Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 1 (6) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2015 Vuoden 2015 tuloskehitys Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli 319,7 miljoonaa euroa (323,6 milj. euroa vuonna 2015). Konsernin tilikauden tulos oli 9,9 (tappio 1,7) miljoonaa euroa. Merkittävimpänä tekijänä tuloksen muodostumiseen olivat KPY Sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan myyntivoitot. KPY Sijoituksen rahastosijoituksista kertyi liikevaihtoa 60,9 (65,9) milj. euroa ja niistä irtautuminen toi liikevoittoa 5,1 milj. euroa. KPY Sijoituksen muiden arvopaperisijoitusten myyntivoitot kasvattivat konsernin tulosta 10,0 milj. eurolla. Enfo Oyj -alakonsernin liikevaihto laski ja tulos heikentyi edellisvuoteen verrattuna. Voimatel Oy:n liikevaihto palasi kasvu-uralle ja tulos parani edellisestä vuodesta selvästi. Vetrea Terveys Oy - alakonsernin liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla ja tulos koheni edellisvuodesta. Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden tulos oli 10,0 (11,0) miljoonaa euroa. Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saadut 3,0 (2,7) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä saadut 0,8 (1,3) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,2 (6,0) milj. euroa. Hallitus ehdottaa, että osuuskorkoa jaetaan 1,40 euroa osuudelta, yhteensä 7 767 342,80 euroa. Konsernin rakenne Investoinnit Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat KPY Sijoitus Oy (omistusosuus 100 %), Enfo Oyj (85 %), Voimatel Oy (100 %), Vetrea Terveys Oy (100 %) sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus Oy osti huhtikuussa 40 % Technopolis Oyj:n Kuopion liiketoiminnasta. Kauppa toteutui perustetun Technopolis Kuopio Oy holding-yhtiön kautta, jolle Technopolis Oyj myi koko Kuopion alueen liiketoimintansa. Technopolis Oyj omistaa yhtiöstä 60 %. KPY:n osuus kauppahinnasta oli 50,7 milj. euroa. Hankinta rahoitettiin rahastosijoituksista irtautumisesta saaduilla varoilla. Osuuspääoman koron maksu Toimitusjohtaja ja henkilöstö Tilikaudella maksettiin osuuspääoman korkoa 1,70 euroa osuudelta eli yhteensä 9 431 773,40 euroa. Osuuskoron maksupäivä oli 5.6.2015. Osuuskunta KPY:n toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Lauri Kerman. Henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kolme henkilöä.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 2 (6) Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 914 (1 875) henkilöä. Hallitus Puheenjohtaja: Ossi Saksman, kauppaneuvos Varapuheenjohtaja: (14.4.2015 alkaen) Tarja Tikkanen, asiamies Jäsenet: Mikko Isotalo, toimitusjohtaja Tuija Keinonen, toimitusjohtaja Mikko Räsänen, pääomasijoitusjohtaja Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunta KPY keskittyy strategiansa mukaisesti nykyisten tytäryhtiöiden orgaanisen ja yritysostoin tapahtuvan kasvun tukemiseen lisäinvestointien kautta. Lisäksi harkitaan mahdollisuuksia alueellisten kiinteistösijoituskohteiden lisäämiseen ja mahdollisuuksia laajentua uudelle toimialalle. Tytäryhtiöt jatkavat kasvuhakuista liiketoimintaansa lukuun ottamatta KPY Sijoitusta, jonka liikevaihdon arvioidaan putoavan nollaan rahastosijoituksista viime vuonna tehdyn irtautumisen myötä. Vuonna 2015 rahastosijoitukset kerryttivät liikevaihtoa 60,9 milj. euroa ja liikevoittoa 5,1 milj. euroa. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa Osuuskunta KPY-konsernin valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Mahdolliset riskit voivat liittyä yhtiöiden kilpailu- tai markkinatilanteeseen, strategisiin riskeihin, omaisuus-, henkilö- tai rahoitusriskeihin.