1 (6) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta Vuoden 2016 tuloskehitys

Transkriptio

1 1 (6) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta Vuoden 2016 tuloskehitys Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 10,8 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa vuonna 2015). Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saadut 3,0 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä saadut 1,8 (0,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,0 (6,2) milj. euroa. Emoyhteisön tulos/osuus oli 1,95 (1,81) euroa. Hallitus ehdottaa, että osuuskorkoa jaetaan 1,40 euroa osuudelta, yhteensä ,80 euroa. Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 285,5 miljoonaa euroa (319,7). Vertailukelpoinen liikevaihto ilman arvopaperikauppojen vaikutusta kasvoi noin 10 %. Edellisellä tilikaudella merkittävimpänä tekijänä tuloksen muodostumiseen olivat KPY Sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotot, joista kertyi liikevaihtoa 60,9 milj. euroa. Konsernin käyttökate oli 7,9 (19,1) milj. euroa eli 2,8 % (6,0 %) liikevaihdosta. Osuuskunta KPY -konsernin raportoidessa tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti tulosta rasittivat konserniliikearvon poistot 7,7 (12,0) milj. euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle -2,7 milj. euroon (liikevoitto 4,0 milj. euroa). Konsernin tilikauden tappio oli -3,8 (voitto 9,9) milj. euroa. Edellisellä tilikaudella sijoitustoiminnan vaikutus tulokseen oli 15,1 milj. euroa. Enfon liikevaihto kasvoi 157,8 milj. euroon (140,6 milj. euroa vuonna 2015). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kasvava kysyntä digitalisaatioon liittyviin palveluihin sekä tehdyt yritysostot. Perinteisten IT-palvelujen hintakilpailu, kasvustrategian mukaiset panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset kustannukset heikensivät tulosta edellisvuodesta. Voimatelin liikevaihto oli 94,7 milj. euroa, josta tilikaudella hankittujen Boftel-yhtiöiden liikevaihdon osuus oli 5,6 milj. euroa. Voimatelin liikevaihto ilman yrityskauppaa kasvoi 7,1 milj. eurolla 89,0 milj. euroon (8,7 %). Kasvu muodostui Tietoverkkoliiketoiminnan olemassa olevien asiakassopimusten kasvusta. Voimatelin tulos laski edellisvuodesta. Vetrea Terveyden liikevaihto pieneni 34,0 (36,8) milj. euroon. Konsernissa jatkettiin useita kasvuun ja kehittymiseen tähtääviä uudistuksia sekä kannattavuuden parantumiseen tähtääviä toimia. Vetrean tulos laski edellisen vuoden tasosta. Osakkuusyhtiö Technopolis Kuopio Oy:n tulos kehittyi positiivisesti toimitilojen kysynnän kasvun ja tilojen käyttöasteen nousun tukemina. Konsernin rakenne KPY:n merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä (omistusosuus 86 %), Voimatel Oy:ssä (100 %) ja Vetrea Terveys Oy:ssä (100 %). Lisäksi konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %).

2 2 (6) Investoinnit Enfo Oyj:n tytäryhtiö Enfo Sweden AB osti tammikuussa Service & Asset Management konsultointiin erikoistuneen Next Improvement AB:n koko osakekannan. Kaupan myötä Enfoon siirtyi 11 henkilöä. Osuuspääoman koron maksu Toimitusjohtaja ja henkilöstö Marraskuussa Enfo Sweden AB osti integraatioratkaisuihin erikoistuneen ruotsalaisen e-man AB:n. Yritysoston myötä Enfosta tuli yksi johtavista pohjoismaisista integraatiopalveluiden toimittajista. Kaupan myötä Enfoon liittyi 130 alan ammattilaista. Voimatel Oy hankki Boftel-yhtiöiden liiketoiminnat omistukseensa Boftel on tietoliikenneverkkojen kokonaisvaltaisia elinkaari-palveluita tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen tietoliikenneverkon suunnittelu-, optimointi-, ylläpito- ja operointipalveluita. Boftelin asiakkaina ovat teleoperaattorit sekä johtavat laitevalmistajat. Boftel-konserniin kuuluvilla yhtiöillä on toimintaa Suomen lisäksi Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Kaupan mukana Voimatelin palvelukseen siirtyi 140 henkilöä. Osuuskunta KPY osallistui sekä Enfon e-man -hankinnan että Voimatelin Boftel-oston rahoitukseen. Tilikaudella maksettiin osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä ,80 euroa. Osuuskoron maksupäivä oli Osuuskunta KPY:n toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Lauri Kerman. Henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kolme henkilöä. Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 914) henkilöä. Hallitus Puheenjohtaja: Tarja Tikkanen, toimitusjohtaja, alkaen Ossi Saksman, kauppaneuvos Varapuheenjohtaja: Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, alkaen Jäsenet: Tuija Keinonen, toimitusjohtaja Mikko Räsänen, pääomasijoitusjohtaja Anssi Lehikoinen, professori, hallituksen puheenjohtaja, alkaen

