61 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 99,30 6423 Vesikatto 968,75 1 13 800,00 6425 Ulkoseinät ja sokkeli 1 5 472,78 6427 Parvekkeet 2,06 6429 Ikkunat ja ovet 296,40 6431 Huoneistokorjaukset 17 845,32 20 000,00 18 529,76 6433 Keittiöt 644,05 284,99 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4 921,97 9 000,00 640,96 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 3,34 185,29 6439 Liedet ja kylmälaitteet 6 730,10 1 3 240,91 6441 Saunat 132,62 4 863,53 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 454,91 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 728,41 3 000,00 5,64 6451 Lämmitys 112,88 588,32 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 669,39 354,92 6455 Ilmanvaihto 2 462,61 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 253,66 1 010,26 6459 Lukot ja helat 1 825,37 1 200,00 1 875,07
68 6461 Ilkivaltakorjaukset 1 788,64 6463 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 4 299,68 Ei tasattavat korjaukset 99 761,30 106 700,00 53 886,40 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 2,30 6511 Viher- ja päällysrakenteet 7,62 6523 Vesikatto 29,65 6531 Huoneistokorjaukset 133,20 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4,11 Alueen tasattavat korjaukset 176,88 6601 Rakentaminen ja valvonta 103 098,24 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 8 942,59 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 23 443,12 11 994,82 Peruspar. ja suuret korjaukset 23 443,12 112 040,83 11 994,82 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -23 443,12-11 820,23 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -174,58 6703 Aktivoitavat avustukset 8 711,06 7 398,70 Aktivoinnit -14 732,06-4 596,11 Korjaukset yht. 108 472,36 218 740,83 61 461,99 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 719,57 834,66 205,17 68088 VNK:n kulut 133,51 Muut hoitokulut 853,08 834,66 205,17 7001 Vuokratappiot -806,67 262,59 7003 Muut oikaisuerät 332,50-174,41 Luottotappiot 332,50-981,08 262,59 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 249,04 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 1 176,58 68,90 72111 K Henkilökuntakulut 4,34 7212 Virkistystoiminta 14,06 72121 K Virkistystoiminta 1,12 7213 Koulutus 123,43 72131 K Koulutus 55,80 7214 Koulutus ilman ALV:tä 5,04 7218 ALV kiinteistön kuluista -11,09 7221 Lounassetelit 50,27 72212 Lounassetelit, vastatili -33,71 7222 Työterveyshuolto 31,37 7224 KM-korvaus 5,46 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 952,91 Muut kiinteistön kulut 952,91 1 176,58 564,03 Muut hoitokulut yht. 2 138,49 1 030,16 1 031,79 Muut kulut yht. 416 326,44 524 511,16 353 880,79 Liikevoitto (-tappio) 90 962,97 113 721,75 156 448,50 Rahoitustuotot ja -kulut
69 Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 32,24 39,63 Osinkotuotot 32,24 39,63 8101 Pankkikorkotuotot 430,94 174,41 535,54 8103 Viivästyskorkotuotot 250,11 218,02 198,37 8105 Muut korkotuotot 0,16-0,48 Korkotutotot 681,21 392,43 733,43 8401 Muut rahoitustuotot 7,94 0,04 Muut rahastotuotot 7,94 0,04 Rahoitustuotot yht. 721,39 392,43 773,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 15 336,20 23 908,00 16 957,40 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 2,51 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 181,44 Rahalaitoslainat 15 336,20 23 908,00 17 141,35 8600 Korot valtiokonttorilainat 24 494,39 25 425,43 26 777,54 Valtiokonttorilainat 24 494,39 25 425,43 26 777,54 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 12 693,56 13 202,99 13 462,53 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 37,87 Helsingin kaupungin lainat 12 693,56 13 202,99 13 500,40 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 14,54 6,52 15,02 Vakuutuslaitoslainat 14,54 6,52 15,02 Korkokulut yht. 52 538,69 62 542,94 57 434,31 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 6,08 148,14 8902 Vakuuskulut 1,38 8904 Kiinnityskulut 23,87 1,06 8905 Viivästyskorkokulut 1,44 1,04 89051 K Viivästyskorkokulut 0,19 8906 Muut rahoituskulut 816,02 21,80 1 079,35 Muut rahoituskulut 848,79 21,80 1 229,78 Korko- ja muut rah.kulut yht. 53 387,48 62 564,74 58 664,09 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -52 666,09-62 172,31-57 890,99 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja 38 296,88 51 549,44 98 557,51 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 38 296,88 51 549,44 98 557,51 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -10,98-6,77 9209 Poistoeron muutos 6 265,40 20 844,78 Poistoeron muutos 6 254,42 20 838,01 9210 Asuintalovar.muodostaminen 53 068,02 22 278,63 21 219,73 9211 Korjausvar.muodostaminen 23 000,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -8 300,65-13 402,77 92234 Pakolliset varaukset 412,66
70 Vapaaeht. varausten muutos 45 180,03 31 875,86 21 219,73 npäätössiirrot yht. 51 434,45 31 875,86 42 057,74 kauden voitto(+) / tappio (-) -13 137,57 19 673,58 56 499,77