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 3 (6) Tunnusluvut Laskentakaavat: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, 1 000 319 722 24 323 610 24 247 025 24 Liikevoitto, 1 000 3 963-1 485 1 932-809 5 351-602 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 1,2 0,6 2,2 Tulos ennen satunn. eriä, 1 000 16 529 8 691 1 703 9 230 11 097 4 305 Tilikauden tulos, 1 000 9 948 10 047-1 711 10 952 70 726 5 446 Sijoitetun pääoman tuotto-% 12,3 7,3 2,6 7,9 9,4 3,6 Oman pääoman tuotto-% 9,9 7,2-0,3 7,5 6,8 3,2 Omavaraisuusaste-% 54,3 99,0 53,7 99,1 58,5 99,1 Palkat ja palkkiot, 1 000 95 316 535 92 106 451 85 689 431 Henkilöstö 1 914 3 1 875 2 1 865 2 Osuuksien määrä 5 548 102 5 548 102 5 548 102 Tulos/osuus 1,8 2,0 1,0 Oma pääoma/osuus 19,7 22,4 19,5 22,2 22,4 22,9 Voitonjakoaste-% 77,3* 86,1 264,9 Maksettu osuuskorko /osuus 1,40 * 1,70 2,60 * Vuoden 2015 maksetun osuuskoron kohdalla on hallituksen esitys maksettavasta osuuskorosta. Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osuus Tilikauden tulos Osuuksien määrä (kpl) Maksettu osuuskorko/osuus Oma pääoma Osuuksien määrä (kpl) Voitonjakoaste Maksettava osuuskorko Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Voitonjakoasteessa verrataan sen vuoden tulosta, jolta osuuskorko maksetaan
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 4 (6) Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 93 264 046,15 euroa. Hallitus esittää edustajistolle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2015 maksettaisiin 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä 7 767 342,80 euroa. Hallitus esittää, että osuuspääoman korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 14.4.2016 Euroclear Finland Oy:n (Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Osuuspääoman maksupäivä on 1.6.2016. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna Osuuskunnan maksukykyä. Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman@kpy.fi www.kpy.fi
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 5 (6) Miljoonaa euroa KONSERNITASE 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 35,5 36,6 Aineelliset hyödykkeet 13,4 14,2 Sijoitukset 55,6 4,6 104,5 55,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 15,8 62,1 Saamiset Pitkäaikaiset 1,4 1,3 Lyhytaikaiset 49,5 52,3 Rahoitusarvopaperit 6,8 14,4 Rahat ja pankkisaamiset 32,7 22,8 106,2 152,9 VASTAAVAA YHTEENSÄ 210,6 208,3 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 109,4 108,4 VÄHEMMISTÖOSUUS 1,3 1,4 PAKOLLISET VARAUKSET 0,8 0,9 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 30,0 29,4 Lyhytaikainen 69,1 68,2 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 210,6 208,3 KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 319,7 323,6 LIIKEVOITTO 4,0 1,9 Rahoitustuotot ja -kulut 12,6-0,2 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 16,5 1,7 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9,9-1,7
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 6 (6) Miljoonaa euroa EMOYHTEISÖN TASE 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3 Sijoitukset 88,9 88,9 89,2 89,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset 19,4 30,3 Lyhytaikaiset 11,8 4,2 Rahoitusarvopaperit 0,2 0,2 Rahat ja pankkisaamiset 4,6 0,6 36,0 35,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 125,2 124,5 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 0,5 0,5 Vararahasto 1,5 1,5 Liittymismaksut 28,8 28,8 Edellisten tilikausien voitto 83,2 81,7 Tilikauden voitto 10,0 11,0 124,0 123,4 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 1,2 1,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 125,2 124,5 EMOYHTEISÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 0,0 0,0 LIIKEVOITTO -1,5-0,8 Rahoitustuotot ja -kulut 10,2 10,0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8,7 9,2 Satunnaiset erät 1,4 2,0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 10,0 11,0