3 3 (6) Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Enfo Oyj myi helmikuun alussa 2017 tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle RopoHold Oy:lle (aik. TrustHold Oy). Enfo Zender Oy:n liiketoiminnoista konserniin jäi taloushallinnon ulkoistuspalvelut. Enfo keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin tietotekniikka- ja talousprosessipalveluihin. Enfon vuoden 2016 liikevaihto jatkuvissa palveluissa, ilman myytyä tiedonvälityspalveluliiketoimintaa oli 127,6 milj. euroa. Järjestelyn yhteydessä KPY Sijoitus Oy hankki 15 %:n omistuksen Ropo- Holdista. Osuuskunta KPY hakee kannattavaa kasvua tytäryhtiöistä ja niiden kanssa synergisistä toimialoista. KPY keskittyy nykyisten tytäryhtiöiden orgaanisen ja yritysostoin tapahtuvan kasvun tukemiseen tarvittaessa lisäinvestoinein. Lisäksi harkitaan mahdollisuuksia alueellisten kiinteistösijoitusten lisäämiseen ja mahdollisuuksia laajentua uudelle toimialalle. Tytäryhtiöt jatkavat kasvuhakuista liiketoimintaansa, joskin kuluvan vuoden painopiste on kannattavuuden kohentamisessa. Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneesta Enfo Zenderin myynnistä saatu myyntivoitto tulee parantamaan merkittävästi konsernin alkaneen tilikauden tulosta. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,9 1,2 0,6 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tilikauden voitto (tappio), Sijoitetun pääoman tuotto-% 0,5 7,9 12,3 7,3 2,6 7,9 Oman pääoman tuotto-% -1,6 7,8 9,9 7,2-0,3 7,5 Omavaraisuusaste-% 47,7 98,9 54,3 99,0 53,7 99,1 Palkat ja palkkiot, Henkilöstö Osuuksien määrä Tulos/osuus 1,95 1,8 2,0 Oma pääoma/osuus 17,72 22,91 19,71 22,35 19,53 22,24 Voitonjakoaste-% 71,7 77,3 86,1 Maksettu osuuskorko /osuus 1,40* 1,40 1,70 *Vuoden 2016 maksetun osuuskoron kohdalla on hallituksen esitys maksettavasta osuuskorosta.

4 4 (6) Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhteisön jakokelpoinen oma pääoma on ,66 euroa. Hallitus esittää edustajistolle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2016 maksettaisiin 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä ,80 euroa. Esityksen mukainen voitonjakosuhde on 72 % Osuuskunta KPY:n vuoden 2016 tuloksesta. Hallitus esittää, että osuuspääoman korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Osuuskoron maksupäivä on Osuuskunta KPY:n maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna Osuuskunta KPY:n maksukykyä. Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos ennen tilinpäätössiirto eriä + rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen tilinpäätössiirto eriä - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osuus Tilikauden tulos Osuuksien määrä (kpl) Maksettu osuuskorko/osuus Oma pääoma Osuuksien määrä (kpl) Voitonjakoaste Maksettava osuuskorko Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Voitonjakoasteessa verrataan sen vuoden tulosta, jolta osuuskorko maksetaan

5 5 (6) Osuuskunta KPY-konserni, tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 41,2 35,5 Aineelliset hyödykkeet 13,2 13,4 Sijoitukset 56,7 55,6 111,1 104,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 18,9 15,8 Saamiset Pitkäaikaiset 1,9 1,4 Lyhytaikaiset 59,4 49,5 Rahoitusarvopaperit 6,8 6,8 Rahat ja pankkisaamiset 22,4 32,7 109,5 106,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ 220,6 210,6 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 98,3 109,4 VÄHEMMISTÖOSUUS 1,9 1,3 PAKOLLISET VARAUKSET 1,4 0,8 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 33,9 30,0 Lyhytaikainen 85,2 69,1 119,1 99,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 220,6 210,6 Osuuskunta KPY-konserni, tulos Miljoonaa euroa LIIKEVAIHTO 285,5 319,7 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2,7 4,0 Rahoitustuotot ja -kulut 2,4 12,6 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- -0,3 16,5 SIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -3,8 9,9

6 6 (6) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Miljoonaa euroa V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,3 Sijoitukset 95,5 88,9 95,8 89,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset 19,4 19,4 Lyhytaikaiset 8,7 11,8 Rahoitusarvopaperit 0,2 0,2 Rahat ja pankkisaamiset 4,4 4,6 32,8 36,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 128,5 125,2 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 0,5 0,5 Vararahasto 1,5 1,5 Muut rahastot 28,8 28,8 Edellisten tilikausien voitto 85,5 83,2 Tilikauden voitto 10,8 10,0 127,1 124,0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 1,4 1,2 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 128,5 125,2 Osuuskunta KPY, emoyhteisön tulos Miljoonaa euroa LIIKEVAIHTO 0,0 0,0 LIIKEVOITTO -1,2-1,5 Rahoitustuotot ja -kulut 11,0 10,2 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 9,8 8,7 SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 1,0 1,4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 10,8 10,0